上海威尔泰工业自动化股份有限公司2023年年度报告摘要

证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2024-013

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司的主要业务分为两个行业，分别是仪器仪表制造业及汽车检具制造业

仪器仪表制造业：主要从事自动化仪器仪表的研发、生产和销售。具体分产品来看，传统的工业仪表有电磁流量计、压力变送器等产品，主要下游客户是电力、冶金、石油、化工等传统工业行业。此外，还有电磁水表、环保监测产品，该类产品的下游客户主要是市政、环保等行业。

汽车检具制造业：汽车检具是一种用于检测汽车零部件产品特征是否符合设计标准的专用检测仪器设备，应用于汽车设计、生产过程中，检验汽车整车和零部件产品规格是否符合特定标准的专用检测仪器设备。汽车检具作为非标准的定制化产品，是用于控制汽车零部件和整车尺寸以及零部件之间匹配度的设备装置。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因：会计政策变更

元

■

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第18号一一所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

不适用

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

二零二四年四月二十七日

证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2024-016

上海威尔泰工业自动化股份有限公司为全资下属公司上海威尔泰测控工程有限公司提供担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为加强上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）对外担保的日常管理及对外担保行为的计划性与合理性，同时为了满足公司全资下属公司上海威尔泰测控工程有限公司（以下简称“测控工程公司”）的日常经营需要、确保其资金流畅通，公司拟对其提供总额度不超过2000万元的担保。测控工程公司的实际贷款金额将根据经营需要确定。由于测控工程公司的资产负债率高于70%，因此本议案需公司股东大会审议通过后方可正式生效。

上述事项已经公司第八届董事会第十次会议审议通过，还需提请股东大会审议并授权公司董事长在上述担保额度内签署相关文件。上述担保事项自股东大会审议通过之日起正式生效，有效期12个月。

一、被担保人的基本情况

被担保人为公司的全资下属公司，且不存在关联担保，具体情况如下（财务数据截至2023年12月31日）：

上海威尔泰测控工程有限公司

公司名称：上海威尔泰测控工程有限公司

注册地点：上海市松江区华哲路355弄8号

法定代表人：赵义

注册资本：1000万元

经营范围：压力变送器、电磁流量计组件的生产、加工，仪器仪表、电子产品、机械设备的销售，机电设备安装，仪器仪表领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

上海威尔泰测控工程有限公司2023年的主要财务指标：资产总额5584.47万元，净资产-242.14万元；营业收入4786.23万元，净利润-477.38万元。经查询，测控工程公司不是失信被执行人。

二、担保协议主要内容

上述事项为拟担保授权事项，尚未签署相关担保协议，担保协议的主要内容将由本公司及测控工程公司与交易对方共同协商确定，最终公司对测控工程公司的实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。公司将及时对实际发生的担保履行相应的进展披露。

三、董事会意见

上述被担保人为公司的全资下属公司，公司对其具有绝对控制权，且经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。贷款主要为日常经营流动资金所需，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本议案发出日，公司实际对外担保总额为900万元，占公司最近一期（2023年12月31日）经审计净资产14,319.92万元的6.28%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0万元。

公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

五、备查文件

公司第八届董事会第十次会议决议。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

董事会

二零二四年四月二十七日

证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2024-018

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

关于修订《公司章程》部分条款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议于2024年4月25日召开。会议审议通过了“关于修订公司《公司章程》的议案”。现将相关情况公告如下：

根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》、《上市公司章程指引》及《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对公司《公司章程》部分条款进行修订。具体修订内容对照如下：

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■

除上述内容外，《公司章程》其他内容不变。本事项尚需提交公司股东大会审议，股东大会审议通过后，董事会将授权公司管理层负责办理工商变更登记等相关手续。变更后的具体内容，以最终工商行政管理部门核定的内容为准。

特此公告。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

董事会

二零二四年四月二十七日

证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2024-015

上海威尔泰工业自动化股份有限公司为全资子公司上海威尔泰仪器仪表有限公司提供

担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为加强上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）对外担保的日常管理及对外担保行为的计划性与合理性，同时为了满足公司全资子公司上海威尔泰仪器仪表有限公司（以下简称“仪器仪表公司”）的日常经营需要、确保其资金流畅通，公司拟对其提供总额度不超过4000万元的担保。仪器仪表公司的实际贷款金额将根据经营需要确定。

上述事项已经公司第八届董事会第十次会议审议通过，还需提请股东大会审议并授权公司董事长在上述担保额度内签署相关文件。上述担保事项自股东大会审议通过之日起正式生效，有效期12个月。

一、被担保人的基本情况

被担保人为公司的全资子公司，且不存在关联担保，具体情况如下（财务数据截至2023年12月31日）：

上海威尔泰仪器仪表有限公司

公司名称：上海威尔泰仪器仪表有限公司

注册地点：上海市闵行区虹中路263号2幢

法定代表人：赵义

注册资本：2500万元

经营范围：仪器仪表制造，仪器仪表销售，智能仪器仪表制造，智能仪器仪表销售，环境监测专用仪器仪表制造，环境监测专用仪器仪表销售，工业自动控制系统装置制造，工业自动控制系统装置销售，机械零件、零部件加工，机械零件、零部件销售，工业机器人销售,工业机器人安装、维修，仪器仪表领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，货物进出口，技术进出口，钢材、化工原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、塑料制品、五金交电、建筑材料、电子元器件、光电元器件、电子产品、装饰材料、包装材料、办公设备、计算机、软硬件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、电动工具的销售，房屋租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

上海威尔泰仪器仪表有限公司2023年的主要财务指标：资产总额7,035.69万元，净资产48.21万元；营业收入5,483.13万元，净利润-1,742.50万元。经查询，仪器仪表公司不是失信被执行人。

二、担保协议主要内容

上述事项为拟担保授权事项，尚未签署相关担保协议，担保协议的主要内容将由本公司及仪器仪表公司与交易对方共同协商确定，最终公司提供给仪器仪表公司的实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。公司将及时对实际发生的担保履行相应的进展披露。

三、董事会意见

上述被担保人为公司的全资子公司，公司对其具有绝对控制权，且经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。贷款主要为日常经营流动资金所需，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本议案发出日，公司实际对外担保总额为900万元，占公司最近一期（2023年12月31日）经审计净资产14,319.92万元的6.28%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0万元。

公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

五、备查文件

公司第八届董事会第十次会议决议。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

董事会

二零二四年四月二十七日

证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2024-011

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议于2024年4月15日以Email形式发出会议通知，于2024年4月25日上午以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事8人，董事李彧先生因个人原因未能出席，委托董事夏光先生代为表决。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司全体监事现场列席了本次会议，董事长叶鹏智先生委托副董事长林子尧先生主持了本次会议，与会董事经过讨论，审议并通过以下议案：

1、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“2023年度总经理工作报告”；

2、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“2023年度董事会工作报告”；

该议案的详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

3、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于2023年度财务决算的议案”；

4、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于2023年度利润分配的预案”；

公司2023年度拟不转增、不分配，母公司未分配利润余额-1,042.29万元结转至下年度。

5、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“2023年年度报告及摘要”；

年报全文请见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，年报摘要刊登在2024年4月27日《证券时报》、《上海证券报》上。

6、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于2023年度经营业绩考核和激励方案执行情况的议案”；

7、以8票赞成、1票反对、0票弃权的结果审议通过“关于2024年度经营业绩考核和激励方案的议案”；

董事李彧先生对该项议案投了反对票，原因是：本人认为考核方案中的预留比例不合理。

8、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“2023年度内部控制自我评价报告”；

《2023年度内部控制自我评价报告》的详细内容请见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

9、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见”；

议案的详细内容请见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

10、以6票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于2024年度日常关联交易预计的议案” (关联董事李彧、夏光、陈衡回避表决)；

该项关联交易的详细情况请见在2024年4月27日《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。

11、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于为全资子公司上海威尔泰仪器仪表有限公司提供担保额度预计的议案”；

该项议案的详细情况请见在2024年4月27日《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于为全资子公司上海威尔泰仪器仪表有限公司提供担保额度预计的公告》。

12、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于为全资下属公司上海威尔泰测控工程有限公司提供担保额度预计的议案”；

该项议案的详细情况请见在2024年4月27日《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于为全资下属公司上海威尔泰测控工程有限公司提供担保额度预计的公告》。

证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2024-017

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

√会计政策变更 □会计差错更正 □同一控制下企业合并 □其他原因

■

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第18号一一所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

公司2024年一季度营业收入同比增长34.13%，是由于与去年同期相比，公司的汽车检具业务终验收项目较多。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：上海威尔泰工业自动化股份有限公司

2024年03月31日

单位：元

■

■

法定代表人：叶鹏智 主管会计工作负责人：赵义 会计机构负责人：乔松友

2、合并利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：叶鹏智 主管会计工作负责人：赵义 会计机构负责人：乔松友

3、合并现金流量表

单位：元

■

（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司董事会

2024年04月27日

上海威尔泰工业自动化股份有限公司2024年第一季度报告

(下转371版)