安徽皖通高速公路股份有限公司 2024年第一季度报告

证券代码：600012 证券简称：皖通高速

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

（一）公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

（二）公司负责人项小龙、主管会计工作负责人汪小文及会计机构负责人（会计主管人员）黄宇保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

（三）第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

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二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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注：

1、截止报告期末，A股股东总数为18,155户，H 股股东总数为62户；

2、HKSCC NOMINEES LIMITED（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的H股乃代表多个客户所持有。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

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前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

（一）报告期内收费公路经营业绩

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注：

1、以上车流量数据除205国道天长段新线外不包含重大节假日非ETC车道通行的小型客车数据；

2、以上通行费收入数据为含税数据（其中安庆长江公路大桥数据已包含政府财政补贴部分）；

3、以上交通量数据由安徽省高速公路联网运营有限公司提供。

（二）重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

各项政策性减免措施影响

报告期内，各项政策性减免措施继续执行。2024年第一季度本集团（本公司与附属公司合称）各项减免金额共计人民币2.26亿元，其中：

本集团共减免绿色通道车辆约4.07万辆，减免金额约为人民币0.34亿元。

春节九天，本集团所辖路段的出口小型客车（7座及以下）流量达288.78万辆，免收金额约为人民币1.24亿元。

应国家“供给侧”改革需求，我省自2016年7月12日起对持安徽交通卡货车实行85折优惠政策，该政策持续吸引部分货车选择高速公路行驶。报告期内，ETC优惠减免人民币0.64亿元，其中货车安徽交通卡优惠减免约人民币0.36亿元，占ETC减免总额的56.25%。

其他政策性减免约人民币0.04亿元。

参与安徽交控招商产业基金二期出资

公司于2022年4月7日与安徽交控资本投资管理有限公司（以下简称“交控资本”）、安徽安联高速公路有限公司及招商致远资本投资有限公司签署《安徽交控招商产业投资基金（有限合伙）之有限合伙协议之补充协议》，确认本次投资基金相关事宜。详情请参见公司公告《关于参与安徽交控招商产业基金二期出资暨签订补充协议的进展公告》（临 2022-015）。 报告期内，本公司完成出资人民币664.17万元。

投资参股设立安徽交控金石新兴产业股权投资基金

公司于2023年11月2日与交控资本、安徽交控资本基金管理有限公司、金石投资有限公司及金石润泽（淄博）投资咨询合伙企业（有限合伙）共同签署 《安徽交控金石新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》，投资参股设立安徽交控金石新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以注册登记为准）。详情请参见公司公告《第九届董事会第三十九次会议决议公告》（临2023-049）、《关于投资参股设立安徽交控金石新兴产业股权投资基金暨关联交易的进展公告》（临 2023-051）。报告期内，公司完成出资人民币1,000万元。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位:安徽皖通高速公路股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：项小龙 主管会计工作负责人：汪小文 会计机构负责人：黄宇

合并利润表

2024年1一3月

编制单位：安徽皖通高速公路股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：项小龙 主管会计工作负责人：汪小文 会计机构负责人：黄宇

合并现金流量表

2024年1一3月

编制单位：安徽皖通高速公路股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：项小龙 主管会计工作负责人：汪小文 会计机构负责人：黄宇

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

安徽皖通高速公路股份有限公司董事会

2024年4月26日

股票代码：600012 股票简称：皖通高速 公告编号：临2024-009

安徽皖通高速公路股份有限公司

第九届董事会第四十五次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称 “本公司”或“公司”）于2024年4月26日（星期五）上午以通讯方式召开第九届董事会第四十五次会议。

（二）会议通知及会议材料分别于2024年4月16日和2024年4月19日以电子邮件方式发送给各位董事、监事和高级管理人员。

（三）会议应参加董事7人，实际参加董事7人。

（四）会议由董事长项小龙先生主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。

（五）本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事认真审议了本次会议的各项议案，除特别说明外，各项决议均为全体参会董事一致通过。有关事项公告如下：

（一）审议通过本公司2024年第一季度报告；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

董事会审核委员会已审议通过本项议案。

（二）审议通过关于提名第十届董事会非独立董事候选人的议案；

公司第九届董事会已任期届满，根据《公司法》 《公司章程》的有关规定，董事会同意提名汪小文先生、余泳先生、陈季平先生和吴长明先生为本公司第十届董事会执行董事候选人，同意提名杨旭东先生和杜渐先生为本公司第十届董事会非执行董事候选人，并提交公司股东大会以累积投票方式逐项审议，任期自股东大会选举通过之日起三年。

有关提名以逐项表决方式审议，表决结果均为：7票同意，0票反对，0票弃权

（三）审议通过关于提名第十届董事会独立董事候选人的议案；

根据《公司法》 《公司章程》的有关规定，董事会同意提名章剑平先生、卢太平先生和赵建莉女士为本公司第十届董事会独立非执行董事候选人，待3位独立董事候选人的任职资格和独立性经上海证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会以累积投票方式逐项审议，任期自股东大会选举通过之日起三年。

有关提名以逐项表决方式审议，表决结果均为：7票同意，0票反对，0票弃权

董事会人力资源及薪酬委员会已对上述9位第十届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，认为候选人符合法律法规的规定，具备担任公司董事的资格。第十届董事会董事候选人的简历详见附件。独立董事提名人和候选人声明详见上海证券交易所网站。

（四）审议通过第十届董事会非独立董事建议薪酬方案；

第十届董事会非独立董事建议薪酬方案如下：

在股东单位领取薪酬的董事，不在公司领取董事薪酬。

在公司兼任高级管理人员和其他岗位职务的董事，不领取专门的董事薪酬，其薪酬将根据在本公司的实际工作岗位并依据本公司整体薪酬政策，按照公司相关薪酬制度计算、批准和发放。

在公司未兼任高级管理人员和其他岗位职务的董事，其薪酬依据本公司整体薪酬政策，按照公司相关薪酬制度计算、批准和发放。

如无特别说明，上述均为含税金额。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，4票回避

因本议案涉及非独立董事薪酬，基于谨慎性原则，全体非独立董事回避表决。

董事会人力资源及薪酬委员会已审议通过本项议案，在审议此项议案时，关联董事杨旭东回避表决。

（五）审议通过第十届董事会独立董事建议薪酬方案。

根据相关法律法规，参照公司所处地区及经营情况、同行业上市公司独立董事薪酬水平及公司实际情况，为进一步促进独立董事的勤勉尽责，依据其工作量以及所承担的责任等因素，第十届董事会独立董事建议薪酬方案如下：

公司独立董事在公司领取董事津贴，标准分别为人民币10万元/年（境内）、人民币16万元/年（境外）。

如无特别说明，上述均为含税金额。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避

因本议案涉及独立董事薪酬，基于谨慎性原则，全体独立董事回避表决。

董事会人力资源及薪酬委员会在审议此项议案时，关联董事章剑平、方芳回避表决，人力资源及薪酬委员会将该议案直接提交公司董事会审议。

本次会议第（二）（三）（四）（五）项议案还需提交本公司股东大会审议。

特此公告。

安徽皖通高速公路股份有限公司董事会

2024年4月26日

附件：第十届董事会董事候选人简历

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股票代码：600012 股票简称：皖通高速 公告编号：临2024-011

安徽皖通高速公路股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会已任期届满，根据《公司法》 《公司章程》的有关规定，监事会的职工代表监事由公司职工民主选举产生。

2024年4月25日，公司召开职工代表大会，经全体与会代表投票表决，选举李淮茹女士为公司第十届监事会职工代表监事（简历附后），将与公司股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第十届监事会，任期与第十届监事会其他成员一致。

特此公告。

安徽皖通高速公路股份有限公司监事会

2024年4月26日

附件：李淮茹女士简历

李淮茹女士，1971年出生，硕士研究生，高级会计师。曾任安徽迅捷物流有限责任公司财务部主任、董事、党委委员，安徽省环宇公路建设开发有限公司党委委员、财务部经理、董事、总会计师，安徽省交通投资集团有限责任公司财务部副部长，2015年3月至2021年12月任安徽省交通控股集团有限公司财务部副部长。现任本公司党委委员、纪委书记，并于2022年1月5日起任本公司职工代表监事。

股票代码：600012 股票简称：皖通高速 公告编号：临2024-010

安徽皖通高速公路股份有限公司

第九届监事会第三十二次会议

决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

一、 监事会会议召开情况

（一）安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称 “本公司”或“公司”）于2024年4月26日（星期五）上午以通讯方式召开第九届监事会第三十二次会议。

（二）会议通知和会议材料分别于2024年4月16日和2024年4月19日以电子邮件方式发出。

（三）会议应参加监事3人，实际参加监事3人，全体监事均亲自出席了会议。

（四）会议由监事会主席程希杰先生主持，董事会秘书列席了会议。

（五）会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了会议通知中所列的全部事项，除特别说明外，各项决议均为全体参会监事一致通过。有关事项公告如下：

（一）审议通过关于审查本公司2024年第一季度报告的议案；

经审查，监事会未发现2024年第一季度报告编制和审议程序存在违反法律、法规、公司章程或公司内部管理制度的各项规定的情形；未发现季报的内容和格式存在不符合中国证监会或证券交易所的各项规定的情形，其所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2024年一季度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；未发现本公司2024年一季度报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

（二）审议通过关于提名第十届监事会股东代表监事候选人的议案；

公司第九届监事会已任期届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，监事会同意提名郭晓泽先生和姜越先生为本公司第十届监事会股东代表监事候选人，并提交公司股东大会以累积投票方式逐项审议。上述候选人的简历详见附件一。

此外，经本公司职工代表大会选举，李淮茹女士被推举为本公司第十届监事会职工代表监事，将与股东大会选举产生的股东代表监事共同组成第十届监事会。李淮茹女士的简历详见附件二。

第十届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

（三）审议通过第十届监事会成员建议薪酬方案。

第十届监事会成员建议薪酬方案如下：

在股东单位领取薪酬的监事，不在公司领取监事薪酬；

在公司兼任其他岗位职务的监事，不领取专门的监事薪酬，其薪酬将根据在本公司的实际工作岗位并依据本公司整体薪酬政策，按照公司相关薪酬制度计算、批准和发放；

在公司未兼任其他岗位职务的监事，其薪酬依据本公司整体薪酬政策，按照公司相关薪酬制度计算、批准和发放。

如无特别说明，上述薪酬均为含税金额。

表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，3票回避

因本议案涉及监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，监事会将该议案直接提交公司股东大会审议。

特此公告。

安徽皖通高速公路股份有限公司监事会

2024年4月26日

附件一：第十届监事会监事候选人简历

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附件二：职工代表监事简历

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