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澳柯玛股份有限公司2024年第一季度报告

2024-04-27 来源：上海证券报

公司代码：600336 公司简称：澳柯玛

澳柯玛股份有限公司2023年年度报告摘要

第一节重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2023年度利润分配预案为：向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税）。截至2024年4月26日，公司总股本798,014,769股，以此计算合计拟派发现金红利7,980,147.69元（含税），合并计算公司2023年半年度已派发现金红利总额15,960,295.38元（含税），本年度公司现金分红总额为23,940,443.07元，占公司当年度实现的归属于母公司股东净利润的42.70%。

第二节公司基本情况

1公司简介

■

2报告期公司主要业务简介

公司主要专注于制冷技术研发和产品制造，为国内全冷链产品、家用电器领先企业之一，并在世界范围内享有一定知名度。公司冷柜产品连续多年获得国内冷柜品牌口碑榜冠军，商用展示柜及生物医疗产品在国内市场占有率稳居前列，冷藏冷冻陈列展示柜获工信部“制造业单项冠军产品”。

围绕“成为智慧制冷领先的国际一流创新科技企业，为中国制造赢得世界尊敬”的企业愿景，近年来，公司由以冷柜为主的传统家电企业，向以全冷链产品为基础的冷链物联网企业转型，推出并实施了“互联网+全冷链”战略，致力于为有温度需求的客户提供从最先一公里到最后一公里，从产地到餐桌的全冷链系统解决方案。

公司智慧冷链设备产业已完成生物医疗、商超便利、酒店厨房、生鲜自提、冷库存储、冷藏运输的全冷链产业布局，并借助物联网等技术，搭建了冷链物联网管理平台，实现了对终端设备的远程监控、控制及云资源管理，为客户提供智慧全冷链专业定制化服务；同时，公司依据市场发展趋势积极打造数字化商用分散式管理、生物样本智能管理、疫苗安全智能管理等多个核心场景，为用户提供更加安全、智能、健康、便捷的数字化解决方案；公司已发布智慧全冷链AIoT解决方案，具备提供智慧疫苗存储、智慧家居、连锁便利店、垂直生鲜店、智慧新零售等多个场景解决方案的能力。公司智慧家电产业以全场景的智慧生活全套解决方案为目标，以场景化需求驱动产品升级，以数字化转型推动产业高质量发展，重点推进冰箱、冷柜、空调、洗衣机、油烟机、热水器等智慧产品的开发，智慧家电私有云平台已实现五类家电的互联互通，公司具备构建全屋智能生态场景能力，可为用户提供全方位智能服务，生态物联，定制化成套解决方案。

目前，公司产品内销主要以“代理分销+直营（直销）”的营销模式为主；家用渠道分为线下和线上两大营销渠道，全品类线上销售平台布局“5+2”渠道模式；商用渠道服务客户主要为国内规模以上并具备大批量投放需求的食品快消品品牌商、商业流通和电子商务平台商等。公司产品外销以自有品牌和OEM并重发展，同时，公司持续推进全产业海外营销平台建设，加快海外渠道全产业布局，积极推进自有渠道、OEM及跨境电商渠道建设，并有序建设海外组装工厂，公司海外业务稳步推进中。

报告期内，公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、市场地位、经营模式、主要业绩驱动因素等未发生重要变化。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

参照报告全文本章节“一、经营情况讨论与分析”的相关表述。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛编号：临2024－007

澳柯玛股份有限公司

九届七次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

澳柯玛股份有限公司九届七次董事会于2024年4月26日在公司会议室以现场方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长主持，公司监事、部分高级管理人员等列席会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议经审议，通过如下决议：

第一项、审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。

第二项、审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。

第三项、审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。

第四项、审议通过《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议并全体通过。

第五项、审议通过《关于公司2023年度利润分配的预案》，9票同意，0票反对，0票弃权。

具体详见公司同日发布的《澳柯玛股份有限公司2023年年度利润分配方案公告》（公告编号：临2024-009）。

第六项、审议通过《关于公司独立董事2023年度述职报告的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。

具体详见公司同日刊登在上海证券交易所网站上的《澳柯玛股份有限公司独立董事2023年度述职报告》（孟庆春、周咏梅、黄东）。

第七项、审议通过《关于公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议并全体通过，具体详见公司同日刊登在上海证券交易所网站上的《澳柯玛股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。

第八项、审议通过《关于对公司独立董事2023年度独立性专项意见的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。

具体详见公司同日刊登在上海证券交易所网站上的《澳柯玛股份有限公司董事会对公司独立董事2023年度独立性的专项意见》。

第九项、审议通过《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议并全体通过，具体详见公司同日刊登在上海证券交易所网站上的《澳柯玛股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

第十项、审议通过《关于公司对会计师事务所履职情况评估报告的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。

具体详见公司同日刊登在上海证券交易所网站上的《澳柯玛股份有限公司对会计师事务所履职情况评估报告》。

第十一项、审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议并全体通过，具体详见公司同日刊登在上海证券交易所网站上的《澳柯玛股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

第十二项、审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。

具体详见公司同日发布的《澳柯玛股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2024-010）。

第十三项、审议通过《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易的议案》，4票同意，0票反对，0票弃权；关联董事张斌先生、王英峰先生、李建成先生、徐玉翠女士、孙明铭先生回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议并全体通过，公司独立董事认为：公司预计的2024年度日常关联交易符合有关法律法规及公司《章程》的规定，符合公司生产经营及业务发展实际需要，相关交易定价原则公允，遵循了公开、公平、公正的原则，不会影响公司的独立性，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形；因此，一致同意本次日常关联交易事项，并同意将其提交公司董事会、股东大会审议。具体详见公司同日发布的《澳柯玛股份有限公司2024年度日常关联交易预计公告》（公告编号：临2024-011）。

第十四项、审议通过《关于公司2023年度计提资产减值准备的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。

具体详见公司同日发布的《澳柯玛股份有限公司关于2023年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2024-012）。

第十五项、审议通过《关于公司高级管理人员2023年年度薪酬的议案》，6票同意，0票反对，0票弃权，兼任高级管理人员的董事王英峰先生、李建成先生、徐玉翠女士回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议并全体通过，公司高级管理人员2023年年度薪酬的发放，符合公司《章程》及公司有关绩效考核管理制度的规定。具体发放情况详见公司2023年年度报告相关内容。

第十六项、审议通过《关于公司2023年度融资及担保业务执行情况暨2024年度融资及担保业务授权的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。

1、2024年度预计融资情况

■

在上述融资额度内，公司及控股子公司根据经营资金需要提用，在授权期内融资额度可循环使用。

除上述融资外，公司及控股子公司为满足业务需要，对公司及控股子公司下游客户购买公司产品进行的供应链融资承担差额补足义务3亿元、融资租赁等业务承担回购义务1.5亿元。

2、2024年度预计担保情况

具体详见公司同日发布的《澳柯玛股份有限公司2024年度对外担保预计公告》（公告编号：临2024-013）

3、2024年融资及担保业务授权

同意授权公司董事长根据公司业务需要，签署有关融资、担保相关合同、协议等文件。具体如下：

（1）融资业务授权范围：银行借款、开具银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现、商业承兑汇票贴现等各类银行融资业务；开具信用证、信用证保理、供应链融资等各类贸易融资业务；融资租赁、信托、委托融资、理财融资工具等其他融资业务。

（2）担保业务授权范围：公司为控股子公司、控股子公司为公司的融资业务提供担保，公司为满足业务需要进行的供应链融资差额补足、融资租赁等业务承担的回购义务等。

（3）授权公司董事长签署单笔金额5亿元以内、融资期限不超过五年的融资业务和担保业务相关协议文件。

（4）为保证公司资金运营业务，授权董事长签署相关金融机构的低风险授信相关文件。

（5）本授权自董事会提请股东大会批准之日起生效，至2024年度股东大会召开当日止。

第十七项、审议通过《关于公司2024年度短期投资业务授权的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。

具体详见公司同日发布的《澳柯玛股份有限公司关于使用自有资金进行短期投资的公告》（公告编号：临2024-014）。

第十八项、审议通过《关于公司开展远期外汇交易业务的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议并全体通过，具体详见公司同日发布的《澳柯玛股份有限公司关于开展远期外汇交易业务的公告》（公告编号：临2024-015）。

第十九项、审议通过《关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构并向原审计机构支付报酬的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。

同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告及内控审计机构，审计费用合计155万元，其中，财务报告审计费用115万元，内控审计费用40万元；同意向公司原审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）支付2023年度财务报告审计费用118万元、内控审计费用42万元，公司承担与现场审计有关的食宿费用。

本议案已经公司董事会审计委员会审议并全体通过，具体详见公司同日发布的《澳柯玛股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：临2024-016）。

第二十项、审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议并全体通过。

第二十一项、审议通过《关于公司2024年第一季度计提资产减值准备的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。

具体详见公司同日发布的《澳柯玛股份有限公司关于2024年第一季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2024-017）。

第二十二项、审议通过《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。

具体详见公司同日发布的《澳柯玛股份有限公司关于增加经营范围暨修订公司章程的公告》（公告编号：临2024-018）。

第二十三项、审议通过《关于公司控股子公司存续分立的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。

同意公司控股子公司青岛澳柯玛信息产业园有限公司实施存续分立，分立完成后，该公司继续存续，另派生成立1家控股子公司青岛澳柯玛智慧产业有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准的名称为准）。具体详见公司同日发布的《澳柯玛股份有限公司关于控股子公司存续分立的公告》（公告编号：临2024-019）。

第二十四项、审议通过《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。

同意于2024年5月17日召开公司2023年年度股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，股权登记日为2024年5月13日。具体详见公司同日发布的《澳柯玛股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：临2024-020）。

上述议案中，第二项、第三项、第四项、第五项、第十二项、第十三项、第十六项、第十九项、第二十二项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

澳柯玛股份有限公司

2024年4月27日

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛编号：临2024－013

澳柯玛股份有限公司

2024年度对外担保预计公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：公司及控股子公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为控股子公司提供总额不超过27.3亿元担保（含正在执行的担保），相关控股子公司拟为公司（含分公司）提供总额不超过25亿元担保（含正在执行的担保），相关控股子公司之间拟为对方提供总额不超过4亿元担保（含正在执行的担保）。截至本公告披露日，公司对控股子公司已实际提供的担保余额为8.57亿元，控股子公司对公司已实际提供的担保余额为24.05亿元，控股子公司之间为对方已实际提供的担保余额为2.31亿元。

● 本次担保没有反担保。

● 公司对外担保不存在逾期情形。

● 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司对外提供担保总额为10.88亿元（不含控股子公司对公司的担保），占公司最近一期经审计净资产的43.54%；同时，本次作为被担保对象的公司控股子公司资产负债率已超70%，请广大投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

（一）预计对外担保履行的审议程序

2024年4月26日，公司九届七次董事会审议通过了《关于公司2023年度融资及担保业务执行情况暨2024年度融资及担保业务授权的议案》，表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。该事项尚需提交公司股东大会审议。

（二）2024年度对外担保预计情况

根据公司2024年度生产经营及项目建设的资金需求，自2023年年度股东大会审议通过之日至公司召开2024年年度股东大会期间，公司拟为控股子公司提供总额不超过27.3亿元担保（含正在执行的担保），相关控股子公司拟为公司提供总额不超过25亿元担保（含正在执行的担保），相关控股子公司之间拟为对方提供总额不超过4亿元担保（含正在执行的担保）。具体明细如下：

1、预计为资产负债率未超过70%的公司提供的担保额度如下：

单位：万元

■

2、预计为资产负债率超过70%的公司提供的担保额度如下：

单位：万元

■

为满足公司生产经营资金需要，公司管理层可根据实际情况，在不超过27.3亿元担保额度内，调节公司为各控股子公司的具体担保金额；在不超过25亿元担保额度内，调节各控股子公司对公司的担保金额，超过前述额度的其他担保，按照相关规定由董事会、股东大会另行审议后实施，前述控股子公司包括授权期限内新设或新合并的控股子公司。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人基本信息

■

（二）被担保人最近一年财务数据

（下转570版）

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位:澳柯玛股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

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