北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2024年第一季度报告

公司代码：601999 公司简称：出版传媒

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2023年年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过，公司2023年度利润分配预案为：按母公司实现净利润的10%提取任意公积金9,683,278.92元，以实施权益分派的股权登记日公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.62元（含税），共计分派现金红利34,156,711.40元，剩余未分配利润结转以后年度分配。公司2023年度不实施资本公积金转增股本。

上述利润分配预案尚待公司股东大会审议批准。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

按照中国证监会上市公司行业分类，公司属于新闻和出版业。

北京开卷信息技术有限公司《2023年图书零售市场报告》显示：2023年国内图书零售市场恢复增长态势，市场码洋同比增长了4.72%，整体零售市场总动销品种同比上升1.55%，动销新书品种同比上升7.3%。短视频电商依然呈现高速增长态势，同比增长70.1%，成为第二大图书销售渠道，带动整体零售市场增长。和码洋的正向增长形成了鲜明对比，2023年零售市场实洋同比增长率为-7.04%，造成这一差距的原因是折扣的变化，2023年零售折扣从2022年的6.6折，下降至6.1折。

公司主营业务、主要产品及经营模式没有变化。

公司主营业务为教材教辅、一般图书等出版物的出版、发行、印刷以及印刷物资供销等业务。公司聚合图书、期刊、电子音像、新媒体等多种介质，形成了集传统出版与数字出版、在线阅读、电商销售等业务于一体的综合性传媒业务架构，并逐步向文化创意、投资金融等领域拓展，形成了跨领域、多介质、全链条发展格局。

公司主要业务经营模式如下：

1.图书出版业务：公司通过所属辽人社、辽海社、春风社、辽少社等11家出版社从事教材教辅、一般图书和电子音像产品的出版发行业务。

2.图书发行业务：公司通过自身及北方配送公司、北方图书城、辽版公司等开展教材教辅发行和一般图书的批发、零售、连锁经营业务。

3.印刷业务：公司通过新华印务公司、票据公司、鼎籍数码公司开展出版物、包装装潢、票据及标签等印刷品印刷业务。

4.物资供应业务：公司通过物资公司开展纸张及印刷耗材、设备配件等物资经营以及造纸原辅材料贸易等业务。

5.其他业务：公司通过鼎籍智造等公司开展出版融合产品开发运营业务；通过版权交易中心开展版权及知识产权交易运营服务；以及发行企业开展文创产品、教育装备经营业务等。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期，公司实现营业收入241,176.91万元，同比减少7.64%，其中主营业务收入234,659.58万元，同比减少7.31%；实现归属于上市公司股东的净利润11,211.66万元，同比增加48.77%。期末公司资产总额为420,191.42万元，资产负债率39.07%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

董事长：张东平

2024年4月25日

股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临2024-005

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

第三届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议于2024年4月25日在辽宁出版大厦七层会议室召开。本次会议召开前，公司已于2024年4月15日以书面或邮件方式发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应到董事7名，实到董事7名。公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

1.公司董事会2023年度工作报告

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该项报告需提交股东大会审议。

2.公司总经理2023年度工作报告

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.关于公司2023年度社会责任报告的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司2023年度社会责任报告的详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

4.公司董事会薪酬与考核委员会2023年度工作报告

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

5.公司董事会战略发展与投资决策委员会2023年度工作报告

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

6.公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告的详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

7.关于公司独立董事2023年度述职报告的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该项报告需提交股东大会审议。

公司独立董事2023年度述职报告的详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

8.关于独立董事独立性情况评估报告的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司关于独立董事独立性情况评估报告的详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

9.关于公司2023年年度报告及其摘要的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

该项议案需提交股东大会审议。

公司2023年年度报告的详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

10.关于公司2024年第一季度报告的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司2024年第一季度报告的详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

11.关于公司2023年度内部控制评价报告的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司2023年度内部控制评价报告的详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

12.关于公司2023年度内部控制审计报告的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司2023年度内部控制审计报告的详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

13.关于公司2023年度财务决算的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该项议案需提交股东大会审议。

14.关于公司2023年度利润分配方案的议案

拟以2023年12月31日公司总股本55,091.47万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.62元（含税），共计分派现金红利34,156,711.40元，占2023年度归属于上市公司股东净利润的30.47%。公司2023年度不实施资本公积金转增股本。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该项议案需提交股东大会审议。

公司2023年年度利润分配方案的公告请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司临2024-007号公告。

15.关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告的详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

16.公司董事会审计委员会2023年度对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会审计委员会2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告的详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

17.关于续聘公司2024年度审计机构的议案

同意聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构，负责公司2024年度会计报表和内部控制审计，聘用期一年，费用总额为135万元，其中：会计报表审计费用为100万元，内部控制审计费用为35万元。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

该项议案需提交股东大会审议。

公司关于续聘公司2024年度审计机构的公告请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司临2024-008号公告。

18.关于公司会计政策变更的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司关于会计政策变更的公告请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司临2024-009号公告。

19.关于公司及所属公司办理银行授信并提供担保的议案

同意公司及所属公司2024年度向银行申请办理总额度为13亿元的综合授信，由公司及所属公司共同使用，用于办理申请贷款、承兑汇票、开立信用证、出具保函等业务；同意公司与所属公司及所属公司之间为银行授信提供担保，金额总计5.3亿元，期限一年，在该额度内，担保额度可以在公司范围内进行内部调剂。具体授信金额及担保金额在上述额度内，以与相关银行协商后的实际发生额为准，授权公司经营管理层在上述额度范围内办理银行授信申请及提供担保等具体事宜。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该项议案需提交股东大会审议。

公司对外担保的公告请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司临2024-010号公告。

20.关于辽宁博鸿文化产业创业投资基金管理中心（有限合伙）延期的议案

关联董事张东平、陈闯对此议案回避表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

公司关于辽宁博鸿文化产业创业投资基金管理中心（有限合伙）延期暨关联交易的公告请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司临2024-011号公告。

21.关于公司日常经营性关联交易的议案

关联董事张东平、陈闯对此议案回避表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

该项议案需提交股东大会审议。

公司关于日常经营性关联交易的公告请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司临2024-012号公告。

22.关于修订《公司章程》部分条款的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该项议案需提交股东大会审议。

公司关于修订《公司章程》部分条款的公告请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司临2024-013号公告。

23.关于修订《公司独立董事制度》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该项议案需提交股东大会审议。

《公司独立董事制度》的详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

24.关于制定《独立董事专门会议制度》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《公司独立董事专门会议制度》的详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

25.关于修订董事会专门委员会工作细则的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《公司董事会审计委员会工作细则》《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

26.关于召开公司2023年年度股东大会的议案

鉴于上述部分议案需报公司股东大会审议通过，同意在2024年6月30日前召开公司2023年年度股东大会，授权张东平董事长在本次会议结束后根据具体情况安排发出召开2023年年度股东大会的通知，在该通知中列明会议时间、地点和参加人员及将审议的事项等。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2024年4月25日

股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临2024-008

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

关于续聘2024年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开了第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，拟聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”） 为公司2024年度审计机构，现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

天职国际创立于1988年12月，总部设在北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、企业估值等服务的特大型综合性咨询机构，是国内首批获得证券期货相关业务资格的会计师事务所，过去二十多年一直从事证券服务业务。首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。

截至2022年12月31日，天职国际合伙人数量85人，注册会计师数量1061人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师347人。

天职国际2022年度经审计的收入总额31.22亿元、审计业务收入25.18亿元、证券业务收入12.03亿元。2022年度上市公司审计客户248家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、批发和零售业、交通运输等，审计收费总额3.19亿元，本公司同行业上市公司审计客户3家。

2.投资者保护能力

天职国际已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施1次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施8次，涉及人员24名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

（二）项目成员信息

1.基本信息

本项目合伙人及签字注册会计师：申旭，2016年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2016年开始在该所执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告9家，近三年复核上市公司审计报告1家。

签字注册会计师：李志忠，2008年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2012年开始在该所执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告3家。

签字注册会计师：郑爽，2016年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2016年开始在该所执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1家。

项目质量控制复核人：刘丹，2014年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2014年开始在本所执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告10家，近三年复核上市公司审计报告2家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

2024年度公司聘用天职国际审计总费用预计135万元，其中会计报表审计费用100万元，内部控制审计费用35元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会2024年第三次会议审议了《关于公司续聘2024年审计机构的议案》，具体意见为：天职国际具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在为公司提供审计服务过程中能够遵循相关职业准则，表现出较强的执业能力及勤勉尽责的工作精神，同意续聘天职国际为公司2024年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

（二）公司董事会的审议和表决情况

2024年4月25日召开的公司第三届董事会第三十二次会议，审议并通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意续聘天职国际为公司2024年度审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2024年4月25日

股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临2024-009

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

2024年4月25日，北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

一、本次会计政策变更概述

（一）会计政策变更的原因

财政部于2022年11月发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）（以下简称“会计解释第16号”），规定：关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理，自 2023 年 1 月 1日起施行。

二、会计政策变更日期

公司根据财政部会计解释16号的要求，对现行相关会计政策进行变更，自2023年1月1日起执行。

二、会计政策变更的具体情况

（一）变更前采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》及具体会计准则、应用指南等相关规定。

（二）变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司自2023年1月1日起执行会计解释 16 号的规定，其他未变更部分仍按照财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》等相关规定执行。

三、会计政策变更对公司的影响

根据财政部会计解释 16 号的规定，公司对财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目进行了调整，具体调整情况如下：

■

本次会计政策的变更是公司按照财政部相关规定进行的，除上述财务报表调整事项外，该事项对公司的财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。

四、董事会审计委员会关于会计政策变更的意见

公司董事会审计委员会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关制度规定和公司实际情况，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，同意公司本次会计政策变更。

五、监事会关于会计政策变更的意见

公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的会计准则进行的合理变更，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

特此公告。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2024年4月25日

股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临2024-011

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

关于辽宁博鸿文化产业创业投资基金

管理中心（有限合伙）延期

暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 交易内容：北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）参与投资的辽宁博鸿文化产业创业投资基金管理中心（有限合伙）（以下简称“基金管理中心”）存续期拟延长至2029年12月31日。

● 关联关系：基金管理中心的合伙人辽宁出版集团有限公司（以下简称“出版集团”）、辽宁博鸿投资有限公司（以下简称“博鸿投资”）为公司关联方，具体关联关系详见“二、关联方基本情况”。

● 本事项已经公司董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。本事项未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 过去12个月内，公司与关联方出版集团之间在房屋租赁方面存在关联交易，合计金额为 2,158.23万元。公司与关联方博鸿投资之间不存在关联交易。

一、关联交易概述

经公司第二届董事会第四次会议审议批准，2016年5月公司出资4,000万元以有限合伙人的身份参与设立基金管理中心，具体情况详见登载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司临2016-008号公告。目前，基金管理中心原工商注册存续期限已满，为便于已投资项目的有序退出，2024年4月25日公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于辽宁博鸿文化产业创业投资基金管理中心延期的议案》，同意基金管理中心延期至2029年12月31日。

公司控股股东出版集团及其下属全资子公司博鸿投资为基金管理中心的合伙人，根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定，本事项构成关联交易。

本事项无需提交公司股东大会审议，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

截至本公告日，过去12个月内，公司与出版集团之间在日常房屋租赁方面存在关联交易，金额为 2,158.23万元；公司与博鸿投资之间不存在关联交易。

二、关联方基本情况

1、辽宁出版集团有限公司

（1）关联关系介绍

该公司为公司控股股东，持有公司67.52%股权，按照上海证券交易所《股票上市规则》第6.3.3条第一款的规定，构成公司的关联法人。

（2）关联方的基本情况

公司名称：辽宁出版集团有限公司

注册地址：辽宁省沈阳市和平区十一纬路25号

法定代表人：张东平

注册资本：31,569万元

成立时间：2000年4月6日

经营范围：国家授权范围内的国有资产运营管理

实际控制人：辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会

最近一年又一期财务数据：

■

2、辽宁博鸿投资有限公司

（1）关联关系介绍

该公司为公司控股股东出版集团所属全资子公司，按照上海证券交易所《股票上市规则》第6.3.3条第二款的规定，构成公司的关联法人。

（2）关联方的基本情况

公司名称：辽宁博鸿投资有限公司

组织形式：有限责任公司（法人独资）

注册地址：辽宁省沈阳市和平区十一纬路25号

法定代表人：段蕾

注册资金：1,000万元

成立日期：2012年4月19日

经营范围：项目投资及投资项目管理，投资咨询服务，企业管理咨询。

股东结构：出版集团持股100%

最近一年又一期财务数据：

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三、关联交易的主要内容

1、交易标的基本情况

公司名称：辽宁博鸿文化产业创业投资基金管理中心（有限合伙）

主要经营场所：沈阳市和平区十一纬路29号

执行事务合伙人：国泰君安资本管理有限公司

执行事务合伙人委派代表：胡越

企业类型：有限合伙企业

成立日期：2016年5月11日

中国证券投资基金业协会备案编码：ST4612

基金管理中心合伙人及结构如下：

■

投资方向：重点关注文化产业、流通业、健康养老、节能环保及其他新兴产业方向。

（下转320版）

证券代码：601999 证券简称：出版传媒

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人张东平、主管会计工作负责人丁元新及会计机构负责人（会计主管人员）丁元新保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

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二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位:北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

■

公司负责人：张东平 主管会计工作负责人：丁元新 会计机构负责人：丁元新

合并利润表

2024年1一3月

编制单位：北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

■

公司负责人：张东平 主管会计工作负责人：丁元新 会计机构负责人：丁元新

合并现金流量表

2024年1一3月

编制单位：北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

■

公司负责人：张东平 主管会计工作负责人：丁元新 会计机构负责人：丁元新

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司董事会

2024年4月25日