郑州煤矿机械集团股份有限公司 2024年第一季度报告
证券代码：601717 证券简称：郑煤机
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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合并利润表主要科目（分业务板块）变动情况分析：
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变动原因说明：
（1）营业总收入：本报告期内（或“2024年第一季度”）营业总收入较上年同期增加45,381.05万元，增幅为4.92%。主要是：1）报告期内煤机板块营业总收入较上年同期增加3,441.74万元，增幅为0.72%；2）报告期内汽车零部件板块营业总收入较上年同期增加41,939.31万元，增幅9.48%，其中亚新科整体实现营业收入153,915.76万元，较上年同期增幅28.10%，主要是2024年一季度商用车及乘用车市场销量同比均有所增长，亚新科紧跟市场，带动整体收入增加，SEG实现营业总收入人民币327,216.45万元，与上年同期基本持平。
（2）投资收益：2024年第一季度投资收益较去年同期增加1,311.52万元，增幅为25.33%。主要是煤机板块2024年第一季度理财产品到期收益增加所致。
（3）净利润：2024年第一季度合并净利润较上年同期增加30,700.81万元，增幅为35.45%。主要是：1）煤机板块净利润较上年同期增加26,500.02万元，增幅为32.31%，主要得益于本报告期内确认收入的产品毛利率较高；2）汽车零部件板块净利润较上年同期增加4,200.79万元，增幅91.71%，其中亚新科整体实现净利润16,696.07万元，较上年同期增加4,271.63万元，增幅34.38%，SEG整体实现净利润-2,883.2万元，较上年同期减亏1,846.41万元。
（4）归属于母公司所有者的净利润：2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加25,905.15万元，增幅为33.08%，主要是煤机板块净利润增长所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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说明：（1）HKSCC NOMINEES LIMITED 即香港中央结算（代理人）有限公司，其所持有的境外上市外资股（H股股份）是代表多个客户持有；
（2）香港中央结算有限公司所持有的人民币普通股（A股股份），为香港市场投资者通过沪港通交易持有的公司A股股份。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:郑州煤矿机械集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：焦承尧 主管会计工作负责人：黄花 会计机构负责人：周德海
合并利润表
2024年1一3月
编制单位：郑州煤矿机械集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：焦承尧 主管会计工作负责人：黄花 会计机构负责人：周德海
合并现金流量表
2024年1一3月
编制单位：郑州煤矿机械集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：焦承尧 主管会计工作负责人：黄花 会计机构负责人：周德海
母公司资产负债表
2024年3月31日
编制单位:郑州煤矿机械集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：焦承尧 主管会计工作负责人：黄花 会计机构负责人：周德海
母公司利润表
2024年1一3月
编制单位：郑州煤矿机械集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：焦承尧 主管会计工作负责人：黄花 会计机构负责人：周德海
母公司现金流量表
2024年1一3月
编制单位：郑州煤矿机械集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：焦承尧 主管会计工作负责人：黄花 会计机构负责人：周德海
(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会
2024年4月26日
证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：临2024-015
郑州煤矿机械集团股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议（以下简称“会议”）于2024年4月26日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席刘强先生召集并主持，本次会议的召集、召开及表决程序等符合《中华人民共和国公司法》及《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议并记名投票表决，会议通过如下决议：
（一）审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》
监事会对公司2024年第一季度报告进行了审议，认为：公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》、公司内部控制制度的各项规定；公司2024年第一季度报告的内容、格式符合中国证监会和上海证券交易所有关规定，该报告所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度财务状况和经营成果；监事会未发现参与公司2024年第一季度报告编制、审议、信息披露的有关人员违反信息保密规定的行为。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《郑州煤矿机械集团股份有限公司2024年第一季度报告》。
（二）审议通过《关于终止分拆所属子公司至科创板上市的议案》
监事会经审议，认为公司终止分拆所属子公司郑州恒达智控科技股份有限公司至上海证券交易所科创板上市并撤回相关上市申请文件事项，不会对公司产生实质性影响，不会对公司现有生产经营活动和财务状况产生重大不利影响，亦不会影响公司未来战略规划的实施，不会损害公司和全体股东的利益，监事会同意终止分拆所属子公司郑州恒达智控科技股份有限公司至科创板上市事项。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《郑州煤矿机械集团股份有限公司关于终止分拆所属子公司至科创板上市的公告》（公告编号：临2024-016）。
特此公告。
郑州煤矿机械集团股份有限公司监事会
2024年4月26日
证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：临2024-014
郑州煤矿机械集团股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议（以下简称“会议”）于2024年4月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事11名，实际出席董事11名，其中7名董事以通讯方式出席会议。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长焦承尧先生召集并主持，会议的召集、召开及表决程序等符合《中华人民共和国公司法》及《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并记名投票表决，会议通过如下决议：
（一）审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》
会议认为公司2024年第一季度报告的内容、格式符合中国证监会和上海证券交易所有关规定，该报告所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度财务状况和经营成果，没有出现损害公司股东利益的情形。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权，一致通过。
本议案已经公司第六届董事会审计与风险管理委员会2024年第二次会议事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《郑州煤矿机械集团股份有限公司2024年第一季度报告》。
（二）审议通过《关于终止分拆所属子公司至科创板上市的议案》
基于目前市场环境等因素考虑，为统筹安排所属子公司郑州恒达智控科技股份有限公司业务发展和资本运作规划，经与相关各方充分沟通及审慎论证后，董事会同意公司终止分拆郑州恒达智控科技股份有限公司至上海证券交易所科创板上市并撤回相关上市申请文件。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权，一致通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《郑州煤矿机械集团股份有限公司关于终止分拆所属子公司至科创板上市的公告》（公告编号：临2024-016）。
特此公告。
郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会
2024年4月26日
证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：临2024-016
郑州煤矿机械集团股份有限公司
关于终止分拆所属子公司
至科创板上市的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于终止分拆所属子公司至科创板上市的议案》，同意终止分拆所属子公司郑州恒达智控科技股份有限公司（以下简称“恒达智控”）至上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板上市并撤回相关上市申请文件。根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，此事项无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次分拆上市的基本情况
2023年4月18日，公司召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于所属子公司郑州恒达智控科技股份有限公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市的议案》《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司关于分拆所属子公司郑州恒达智控科技股份有限公司至科创板上市的预案〉的议案》及其他与本次分拆相关的议案，公司独立董事对相关事项发表了事前认可意见及独立意见。
2023年7月31日，公司召开第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于所属子公司郑州恒达智控科技股份有限公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市的议案》《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司关于分拆所属子公司郑州恒达智控科技股份有限公司至科创板上市的预案（修订稿）〉的议案》及其他与本次分拆相关的议案，公司独立董事对相关事项发表了事前认可意见及独立意见。
2023年8月22日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于所属子公司郑州恒达智控科技股份有限公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市的议案》及其他与本次分拆上市相关的议案，并授权董事会及董事会授权人士全权处理本次分拆相关事项。
2023年9月25日，恒达智控收到上交所出具的《关于受理郑州恒达智控科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请的通知》（上证科审﹝2023﹞623号）。
二、终止本次分拆上市的原因
自筹划本次分拆恒达智控至科创板上市事项以来，公司积极推进相关事宜，组织中介机构开展尽职调查等相关工作，并严格按照相关法律法规和规范性文件的要求履行了决策程序和信息披露的义务。基于目前市场环境等因素考虑，为统筹安排恒达智控业务发展和资本运作规划，经与相关各方充分沟通及审慎论证后，公司决定终止分拆恒达智控至上交所科创板上市并撤回相关上市申请文件。
三、终止本次分拆上市对公司的影响
终止本次分拆上市不会对公司产生实质性影响，不会对公司现有生产经营活动和财务状况产生重大不利影响，亦不会影响公司未来战略规划的实施。
四、与终止本次分拆上市相关的公司承诺
公司承诺在终止分拆恒达智控至科创板上市事项公告后的一个月内，不再筹划重大资产重组事项（含分拆上市）。
特此公告。
郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会
2024年4月26日
