山东奥福环保科技股份有限公司
关于公司及子公司向金融机构
申请综合授信额度的公告
证券代码：688021 证券简称：奥福环保 公告编号：2024-018
山东奥福环保科技股份有限公司
关于公司及子公司向金融机构
申请综合授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
根据公司生产经营和业务发展需要，公司及子公司拟向各银行申请不超过人民币10.44亿元（大写人民币壹拾亿肆仟肆佰万元整）的综合授信额度，用于办理包括但不限于贷款、承兑汇票、信用证、押汇、保函等综合业务。授权有效期自股东大会审议通过后生效，且在股东大会未通过新的议案前均有效，授信额度可循环使用。拟向各相关银行申请综合授信额度的具体情况如下：
1、中国工商银行股份有限公司4,500万元；
2、中国农业银行股份有限公司14,000万元；
3、齐鲁银行股份有限公司13,000万元；
4、中国银行股份有限公司临邑支行4,500万元；
5、兴业银行济南分行15,000万元；
6、招商银行股份有限公司2,000万元；
7、中国建设银行股份有限公司4,000万元；
8、山东临邑农村商业银行股份有限公司5,000万元；
9、徽商银行股份有限公司2,000万元；
10、蚌埠农村商业银行股份有限公司2,000万元；
11、邮政储蓄银行临邑支行3,000万元；
12、德州银行股份有限公司临邑支行1,000万元；
13、青岛银行股份有限公司德州临邑支行5,000万元；
14、中信银行股份有限公司18,400万元；
15、交通银行股份有限公司1000万元；
16、重庆农村商业银行荣昌支行玉伍分理处1000万元；
17、北京银行济南分行3000万元；
18、远东国际融资租赁有限公司2000万元；
19、包括但不限于向华夏银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司另外申请不超过4,000万元的授信额度。
综合授信额度不等于公司（含子公司）的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，以银行与公司（含子公司）实际发生的融资金额为准。
授信期限内，授信额度在总额度范围内可循环使用，可以在不同银行间进行调整，公司及子公司皆可以使用上述的综合授信额度。授信申请工作中，金融机构如需要提供相关征信措施，公司可在上述额度内提供相应保证、质押、抵押或其他形式的担保。
为提高工作效率，确保及时办理资金融通业务，公司提请股东大会授权董事会在上述额度内向金融机构办理申请授信相关事宜，且董事会可以根据公司实际经营需要，在股东大会的授权范围内，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切与授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
特此公告。
山东奥福环保科技股份有限公司董事会
2024年4月27日
证券代码：688021 证券简称：奥福环保 公告编号：2024-020
山东奥福环保科技股份有限公司
关于2023年度计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则第8号一一资产减值》及山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策、会计估计的相关规定，为客观、公允地反映公司截至2023年12月31日的财务状况，经公司及下属子公司对各项金融资产、存货和长期资产等进行全面充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，遵循谨慎性原则，公司对相关资产进行了减值测试并计提了相应的减值准备。公司2023年度计提的减值准备总额为2,283.64万元，具体情况如下表所示：
单位：万元
■
二、计提资产减值准备事项的具体说明
1、信用减值损失
公司考虑了合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收账款、其他应收款及应收票据等的预期信用损失进行测试及估计。经测试，公司2023年度共计提信用减值损失230.00万元。
2、资产减值损失
公司于资产负债表日评估存货的可变现净值，并按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。在估计存货可变现净值时，管理层考虑存货持有目的，同时结合存货的库龄、保管状态以及未来使用或销售情况作为估计的基础。经测试，公司2023年度计提资产减值损失合计2,053.64万元，其中计提存货跌价准备2,053.87万元，冲回合同资产减值损失0.23万元。
三、本次计提减值准备对公司的影响
公司2023年度计提信用减值损失和资产减值损失合计为2,283.64万元，将减少公司2023年度利润总额2,283.64万元。
本次计提信用减值损失和资产减值损失数据已经公司2023年度审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
特此公告。
山东奥福环保科技股份有限公司董事会
2024年4月27日
证券代码：688021 证券简称：奥福环保 公告编号：2024-019
山东奥福环保科技股份有限公司
关于召开2023年度
暨2024年第一季度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2024年5月10日(星期五)下午13:00-14:00
● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
● 会议召开方式：上证路演中心网络互动
● 投资者可于2024年4月30日(星期二)至5月9日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱shandongaofu@aofuchina.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月27日发布公司2023年度报告及2024年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度及2024年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年5月10日下午13:00-14:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年度及2024年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
(一)会议召开时间：2024年5月10日下午13:00-14:00
(二)会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
(三)会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
董事长：潘吉庆先生
总经理：武雄晖先生
董事会秘书：潘洁羽女士
财务总监：曹正先生
独立董事：范永明先生
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2024年5月10日(星期五)下午13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2024年4月30日(星期二)至5月9日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱shandongaofu@aofuchina.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：证券部
电话：0534-4260688
邮箱：shandongaofu@aofuchina.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
山东奥福环保科技股份有限公司
2024年4月27日
证券代码：688021 证券简称：奥福环保 公告编号：2024-016
山东奥福环保科技股份有限公司
关于预计公司2024年度
日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东大会审议：否
● 日常关联交易对上市公司的影响：山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方发生的日常关联交易是以公司正常生产经营为基础，遵循市场公平交易原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
公司于2024年4月25日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于预计公司2024年度关联交易的议案》，关联董事潘吉庆先生、于发明先生、王建忠先生回避表决，其他非关联董事一致同意该议案。
公司董事会在审议该议案前经独立董事专门会议审议，独立董事一致同意将该议案提交至公司董事会进行审议。独立董事认为：公司预计2024年日常关联交易的计划符合公司日常经营发展所需，属于正常的商业交易。上述日常关联交易计划的定价依据公允、合理，遵循市场公平交易原则，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。该等关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖。因此，我们同意公司2024年日常关联交易预计额度的相关事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。
公司董事会审计委员会就该议案发表书面意见如下：关联董事潘吉庆先生回避表决，非关联董事一致认为，公司2024年预计日常关联交易计划为公司日常经营发展所需，关联交易遵循公平、公正的市场原则，定价公允、合理，关联交易决策权限和决策程序符合相关法律法规、《公司章程》及《公司关联交易管理制度》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。该等关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖，同意将本议案提交董事会审议。
本次关联交易无需提交股东大会审议。
(二)2024年度日常关联交易预计金额和类别
公司及公司子公司预计2024年将与上海运百国际物流有限公司（以下简称“上海运百”）和天津创导热材料有限公司（以下简称“天津创导”）发生与日常经营相关的关联交易金额合计不超过人民币310万元，具体情况如下：
单位：万元
■
(三)前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
■
二、关联人基本情况和关联关系
(一)关联人的基本情况。
1、上海运百
■
2、天津创导
■
(二)与上市公司的关联关系
■
(三)履约能力分析
上述关联方依法存续且正常经营，具备良好的履约和支付能力。公司与上述关联方前次同类关联交易执行情况良好。公司将就上述交易与关联方签署合同或协议并严格按照约定执行。
三、日常关联交易主要内容
公司本次预计的日常关联交易主要是向关联方采购材料及服务等，为公司开展日常经营活动所需，所有交易均将与相应的交易方签订书面协议，交易价格皆按公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据，由双方协商确定。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
(一)关联交易的必要性
公司与上述关联方的日常关联交易是为了满足公司业务发展以及生产经营的需要，在公平的基础上按市场规则进行交易。公司与上述关联方存在长期、良好的合作关系，符合公司和全体股东的利益，具有一定的必要性。
(二)关联交易定价的公允性和合理性
公司与上述关联方的关联交易定价公允，遵循了公平、公开、公正的市场原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展。
(三)关联交易的持续性
公司与上述关联方之间的交易均遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则，不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主营业务不会因此类交易对关联方形成依赖，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。公司与上述关联方保持良好的合作伙伴关系，在一定时期内与上述关联方之间的关联交易将持续存在。
五、上网公告附件
山东奥福环保科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见
特此公告。
山东奥福环保科技股份有限公司董事会
2024年4月27日
证券代码：688021 证券简称：奥福环保 公告编号：2024-015
山东奥福环保科技股份有限公司
关于续聘2024年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚所”）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。
2、人员信息
截至2023年12月31日，容诚所共有合伙人179人，共有注册会计师1395人，其中745人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务信息
容诚所经审计的2022年度收入总额为266,287.74万元，其中审计业务收入254,019.07万元，证券期货业务收入135,168.13万元。
容诚所共承担366家上市公司2022年年报审计业务，审计收费总额42,888.06万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个行业。容诚所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为260家。
4、投资者保护能力
容诚所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健会计师事务所（北京）有限公司和容诚所共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健所及容诚所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5、诚信记录
容诚所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施12次、自律监管措施1次、自律处分1次。
8名从业人员近三年在容诚所执业期间因执业行为受到自律监管措施各1次，3名从业人员近三年在容诚所执业期间因执业行为受到自律处分各1次；27名从业人员近三年在容诚所执业期间受到监督管理措施各1次，1名从业人员近三年在容诚所执业期间受到监督管理措施2次，1名从业人员近三年在容诚所执业期间受到监督管理措施3次。
3名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。
(二)项目信息
1、基本信息。
项目合伙人：王英航，2011年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，2011年开始在容诚所执业，2021年开始为奥福环保提供审计服务；近三年签署过百合股份、三夫户外、奥福环保等上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：祝永立，2014年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审计业务，2012年开始在容诚所执业，2021年开始为奥福环保提供审计服务；近三年签署过隆华新材、三夫户外、奥福环保等上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：董超，2017年成为中国注册会计师，2014年开始从事上市公司审计业务，2022年开始在容诚所执业，2022年开始为奥福环保提供审计服务；近三年签署过毅昌科技、三夫户外、奥福环保上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：陈谋林，2011年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，2009年开始在容诚所执业，2020年开始为奥福环保提供审计服务；近三年签署或复核过森特股份、家家悦、奥福环保等上市公司审计报告。
2、诚信记录。
项目签字注册会计师祝永立、董超近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分，项目合伙人王英航于2022年7月被深圳证监局采取监管谈话一次，项目质量控制复核人陈谋林于2021年3月受到中国证监会深圳专员办出具警示函一次、于2020年5月被深圳证券交易所出具监管函一次。
3、独立性
容诚所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
审计费用将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，以及年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量与容诚所协商确定。
二、拟续聘审计机构履行的程序
(一)董事会审计委员会审议情况
公司于2024年4月25日召开第三届董事会审计委员会第十三次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，鉴于容诚所在公司2023年度审计工作中，严格遵守独立、客观、公正的执业准则，履行审计职责，完成了公司各项审计工作，同意继续聘任容诚所为公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并提交董事会审议。
(二)董事会审议情况
公司于2024年4月25日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意公司继续聘请容诚所为公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并提交公司2023年年度股东大会审议。
(三)监事会审议情况
公司于2024年4月25日召开第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意公司继续聘请容诚所为2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并提交公司2023年年度股东大会审议。
(四)本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
山东奥福环保科技股份有限公司董事会
2024年4月27日
(上接963版)
