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宁波金田铜业（集团）股份有限公司2024年第一季度报告

2024-04-27 来源：上海证券报

证券代码：601609 证券简称：金田股份债券代码：113046 债券简称：金田转债债券代码：113068 债券简称：金铜转债

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

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(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

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二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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注:报告期末，公司回购专用证券账户持有18,231,697股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

（一）关于“金田转债”情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕279号”《关于核准宁波金田铜业（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于2021年3月22日向社会公开发行可转换公司债券1,500万张，每张面值为人民币100元，发行总额150,000.00万元，期限为自发行之日起6年，即2021年3月22日至2027年3月21日。

公司本次发行的可转换公司债券已于2021年4月12日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“金田转债”，债券代码“113046”。

根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司发行的“金田转债”自2021年9月27日起可转换为本公司股份，转股期至2027年3月21日。截至2024年3月31日，累计有133,000元“金田转债”转换成公司股票，尚未转股的“金田转债”金额为人民币1,499,867,000元，占“金田转债”发行总量的比例为99.99113%。

以上详情请见公司于上海证券交易所网站披露的相关公告。

（二）关于“金铜转债”情况

1、可转债发行及转股情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕1375号”《关于同意宁波金田铜业（集团）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》同意注册，公司于2023年7月28日向不特定对象发行可转换公司债券1,450万张，每张面值为人民币100元，发行总额145,000.00万元，期限为自发行之日起6年，即2023年7月28日至2029年7月27日。

公司本次发行的可转换公司债券已于2023年8月28日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“金铜转债”，债券代码“113068”。

根据有关规定和公司《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司发行的“金铜转债”自2024年2月3日起可转换为公司股份，转股期至2029年7月27日。截至2024年3月31日，累计有42,000元“金铜转债”转换成公司股票，累计回售金额为48,000元（不含利息），尚未转股的“金铜转债”金额为人民币1,449,910,000元，占“金铜转债”发行总量的比例为99.99379%。

2、可转债变更募投项目及回售情况

公司于2024年3月7日召开2024年第一次临时股东大会、“金铜转债”2024年第一次债券持有人会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及项目延期的议案》，公司将原募投项目“年产8万吨小直径薄壁高效散热铜管项目”变更为“泰国年产8万吨精密铜管生产项目”，募投项目变更后，其剩余募集资金（含利息）全部用于新项目“泰国年产8万吨精密铜管生产项目”投资，本项目变更涉及募集资金人民币32,171.86万元（具体金额以出资时募集资金专户全部余额为准），占本次总募集资金净额的比例为22.26%；同时，根据项目的实际建设进度，将募投项目“年产7万吨精密铜合金棒材项目”预计达到可使用状态时间在原预计投产时间基础上延长24个月至2026年3月。

根据公司《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，报告期内，“金铜转债”的附加回售条款生效。本次回售申报期为2024年3月15日至2024年3月21日，回售价格为100.13元/张（含当期利息）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，本次“金铜转债”回售申报期内，回售的有效申报数量为480张，回售金额为48,062.40元（含利息）。根据相关规定，未回售的“金铜转债”将继续在上海证券交易所交易。

3、使用募集资金向全资子公司增资

公司于2024年3月28日召开第八届董事会第三十三次会议、第八届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，公司使用募集资金向全资子公司宁波金田铜管有限公司增资，增资金额合计不超过人民币32,200万元，用于“泰国年产8万吨精密铜管生产项目”。公司已就相关主体开立了募集资金专户，在募集资金到账后尽快以注资或借款方式将相关款项划转至募投项目实施主体金田铜业（泰国）有限公司以实施募投项目，从而保证募集资金的正常使用和监管。

以上详情请见公司于上海证券交易所网站披露的相关公告。

（三）关于回购公司股份情况

公司于2024年3月4日召开第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，用于股权激励或员工持股计划（以下简称“本次回购”）。公司拟用于本次回购的资金总额不低于人民币10,000万元（含）且不超过人民币20,000万元（含），回购价格不超过人民币8.64元/股（含）；本次回购的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月（即2024年3月4日至2025年3月3日）。截至2024年3月31日，公司通过集中竞价交易方式回购股份942,600股，占公司总股本的比例为0.06%，成交的最高价为5.87元/股、最低价为5.81元/股，已支付的资金总额为5,517,954元（不含交易费用）。

以上详情请见公司于上海证券交易所网站披露的相关公告。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位:宁波金田铜业（集团）股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

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