上海龙头（集团）股份有限公司

（上接726版）

3、其他金融服务：除存款和贷款服务外，集团财务公司承诺向龙头股份及各附属企业提供其他金融服务的收费标准，不高于当时政府相关主管部门就该类型服务所规定的收费标准（如有），且不高于集团财务公司向同信用级别第三方提供的同种类服务所收取的费用。

4、集团财务公司向龙头股份及各附属企业发放的贷款以及担保事项，依照各主体之间就借款、担保所签订的具体合同确定。

5、集团财务公司承诺从未并且今后也将不会要求龙头股份及各附属企业向其提供任何非商业性的利益和优惠条件。

在遵守本协议的前提下，龙头股份与集团财务公司应分别就相关具体金融服务项目进一步签订具体合同以约定具体交易条款，该等具体合同必须符合本协议的原则、条款和相关的法律规定。

五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响：

1、目的：本次关联交易有利于优化公司财务管理、提高公司资金使用效率、降低融资成本和融资风险。

2、影响：集团财务公司具有合法有效的《营业执照》、《金融许可证》，受中国银监会及中国人民银行的监管，在获准范围内，按其运营要求提供服务，客户仅限于成员单位。公司严格按照中国证监会、上海证券交易所等监管部门的最新监管要求，定期对集团财务公司的风险进行持续评估，由公司董事会审议并披露《风险持续评估报告》，集团财务公司风险相对可控。集团财务公司向公司所提供的贷款业务都将按照市场化的原则进行，没有违背公平、公正的原则。集团财务公司向公司吸收存款的条件不低于集团财务公司向其他第三方吸收存款的条件，也不低于其他商业银行吸收存款的条件。公司与集团财务公司续签《金融服务框架协议》有利于充分利用平台优势，优化公司财务管理，拓宽融资渠道，提高资金使用效益。本次关联交易对本公司当期及未来的财务状况和经营情况不构成重大影响。

六、关联交易履行的审议程序

1、本次关联交易已经公司第十一届董事会第十三次会议审议通过，在关联方东方国际集团任职的2名董事张路先生、曾玮女士回避表决。

2、本次关联交易已经公司2024年第十一届董事会独立董事专门委员会第一次会议审议通过，认为集团财务公司严格按照中国证监会、上海证券交易所等监管部门的最新监管要求，定期对集团财务公司的风险进行持续评估，集团财务公司风险相对可控。集团财务公司向公司所提供的贷款业务都将按照市场化的原则进行，没有违背公平、公正的原则。集团财务公司向公司吸收存款的条件不低于集团财务公司向其他第三方吸收存款的条件，也不低于其他商业银行吸收存款的条件。公司与集团财务公司续签《金融服务框架协议》有利于充分利用平台优势，优化公司财务管理，拓宽融资渠道，提高资金使用效益。同意该项议案提交公司董事会审议。

此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

特此公告。

上海龙头（集团）股份有限公司

董事会

2024年4月27日

证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临2024-009

上海龙头（集团）股份有限公司

关于2023年计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海龙头（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第十一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2023年提取资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：

一、计提资产减值准备情况概述

为客观公允地反映公司的财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》及公司财务制度等相关规定，公司对2023年度合并报表范围内的相关资产进行了全面清查及分析，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。本次计提减值准备，将减少公司2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润3,719.58万元。

二、计提资产减值的依据、金额和原因说明

本次计提明细情况如下：

单位：万元

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1、应收账款个别计提信用减值准备：

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对应收款项预期信用损失进行计算，计提信用减值准备2,492.55万元，并计入当期损益。

2、其他应收款个别计提信用减值准备:

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对公司由预付账款转入其他应收款项个别计提信用减值准备258.42万元，并计入当期损益。

3、存货计提跌价准备：

2023年末公司参照过往期间的售价，预计2024年的折扣力度与上年基本持平，对于预计销量较低的产品，会给予较高的销售折扣，用2023年度的销售费用率以及相关税金，结合销售部门的实际情况作出适当的调整测算存货的可变现价值，按成本与可变现净值孰低原则计提存货跌价准备，计提存货跌价准备862.12万元。

当期计提跌价准备的存货分类如下：

单位：万元

■

4、计提固定资产减值准备：

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,对公司固定资产进行减值测试。

由于龙腾服饰有限公司目前处于停业状态，相关生产设备受当地监管影响无法正常转让，公司根据同类产品近期拍卖价格预估相关处置费用后预测标的资产可收回价值为121.92万元，年末账面价值为288.41万元，扣除上年计提资产减值60万元，计提资产减值106.49万元，计入当期损益。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提应收账款、其他应收账款、存货和固定资产各项资产减值准备，对公司2023年度合并报表利润总额影响金额为3,719.58万元，对公司合并报表归属于上市公司股东净利润的影响金额为3,719.58万元。

四、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的意见

公司董事会审计委员会认为：本次计提减值准备符合《企业会计准则》、公司会计政策等相关规定、符合公司资产实际情况，公允地反映了公司的财务状况、资产价值及经营成果，同意本次计提减值准备并提交公司董事会审议。

五、监事会关于本次计提资产减值准备的意见

公司监事会认为：本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。计提资产减值准备后，能够更公允地反映公司的财务状况、资产状况和经营成果，没有损害公司及中小股东利益。同意本次资产减值准备计提。

特此公告。

上海龙头（集团）股份有限公司

董事会

2024年4月27日

证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临2024-006

上海龙头（集团）股份有限公司

2023年度利润分配预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●每股分配比例：每股派发现金红利0.012元(含税）。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

上海龙头（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第十一届董事会第十三次会议，审议通过了《2023年年度利润分配预案》，现将具体情况公告如下：

一、利润分配预案内容

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海龙头（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2023年母公司盈利8,885,869.74元，按公司章程规定提取法定盈余公积888,586.97元， 2023年末母公司可供股东分配的未分配利润为44,302,763.85元，合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为15,948,026.20元，合并报表未弥补亏损665,064,074.96元。

鉴于2023年公司实现归属于上市公司股东的净利润为15,948,026.20元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，并结合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》规定，公司拟定2023年度利润分配预案：

公司以年末总股本424,861,597为基数，拟向全体股东每股派发现金红利0.012元（含税），合计分配5,098,339.16元，与年度实现的归属于上市公司股东净利润之比31.97%。上述分配方案执行后，母公司结余未分配利润39,204,424.69元结转下一年度。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况：公司于2024年4月25日召开第十一届董事会第十三次会议审议全票赞成通过了《关于审议2023年年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。本方案符合公司章程规定的利润分配政策。

（二）监事会意见

公司第十一届监事会第七次会议审议通过了《关于审议2023年年度利润分配预案的议案》。监事会认为，本次利润分配方案遵守了有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等内部制度相关规定，符合公司实际情况，符合股东的整体利益和长期利益，有利于公司长远发展，不存在损害公司中小投资者利益的情形。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司盈利水平、发展阶段、投资者合理回报、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案需公司股东大会审议通过后实施。

上海龙头（集团）股份有限公司

董事会

2024年4月27日

证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临2024-010

上海龙头（集团）股份有限公司

2024年度对全资子公司及全资子公司

相互之间担保额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人：上海龙头（集团）股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）全资子公司上海三枪（集团）有限公司（以下简称：“三枪集团”）及其下属上海针织九厂有限公司（以下简称：“针织九厂”）。

●担保金额：本公司拟继续为公司全资子公司以及全资子公司相互之间提供担保，预计总担保额度为不超过人民币23,000万元，其中为资产负债率低于70%的公司提供担保的额度不超过人民币18,000万元，为资产负债率70%以上的公司提供担保的额度不超过人民币5,000万元。

●截至公告披露日，公司及下属子公司实际已提供担保总额为12,722万元，占公司2023年度经审计的归属于母公司所有者权益的17.84%。上述担保总额全部为上市公司对全资子公司及全资子公司之间提供的担保。截止目前，公司无逾期担保。

●本次担保尚需提交股东大会审议批准。

公司第十一届董事会第十三次会议于2024年4月27日召开，会议审议通过了《关于2024年度为全资子公司及全资子公司相互之间担保额度预计的议案》，具体内容如下：

一、担保情况概述

根据公司及子公司业务发展、生产经营等需求，公司拟继续为公司全资子公司以及全资子公司相互之间提供担保，预计总担保额度为不超过人民币23,000万元，其中为资产负债率低于70%的公司提供担保的额度不超过人民币18,000万元，为资产负债率70%以上的公司提供担保的额度不超过人民币5,000万元。担保额度的有效期为股东大会审议通过之日起12个月内有效，担保额度生效后，公司过往经批准但尚未使用的担保额度自然失效。如单笔担保的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔担保终止时止，具体的担保期限以最终签订的合同约定为准。在担保额度有效期内，担保总额度可循环使用，但公司在任一时点的实际对外担保余额不超过23,000万元。公司可以根据实际情况，将股东大会审议通过的担保额度在被担保对象之间进行调剂，也可将上述担保额度调剂至公司合并报表范围内的其他子公司，但对资产负债率超过70%的担保对象提供担保，仅能从资产负债率超过70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度。前述额度范围内的担保情形包括：公司为合并报表范围内的子公司提供担保、公司合并报表范围内的子公司之间相互提供担保、公司合并报表范围内的子公司为公司提供担保。

公司全资子公司及全资子公司之间在上述额度内开展信贷、贸易融资、资金等综合银行业务，在其授信额度内依据资金需求向相关银行提出申请，并与本公司协商后办理担保手续。公司作为担保主体提供第三方连带责任（即保证）担保方式，具体期限与担保内容以合同为准。

上述综合授信担保额度有效期自年度股东大会批准本议案的决议作出之日起，期限一年。为提高公司决策效率，在提请公司股东大会批准本次担保事项的前提下，董事会拟授权公司总经理在预计总担保额度内确定具体担保事宜并签署相关协议及文件。

具体情况如下表所示：

■

二、被担保人基本情况

1、被担保人：上海三枪（集团）有限公司

注册地址：上海市黄浦区制造局路584号8号楼202室

统一社会信用代码：91310000132217527D

注册资本：37,600万元人民币

成立日期：1994年11月14日

法定代表人：倪国华

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：许可项目：食品销售；酒类经营；餐饮服务；住宅室内装饰装修。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：货物进出口；技术进出口；针纺织品销售；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；家居用品销售；日用品销售；互联网销售(除销售需要许可的商品)；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备销售；电子、机械设备维护(不含特种设备)；专业设计服务；停车场服务；非居住房地产租赁；住房租赁；化妆品批发；化妆品零售。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

“三枪集团”为公司全资子公司。截至2023年12月31日资产总额165,381万元，负债总额184,986万元，归属于母公司所有者权益 -19,605万元，2023年利润总额560.33万元，归属于母公司所有者净利润558.08万元，资产负债率111.85 %。

2、被担保人：上海针织九厂有限公司

注册地址：上海市浦东新区康梧路555号

统一社会信用代码：91310115132520980E

注册资本：26,000万元人民币

成立日期：1981年6月10日

法定代表人：李天剑

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：一般项目：棉纱、劳动保护用品的销售，自有房屋租赁，针纺制品生产、零售、批发，化妆品零售、批发，第一类医疗器械、劳动保护用品生产，第一类医疗器械经营，第二类医疗器械经营。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：第二类医疗器械生产；化妆品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

“针织九厂”为“三枪集团”的全资子公司。截至2023年12月31日资产总额104,952万元，负债总额56,362万元，归属于母公司所有者权益48,590万元，2023年利润总额227.11万元，归属于母公司所有者净利润116.41万元，资产负债率53.70%。

三、担保协议的主要内容

具体担保协议将在上述额度内与银行或相关机构协商确定，担保协议内容以届时签订的相关合同内容为准。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、截至公告披露日，公司及下属子公司实际已提供担保总额为12,722万元人民币，占公司2023年度经审计的归属于母公司所有者权益的17.84%。上述担保总额全部为上市公司对全资子公司及全资子公司之间提供的担保。截止目前，公司无逾期担保。

2、公司不存在为控股股东、实际控制人的担保。

五、董事会意见

本次公司为下属全资子公司及全资子公司之间综合授信提供担保，将有利于进一步加快公司主业发展，有效规范担保审批程序，控制担保风险。

上海龙头（集团）股份有限公司

董事会

2024年4月27日