南京健友生化制药股份有限公司

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（Ⅰ）根据公司已有销售合同或订单，确定预计履行合同和订单所结转存货数量，以合同或订单价格为基础计算该部分存货的可变现净值，与存货成本比较，如成本高于其可变现净值的，差额计提存货跌价准备，计入资产减值损失；成本低于其可变现净值的，不确认跌价准备。

（Ⅱ）公司持有标准肝素原药产品的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的可变现净值以一般销售价格为基础计算。公司以2023年11月-12月期间内确定履约价格且已执行合同或订单的加权平均价格作为一般销售价格，并根据2023年度销售原药实际产生的销售费用规模和税费率估计未来存货销售产生的销售费用和相关税费，并以此计算剩余部分存货的可变现净值，与存货成本比较，如成本高于其可变现净值的，差额计提存货跌价准备。

（Ⅲ）生产标准肝素原料药的主要原材料存货在（Ⅱ）所述原药成品的可变现净值为基础，减去以2023年实际投入辅材、人工和制造费用等为基础估计材料至完工时估计将要发生的成本作为可变现净值，与其成本比较，成本高于其可变现净值的，差额计提存货跌价准备；

（Ⅳ）近效期或过期产品、包装毁损物资等，结合处置收入和清理费用单独评价可变现净值。

四、本次计提存货跌价准备对公司的影响

公司2023年计提存货跌价准备共计124,352.83万元，符合《企业会计准则》和相关政策规定，计提存货跌价准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠。本次计提存货跌价准备，将减少公司2023年度归属于母公司净利润105,348.61万元，相关数据已经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认。

五、本次计提存货跌价准备的审议程序

（一）董事会审议情况

公司第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于2023年度计提存货跌价准备的议案》。

（二）公司董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会认为：关于本次公司计提存货跌价准备的事项，我们审阅并查询了会议文件等相关材料，认为公司对该事项的审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定；本次公司计提存货跌价准备是基于谨慎性原则而作出的, 符合《企业会计准则》等相关规定和资产实际情况，计提存货跌价准备后,能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况，我们一致同意本议案。

（三）监事会审议情况

公司第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于2023年度计提存货跌价准备的议案》。

特此公告。

南京健友生化制药股份有限公司董事会

2024年4月27日

南京健友生化制药股份有限公司

董事会2023年度募集资金存放

与实际使用情况专项报告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（上证发〔2022〕2号）及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式(2023年4月修订)上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》等有关规定，南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准南京健友生化制药股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2658号）的批准，公司获准发行面值总额78,000万元可转换公司债券，期限6年，发行价格为每张面值100元人民币，按面值发行，募集资金总额人民币780,000,000.00元。扣除已支付的保荐及承销费（不含增值税）人民币7,000,000.00元后的募集资金金额为773,000,000.00元，已由保荐机构中金公司于2020年12月23日汇入本公司募集资金专项账户。扣除保荐及承销费、律师费、咨信评估费、发行手续费、信息披露费、审计费等发行费用人民币8,714,150.94元（不含增值税）后，募集资金净额为771,285,849.06元。上述募集资金实收情况已经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)中天运[2020]验字第90090号报告验证。

截止2023年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

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二、募集资金管理情况

为规范募集资金的使用和管理，提高资金使用效率，保护投资者的利益，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规的要求及公司章程的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》。根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储。

2020年12月23日，公司与中金公司、江苏银行股份有限公司南京分行（以下简称“江苏银行南京分行”）、中信银行股份有限公司南京分行（以下简称“中信银行南京分行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务，三方监管协议与上海证券交易所所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至2023年12月31日，协议各方均按照上述募集资金监管的规定行使权利，履行义务。

截至2023年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

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注：上述账户均已销户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至2023年12月31日，公司募集资金使用的具体情况详见附表1《募集资金使用情况表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

本年度不涉及募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的情况下，使用暂时闲置募集资金的金额为不超过42,000万元（含42,000万元）暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期后归还至募集资金专户。截至2022年1月11日，公司已将用于临时补充流动资金的募集资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。

公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意继续用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，总额不超过人民币3亿元（含3亿元），使用期限自董事会审议通过之日起12个月内。截至2023年1月9日，公司已将用于临时补充流动资金的募集资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司不存在对此次可转换公司债券募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在超募资金使用的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司不存在超募资金使用的情况。

（七）节余募集资金使用情况

公司2020年12月第二次发行可转换公司债券募投项目全部建设完毕后，达到预定可使用状态，节余募集资金1,081,751.21元。为了提高节余募集资金的使用效率，公司于本年度内将上述节余资金用于永久补充流动资金。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》与公司《募集资金管理办法》等相关规定，募投项目全部完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于500万或者低于募集资金净额5%的，该事项无需提交公司董事会和股东大会审议。

（八）募集资金使用的其他情况

本年度，公司不存在募集资金其他使用情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司募投项目于本年度未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

附表1：募集资金使用情况表

南京健友生化制药股份有限公司董事会

2024年4月26日

附表1：

募集资金使用情况表

单位：万元

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证券代码：603707 证券简称：健友股份 公告编号：2024-030

债券代码：113579 债券简称：健友转债

南京健友生化制药股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

因未来发展规划的需要，进一步完善公司业务布局，拓展公司在东南亚、亚太地区的业务，南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）拟在新加坡投资设立全资子公司，公司名称为“Emerge Bioscience Limited”（暂定名，具体以登记为准）。

（二）审议情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资无需提交公司股东大会审议。

（三）关联交易和重大资产重组事项情况

本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1、公司名称：Emerge Bioscience Limited（暂定名，具体以登记为准）

2、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

3、注册资本：1000万美元

4、法定代表人/董事：钱晓捷

5、经营范围：从事药品进出口业务、全球医药产业的投资

6、主要投资人的出资比例：公司出资1000万美元，占注册资本100.00%。

7、资金来源及出资方式：出资来源为公司自筹资金，出资方式为货币出资。相关资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利；不存在重大争议、诉讼 或仲裁事项、查封或者冻结等司法措施。

三、对外投资的必要性

新加坡公司为公司2024年度计划新设公司，公司设立的主要目的是做为拓展东南亚业务的支点。过去多年健友股份以中美市场为核心，在欧洲也有常年合作的成熟合作伙伴，相关业务得到了快速发展。2023年末，健友股份在美国制剂市场已经获批超过80个ANDA，收入超过2.4亿美元，团队和业务均已比较成熟。美国市场的管线优势如何拓展到全球市场也成为公司新的战略发展方向之一。东盟是中国最大的外贸合作伙伴，东南亚市场有超过6.5亿人口，考虑到南亚地区的巴基斯坦、孟加拉等国家整体人口近10亿，是一个市场广阔且当地医药产业相对落后的地区。

新加坡作为国际金融、贸易中心，也是全球大部分公司在东南亚甚至整个亚洲业务中心经常设置的总部所在地。2024年公司拟在新加坡设立子公司，主要是为了拓展东南亚市场建立支点。目前公司已经有多个品种在新加坡、马来西亚、菲律宾、印度尼西亚、泰国、越南等国家进行注册申报，产品获批后相关的各项业务等团队均本地化团队进行跟踪、服务。新加坡公司的设立未来会承担起这部分业务的落地，并且作为全球金融、贸易中心，新加坡公司在全球物流分发等方面具备天然优势，对于公司未来的全球化布局也具有重要意义。

基于中美形势弱化，公司中美交易相应调整，公司后期会利用该平台向美国市场拓展业务。

上述拟设立子公司的基本情况具体以相关监督管理部门核准为准，待注册登记相关事宜完成后，公司将及时履行信息披露义务。

四、对外投资对上市公司的影响

本次对外投资设立子公司符合公司中长期发展战略规划，有利于公司把握行业发展的机遇，进一步完善公司在海外的产业战略布局，更好地响应客户需求，增强公司的市场竞争力。本次投资符合公司和全体股东利益，不存在损害中小投资者利益的情形。

五、对外投资的风险分析

本次投资设立全资子公司符合公司战略发展规划。可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面的不确定因素。公司将不断完善子公司的管理体系和内控机制，明确经营策略和风险管理，积极防范和应对各类风险。同时，加强内部管理、谨慎实施，严格控制风险，保障公司利益不受损害。

六、近12个月尚未披露的累计对外投资情况

截至本公告披露之日，公司最近十二个月内没有其他尚未披露的对外投资情况。

特此公告。

南京健友生化制药股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券代码：603707 证券简称：健友股份 公告编号：2024-033

债券代码：113579 债券简称：健友转债

南京健友生化制药股份有限公司

关于聘任公司证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2024年4月26日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任钱晓捷女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

钱晓捷女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。截至本公告披露日，钱晓捷女士与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。钱晓捷女士具备履职所需的任职条件，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。钱晓捷女士的简历详见附件。

公司证券事务代表钱晓捷女士联系方式如下：

地址：江苏省南京市江北新区学府路16号

电话：025-86990789

邮箱：nkf-pharma@nkf-pharma.com.cn

特此公告。

南京健友生化制药股份有限公司董事会

2024年4月27日

附件：

钱晓捷女士简历

钱晓捷女士，中国国籍，1980年出生。注册会计师，毕业于南京大学。曾就职于江苏省纺织工业进出口有限公司、江苏高通科技有限公司、艾默生过程控制流量技术有限公司。2011年入职南京健友生化制药股份有限公司，现任公司财务负责人、证券事务代表。

证券代码：603707 证券简称：健友股份 公告编号:2024-013

债券代码：113579 债券简称：健友转债

南京健友生化制药股份有限公司

关于2023年度暨2024年第一季度

业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2024年05月13日(星期一)上午 11:00-12:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

会议主题：2023年度暨2024年第一季度业绩说明会

会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

投资者可于2024年05月06日(星期一) 至05月10日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱nkf-pharma@nkf-pharma.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月27日发布公司2023年度报告、2024年一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度、2024年一季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年05月13日(星期一) 上午 11:00-12:00举行公司2023年度暨2024年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2023年度、2024年一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2024年05月13日(星期一) 上午 11:00-12:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

三、参加人员

董事长兼总经理：唐咏群

董事会秘书：黄锡伟

财务总监：钱晓捷

独立董事：崔国庆

如遇特殊情况，参加人员将有所调整

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2024年05月13日(星期一) 上午 11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年05月06日(星期一) 至05月10日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱nkf-pharma@nkf-pharma.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：证券部

电话：025-86990789

邮箱：nkf-pharma@nkf-pharma.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

南京健友生化制药股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券代码：603707 证券简称：健友股份 公告编号：2024-031

债券代码：113579 债券简称：健友转债

南京健友生化制药股份有限公司

关于修订公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2024年4月26日，公司召开第五届董事会第八次会议审议并通过了《关于修订董事会提名委员会工作细则的议案》、《关于修订健友股份董事会审计委员会工作细则的议案》、《关于修订健友股份独立董事工作制度的议案》、《关于修订健友股份关联交易决策制度的议案》、《关于修订健友股份募集资金管理制度的议案》、《关于修订投资者关系管理制度的议案》、《重大投资决策管理制度》，具体修订情况如下：

1、《董事会提名委员会工作细则》

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2、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

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3、《董事会审计委员会工作细则》

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4、《独立董事工作制度》

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5、《关联交易决策制度》

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6、《募集资金管理制度》

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7、《投资者关系管理制度》

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(下转1068版）