帝欧家居集团股份有限公司2023年年度报告摘要

证券代码：002798 证券简称：帝欧家居 公告编号：2024-042

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司主营业务概述

公司是国内领先的建筑陶瓷产品、卫浴产品的研发生产制造企业之一，旗下拥有“帝王”洁具、“欧神诺”陶瓷两大品牌，通过30年的持续经营和发展，公司产品涵盖瓷砖、卫浴的主要品类。公司始终坚持以高品质产品为核心，以匠心精神制造产品和消费者体验至上为宗旨，依托在瓷砖领域自建的“中央研究院”和卫浴领域的“国家级工业设计中心”并积极与国内外科研院所开展合作，持续研究探索新工艺、新功能、新技术、新设计，从感官设计、功能美学、工艺品质等多维度持续提升公司产品在设计研发、精细化生产、营销渠道等方面的综合竞争优势，持续为客户提供优质的产品与服务，致力于成为国内一流的整体家居装修产品解决方案的提供商和服务商。

（二）公司主要产品简介

瓷砖产品：公司瓷砖事业部主要经营国内高端瓷砖品牌“欧神诺”。26年的韧道经营、守正创新，欧神诺已发展成为行业头部品牌。欧神诺生产包括中国玉、岩板、瓷砖、轻质幕墙陶瓷板、景观厚砖、人造石、马赛克、实验室陶瓷台面以及铺贴辅助材料等全品类产品。欧神诺以创新为核心驱动力，先后推出自主研发的雨花石、七星玉岩、微晶玉、析晶玉、普拉提、晶立方、铂金、宝玉、卡萨罗、蛋壳面水泥、中国玉等代表性产品。作为“精于细节工艺”的技术创新型品牌，欧神诺首创品类中国玉惊艳亮相，以东方美学，引领国际人居潮流，打造差异化、独特性，具有文化内涵的IP产品，建构强大的内在生存力，引领行业潮流新趋势。

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卫浴产品：公司卫浴事业部主要经营国内高端卫浴品牌“帝王”洁具，专注生产、研发和销售高品质卫生洁具，产品涵盖浴室柜、坐便器、浴缸、淋浴房、五金等全卫（智能）精品。“帝王”洁具以“精于设计，享于科技”为品牌理念，坚守“以人为本”的初心，坚持“设计+科技”的创新，坚定“打造高品质卫浴”的决心，致力于做最懂消费者的卫浴专家，为消费者提供卫浴整体空间解决方案，为用户打造更加整洁、舒适、美观、享受的智能化卫浴空间。

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（三）主要经营模式

1、采购模式

自主生产的采购模式：根据生产制造部门的生产计划，结合公司库存情况，向公司供应商库中的合格供应商进行招标采购。公司与主要的供应商建立长期的合作关系，通过年度框架合作协议等类似安排，以保证原材料的充分供应及价格的相对稳定。

OEM产品的采购模式：公司OEM采购包括委托生产和承包合作两种方式，公司通过建立完善的外协加工供应商评审管理体系、生产过程及产品质量控制体系，保障公司OEM产品的品质及供应效率。同时公司积极探寻多种供应链合作模式保障产能供给。

2、生产模式

公司产品的生产主要根据客户订单以及行业经验总结的日常备货来安排生产计划。公司在与客户签订的合同或订单中详细约定产品类别、型号、价格、数量等要素，结合全年的销售计划及成本效益原则合理安排生产。同时对于市场需求较大的品种和花色，公司结合在行业多年来的供销经验，储备一定的日常备货，主要满足经销商及小部分自营工程客户的需求。

目前公司在全国总共拥有6个生产基地，其中瓷砖业务的生产基地分别位于广东佛山三水、江西景德镇和广西藤县，卫浴业务的生产基地分别位于重庆永川、成都东部新区，公司亚克力板业生产基地位于成都温江。

3、销售模式

公司产品销售主要以经销商网络和工程渠道销售为主，辅以电子商务、整装、家装以及互联网家装等渠道销售到终端客户。经销模式下，公司直接和经销商签订合同，由经销商将产品销售给终端客户，其中瓷砖业务经销商负责产品出厂后的运输、仓储、加工、销售、结算、售后服务等相关事宜。公司建立了完善的经销商管理体系：主要包括经销商选择、业务流程、经销商日常管理和营销政策支持等，并与各地区经销商建立了稳定的合作关系。公司持续凭借自营工程服务经验及先发优势，与国内优质大型房地产开发企业建立了持续、稳定的深入合作。

本报告期内，公司主营业务、主要产品和主要经营模式均未发生重大变化。

（四）公司主要业绩驱动因素

从公司产业链来看，在产品端持续创新提升、生产端不断优化降本、品控端把牢质量底线、渠道端深耕细作市场、客户端提升客户体验感受、品牌端不断积累美誉度等多个方面来驱动业绩增长。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

元

■

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定：

财政部于2022年11月30日公布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号，以下简称“解释第16号”），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定自2023年1月1日起施行。

解释第16号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等单项交易），不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定，企业在交易发生时应当根据《企业会计准则第18号一一所得税》等有关规定，分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

对于在首次施行该规定的财务报表列报最早期间的期初至施行日之间发生的适用该规定的单项交易，以及财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，企业应当按照该规定进行调整。

将累积影响数调整财务报表的期初留存收益及其他相关财务报表项目，详见第十节“财务报告-五、重要会计政策及会计估计-43重要会计政策和会计估计变更”。

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

单位：股

■

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

（1） 债券基本信息

■

（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

根据东方金诚国际信用评估有限公司对公司2021年10月发行的可转换公司债券出具的《帝欧家居集团股份有限公司主体及帝欧转债2022年度跟踪评级报告》，跟踪评级结果为维持公司主体信用等级为 AA-，评级展望为稳定；维持“帝欧转债”的信用等级为AA-。

根据东方金诚国际信用评估有限公司于2023年2月20日出具的《东方金诚国际信用评估有限公司关于帝欧家居集团股份有限公司2022年度业绩预亏的关注公告》（东方金诚公告[2023]0052号），东方金诚将持续关注相关事项后续进展情况，关注公司的经营和财务状况的变化，并及时披露相关事项对帝欧家居主体信用登记、评级展望以及对“帝欧转债”债项信用等级可能产生的影响。

根据东方金诚国际信用评估有限公司于2023年6月21日出具的《帝欧家居集团股份有限公司主体及“帝欧转债”2023年度跟踪评级报告》（东方金诚债跟踪评字[2023]0329号），跟踪评级结果为维持公司主体信用等级为A+，评级展望为稳定；维持“帝欧转债”的信用等级为A+。

（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

■

三、重要事项

报告期内，公司持续加强自身的产品优势、成本优势、渠道优势和精细化管理能力、差异化竞争能力，在行业的激烈竞争中寻求发展。

2023年度，公司实现营业收入37.60亿元，同比下滑8.55%，其中：瓷砖业务实现营业收入30.14亿元，同比下滑7.79%；卫浴业务实现营业收入6.36亿元，同比下滑8.27%。公司收入下滑的主要原因系经销渠道增长、工程渠道收入大幅下降所致：1）受下游房地产行业持续下行的压力，工程渠道大客户需求持续萎靡；2）为持续平衡公司整体业务风险和经营质量，公司严控工程业务风险，持续调整和优化工程渠道大客户结构。报告期内，公司经销渠道实现营业收入23.53亿元，同比增长7.22%，渠道销售占比提升至62.58%，其中瓷砖业务经销渠道同比增长11.33%。

2023年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为-6.58亿元，较去年同期减亏8.49亿元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润-6.39亿元，较去年同期减亏8.69亿元。公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期亏损大幅减少，主要系公司当期经营情况持续向好，经营性现金流持续改善，经营质量提升所致。主要表现为：1）公司不断优化客户结构，严控经营风险；2）持续推出全新品类产品，完善核心高端品类产品矩阵，以“好产品、好服务”提升品牌影响力；3）以精细化管理、技术工艺升级改造、优化采购供应商体系等严格控制各项管理成本，有效提升产品毛利率。

公司经营业绩仍为亏损的主要原因：1）报告期内，公司延续过去年度对信用风险评价的标准，持续关注房地产开发商客户的变化情况，对房地产开发商客户预期信用损失进行综合评价，并分类计提各项应收款项信用减值损失合计3.42亿元；2）报告期末公司根据市场预期、公司未来发展战略、以及资产组未来经营情况的预测对重大资产重组所形成的商誉进行了减值测试，计提商誉减值损失2.24亿元；3）报告期内，公司可转换公司债券实际兑付（兑息）749.94万元，根据相关会计准则进行折溢价摊销后计入财务费用9,228.48万元。

公司经营性现金流持续改善，2023年度经营活动产生的现金流净额为4.93亿元，同比增长395.90%，且每季度经营活动产生的现金流量净额均为正。

2023年度，面对复杂多变的外部经济环境，公司积极采取一系列应对策略，围绕公司整体战略在产品、渠道、生产等多方面开展各项经营举措，积极有效地推进了如下事项：

1、以产品为核心，不断突破和技术升级

好产品是公司经营的本质，公司坚持以产品研发、技术升级、全矩阵品类，为消费者提供全面优质的产品服务。报告期内，欧神诺结合东方美学和文化为设计理念，推出了中国玉全系产品，以玉脂肌肤釉、超感蛋壳面、闪光晶钻干粒抛、干粒柔抛、水晶干粒抛五大工艺，结合丰富的规格，持续扩大公司高端产品矩阵，也满足了多元化的家装需求。为不断满足消费者对健康品质生活的追求，欧神诺坚持对产品进行抗菌技术研发，并将抗菌工艺用于全系高端瓷砖产品。报告期内，随着中国玉和“抗菌砖”的推出，产品矩阵的完善，欧神诺经销渠道店面重装家数大幅增长，同时新品上样率接近100%。

除持续夯实传统瓷砖业务，欧神诺在轻质高强陶瓷板、轻质幕墙板产品的技术研发方面走在了行业前沿。公司拥有3项1级核心产品发明专利、4项2级核心应用专利，该项技术经广东省建筑材料行业协会和广东陶瓷协会组织专家鉴定属于国际先进水平，在技术门槛和知识产权两个方面已在行业内形成了一定的“护城河”。目前欧神诺利用陶瓷固废物为环保幕墙材料，可替代高端石材幕墙，且产品具有更轻、更强、更安全、更环保、更具性价比。公司产品已应用于已用于深圳太子湾K11项目、成都东部新区市民中心、广佛地铁工程（魁奇路站-西朗站）等项目。公司也将借助在工程业务的渠道优势持续推进轻质砖在工程领域的推广和应用。

卫浴事业部以“拓展产品的宽度，巩固产品的深度”为提升产品力核心重点，全系布局终端产品矩阵，为消费者提供个性化、定制化、智能化的全卫产品。报告期内，帝王洁具将目光从卫浴空间场景延伸到卧室空间场景，洞悉到静音卫浴产品在市场上的空白，推出了静音冲水智能马桶，进一步提升了品质人居新生活的舒适性。在卫浴空间定制和整装方面，不再局限于“镜柜-台面-浴室柜”的组合模块，而是从消费者需求出发，延伸出了挂衣区、洗衣烘干区等空间定制，提升了市场竞争力。在阳台空间定制方面，围绕“以人为本”的设计理念，以模块化功能化的科学分区，打造出茶水空间、宠物空间、洗烘空间等，满足日益多样化的市场需求。淋浴房版块，则推出了全景门系列新品，将产品的应用场景从卫浴空间定制拓展到了全屋定制。帝王洁具以独树一帜的科技优势和前瞻视野，在家居市场转型的关键时刻，引领着一场关于卫浴体验与生活品质的革新。

2、强化工程渠道风险管控能力，打造全渠道营销

报告期内，公司坚持以“顺势防风险，逆市求增长”的发展逻辑，推动公司全渠道运营。

工程渠道方面，以风险控制为核心，一方面持续与经营情况良好、项目回款优良的房地产客户保持友好的业务合作模式，另一方面持续开拓政府平台、市政建设等工程业务。

零售渠道建设方面，公司通过全系产品布局、营销资源赋能、终端门店打造持续为零售经销商赋能，同时引导经销商围绕“终端门店、家装、整装、工程、电商”为核心，打造零售全渠道营销体系；并全面利用品牌公众号、小红书、抖音、快手等新媒体营销风口，探索打造线上+线下的“新零售”营销模式。报告期内，公司瓷砖事业部在经销商建设方面持续推进“中心城市强商计划”、“区域同盟”，利用核心商家、区域盟主的资源优势、资金优势、服务能力，赋能区域市场；其次，重启设计师渠道，基于公司强大的产品力、品牌力通过设计师渠道的运营，利用设计师流量入口增加产品曝光度、提升品牌价值的同时赋能高端产品销售；最后，继续聚焦高颜高质产品、经典永恒设计、精工铺贴交付三个核心维度，大力推动整装、家装渠道建设，扩大品牌在各区域整装、家装市场占有率。

卫浴事业部一方面在传统销售渠道上聚焦打造优质门店形象，助力终端销售和品牌传播，依据终端SI标准，共打造了214个全新形象的终端店面；另一方面基于“旧房改造”的市场需求，报告期内，公司协助经销商积极拓展当地老旧小区卫浴空间翻新业务，在存量市场寻求增量。

3、降本增效，优化内部管理体系

公司积极推进数智化、智能工厂建设，在卫浴业务方面，将机械人运用到卫生陶瓷的智能打磨环节和智能施釉环节，拥有“智能梭式窑”，能够精准控制，让陶瓷体从内到外致密，产品性能更优。在瓷砖业务方面，使用西斯特姆喷墨打印机、智能五层干燥窑炉、自动储坯线等智能化控制机械，提高生产效率、降低生产成本、有效保证产品合格率和稳定性。

在内部管理方面采用信息化软件实施精细化管理，有效提高人均产值；优化采购供应商体系，通过遴选供应商、利用循环招标等方式，增强招采成本竞争优势；加强运营效率和供应链交付效率，确保公司产品从生产、包装、运输、配送到售后的高效协调与管理。报告期内，公司瓷砖产品毛利率较去年同期增长6.45%，公司卫浴产品毛利率较去年同期增长0.9%。

4、积极响应“双碳”政策，践行低碳、绿色发展理念

作为行业“零碳布局”先行者，报告期内，佛山欧神诺陶瓷有限公司联合佛山仙湖实验室、佛山市德力泰科技有限公司、佛山阿莫尼亚科技有限公司共同完成的“建筑陶瓷零碳烧成技术研究与零碳烧成瓷砖及中试生产应用示范”项目经过了行业鉴定委员会一致通过，项目技术成果到领先水平。2023年，公司子公司广西欧神诺在广西建设了40MWp分布式光伏发电项目且已成功并网发电，该项目的实施有利于公司节能减排、降本增效，成为智慧低碳、示范创新的绿色工厂。

推动企业走向绿色化、低碳化是实现高质量发展的关键环节。未来，公司将一如既往践行“创新、绿色、智造”的发展理念，为行业的绿色发展走出一条生态优先、绿色低碳的高质量发展道路。

证券代码：002798 证券简称：帝欧家居 公告编号：2024-051

债券代码：127047 债券简称：帝欧转债

帝欧家居集团股份有限公司

关于举行2023年度网上业绩说明会的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

帝欧家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月27日在巨潮资讯网披露了《2023年年度报告》及摘要。为进一步做好投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通，让广大投资者深入了解公司2023年年度报告及年度经营情况，公司定于2024年5月10日（星期五）下午15:00一16:30通过深圳证券交易所提供的“互动易”平台举行公司2023年度网上业绩说明会。

本次年度业绩说明会采用网络远程方式召开，投资者可登录“互动易”平台（https://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次年度业绩说明会。

出席本次2023年度网上业绩说明会的人员有：公司董事、总裁吴志雄先生，财务总监蔡军先生，独立董事毛道维先生，董事会秘书代雨女士。

为充分尊重投资者、提升公司与投资者之间的交流效率及针对性，现就公司 本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，投资者可提前进入深圳证券交易所“互动易”平台(http://irm.cninfo.com.cn)“云访谈” 进行提问，或通过扫描以下本次业绩说明会问题征集二维码提交相关问题，公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

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帝欧家居集团股份有限公司

董事会

2024年4月27日

证券代码：002798 证券简称：帝欧家居 公告编号：2024-052

债券代码：127047 债券简称：帝欧转债

帝欧家居集团股份有限公司

关于控股股东部分股份解除质押的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

帝欧家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人吴志雄先生关于办理了股票解除质押业务的通知，具体情况如下：

2024年4月25日，吴志雄先生将其质押给华西证券股份有限公司 （以下简称“华西证券”）的12,309,998股无限售流通股办理了解除质押。上述相关解除质押的登记手续已于近日在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕。

一、股东股份解除质押的基本情况

（一）股东股份解除质押的基本情况

■

（二）股东及其一致行动人股份累计质押情况

截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：

（单位：股）

■

注：1、上述限售股不包含高管锁定股；

2、本表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

二、控股股东、实际控制人质押的股份是否会出现平仓的风险等其他说明

刘进先生、陈伟先生、吴志雄先生具备相应的资金偿还能力，还款资金来源主要为经营业务回款、分红、投资收益、其他收入等，其资信状况良好，质押股份风险可控。公司控股股东、实际控制人刘进先生、陈伟先生、吴志雄先生质押的股份目前不存在平仓风险，也不会导致其实际控制权发生变更。若出现平仓风险，控股股东、实际控制人将采取积极的措施补充质押。

公司控股股东、实际控制人未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。

三、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司证券解除质押证明文件。

特此公告。

帝欧家居集团股份有限公司

董事会

2024年4月27日

证券代码：002798 证券简称：帝欧家居 公告编号：2024-047

债券代码：127047 债券简称：帝欧转债

帝欧家居集团股份有限公司

2024年年度日常关联交易预计的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

帝欧家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展的需要，2024年度公司及子公司与关联方成都精蓉商贸有限公司、四川馨欣怡家居有限公司、四川小犇建材有限公司存在部分必要的、合理的关联交易，预计总金额不超过4,200.00万元，2023年同类交易实际发生总金额为2,753.83万元。

本次关联交易预计事项事前经公司独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过，同意提交董事会审议。公司于2024年4月25日召开第五届董事会第十七次会议审议通过《关于2024年年度日常关联交易预计的议案》，公司关联董事刘进、陈伟、吴志雄已对相关议案回避表决。本次日常关联交易预计额度在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额(下转346版)

证券代码：002798 证券简称：帝欧家居 公告编号：2024-043

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

√适用 □不适用

■

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

2024年一季度，公司在报告期内实现销售收入5.64亿元，同比下滑7.5%。报告期内，公司主动放弃部分风险工程渠道业务，聚焦经销渠道业务的拓展，2023年下半年全新品类产品的推出完善了中高端产品矩阵，通过核心商家建设、区域同盟等方式持续为经销商赋能，协助经销商通过店面升级、设计师渠道锁定中高端客户，通过开拓整装、家装市场增加客户入口，持续推进经销渠道业务发展。

公司在报告期内实现归属于上市公司股东的净利润-4,463.28万元，较去年同期减亏3,568.99万元。主要原因为：一方面，持续深化公司在产品制造成本的竞争力，以控成本为精细化管理核心并贯穿于公司供应链体系；另一方面，随着销售渠道结构、产品销售结构的良性变化，报告期内公司毛利率水平同比提升2.44%，瓷砖业务毛利率提升2.84%。

（1）合并资产负债表项目变动情况（单位：元）

■

（2）合并利润表项目变动情况（单位：元）

■

（3）合并现金流量表项目变动情况（单位：元）

■

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

（一）提前归还募集资金及使用募集资金补充流动资金

公司于2023年3月23日召开了第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用不超过人民币40,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2024年1月10日，公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币40,000万元全部归还至募集资金专户，使用期限未超过12个月。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构和保荐代表人。具体情况详见公司于2024年1月11日披露的临时公告（公告编号：2024-004）。

公司于2024年1月12日召开了第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用不超过人民币40,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，期满后归还至募集资金专用账户。具体情况详见公司于2024年1月13日披露的临时公告(公告编号：2024-011）。

（二）申请银行授信额度

公司于2024年1月12日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及下属子公司向银行申请不超过人民币455,000万元的综合授信额度。授信额度有效期自审议本议案的股东大会决议通过之日起十二个月内。综合授信额度最终以银行实际审批金额为准，在授权期限内，授信额度可循环使用。具体情况详见公司于2024年1月13日披露的临时公告（公告编号：2024-008）。

（三）对外担保额度预计

公司于2024年1月12日召开第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于2024年度对外担保额度预计的议案》。为满足公司及下属子公司日常经营和业务发展的需要，提高公司融资决策效率，同意在2024年度为公司及公司全资子公司提供担保额度总计不超过人民币561,500万元。担保额度有效期自股东大会决议通过之日起十二个月。具体情况详见公司于2024年1月13日披露的临时公告（公告编号：2024-009）。

（四）开展应收账款保理业务

公司于2024年1月12日召开了第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》，同意公司根据实际经营需要，公司及合并范围内子公司、孙公司与国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构开展应收账款保理业务，保理融资金额总计不超过人民币10亿元，保理业务申请期限自审议董事会决议通过之日起十二个月内，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。具体情况详见公司于2024年1月13日披露的临时公告（公告编号：2024-010）。

（五）回购股份

公司于2024年2月6日召开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分股份，回购的股份将全部用于出售。本次回购总金额不低于人民币2,500.00万元（含）且不超过人民币5,000.00万元（含），回购价格为不超过人民币9.00元/股（含）。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购股份的期限自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过3个月。具体情况详见公司于2024年2月7日披露的临时公告（公告编号：2024-020）。

2024年2月7日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购533万股股份，占公司截至2024年2月6日总股本的1.38%。具体详见公司于2024年2月8日披露的临时公告（公告编号：2024-022、024）。

截至本报告披露日，公司已累计回购股份578万股，占公司截至2024年4月19日总股本的1.50%。公司按照股份回购的披露要求，按期披露了股份回购的相关进展情况，具体详见公司于2024年3月2日、4月2日披露的临时公告（公告编号：2024-029、037）。

（六）股份增持计划

公司部分董事、高级管理人员及核心管理人员基于对公司发展前景的坚定信心实施股份增持计划。增持主体以自有或自筹资金，在增持计划披露后的三个月内通过深圳证券交易所交易系统集中竞价方式增持公司股份，增持总股份数量合计不低于95万股且不超过190万股。具体情况详见公司于2024年2月7日披露的临时公告（公告编号：2024-021）。

截至2024年3月22日，本次股份增持计划时间过半，增持主体已累计增持公司股份109.65万股，占公司截至2024年4月25日总股本的0.70%。具体情况详见公司于2024年3月23日披露的临时公告（公告编号：2024-035）。

（七）不下修公司可转换公司债券转股价格

鉴于公司“帝欧转债”（债券代码：127047） 已触发转股价格向下修正条款，公司于2024年3月21日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于不向下修正帝欧转债转股价格的议案》。公司董事会决定本次不向下修正“帝欧转债”转股价格，且自董事会审议通过之日起未来3个月（2024年3月22日至2024年6月21日）内，如再次触发转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。自2024年6月22日开始重新起算，若再次触发“帝欧转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“帝欧转债”转股价格的向下修正权利。具体情况详见公司于2024年3月22日披露的临时公告（公告编号：2024-034）。

（八）公司可转换公司债券转股情况

公司发行的“帝欧转债”（债券代码：127047）转股期自可转债发行结束之日起满6个月后的第1个交易日2022年4月29日起开始转股。2024年第一季度，“帝欧转债”因转股减少430张（金额为43,000.00元），转股数量为3,216股。截至2024年3月29日，剩余可转债张数为14,997,346张（可转债余额为1,499,734,600.00元）。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：帝欧家居集团股份有限公司

2024年03月31日

单位：元

■

法定代表人：刘进 主管会计工作负责人：蔡军 会计机构负责人：吴运林

2、合并利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：刘进 主管会计工作负责人：蔡军 会计机构负责人：吴运林

3、合并现金流量表

单位：元

■

（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

帝欧家居集团股份有限公司董事会

2024年4月27日

帝欧家居集团股份有限公司2024年第一季度报告