金能科技股份有限公司2023年年度报告摘要
公司代码：603113 公司简称：金能科技
第一节 重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所官方网站：www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2023年度利润分配预案为：以分红派息股权登记日的公司总股本为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利0.94元（含税）。公司资本公积不转增股本，不送红股。具体详见本年度报告“第四节公司治理”中“十、利润分配或资本公积金转增预案”。上述利润分配预案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
第二节 公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
1、丙烯、聚丙烯
丙烯是重要的基础化工原料，主要用于聚丙烯、环氧丙烷、丙烯酸、丙烯腈、异丙醇、丙酮等的生产，下游涵盖建筑、汽车、包装、纺织服装等领域。2023年我国新增丙烯产能约900万吨，全年消费增速回升至5.1%。截至2023年底，主要工艺路线占比分别为石脑油裂解31%、丙/混烷脱氢30%、催化裂化19%、MTO/CTO17%。
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（数据来源：隆众资讯、石化联合会）
丙烯下游产品以聚丙烯为主，近两年聚丙烯对丙烯原料需求占比呈下降之势，由2020年的72%降至2023年的68%。2023年聚丙烯产量3233.87万吨，比上年增长10.35%，进口量411.68万吨，比上年下降8.74%，出口量131.23万吨，小幅增长4%，表观消费量3514.32万吨，比上年增长7.99%。2023年度，烯烃市场价格先抑后扬，总体上经历了“预期向好，现实修正”的行情。
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（数据来源：隆众资讯、石化联合会）
2、炭黑
炭黑是我国现代经济中不可缺少的重要功能材料之一，主要应用于橡胶行业，其中下游用于轮胎领域的占比约70%。因此，炭黑市场与轮胎市场、汽车市场的景气度密切相关。报告期内，我国汽车产销量分别达3016.1万辆和3009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%，其中新能源汽车产销量分别达958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，市场占有率达31.6%。2023年我国汽车产销量创历史新高，特别是新能源汽车呈现明显增长，预计随着宏观经济回升和国家促消费等政策的持续推进，汽车与炭黑行业有望保持稳中向好的发展态势。
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（数据来源：中国汽车工业协会）
3、焦炭
焦炭是重要的工业原材料，主要应用于钢铁行业，与房地产、汽车、基建投资等具有较强的相关性。2023年焦炭产量约4.926亿吨，同比增长3.6%左右，下游消费量约4.36亿吨，年度产能利用率约为73.7%。报告期内，该行业主要受房地产市场低迷和煤炭价格相对高位影响，整体偏弱运行。
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（数据来源：国信证券研报、卓创资讯）
4、山梨酸（钾）
山梨酸（钾）是国际粮农组织和卫生组织推荐的高效安全的防腐保鲜剂，广泛应用于食品、饮料、烟草、农药、化妆品等行业。2023年在全球经济弱势运行的大背景下，需求有所下滑，加之供应端各生产厂家产量增加影响，市场价格呈现下跌态势，产品利润大幅收窄。
5、对甲基苯酚
对甲基苯酚是精细化工生产的重要基础原料，主要用于合成材料、医药中间体、抗氧剂、增塑剂、抗紫外线吸收剂等产品的生产应用。公司该产品作为全球领先品牌，竞争优势较为突出。报告期内，对甲基苯酚市场整体平稳运行。
金能科技是一家资源综合利用型、经济循环式的综合性化工企业，目前在齐河和青岛建有两大生产基地，业务涉及石油化工、煤化工、精细化工三大板块，主要产品有丙烯、聚丙烯、炭黑、焦炭、山梨酸（钾）、对甲基苯酚等。公司建有国家级企业技术中心和国家级实验室，是“资源高效、绿色低碳”循环发展的典范，属国家高新技术企业，连续多年跻身中国石油和化工企业500强，先后荣获“全国技术创新型煤化工企业”“国家绿色工厂”“国际热电联产奖”等多项荣誉称号。
公司始终坚持“化学，让世界更美好”的企业使命，坚持“打造基业长青的化工企业”的企业愿景，致力于在新材料、新能源等领域，打造国内独特的“C3+C4+光伏+氢气”绿色化工产业链，建成国内特色鲜明的高端绿色循环化工产业园区。
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（图片所示：青岛研究院）
1、青岛基地
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（图片所示：公司青岛基地）
公司在青岛西海岸新区建设新材料与氢能源综合利用项目，采用Lummus工艺技术，缔造了全球唯一的资源循环利用模式。一期项目主要包括90万吨/年丙烷脱氢、45万吨/年高性能聚丙烯、48万吨/年绿色炭黑循环利用项目、60万立方米地下洞库项目，已于2021年全面投产运行。二期项目主要包括1×90万吨/年丙烷脱氢、2×45万吨/年高性能聚丙烯项目，其中PP装置分别采用巴塞尔（Basell）Spheripol和Spherizone工艺技术，各建设一条45万吨/年的生产线。目前，二期项目处于装置调试阶段。项目全部投产后，公司青岛基地将形成丙烯180万吨/年、聚丙烯135万吨/年，炭黑48万吨/年的生产格局。同时，公司可提取副产氢气7.1万吨/年。各产品链流程如下：
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2、齐河基地
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（图片所示：公司齐河基地）
公司始终以资源高效综合利用为导向、以技术创新为驱动，致力向产业链专业化与精细化方向发展，以煤炭为原料、炼焦为基础、煤气为载体，打造了区别业内其他企业的循环经济产业链，实现了原料和能源的双循环，构建了差异化的盈利模式，树立了产业升级的典范。
公司集炼焦和化产、煤焦油深加工和炭黑生产、山梨酸及山梨酸钾生产、对甲基苯酚生产、焦炉煤气制甲醇，燃气轮机联合循环热电联产等业务于一体，主要产品包括焦炭、炭黑、山梨酸（钾）、对甲基苯酚等，下游涉及钢铁、轮胎、塑料、化纤、医药、食品等行业。目前，齐河基地新上4万吨/年山梨酸钾项目建安基本完成。该项目投产后，公司齐河基地将形成焦炭150万吨/年、甲醇10万吨/年、合成氨10万吨/年、煤焦油深加工30万吨/年、炭黑24万吨/年、山梨酸钾4万吨/年、对甲基苯酚1.5万吨/年的生产格局。各产品链流程如下：
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3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，公司实现营业收入145.84亿元，同比减少13.20%，归属上市公司股东净利润1.37亿元，同比减少44.87%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.07亿元，同比减少37.40%，主要原因系焦炭、山梨酸钾产品毛利下降。
2023年末，公司资产总额182.84亿元，同比增长12.00%；归属母公司所有者权益87.56亿元，同比增加0.55%；公司加权平均净资产收益率1.57%，同比减少1.29个百分点。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2024-027
债券代码：113545 债券简称：金能转债
金能科技股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司全体董事出席了本次会议。
● 本次董事会全部议案均获通过，无反对票。
一、董事会会议召开情况
金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议的书面通知于2024年4月16日以电子邮件、电话及专人送达方式发出，会议于2024年4月26日在公司会议室以现场表决的方式召开。应参加会议并表决的董事11名，实际参加会议并表决的董事11名，会议由董事长秦庆平先生主持，公司全体董事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过了《2023年度总经理工作报告》
表决结果：赞成 11票，反对0票，弃权0票。
（二）审议并通过了《2023年度董事会工作报告》
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2023年年度股东大会审议。
（三）审阅《2023年度独立董事述职报告》
具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司2023年度独立董事述职报告》。
本议案需提交2023年年度股东大会审阅。
（四）审议并通过了《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》
表决结果：赞成 11票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。
（五）审议并通过了《2023年度财务决算报告》
表决结果：赞成 11票，反对0票，弃权0票。
董事会审计委员会审议并通过以上议案。
本议案需提交2023年年度股东大会审议。
（六）审议并通过了《2023年年度报告及其摘要》
表决结果：赞成 11票，反对0票，弃权0票。
公司2023年年度报告及摘要的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；本次年度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司2023年度的财务及经营状况。
具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司2023年年度报告》及《金能科技股份有限公司2023年年度报告摘要》。
董事会审计委员会审议并通过以上议案。
本议案需提交2023年年度股东大会审议。
（七）审议并通过了《2023年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告》
表决结果：赞成 11票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》及《内部控制审计报告》。
董事会审计委员会审议并通过以上议案。
本议案需提交2023年年度股东大会审议。
（八）审议并通过了《2023年度利润分配方案》
表决结果：赞成 11票，反对0票，弃权0票。
同意公司《2023年度利润分配方案》，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司2023年度利润分配方案的公告》。
本议案需提交2023年年度股东大会审议。
（九）审议并通过了《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：赞成 11票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
本议案需提交2023年年度股东大会审议。
（十）审议并通过了《关于会计师事务所2023年度履职情况评估报告的议案》
表决结果：赞成 11票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于会计师事务所2023年度履职情况评估报告》。
（十一）审议并通过了《董事会审计委员会关于对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告的议案》
表决结果：赞成 11票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司董事会审计委员会关于对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告》。
审计委员会审议并通过以上议案。
（十二）审议并通过了《关于董事、高级管理人员2023年度薪酬执行情况及2024年薪酬计划的议案》
表决结果：赞成 11票，反对0票，弃权0票。
公司董事、高级管理人员2023年薪酬执行情况如下：
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2024年薪酬计划如下：
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薪酬与考核委员会审议并通过以上议案。
关于董事2023年度薪酬执行情况及2024年薪酬计划，需提交2023年年度股东大会审议。
（十三）审议并通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
表决结果：赞成 11票，反对0票，弃权0票。
同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的公告》。
审计委员会审议并通过以上议案。
本议案需提交2023年年度股东大会审议。
（十四）审议并通过了《2024年度财务预算报告》
表决结果：赞成 11票，反对0票，弃权0票。
预计2024年度实现营业收入为1,883,532.32万元；年度产生营业成本为1,805,101.25万元；年度实现营业利润为37,329.46万元；年度产生税金及附加3,768.74万元；年度产生销售费用为2,081.67万元；年度产生管理费用为18,925.76万元；年度产生财务费用为18,611.58万元；年度实现利润总额37,828.96万元；年度实现净利润34,548.94万元。
本议案需提交2023年年度股东大会审议。
（十五）审议并通过了《关于2024年度预计向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：赞成 11票，反对0票，弃权0票。
同意公司及其全资子公司2024年度向银行申请总额不超过人民币150亿元的综合授信额度。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于2024年度预计向银行申请综合授信额度的公告》。
本议案需提交2023年年度股东大会审议。
（十六）审议并通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
表决结果：赞成 11票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
本议案需提交2023年年度股东大会审议。
（十七）审议并通过了《关于2024年度继续开展期货套期保值业务的议案》
表决结果：赞成 11票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于2024年度继续开展期货套期保值业务的公告》。
本议案需提交2023年年度股东大会审议。
（十八）审议并通过了《关于公司及子公司开展远期结售汇业务的议案》
表决结果：赞成 11票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于公司及子公司开展远期结售汇业务的公告》。
本议案需提交2023年年度股东大会审议。
（十九）审议并通过了《关于计提资产减值准备的议案》
表决结果：赞成 11票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。
（二十）审议并通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》
表决结果：赞成 11票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于募集资金投资项目延期的公告》。
（二十一）审议通过了《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权0票。
同意召开2023年年度股东大会，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》。
特此公告。
金能科技股份有限公司董事会
2024年4月26日
证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2024-030
债券代码：113545 债券简称：金能转债
金能科技股份有限公司
关于募集资金投资项目延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》。公司于2020年通过非公开发行股票方式募集资金，实际募集资金净额为人民币99,352.86万元。该募集资金主要投资于“90万吨/年丙烷脱氢项目、2×45万吨/年高性能聚丙烯项目”，原本预计于2023年12月底达到预定可使用状态，结合实际经营情况，在项目投资内容、投资用途、投资总额、实施主体不发生变更的情况下，对项目达到预定可使用状态的时间进行调整，预计上述项目达到预定可使用状态的日期将延期至2024年6月。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1960号文核准，并经上海证券交易所同意，金能科技由中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）采用非公开发行的方式，向特定对象秦庆平非公开发行人民币普通股（A股）股票131,406,044股，发行价为每股人民币7.61元，共计募集资金100,000万元，扣承销和保荐费用500万元后的募集资金为99,500万元，已由中信证券于2020年10月30日汇入公司募集资金专户。另加上承销和保荐费用对应的进项税金28.3万元，再减除上网发行费、申报会计师费、律师费、信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用175.44万元后，公司本次募集资金净额为99,352.86万元。
二、募集资金投资项目投入情况
截至2023年12月31日，公司募集资金的使用情况如下：
单位：万元
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注：公司募集资金承诺投资总额为103,038.76万元与累计使用募集资金金额104,160.45万元存在差异1,121.69万元，主要系募集资金形成的利息收益。
三、本次部分募集资金投资项目延期的具体情况及原因
截至2023年12月31日，公司2020年度非公开发行股票募集资金已全部使用完毕，相关募集资金专户均已注销；本次募集资金净额99,352.86万元，加之产生的利息收入4,632.15万元及未从募集资金专户转出的发行费用175.44万元，募集资金实际累计投入104,160.45万元。
该项目建设期间受新冠疫情和欧洲能源危机影响，众多设备特别是进口设备交货严重滞期，项目整体施工时间延长，导致项目实际投产时间晚于预计时间。结合实际经营情况，在项目投资内容、投资用途、投资总额、实施主体不发生变更的情况下，公司拟对“90万吨/年丙烷脱氢项目、2×45万吨/年高性能聚丙烯项目”达到预定可使用状态的日期进行延期调整，项目达到预定可使用状态日期从2023年12月调整为2024年6月。
四、本次部分募集资金项目延期的影响
本次对部分募集资金投资项目实施进度的调整未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体与地点，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。
五、相关审议程序及意见
（一）董事会及监事会审议情况
公司于2024年4月26日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》。全体董事一致同意对公司募投项目建设完成时间进行延期；监事会认为：公司本次对募投项目延期的事项履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
（二）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次募集资金投资项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规和《公司章程》等规范性文件的规定。公司本次募集资金投资项目延期事项是公司根据项目实际情况作出的审慎决定，不涉及项目的实施主体、项目内容及投资总额等变更，不存在损害公司和股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定。
综上，保荐机构对公司本次募集资金投资项目延期事项无异议。
六、备查文件
1、第五届董事会第二次会议决议；
2、第五届监事会第二次会议决议。
特此公告。
金能科技股份有限公司董事会
2024年4月26日
证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2024-031
债券代码：113545 债券简称：金能转债
金能科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
● 委托理财金额：金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司拟使用总额不超过人民币10亿元的闲置自有资金购买短期（不超过12个月）的理财产品，在该额度内由公司循环滚动使用。
● 委托理财期限：不超过12个月
● 履行的审议程序：本事项已经第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议通过。
一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况
1、委托理财目的
为提高资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，进一步增加公司收益，在确保不影响公司正常经营和自有资金正常使用计划的情况下，将公司及全资子公司闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的短期（不超过12个月）理财产品。
2、资金来源
本次委托理财的资金来源为公司及全资子公司暂时闲置的自有资金。
3、投资额度
公司拟使用总额不超过人民币10亿元的闲置自有资金购买短期（不超过12个月）理财产品，在该额度内由公司循环滚动使用。
4、有效期
自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效，可滚动使用，公司第四届董事会第二十次会议审批的使用闲置自有资金购买理财产品的额度自本次董事会审议通过之日起失效。
5、实施方式
由董事会授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件，由公司财务部负责具体组织实施。
6、投资标的
为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好、一年以内的短期理财产品。包括但不限于投资商业银行、证券公司、基金公司、信托公司、资产管理公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的投资理财产品。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
尽管购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。
2、控制风险措施
（1）为控制风险，公司使用闲置的自有资金在以上额度内只能用于购买一年以内的理财产品。
（2）使用闲置自有资金投资产品，公司经营管理层需事前评估投资风险，将资金安全性放在首位，谨慎决策，公司经营管理层将跟踪所投资产品的投向、项目进展情况等，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。
（3）公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
1、公司运用闲置自有资金进行理财产品投资，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过适度的短期理财投资，可以提高公司的资金使用效率，并获得一定的投资效益，提升公司的整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报。
四、决策程序的履行
公司于2024年4月26日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，均审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。公司本次购买理财产品的事项不构成关联交易，本议案尚需提交公司股东大会审议。
1、独立董事意见
公司在保证资金流动性和安全性且不影响公司经营业务开展的前提下，利用总额不超过人民币10亿元的闲置自有资金投资于金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的投资理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益，公司已履行了本次使用闲置自用资金购买理财产品事项相应的决策程序。
综上，我们同意公司及全资子公司在董事会批准的额度和期限内，利用闲置自有资金购买短期（不超过12个月）理财产品。
2、监事会意见
公司使用闲置自有资金购买理财产品，履行了必要审批程序。公司使用闲置自有资金购买理财产品，是在确保公司日常运营所需资金及资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常经营，同时有利于提高资金的使用效率，增加公司的投资收益。同意公司及子公司（含金能化学）使用不超过10亿元人民币的闲置自有资金购买理财产品。
五、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
单位：万元
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六、备查文件
1、公司第五届董事会第二次会议决议；
2、公司第五届监事会第二次会议决议。
特此公告。
金能科技股份有限公司董事会
2024年4月26日
证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2024-033
债券代码：113545 债券简称：金能转债
金能科技股份有限公司
2023年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每10股派发现金红利0.94元（含税）。公司资本公积不转增股本。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度归属于公司股东的净利润为137,380,649.86元（合并报表口径），其中母公司实现净利润169,352,507.63元（母公司报表口径）。根据《公司法》和《公司章程》规定，公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司本年度不再提取法定公积金，2023年度可供分配利润169,352,507.63元。
根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》《公司章程》等的相关规定，充分考虑公司盈利状况、当前所处行业特点、未来现金流状况、股东回报需求、公司可持续发展等因素，公司2023年度利润分配方案为：以权益分派股权登记日的公司总股本为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利0.94元（含税）。公司资本公积不转增股本，不送红股。以2023年12月31日的总股本（847,948,737股）测算，2023年度现金分红合计预估为79,707,181.28元。
本次利润分配的实际总额，将以权益分派股权登记日公司股本为基准，以每10股派发现金红利0.94元（含税）进行计算。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
本次利润分配预案尚须提交公司股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
2024年4月26日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《金能科技股份有限公司2023年度利润分配方案》，同意公司2023年度利润分配方案，并同意将上述方案提交公司2023年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
公司2023年度利润分配方案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望，履行了相关决策程序，同意公司2023年度利润分配方案。
三、相关风险提示
公司2023年度利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会批准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
金能科技股份有限公司董事会
2024年4月26日
证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2024-036
债券代码：113545 债券简称：金能转债
金能科技股份有限公司
关于2024年度继续开展期货套期保值业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开了第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于2024年度继续开展期货套期保值业务的议案》，同意公司继续在大连商品交易所继续开展套期保值业务，本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、开展期货、期权套期保值业务的目的
焦煤、焦炭、丙烷（国内期货品种为LPG期货及跨境Argus丙烷远东指数期货）、丙烯、聚丙烯等产品系公司的主要原料和产品，其现货价格与期货价格的波动联动紧密。公司开展原材料及产品期货套期保值业务，主要是为了锁定公司原材料成本和产品销售价格，有效控制和防范由于原材料或产品价格变动带来的市场风险，降低原材料或产品价格波动对公司正常生产经营的影响。公司仅限于开展以规避生产经营中的商品价格风险为目的的期货套期保值业务，不进行投机交易。
二、开展套期保值业务的基本情况
1、套期保值交易品种
焦煤、焦炭、丙烷（国内期货品种为LPG期货及跨境Argus丙烷远东指数期货）、丙烯、聚丙烯等。
2、投入金额及业务期限
随着公司二期项目逐步投产，未来业务量将不断增加，公司根据生产经营情况，以当期现有原料产品库存数及预计采购数为测算基准确定套期保值的数量。公司决定2024年度继续开展期货套期保值业务同时将累计投入保证金额度增加至不超过人民币6亿元，公司将利用自有资金进行套期保值操作。
本次开展套期保值业务的期限为自年度股东大会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度范围内，自有资金可循环使用。
3、是否满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件的说明
公司开展期货套期保值业务的相关会计政策及核算原则将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则》等相关规定执行。
三、套期保值业务的可行性分析
1、公司已制定《期现业务管理制度》，套期保值工作按照制度严格执行。
2、公司建立了完善的套期保值业务决策、操作、监督等工作分工和控制机制。公司期现业务领导小组为套期保值业务的决策机构；期现业务操作小组负责套期保值业务的交易方案执行和日常管理工作；期现业务监督小组负责对套期保值业务参与人员的具体工作进行监督。
3、公司将合理调度自有资金进行套期保值业务，严格控制资金规模，合理计划与管理公司从事套期保值业务所需的保证金及后续护盘资金。
四、套期保值业务风险的具体措施
公司将设立专门的管理和内部控制系统，保证交易系统的正常运行，确保交易工作正常开展。针对期货保值业务的主要风险点，公司拟采取的具体应对措施如下：
1、资金风险：因期货市场价格波动过大，造成保证金不足的风险。公司套期保值业务以套期保值为目的，严格按照制定的套期保值方案执行，保值业务规模与公司经营业务相匹配，期货、现货匹配对冲价格波动风险；每个套期保值方案都要求做好资金测算，设置止损线，时时监控，避免发生保证金不足的风险。
2、基差风险：因期货与现货价格波动率不一致造成了期现价差发生变化，导致套期保值的效果出现偏离。期货投研人员将加强市场信息的跟踪，对现货的供需情况和期货的运行逻辑进行综合分析，选择合适的合约和套保比例，尽量降低基差波动造成的套期保值效果下降。
3、流动性风险：由于合约选择不合理，交易不活跃，无法按市价进行开仓或平仓的风险。公司将重点关注期货交易情况，合理选择合约月份，避免市场流动性风险。
4、操作风险：套期保值交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。公司将严格按照公司相关制度，建立严格的授权和岗位制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。
5、信用风险：公司有完善的经纪公司选择程序，所选择的经纪公司运作规范、信誉良好，发生信用风险的概率较小，并且公司将根据交易规模通过在各经纪公司分仓交易，加强资金管理，降低风险。
6、技术风险：套期保值业务过程中，存在着因系统崩溃、程序错误、信息风险、通信失效等可能导致交易无法成交的风险。公司将选配多条通道，降低技术风险。
五、董事会审议情况
2024年4月26日公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于2024年度继续开展期货套期保值业务的议案》，同意公司使用自有资金开展套期保值业务，公司投入保证金不超过人民币6亿元进行大宗商品套期保值。期限为自年度股东大会审议通过之日起不超过12个月。公司董事会授权公司董事长或其授权人员在上述范围内签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。
六、监事会意见
监事会认为，公司开展套期保值业务充分利用期货市场的价格发现和套期保值功能，能有效防范和化解原料和产品价格波动带来的经营风险。为防范风险，公司已加强内部控制，完善了相关制度，总体风险可控。该事项不存在损害投资者利益的情形，因此监事会同意公司开展套期保值业务。
七、备查文件
1、第五届董事会第二次会议决议；
2、第五届监事会第二次会议决议。
特此公告。
金能科技股份有限公司董事会
2024年4月26日
证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2024-028
债券代码：113545 债券简称：金能转债
金能科技股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司全体监事出席了本次会议。
● 本次监事会全部议案均获通过，无反对票。
一、监事会会议召开情况
金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议的书面通知于2024年4月16日以电子邮件、电话及专人送达方式发出，会议于2024年4月26日在公司会议室以现场方式召开。应参加会议并表决的监事3名，实际参加会议并表决的监事3名，会议由祝德增先生主持，公司全体监事会成员出席了本次会议。会议的通知、召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议并通过了《2023年度监事会工作报告》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2023年年度股东大会审议。
（二）审议并通过了《2023年度财务决算报告》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2023年年度股东大会审议。
（三）审议并通过了《2023年年度报告及其摘要》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
公司2023年年度报告及摘要的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；本次年度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司2023年度的财务及经营状况。
具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司2023年年度报告》及《金能科技股份有限公司2023年年度报告摘要》。
本议案需提交2023年年度股东大会审议。
（四）审议并通过了《2023年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》及《内部控制审计报告》。
本议案需提交2023年年度股东大会审议。
（五）审议并通过了《2023年度利润分配方案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
公司2023年度利润分配方案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望，履行了相关决策程序，同意公司2023年度利润分配方案。
本议案需提交2023年年度股东大会审议。
（六）审议并通过了《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
同意公司《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
本议案需提交2022年年度股东大会审议。
（七）审议并通过了《关于监事2023年度薪酬执行情况及2024年薪酬计划的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
2023年度公司监事薪酬执行情况如下：
■
2024年度公司监事薪酬计划如下：
■
本议案需提交2023年年度股东大会审议。
（八）审议并通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于续聘公司2024年度审计机构的公告》。
本议案需提交2023年年度股东大会审议。
（九）审议并通过了《2024年度财务预算报告》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
预计2024年度实现营业收入为1,883,532.32万元；年度产生营业成本为1,805,101.25万元；年度实现营业利润为37,329.46万元；年度产生税金及附加3,768.74万元；年度产生销售费用为2,081.67万元；年度产生管理费用为18,925.76万元；年度产生财务费用为18,611.58万元；年度实现利润总额37,828.96万元；年度实现净利润34,548.94万元。
本议案需提交2023年年度股东大会审议。
（十）审议并通过了《关于2024年度预计向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
同意公司及其全资子公司2024年度向银行申请总额不超过人民币150亿元的综合授信额度。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于2024年度预计向银行申请综合授信额度的公告》。
本议案需提交2023年年度股东大会审议。
（十一）审议并通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
本议案需提交2023年年度股东大会审议。
（十二）审议并通过了《关于2024年度继续开展期货套期保值业务的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于2024年度继续开展期货套期保值业务的公告》。
本议案需提交2023年年度股东大会审议。
（十三）审议并通过了《关于公司及子公司开展远期结售汇业务的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于公司及子公司开展远期结售汇业务的公告》。
本议案需提交2023年年度股东大会审议。
（十四）审议并通过了《关于计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。
（十五）审议并通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于募集资金投资项目延期的公告》。
特此公告。
金能科技股份有限公司监事会
2024年4月26日
证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2024-029
证券代码：113545 证券简称：金能转债
金能科技股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开了第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，现将具体情况公告如下：
一、计提资产减值准备的概况
为如实反映公司的资产状况，根据《企业会计准则第8号一资产减值》《企业会计准则第1号一存货》《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》以及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对应收账款、其他应收款、存货、山梨酸车间的固定资产进行了全面检查和减值测试，其中山梨酸车间的固定资产聘请了具有证券期货执业资格的北京卓信大华资产评估有限公司对公司上述资产进行评估，出具了卓信大华评报字(2024)第9214号《金能科技股份有限公司以财务报告为目的进行资产组减值测试所涉及的山梨酸钾资产组可收回金额项目资产评估报告》。
经测试，2023年度公司（含子公司）因上述事项拟计提减值准备合计3,993.89万元，其中计提固定资产减值准备0万元，计提存货跌价准备2,414.97万元，应收账款和其他应收款计提坏账准备1,578.92万元。
二、计提资产减值准备的具体情况说明
（一）固定资产计提减值准备情况
1、计提减值准备的方法、依据和标准
根据《企业会计准则第8号一资产减值》以及公司执行的会计政策的相关规定：资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
2、计提减值准备的具体情况
公司聘请了具有证券期货执业资格的北京卓信大华资产评估有限公司对公司部分固定资产进行了评估，出具了卓信大华评报字(2024)第9214号《金能科技股份有限公司以财务报告为目的进行资产组减值测试所涉及的山梨酸钾资产组可收回金额项目资产评估报告》。截至评估基准日2023年12月31日委托评估的存在减值的固定资产账面价值3,277.58万元，评估价值为4,867.03万元（评估价值为负的视为零），减值0万元。
（二）存货计提跌价准备情况
1、计提跌价准备的方法、依据和标准
根据《企业会计准则第1号一存货》以及公司执行的会计政策的相关规定：按照资产负债表日成本与可变现净值孰低计量，当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
2、计提跌价准备的具体情况
公司根据《企业会计准则》及相关会计政策计提存货跌价准备2,414.97万元。
（三）应收账款、其他应收款计提坏账准备情况
1、计提坏账准备的方法、依据和标准
根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》以及公司执行的会计政策的相关规定：公司应收款项以预期信用损失为基础确认信用减值损失。
2、计提坏账准备的具体情况
公司根据上述依据和标准，计提应收账款、其他应收款坏账准备1,578.92万元。
三、计提减值准备对公司财务状况的影响
公司本次计提减值准备合计3,993.89万元，将导致公司2023年度合并财务报表归属于母公司所有者权益减少3,130.81万元，归属于母公司的净利润减少3,130.81万元。
四、董事会关于计提资产减值准备的意见
公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的规定，公允地反映了公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。
五、监事会关于计提资产减值准备的意见
公司按照《企业会计准则》的有关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》规定。同意公司本次计提资产减值准备。
特此公告。
金能科技股份有限公司董事会
2024年4月26日
证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2024-032
债券代码：113545 债券简称：金能转债
金能科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号）的相关规定，金能科技股份有限公司（以下简称“金能科技”“公司”）对公司会计政策进行相应变更，本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
一、本次变更会计政策的概述
（一）变更原因
财政部于2023年10月25日发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号），规定了“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”，该规定自2024年1月1日起施行。
（二）变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后公司采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将执行《企业会计准则解释第17号》的相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（四）变更日期
根据《企业会计准则解释第17号》规定，公司自2024年1月1日起施行。
二、本次会计政策变更的主要内容
（一）关于流动负债与非流动负债的划分
1、企业在资产负债表日没有将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的实质性权利的，该负债应当归类为流动负债。
企业是否有行使上述权利的主观可能性，并不影响负债的流动性划分。对于符合《企业会计准则第30号-财务报表列报》非流动负债划分条件的负债，即使企业有意图或者计划在资产负债表日后一年内（含一年，下同）提前清偿该负债，或者在资产负债表日至财务报告批准报出日之间已提前清偿该负债，该负债仍应归类为非流动负债。
2、对于企业贷款安排产生的负债，企业将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的权利可能取决于企业是否遵循了贷款安排中规定的条件。企业根据《企业会计准则第30号-财务报表列报》第十九条（四）对该负债的流动性进行划分时，应当区别以下情况考虑在资产负债表日是否具有推迟清偿负债的权利：
（1）企业在资产负债表日或者之前应遵循的契约条件，即使在资产负债表日之后才对该契约条件的遵循情况进行评估（如有的契约条件规定在资产负债表日之后基于资产负债表日财务状况进行评估），影响该权利在资产负债表日是否存在的判断，进而影响该负债在资产负债表日的流动性划分。
（2）企业在资产负债表日之后应遵循的契约条件（如有的契约条件规定基于资产负债表日之后6个月的财务状况进行评估），不影响该权利在资产负债表日是否存在的判断，与该负债在资产负债表日的流动性划分无关。
(下转719版)
