贵州省广播电视信息网络股份有限公司
（上接1031版）
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于2023年度日常关联交易情况及2024年度日常关联交易预计的公告》。
本议案需提请公司2023年年度股东大会审议。
（十二）审议通过《关于2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
（十三）审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于续聘2024年度审计机构的公告》。
本议案需提请公司2023年年度股东大会审议。
（十四）审议通过《公司监事2023年度薪酬报告》
表决结果：1票同意，3票回避，0票反对，0票弃权。
本议案需提请公司2023年年度股东大会审议。
特此公告。
贵州省广播电视信息网络股份有限公司监事会
2024年4月27日
证券代码：600996 证券简称：贵广网络 公告编号：2024-017
债券代码：110052 债券简称：贵广转债
贵州省广播电视信息网络股份有限公司
关于2023年度计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
贵州省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，审议并通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》。现将相关内容公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截止2023年12月31日的应收款项、各类存货、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、长期待摊费用等资产进行了全面清查，对应收款项回收的可能性，存货的可变现净值，长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、长期待摊费用的可收回金额进行了充分的评估和分析。根据评估和分析的结果判断，公司部分资产已经发生减值迹象，应对存在减值的资产计提资产减值准备。
二、本次计提资产减值准备的范围和总金额
公司及下属子公司对2023年度末存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应收款项、存货、固定资产）进行全面清查和资产减值测试后，对2023年度计提信用减值损失33,566.10万元，计提资产减值损失24,690.48万元，情况如下：
（一）信用减值损失
1.应收票据坏账准备：本期计提应收票据坏账准备-1.27万元。
2.应收账款坏账准备：本年计提应收账款坏账准备23,916.38万元，收回或转回335.27万元，核销755.94万元，其他变动2,629.39万元。
3.其他应收款坏账准备：本年计提其他应收款坏账准备1,495.98万元。
4.长期应收款坏账准备：本年计提长期应收款坏账准备8,490.29万元。
（二）资产减值损失
1.存货跌价准备：本年计提存货跌价准备55.52万元。
2.合同资产坏账准备：本年计提合同资产坏账准备3,168.06万元,其他变动-6.24万元。
3.固定资产减值准备：本年计提固定资产减值准备21,466.90万元，其中网络资产21,466.90万元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，本报告期计提信用减值损失33,566.10万元，计提资产减值损失24,690.48万元，将导致2023年度报表利润总额减少58,256.58万元。
四、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
（一）应收款项坏账准备的确认标准及计提
1.应收票据坏账准备的确认及计提
公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：
■
2.应收账款及合同资产坏账准备的确认及计提
对于不含重大融资成分的应收账款和合同资产，公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
对于包含重大融资成分的应收账款和合同资产，公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
除了单项评估信用风险的应收账款和合同资产外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
■
3.其他应收款坏账准备的确认及计提
公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
■
4.长期应收款坏账准备的确认及计提
由《企业会计准则第14号一一收入》规范的交易形成的长期应收款，且未包含重大融资成分的，公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
由《企业会计准则第14号一一收入》规范的交易形成的长期应收款，且包含重大融资成分的，公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
对于不适用或不选择简化处理方法的长期应收款，公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量长期应收款减值损失。
除了单项评估信用风险的长期应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
■
(二)存货减值的确定方法及会计处理方法
根据《企业会计准则第 1 号一一存货》的规定，在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
(三)长期资产组减值的确定方法及会计处理方法
当公司长期资产组发生减值迹象时，以资产负债表日对长期资产组进行减值测试。减值测试后，若该长期资产组的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。公司对固定资产进行减值。
五、董事会审计委员会、监事会及独立董事的意见
（一）董事会审计委员会
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司资产现状。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，有助于更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
（二）监事会意见
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，保证了公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映报告期资产的价值，更公允地反映公司财务状况以及经营成果，符合公司实际情况，同意本次计提固定资产等减值准备。
（三）独立董事意见
公司本次计提资产减值准备符合严谨性原则，能够准确、公平、客观的反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具合理性、准确性，本次计提资产减值准备事项的审议及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，我们同意本次计提资产减值准备，该事项不存在损害公司股东利益的情形，该事项无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会
2024年4月27日
证券代码：600996 证券简称：贵广网络 公告编号：2024-014
债券代码：110052 债券简称：贵广转债
贵州省广播电视信息网络股份有限公司
第五届董事会2024年第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 有一名董事对本次董事会第四、六、十九项议案投弃权票。
● 本次董事会议案全部审议通过。
一、董事会会议召开情况
贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会2024年第一次会议通知于2024年4月15日以直接送达、电子邮件方式发出，会议于2024年4月26日以现场结合通讯表决方式在公司4-1会议室召开。会议应出席董事10人，实际出席董事10人。公司监事、高级管理人员及议案相关人员列席会议。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议由公司董事、总经理陈彧先生主持。经与会董事认真讨论，投票表决，审议通过如下决议：
（一）审议通过《2023年度董事会工作报告》
表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案需提请公司2023年年度股东大会审议。
（二）审议通过《2023年年度报告全文及摘要》
表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过并同意提交董事会审议。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2023年年度报告全文及摘要》。
本议案需提请公司2023年年度股东大会审议。
（三）审议通过《2023年度决算报告》
表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过并同意提交董事会审议。
本议案需提请公司2023年年度股东大会审议。
（四）审议通过《2024年度预算报告》
表决结果：9票赞成，1票弃权，0票反对。董事吴毅先生表示：鉴于公司具备覆盖全省的网络资源等优势，建议以科技创新推动业务发展创新，打造新质生产力，形成新的增长点，持续提升公司盈利水平，2024年利润力争实现扭亏为盈，保障股东长期收益。经研究决定，对本议案作出弃权表决。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过并同意提交董事会审议。
本议案需提请公司2023年年度股东大会审议。
（五）审议通过《2023年度内部控制评价报告》
表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。
独立董事对本项议案发表了同意意见。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过并同意提交董事会审议。
（六）审议通过《2023年度利润分配预案》
公司2023年度分配预案为：2023年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：9票赞成，1票弃权，0票反对。董事吴毅先生表示：鉴于本次不进行分红的利润分配预案，将会影响股东方贵州电信实业有限公司利润，也将严重影响中国电信集团有限公司对贵州电信实业有限公司的投后管理评价考核，经研究决定，对本议案作出弃权表决。
独立董事对本项议案发表了同意意见。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过并同意提交董事会审议。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于2023年度拟不进行利润分配的公告》。
本议案需提请公司2023年年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。
独立董事对本项议案发表了同意意见。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过并同意提交董事会审议。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关会计政策变更的公告》。
（八）审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。
独立董事对本项议案发表了同意意见。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过并同意提交董事会审议。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于2023年度计提资产减值准备的公告》
（九）审议通过《2024年第一季度报告》
表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过并同意提交董事会审议。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2024年第一季度报告》。
（十）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的议案》
表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过并同意提交董事会审议。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的公告》
本议案需提请公司2023年年度股东大会审议。
（十一）审议通过《关于2024年度公司融资业务需提供担保暨反担保的议案》
表决结果：9票赞成，1票回避，0票弃权，0票反对。
独立董事对本项议案发表了同意意见。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过并同意提交董事会审议。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于2024年度公司融资业务需提供担保暨反担保的公告》
本议案需提请公司2023年年度股东大会审议。
（十二）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。
独立董事对本项议案发表了同意意见。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过并同意提交董事会审议。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于为全资子公司提供担保的公告》
本议案需提请公司2023年年度股东大会审议。
（十三）审议通过《关于2023年度日常关联交易情况及2024年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：6票赞成，4票回避，0票弃权，0票反对。
独立董事对本项议案发表了同意意见。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过并同意提交董事会审议。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于2023年度日常关联交易情况及2024年度日常关联交易预计的议案》。
本议案需提请公司2023年年度股东大会审议。
（十四）审议通过《关于2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
表决结果：6票赞成，4票回避，0票弃权，0票反对。
独立董事对本项议案发表了同意意见。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过并同意提交董事会审议。
（十五）审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》
表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。
独立董事对本项议案发表了同意意见。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过并同意提交董事会审议。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于续聘2024年度审计机构的公告》。
本议案需提请公司2023年年度股东大会审议。
（十六）审议通过《关于债务融资计划的议案》
表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过并同意提交董事会审议。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于债务融资计划的公告》。
本议案需提请公司2023年年度股东大会审议。
（十七）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于聘任证券事务代表的公告》。
（十八）审议通过《2023年度社会责任报告》
表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2023年度社会责任报告》。
（十九）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：9票赞成，1票弃权，0票反对。董事吴毅先生表示：鉴于本次拟修订章程内容对董事会审议通过事项范围有缩减，可能影响股东、董事行使相应权利，根据投后管理相关要求，经研究决定，对本议案作出弃权表决。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于修订〈公司章程〉及修订、制定部分治理制度的公告》。
本议案需提请公司2023年年度股东大会审议。
（二十）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于修订〈公司章程〉及修订、制定部分治理制度的公告》。
本议案需提请公司2023年年度股东大会审议。
（二十一）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于修订〈公司章程〉及修订、制定部分治理制度的公告》。
本议案需提请公司2023年年度股东大会审议。
（二十二）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于修订〈公司章程〉及修订、制定部分治理制度的公告》。
本议案需提请公司2023年年度股东大会审议。
（二十三）审议通过《关于制定〈独立董事专门会议管理制度〉的议案》
表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于修订〈公司章程〉及修订、制定部分治理制度的公告》。
（二十四）审议通过《关于修订〈管理制度汇编〉的议案》
表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于修订〈公司章程〉及修订、制定部分治理制度的公告》。
（二十五）审议通过《关于修订〈内部控制管理手册〉的议案》
表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于修订〈公司章程〉及修订、制定部分治理制度的公告》。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。
（二十六）审议通过《公司董事2023年度薪酬报告》
表决结果：7票赞成，3票回避，0票弃权，0票反对。
独立董事对本项议案发表了同意意见。
公司董事的薪酬与其利益相关，基于谨慎性原则，关联董事已回避表决，并将该议案提交公司董事会审议。本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过。
本议案需提请公司2023年年度股东大会审议。
（二十七）审议通过《公司高级管理人员2023年度薪酬报告》
表决结果：9票赞成，1票回避，0票弃权，0票反对。
独立董事对本项议案发表了同意意见。
公司高级管理人员的薪酬与其利益相关，基于谨慎性原则，关联董事已回避表决，并将该议案提交公司董事会审议。本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过。
（二十八）审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》
公司定于2024年5月17日召开2023年年度股东大会，股权登记日为2023年5月10日。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。
表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告。
贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会
2024年4月27日
证券代码：600996 证券简称：贵广网络 公告编号：2024-020
债券代码：110052 债券简称：贵广转债
贵州省广播电视信息网络股份有限公司
关于2023年度日常关联交易情况
及2024年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次日常关联交易预计尚需提交2023年年度股东大会审议。
● 日常关联交易对上市公司的影响：不会对关联方形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2024年4月26日，贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会2024年第一次会议审议通过《关于2023年度日常关联交易情况及2024年度日常关联交易预计的议案》，并同意提交公司2023年年度股东大会审议。关联董事回避了表决，公司独立董事发表了同意的独立意见。
（二）2023年度日常关联交易情况
1.2023年度已预计的日常关联交易实际发生情况
■
2.2023年度未预计的日常关联交易实际发生情况
2023年度内公司通过科学预计和动态自查，对2023年度新增日常关联交易进行了及时公告，本期不存在未预计的日常关联交易实际发生情况。
2023年度内发生的日常关联交易，是在公平、公正、合理的基础上与各关联方签订协议，并严格按照协议执行，无损害公司利益的情形，关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。上述关联交易是公司经营活动的补充，并且金额不大，占同类交易金额的比例也相对较小，不影响公司的独立性，公司主要业务不会因为此类关联交易而对关联方形成依赖。
（三）2024年度日常关联交易预计
公司以市场价格为基础，对2024年预计日常关联交易价格进行预计，按照公平合理的原则定价。
1.采购商品/接受劳务的关联交易
单位：万元
■
2.出售商品/提供劳务的关联交易
单位：万元
■
3.关联方情况介绍
■
（四）定价政策
公司及子公司与各关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，以市场价格作为交易的定价基础，遵循公平合理的定价原则，不损害公司及全体股东的利益。
二、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易是根据公司业务特点和业务经营的需要，能充分利用关联方拥有的资源，实现资源合理配置与合作共赢。对公司发展具有积极意义，有利于本公司全体股东的利益。相关的交易协议是在平等、互利、诚实信用原则的基础上订立的，不存在损害公司和非关联股东尤其是中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性，公司业务不因此类交易形成对关联方的依赖。不会对公司的持续经营能力和财务状况及经营成果产生重大影响。此关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
三、独立董事独立意见
公司独立董事认为：2023年度日常关联交易情况及2024年度日常关联交易预计的议案属于公司正常的业务往来范畴，是公司业务特点和日常业务发展的需要。在交易过程中，定价合理、公允，遵循了“公开、公平、公正”的原则，不存在损害公司全体股东合法权益的情形，不会对公司独立性构成影响。全体独立董事同意《关于2023年度日常关联交易情况及2024年度日常关联交易预计的议案》，并同意该议案经董事会审议通过后提交至公司2023年年度股东大会审议。
特此公告。
贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会
2024年4月27日
证券代码：600996 证券简称：贵广网络 公告编号：2024-019
债券代码：110052 债券简称：贵广转债
贵州省广播电视信息网络股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称“公司”）下属全资子公司：贵州广电网络多彩云科技发展有限公司（简称“多彩云公司”）、中广电智慧（贵州）科技有限公司（简称“中广电智慧公司”）。
● 本次担保是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：无
● 本次2024年度担保额度预计事项尚需提交公司股东大会审议批准。
公司于2023年2月15日召开第五届董事会2023年第一次会议，2023年3月6日召开2023年第三次临时股东大会审议通过《关于2023年度担保额度预计的议案》（公告编号：2023-010、2023-013、2023-016），同意对下属全资子公司提供不超过人民币3亿元的担保额度：为多彩云公司提供1亿元担保额度，为深圳慧酷科技有限公司及贵服通网络科技有限责任公司（以下简称“贵服通公司”）提供合计不超过2亿元担保额度。
根据公司关于债务融资计划的议案，拟在子公司融资余额保持17.64亿元不变的前提下进行内部调整：将贵服通公司原有10亿元融资额度分别调整1亿元至多彩云公司，调整9亿元至中广电智慧公司。
结合债务融资调整计划和公司经营规划发展，为满足公司全资子公司融资担保需求，确保公司生产经营高质量发展，公司在运作规范和风险可控的前提下，预计2024年度对下属全资子公司新增担保总额至人民币10亿元，具体如下：
一、担保情况概述
■
上述额度为2024年度公司预计对下属全资子公司的担保总额度，实际发生担保金额取决于被担保方与银行等金融机构的实际借款金额。在2024年度预计总额内，公司对下属全资子公司的担保额度可按照实际情况调剂使用。
上述额度有效期自股东大会审议通过之日起至股东大会审议通过2025年度相关额度之日止，具体担保事宜由公司经营管理层办理。
二、被担保人基本情况
（一）公司将在向下属全资子公司提供担保前，采取必要措施核查被担保人的资信状况及偿还债务能力，并在担保期限内持续关注被担保人的经营状况，审慎判断担保事项是否存在逾期的风险。被担保人的名称、统一社会信用代码、成立时间、注册地点、法定代表人、注册资本、经营范围、最近一年又一期财务报表的资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润等基本情况详见附件。
（二）被担保人为公司合并报表范围内的下属全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信情况，不存在为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的情况。
三、担保的必要性和合理性
本次新增对全资子公司担保有利于满足公司日常经营发展的融资需要，符合公司的实际情况和整体发展战略。新增至10亿元担保额度，主要为向下属全资子公司中广电智慧公司进行担保，用于中广电智慧公司拟开展的智算中心项目。本项目充分响应国家“东数西算”重大战略部署，贯彻落实国家大数据体系要求，同时能提升贵州文化软实力的综合影响和广电网络云融合能力，因此本项目的建设存在必要性。本项目的收入来源主要包括以下几个方面：服务器租赁、带宽和网络服务、数据存储和备份、云计算服务、增值服务、能源销售等。根据项目可研报告财务指标预测，项目盈利能力具可持续性，随着国家“东数西算”工程的实施，贵阳作为其中的重要节点，对算力需求也将进一步增强，因此不论是从国家政策导向还是从行业发展，智算中心的需求都将持续增长，项目具备可行性。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司无逾期对外担保事项。截至2024年3月31日，公司及子公司对外担保额度为3亿元，占最近一期未经审计净资产（2023年9月30日）的比例为5.42%。公司实际担保金额为2300万元，占最近一期未经审计净资产（2023年9月30日）的比例为0.42%，系公司为全资子公司贵服通公司提供的担保。
五、董事会意见
上述预计担保额度满足公司下属全资子公司经营需要，符合公司整体利益和发展战略。被担保方为公司合并报表范围内的下属全资子公司，且公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信情况。公司董事会同意《关于为全资子公司提供担保的议案》，并同意提交股东大会审议。
独立董事意见：本次公司为全资子公司提供担保，符合公司的发展战略和规划，有利于公司及子公司的发展，符合公司的整体利益，不存在损害公司及中小股东的利益的情形；本次担保事项的内容、决策程序，符合《公司法》《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。公司独立董事同意公司第五届董事会2024年第一次会议审议通过的《关于为全资子公司提供担保的议案》，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会大会审议。
特此公告。
贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会
2024年4月27日
附件：
被担保人基本情况表
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证券代码：600996 证券简称：贵广网络 公告编号：2024-018
债券代码：110052 债券简称：贵广转债
贵州省广播电视信息网络股份有限公司
关于2024年度公司融资业务需提供担保
暨反担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 关联方：贵州广电传媒集团有限公司（简称“传媒集团”）
● 非关联方（包括但不限于）：贵州省信用增进有限公司（简称“增信公司”）
● 本次担保是否有反担保：是
● 对外担保逾期的累计数量：无
● 本次传媒集团、增信公司为公司融资提供担保并由公司提供反担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。
贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称“公司”）于2023年4月27日召开第五届董事会2023年第二次会议，2023年5月18日召开2022年年度股东大会审议通过《关于债务融资计划的议案》（简称“债务融资计划”），同意授权公司在债务融资余额（不含可转债）不超过92.34亿元的总额度内，采用多种融资组合方式筹措资金，其中74.7亿元由上市公司直接实施融资，17.64亿元由上市公司子公司实施融资，有效期自股东大会审议通过之日起至2024年5月31日止（含当日）。鉴于公司实施上述债务融资计划时，金融机构（含其他机构）要求间接控股股东传媒集团或外部第三方（非公司关联方）提供担保，2023年12月26日召开第五届董事会2023年第六次会议，2024年1月11日召开2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整2023年度关联担保预计的议案》，同意在38.30亿元担保和反担保预计总额度保持不变的基础上，调整2023年度关联担保预计。调整后，公司与关联方传媒集团的担保和反担保预计额度由38.30亿元调减为30.30亿元，与非关联方增信公司的担保和反担保预计额度由0元调增至8亿元。在反担保额度内、授权有效期内可循环使用。有效期为自股东大会审议通过之日起至2024年12月25日止（含当日）。
鉴于公司在2024年实施债务融资计划过程中，金融机构（含其他机构）提出要求增加外部第三方（非公司关联方）担保额度，外部第三方需上市公司提供反担保措施。现将《关于2024年度公司融资业务需提供担保暨反担保的议案》提请董事会审议。
一、担保和反担保情况概述
（一）2024年关联方担保和反担保总额度预计不超过24亿元。担保方为传媒集团，传媒集团按照实际担保金额的1%/年收取担保费，公司为此担保提供反担保。反担保方式包括但不限于公司资产抵（质）押、持股子公司股权质押、收视收费权质押等。
（二）2024年非关联方担保和反担保总额度预计不超过27亿元。担保方包括但不限于增信公司，预计担保方按照实际担保金额的1%-1.5%/年收取担保费，公司为此担保提供反担保。反担保方式包括但不限于公司资产抵（质）押、持股子公司股权质押、收视收费权质押等。
（三）公司将根据金融机构（含其他机构）融资实际情况选择担保方为公司融资业务提供担保。
（四）反担保内容根据公司与担保方签署的反担保合同确定，在授权有效期内反担保额度可循环、调剂使用。
上述事项尚需提请股东大会审议，有效期为自股东大会审议通过之日起至2025年5月31日止（含当日）。同时，提请股东大会授权公司主要负责人陈彧在反担保总额度内、授权有效期内审核并签署相关法律文件。
二、担保方基本情况
（一）贵州广电传媒集团有限公司
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（二）贵州省信用增进有限公司
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三、担保协议的主要内容
公司拟提供的反担保方式为资产抵（质）押、有线电视收视收费权二次质押、持股子公司股权质押等，具体期限、金额需根据公司实际向金融机构申请融资需求确定。公司董事会审议通过后将提交股东大会审议。在股东大会批准的总额度内，将不再就公司与担保方发生的反担保事项另行召开董事会或股东大会。
四、担保的必要性和合理性
本次反担保有利于满足公司日常经营发展的融资需要，符合公司的实际情况和整体发展战略。目前公司最近一期未经审计的财务数据（2023年9月30日，合并口径）为：资产总额1,845,696.30万元，负债总额1,292,572.75万元，股东权益553,123.55万元，资产负债率70.03%。2023年6月28日，联合资信评估股份有限公司（简称“联合资信”）在对公司经营状况、行业情况等进行综合分析与评估基础上出具了《贵州省广播电视信息网络股份有限公司公开发行可转换公司债券2023年跟踪评级报告》，维持公司主体长期信用等级为AA+，“贵广转债”信用等级为AA+，评级展望为稳定。报告期内，公司评级、本次可转债评级均未产生变化，未来公司经营情况不会有重大变化。具体内容详见公司《关于可转换公司债券2023年跟踪评级结果的公告》（公告编号：2023-043）。
关联方或第三方（非公司关联方）为公司融资提供担保，公司因此提供相应的反担保，解决公司向金融机构实施融资需要担保的问题，可以有效解决公司经营资金需求，有利于支持公司业务发展，不存在影响公司业务和经营独立性的情况。公司向担保方支付的担保费率拟参考市场标准由双方协商确定，确保价格公允、合理，确保不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司的财务状况和经营成果产生不良影响。
五、董事会意见
（一）独立董事的事前认可
根据《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26号）和《公司章程》等相关规定，2024年度公司融资业务需提供担保暨反担保,系公司办理金融机构融资业务所需，符合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意将本议案提交至董事会审议。
（二）独立董事的独立意见
关联方或第三方（非公司关联方）为公司融资提供担保，公司因此提供相应的反担保，解决公司向金融机构实施融资需要担保的问题，可以有效解决公司经营资金需求，有利于支持公司业务发展，不存在影响公司业务和经营独立性的情况。公司参考市场价格支付担保费，价格公允、合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司的财务状况和经营成果产生不良影响。公司董事会在审议上述议案时关联董事回避表决，表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。因此，我们同意将本议案提交至股东大会审议。
（三）董事会意见
公司董事会审议通过《关于2024年度公司融资业务需提供担保暨反担保的议案》，并同意将本议案提交至股东大会审议。表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，1票回避。关联董事张小剑先生回避表决。
六、公司累计对外担保数量及逾期担保数量
截至2024年3月31日，公司对外担保主要情况如下：
1.公司及子公司无逾期担保情形。
2.公司及子公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保（含反担保）总额为15.24亿元，占最近一期未经审计净资产（2023年9月30日）的比例为27.55%，系公司在股东大会批准的30.30亿元反担保额度内对传媒集团为公司贷款担保提供的反担保。
3.公司及子公司对非关联方提供的担保（含反担保）总额为3.12亿元，占最近一期未经审计净资产（2023年9月30日）的比例为5.64%，系公司在股东大会批准的8亿元反担保额度内对增信公司为公司贷款担保提供的反担保。
4.公司对子公司提供的担保预计总额为3亿元，占最近一期未经审计净资产（2023年9月30日）的比例为5.42%。公司实际担保金额为2300万元，占最近一期未经审计净资产（2023年9月30日）的比例为0.42%，系公司对全资子公司提供的担保。
特此公告。
贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会
2024年4月27日
