四创电子股份有限公司2024年第一季度报告

证券代码：600990 证券简称：四创电子

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位:四创电子股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：张成伟 主管会计工作负责人：潘洁 会计机构负责人：潘洁

合并利润表

2024年1一3月

编制单位：四创电子股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：张成伟 主管会计工作负责人：潘洁 会计机构负责人：潘洁

合并现金流量表

2024年1一3月

编制单位：四创电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：张成伟 主管会计工作负责人：潘洁 会计机构负责人：潘洁

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

四创电子股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2024-020

四创电子股份有限公司

七届二十九次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月16日发出召开七届二十九次董事会的会议通知，会议于2024年4月26日以通讯方式召开。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：

一、审议通过《2024年第一季度报告》

公司《2024年第一季度报告》已经公司第七届董事会审计委员会2024年第五次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

同意9票，反对0票，弃权0票。《2024年第一季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、审议通过《关于向全资子公司安徽博微长安电子有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案》

公司《关于向全资子公司安徽博微长安电子有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案》已经公司第七届独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票。关联董事张成伟、张春城、任小伟、靳彦彬回避了表决。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《四创电子关于向全资子公司安徽博微长安电子有限公司提供委托贷款暨关联交易的公告》（编号：临2024-022）。

特此公告。

四创电子股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2024-021

四创电子股份有限公司

七届二十三次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月16日发出召开七届二十三次监事会的会议通知，会议于2024年4月26日以通讯方式召开。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：

一、审议通过《2024年第一季度报告》

根据《证券法》的规定和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》的有关要求，公司监事会对董事会编制的2024年第一季度报告进行了审核，并发表意见如下：

（一）公司2024年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（二）公司2024年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2024年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

（三）在公司监事会提出本意见前，未发现参与2024年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意5票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于向全资子公司博微长安提供委托贷款暨关联交易的议案》

同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

四创电子股份有限公司监事会

2024年4月27日

证券代码：600990 证券简称：四创电子 公告编号：临2024-022

四创电子股份有限公司

关于向全资子公司安徽博微长安电子有限

公司提供委托贷款暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 委托贷款对象：安徽博微长安电子有限公司（以下简称“博微长安”）；方式：四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金委托中国电子科技财务有限公司（以下简称“财务公司”）向博微长安发放贷款；金额：不超过3,450万元；期限：自董事会审议通过、贷款发放日起不超过1年(可提前还款)；利率：参照同期财务公司贷款利率执行；手续费率：万分之一点五。

● 履行的审议程序：2024年4月26日，公司七届二十九次董事会、七届二十三次监事会审议通过了《关于向全资子公司安徽博微长安电子有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。

● 特别风险提示：博微长安为公司全资子公司，公司对其具有控制权，风险可控。公司将加强委托贷款贷后管理，加强过程监控，定期跟踪博微长安生产经营情况、财务状况变动和收支现金流监测，监督博微长安委托贷款资金使用，督促博微长安按时履行还本付息义务。博微长安就本次委托贷款提供相应的抵押担保和让与担保，如发现或判断出现不利因素，公司将及时采取相应措施，控制或降低委托贷款风险。

一、委托贷款事项概述

1.本次提供委托贷款的基本情况：公司拟通过财务公司向公司全资子公司博微长安提供委托贷款不超过3,450万元，有效期自董事会审议通过、贷款发放日起不超过1年(可提前还款)，利率参照同期财务公司贷款利率执行，手续费率为万分之一点五。以上委托贷款资金用于补充博微长安的流动资金。

鉴于财务公司为公司实际控制人中国电子科技集团有限公司子公司，是公司的关联方，因此本次委托贷款构成关联交易。本次委托贷款不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2.公司于2024年4月25日召开第七届独立董事专门会议2024年第二次会议，审议通过了《关于向全资子公司安徽博微长安电子有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案》，并同意提交董事会审议。

3.2024年4月26日，公司七届二十九次董事会、七届二十三次监事会审议通过了《关于向全资子公司安徽博微长安电子有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案》，经出席董事会会议的非关联董事的三分之二以上董事审议通过。除已提交公司股东大会审议通过的关联交易外，公司本次关联交易金额及过去12个月与财务公司已发生的各类关联交易累计金额未超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，本次委托贷款金额及最近12个月委托贷款累计金额未超过公司最近一期经审计净资产的10%，本议案无需提交公司股东大会审议。

4.本次委托贷款是为了支持博微长安的生产经营发展，不会影响公司正常业务开展及资金使用。本次委托贷款不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。

二、委托贷款对象的基本情况

1．委托贷款对象的基本信息

企业名称：安徽博微长安电子有限公司

统一社会信用代码：913415006105929045

成立日期：2001年06月18日

住所：安徽省六安市经济开发区前进路以南经三北路以东

法定代表人：任小伟

注册资本：50,198万人民币

经营范围：车辆、方舱、电站、托盘、装载平台、挂车、特种车辆改装车、专用汽车、房车、电子设备的研发、设计、生产、销售、租赁、维修、服务及车辆装潢；新能源汽车改装和销售；机器人、智能装备、无人驾驶装备、智能网联（包含互联网+、物联网、电子产品、智能控制）的设计、制造、服务；露营地规划及开发；汽车配件、零部件加工、制造及销售；经营医疗器械、警用器械；相关软件系统的开发、生产、销售和服务；电子、微波、通讯设备的设计制造及技术开发；系统工程安装，汽车空气压缩机，家用电器、机电设备，仓储物流设备；环保设备的开发、生产、销售、咨询服务；生活污水处理工程、工业废水处理工程、污泥处置；垃圾分类及处理；机电安装工程；安全防范工程设计、设计安装与维修；北斗卫星导航各型用户终端、信号模拟器、电子对抗装备的研发、生产及系统集成；水面船艇、无人驾驶航空器的研发、生产、销售及相关技术服务；计算机信息系统集成、软件开发；经济技术信息咨询服务(不含中介),经营本企业和成员企业自产的出口业务,经营本企业和成员企业生产所需的机械设备,零配件,原辅材料的进口业务,加工贸易和补偿贸易业务；粮食仓储设备和粮食机械设备、农业机械设备的开发、生产、销售和服务；智能化粮食仓储系统软硬件的开发、生产及计算机信息系统集成和服务；太阳能绿色储粮系统及与其相关的光伏电站项目的开发、建设、运营和管理。（未经金融监管部门批准，不得从事吸取存款、融资担保、代客理财等金融服务；不得以公开方式募集资金；不得公开交易证券类产品和金融衍生品；不得发放贷款；不得向所投资企业以外的其他企业提供担保；不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

最近一年又一期的财务信息：

单位：万元

■

2.博微长安不属于失信被执行人。

3.2023年10月26日，公司七届二十一次董事会、七届十八次监事会审议通过了《关于向全资子公司安徽博微长安电子有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案》，公司以自有资金委托财务公司向博微长安发放贷款金额不超过4,600万元，期限自董事会审议通过、贷款发放日起不超过1年，利率参照同期财务公司贷款利率执行，手续费率万分之一点五，详见公司于2023年10月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向全资子公司安徽博微长安电子有限公司提供委托贷款暨关联交易的公告》（临2023-034）。截至目前，该笔委托贷款尚未到还款期限，博微长安尚未归还该笔委托贷款。

三、提供委托贷款合同的主要内容

（一）提供委托贷款的方式：公司以自有资金委托财务公司向博微长安发放贷款

（二）期限：自董事会审议通过、贷款发放日起不超过1年(可提前还款)

（三）金额：不超过3,450万元

（四）利率：参照同期中国电科财务公司贷款利率执行

（五）手续费率：万分之一点五

（六）资金用途：补充博微长安的流动资金

（七）担保措施：博微长安就本次委托贷款提供相应的抵押担保和让与担保

（八）被资助对象应遵守的条件：博微长安应遵守合同约定的相关条款，包括按合同约定使用借款，不得挤占、挪用借款等，积极配合公司对合同项下借款使用情况的检查、监督，按公司的要求提供财务会计资料及生产经营资料等有关资料、信息，并保证所提供资料、信息的真实、完整、有效等。

（九）违约责任：合同生效后，各方均应履行合同所约定的义务。任何一方不履行或不完全履行合同所约定之义务，应当承担相应的违约责任。

四、提供委托贷款风险分析及风控措施

博微长安为公司全资子公司，公司对其具有控制权，风险可控。公司将加强委托贷款贷后管理，加强过程监控，定期跟踪博微长安生产经营情况、财务状况变动和收支现金流监测，监督博微长安委托贷款资金使用，督促博微长安按时履行还本付息义务。博微长安就本次委托贷款提供相应的抵押担保和让与担保，如发现或判断出现不利因素，公司将及时采取相应措施，控制或降低委托贷款风险。

五、董事会意见

在保证生产经营所需资金正常使用情况下，公司利用自有资金为博微长安提供委托贷款，不会影响公司正常业务开展及资金使用，有利于支持博微长安发展，保障博微长安生产经营等资金需求，不会损害公司及全体股东利益。

六、累计提供委托贷款金额及逾期金额

本次提供委托贷款后，公司提供委托贷款总额为不超过8,050万元，占上市公司最近一期经审计净资产的3.67%；公司及控股子公司未对合并报表外单位提供委托贷款；不存在逾期未收回的金额及相关情况。

特此公告。

四创电子股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2024-023

四创电子股份有限公司

关于召开2023年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2024年5月16日（星期四）下午13:00-14:30

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

● 会议召开方式：视频录播和网络文字互动

● 投资者可于2024年5月9日(星期四)至5月15日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目进行提问。公司将在2023年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

公司于2024年4月20日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露本公司2023年年度报告。为了便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度业绩和经营情况，公司拟于2024年5月16日（星期四）下午13:00-14:30召开业绩说明会，并对投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2024年5月16日（星期四）下午13:00-14:30

（二）会议召开方式：视频录播和网络文字互动

（三）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

三、参加人员

公司出席本次业绩说明会的人员有：董事长张成伟先生，董事、总经理任小伟先生，独立董事潘立生先生，副总经理、董事会秘书王向新先生，财务总监潘洁女士（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

四、投资者参加方式

（一）投资者可于2024年5月9日(星期四)至5月15日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目进行提问。公司将在2023年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

（二）投资者可于2024年5月16日下午13:00-14:30登陆上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）进行互动交流，参会人员将及时回答投资者提问。。

五、联系人及咨询办法

联系人：梁建、刘晨月

联系电话：0551-65391324

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）查看本次业绩说明会的相关内容。

特此公告。

四创电子股份有限公司

董事会

2024年4月27日