金河生物科技股份有限公司2023年年度报告摘要

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2024-025

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2023年度权益分派实施时股权登记日的公司总股本扣除公司回购专用证券账户已回购的股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（一）主要业务

公司的企业愿景是成为世界领先的动保企业，为全球客户提供优质产品和服务。为实现这一目标，公司在兽用化药、兽用疫苗等领域积极布局新品种，开拓新赛道。

目前，公司现有业务包括动物保健品业务、环保污水处理及农产品加工业务，产品种类涵盖兽用化药、兽用疫苗、玉米淀粉及联产品和工业污水处理服务。

（二）主要产品

兽用化药产品矩阵：

■

兽用疫苗产品矩阵：

■

农产品加工、环保业务：

■

（三）经营模式

1、动保业务

（1）兽用化药

采购模式：公司严格按照GMP、FDA质量管理规范关于原材料质量的要求选择供应商，形成了供应商准入、考核、能力提升和淘汰全周期管理制度。采购部对原料价格进行分析和汇报，对潜在供应商进行考察和评估，根据行业标准和公司实际情况建立备选供应商档案，并会同其他业务部门全面对供应商进行综合评估，评估结果作为调整供应商的依据。品质技术部对每批原材料进行质量检验，保障原材料质量符合生产需要。

生产模式：公司严格按照 GMP、FDA要求组织生产，从原料采购、人员配置、设备管理、生产过程、质量控制、包装运输等方面，严格执行相关规定；在整个制造过程中，质量管理部门对原料、辅料、包装材料、中间产品、成品进行全程检测及监控，确保产品质量安全。公司积极调整优化产销模式，统筹产销平衡的阶段性与趋势性，进行产销的动态调整，通过以销促产、以产促销，形成产销互动的良性循环。

销售模式：公司兽用化药已建立辐射全球重点市场的销售网络，美国是公司海外核心市场，其他海外市场主要包括加拿大、墨西哥、南美、欧洲、东南亚、印度、越南等国家及地区。国内市场客户包括终端养殖场及渠道经销商，公司主要客户为大型养殖场。大型养殖场采购量大，发货集中，对于售后服务有较高的要求，公司对这些客户进行直接销售并提供一体化综合服务。针对中小客户养殖场点多、面广且分散特点，公司通过经销商实现渠道下沉向该等客户销售商品并提供服务。

（2）兽用疫苗

采购模式：公司按照GMP质量管理规范等要求建立了完善的供应商管理制度。每年针对主要原材料进行评价并与具有合作意向合格供应商签署框架合同，根据各物资需求部门需要制定需货计划，与供应商进行询价、议价、汇总比价等流程助力实现降本提质目标。

生产模式：公司采取“以销定产+安全库存”相结合的生产模式。生产部门根据在手订单和销售部门的销售预期、目标，结合公司生产能力、疫病季节性防控需求等制定生产计划组织生产。考虑疫病季节性防控需求、生产周期、批签发制度等因素，合理安排生产和确保安全库存。公司已通过兽药GMP认证，建立了严格的生产、质控体系，保证产品质量。

目前公司疫苗板块拥有四大生产基地：金河佑本托克托智能工厂、杭州佑本工厂、吉林百思万可工厂和法玛威疫苗工厂（美国）。

销售模式：公司兽用疫苗销售市场涵盖国内和国际市场，国际市场有美国、加拿大、墨西哥、哥伦比亚、巴西、阿根廷、挪威、泰国、越南、韩国等国家，国内销售方式为“直销+经销+政府采购”相结合，为客户提供一体化解决方案，保障动物健康。

2、农产品加工

农产品加工产品主要有玉米淀粉及联产品、液糖。农产品加工项目作为公司配套支持部门，为公司主产品金霉素的生产提供主要原料-玉米淀粉，富余部分淀粉产品及联产品和液糖对外销售。

3、环保业务

环保业务主要有工业污水处理、中水回用、固废填埋、气味治理等，环保业务项目作为公司配套支持部门，为公司污水处理提供解决方案，同时也为工业园区及其他地区企业提供环保解决方案，为保护当地生态环境及可持续发展做出贡献。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

元

■

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财政部2022年11月30日颁布的《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号)，规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”、“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容。其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的相关内容自2023年1月1日起施行。

本公司自2023年1月1日起执行该规定，并对期初数据进行追溯调整。

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

单位：股

■

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

（一）关于2023年限制性股票激励计划首次授予登记完成的事项

公司于2023年4月21日、2023年5月12日分别召开第五届董事会第三十六次会议和2022年度股东大会审议通过了《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。并于2023年6月6日、2023年6月29日分别披露了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》和《关于调整公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予权益数量的公告》，实际向120名激励对象授予21,370,000股限制性股票。2023年7月7日，公司完成了2023年限制性股票激励计划的首次授予登记工作。

（二）关于2023年限制性股票激励计划预留授予（第一批）登记完成的事项

2023年12月6日公司第六届董事会第九次会议和第六届监事会第八次会议审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票（第一批）的议案》，确定预留限制性股票（第一批）的授予日为2023年12月6日，以2.49元/股的授予价格向11名激励对象授予1,000,000股限制性股票。2023年12月28日预留授予（第一批）登记完成。具体内容详见公司于2024年1月2日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2023年限制性股票激励计划预留授予（第一批）登记完成的公告》（公告编号：2023-085）。

（三）关于公司第八次通过美国FDA认证的事项

公司于2023年9月4日至2023年9月8日接受了美国食品药品监督管理局（以下简称“美国FDA”）为期五天的cGMP现场检查。美国FDA针对这次检查的现场检查报告（EIR），报告检查结果为0-483（零缺陷）。具体内容详见公司于2023年12月12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司通过美国FDA现场检查的公告》（公告编号：2023-079）。

金河生物科技股份有限公司

2024年4月25日

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2024-027

金河生物科技股份有限公司

关于公司2024年度预计新增为

子公司及二级子公司

提供融资担保的公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

1、本次被担保方包含资产负债率超70%子公司。

2、金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司未对合并报表范围外的公司提供担保。

3、公司及子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

一、担保情况概述

公司于2024年4月25日召开第六届董事会第十三次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2024年度预计新增为子公司及二级子公司提供融资担保的议案》。根据子公司及二级子公司正常生产经营的资金需求,2024年度公司拟为子公司及二级子公司提供担保额度总计不超过63,810万元（其中为资产负债率超过70%的子公司提供的担保额度为8,000万元）。

本次担保事项尚需提交公司股东大会以特别决议的方式审议通过，不涉及关联交易，无需经过有关部门批准。本次对外担保事项自2023年度股东大会通过之日起12个月内有效，公司对上述子公司及二级子公司担保的累计有效余额总额（即任一时点的担保余额）不得超过上述最高担保限额总额。在上述有效期内，担保额度可循环使用。具体内容如下：

（一）担保额度预计情况

1、公司拟为全资子公司内蒙古金河环保科技有限公司（以下简称“金河环保”）污水处理五期扩产、再生水提标改造二期和渣场二期扩建等项目融资提供担保，担保最高额度为不超过5,000万元人民币（不含正在履行中的其他项目融资担保余额），项目担保期限5-10年；提供流动资金借款担保，担保最高额度不超过5,000万元（不含正在履行中的担保余额），担保期限1-3年。全部为连带责任保证担保。项目贷款如获取可以置换流动资金贷款，统一调度。

2、公司拟为控股子公司金河佑本生物制品有限公司（以下简称“金河佑本”）新增流动资金融资提供担保，担保最高额度为不超过10,000万元人民币，担保期限1-3年；新增并购吉林百思万可生物科技有限公司（以下简称“吉林百思万可”）融资提供担保，项目担保最高额度为不超过20,000万元人民币，担保期限5-10年。全部为连带责任保证担保。项目贷款如获取可以置换前期已投入的并购和增资款，统一调度。

3、公司拟为二级子公司杭州佑本动物疫苗有限公司（以下简称“杭州佑本”）新增融资提供担保，担保最高额度为累计不超过10,000万元人民币（含正在履行中的担保余额），担保期限1-3年，为连带责任保证担保。

4、公司拟为全资子公司内蒙古金河淀粉有限责任公司（以下简称“金河淀粉”）新增融资提供担保，担保最高额度为不超过20,000万元人民币（含正在履行中的担保余额），担保期限1-3年，为连带责任保证担保。

5、公司拟为控股子公司金河牧星（重庆）生物科技有限公司（以下简称“牧星重庆”）新增融资提供担保，担保最高额度为不超过2,000万元人民币（含正在履行中的担保余额），担保期限1-3年，为连带责任保证担保。

6、公司拟为控股子公司内蒙古金河制药科技有限公司（以下简称“金河制药”）新增流动资金融资提供担保，担保最高额度为不超过8,000万元人民币（不含正在履行中的担保余额），担保期限1-3年，为连带责任保证担保。

上述六项新增担保额度共计63,810万元，占公司2023年经审计归属于母公司所有者净资产的比例为28.40%。

在上述额度内发生的具体担保事项，提请公司股东大会授权公司管理层根据公司经营计划和资金安排，办理具体相关事宜与金融机构签订相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。超过上述额度的担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议作出决议后方可实施。上述担保事项仅为预计事项，公司将视各子公司生产经营情况，在上述额度内合理提供担保。正在履行中的担保事项在本议案经董事会、股东大会审议通过后履行完毕的，剩余担保额度为最高担保额度扣减尚在履行部分后的差额。

二、2024年度担保额度预计情况

■

三、被担保人基本情况

1、内蒙古金河环保科技有限公司

注册地址：托克托县托电工业园区西区

注册资本：5,000万元

法定代表人：田中宏

成立日期：2014年3月6日

经营范围：废水综合利用及治理工程；环保材料、环保设备、水处理剂销售；环保信息开发及服务（工业及城市污水处理站的运营管理）；通用机械、电器维修及销售，园林绿化养护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司的关系：公司持有金河环保公司100%的股权，是公司的全资子公司。金河环保公司资产负债率30.25%。

金河环保公司最近一年的主要财务数据

单位：人民币元

■

注：财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无

截至目前，金河环保未进行过信用评级，不是失信被执行人，信用状况良好。

2、金河佑本生物制品有限公司

注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市托克托县新营子镇腾飞大道与呼准公路交汇处西北角

注册资本：112,000万元

法定代表人：王家福

成立时间：2015年5月6日

经营范围：许可经营项目：产品和技术的进出口业务（凭许可证经营）；兽用生物制品的研发、生产、销售和技术服务；疫苗稀释液、血清制品、疫苗培养基、免疫增强剂、疫苗佐剂、冻干疫苗耐热保护剂、兽用器械、塑料制品的销售（凭许可证经营）；兽用器械研制、加工、销售；（凭许可证经营）。一般经营项目：生物技术开发、技术转让、咨询服务；禽兽标识、塑料制品的加工、销售；激光打标业务。

与公司关系：公司为金河佑本公司的直接控股股东，公司持有控股子公司金河佑本85.61%的股权，内蒙古金河控股有限公司持有金河佑本2.68%的股权，呼和浩特金佑天成管理咨询中心（有限合伙）持有金河佑本4.02%的股权，王家福等9位自然人持有金河佑本7.69%的股权。金河佑本公司资产负债率为25.76%。

金河佑本公司最近一年的主要财务数据

单位：人民币元

■

注：财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无

截至目前，金河佑本未进行过信用评级，不是失信被执行人，信用状况良好。

3、杭州佑本动物疫苗有限公司

注册地址：杭州经济技术开发区10号大街266号

注册资本：27,000万元

法定代表人：王家福

成立时间：2000年9月29日

经营范围：生产、销售：兽用疫苗、禽用疫苗、生物制品、医疗器械； 技术开发、技术咨询、成果转让：生物技术、医疗器械；收购：本公司生产所需 的农畜产品（限直接向第一产业的原始生产者收购）；生物制品、塑料制品、医 疗器械的批发、零售；服务：动物溯源标记；货物及技术进出口（法律、行政法 规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司关系：公司为杭州佑本的间接控股股东，公司持有控股子公司金河佑本生物制品有限公司85.61%股权，金河佑本生物制品有限公司持有杭州佑本67%股权，公司持有杭州佑本公司33%的股权。杭州佑本公司资产负债率为15.64%。

杭州佑本公司最近一年的主要财务数据

单位：人民币元

■

注：财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无

截至目前，杭州佑本未进行过信用评级，不是失信被执行人，信用状况良好。

4、内蒙古金河淀粉有限责任公司

注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市托克托县双河镇新坪路74公里处

注册资本：19,000万元

法定代表人：王俊峰

成立日期：2003年2月19日

经营范围：生产和销售玉米淀粉、淀粉乳、玉米胚芽、玉米蛋白粉、玉米皮及喷桨玉米皮、玉米浆、液体葡萄糖、结晶葡萄糖、果糖、饴糖、麦芽糖及玉米淀粉深加工产品、变性淀粉及其深加工产品，粮食收购，道路普通货物运输（凭许可证经营），经商务部门批准备案的进出口业务。

与公司的关系：公司持有金河淀粉公司100%的股权，是公司的全资子公司。金河淀粉公司资产负债率为44.47%。

金河淀粉公司最近一年的主要财务数据

单位：人民币元

■

注：财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

(下转110版)

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2024-026

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、合并资产负债表

（1）其他非流动资产：较年初相比增加34,060,320.18元，增幅79.25%，主要是部分新项目开工建设，按照合同约定向施工方预付一定比例的工程款，工程项目设备采购在履行招标程序并签订商务合同后，需向供应商预付一定比例的款项。

（2）预收款项：较年初相比减少23,047.62元，减幅99.87%，主要是预收货款的货物报告期内基本全部完成发货。

（3）应交税费：较年初相比增加5,686,043.21元，增幅98.46%，主要是来自于环保和农产品加工板块业绩增长所产生的企业所得税，以及已计入本期损益而尚未到申报期进行缴纳的房产税和土地使用税。

（4）一年内到期的非流动负债：较年初相比增加37,667,855.08元，增幅42.12%，主要是项目借款和期限在一年以上的流动资金借款额度增加，按照约定需要在一年内偿还的借款金额增加。

（5）其他流动负债：较年初相比增加13,524,901.16元，增幅95.50%，主要是期末已转让未终止确认的应收票据增加所致。

（6）长期借款：较年初相比增加279,999,253.35元，增幅56.28%，主要是新增部分中长期流动资金借款，借款期限在一年以上所致。

（7）专项储备：较年初相比增加952,451.96元，增幅4,719.94%，主要是本报告期安全生产费用支出较按比例计提的安全生产费用金额小，期末结余金额相对年初金额较多所致。

2、合并利润表

（1）利息费用：本期较上年同期相比增加6,244,659.76元，增幅49.81%，主要是随着银行平均借款额度的增加，以及盐酸多西环素项目的建成，原来资本化的利息转入费用化，导致利息费用增加。

（2）投资收益：本期发生金额-484,445.19元，上年同期为0，主要是报告期内注销境外子公司科迪亚哥形成的亏损。

（3）公允价值变动收益：本期发生金额7,577.00元，上年同期为0，主要是二级子公司杭州佑本持有的其他上市公司的股票（客户债务重组形成）因股价上涨所产生的收益。

（4）信用减值损失：本期较上年同期相比净损失减少1,815,392.47元，减幅151.45%，主要系加大货款催收力度，部分账期较长的货款在本期回笼，相对应的减值损失冲回。

（5）资产减值损失：本期较上年同期相比净损失增加8,511,987.63元，增幅306.31%，主要系部分兽用化学药品市场价格低迷，公司对尚未销售的部分计提了跌价准备所致。

（6）资产处置收益：本期较上年同期相比净损失减少187,944.06元，减幅47.19%，主要系本期处置固定资产产生的损失较少。

（7）营业外收入：本期较上年同期相比增加42,229.75元，增幅337.35%，主要系本报告期出售废旧物资等产生的收入较多，上年同期相对较少所致。

（8）营业外支出：本期较上年同期相比增加18,255.64元，增幅3,644.13%，主要系处置固定资产产生的损失，且上年同期发生金额较小所致。

（9）少数股东损益：本期较上年同期相比减少1,088,664.91元，减幅30.93%，主要是控股子公司牧星重庆由于市场情况出现暂时不利影响，业绩有所下滑，以及上年收购的吉林百思万可仍在建设期，部分费用计入当期损益形成亏损，上年同期尚不在合并范围，少数股东按照持股比例享有的收益有所减少。

（10）其他综合收益的税后净额：本期较上年同期相比增加5,056,280.86元，增幅86.52%，主要系受汇率变动影响，境外子公司法玛威的外币财务报表折算差额增加所致。

（11）归属母公司股东的其他综合收益的税后净额：本期较上年同期相比增加4,301,014.58元，增幅86.52%，主要系受汇率变动影响，境外子公司法玛威的外币财务报表折算差额增加所致。

（12）外币财务报表折算差额：本期较上年同期相比增加4,301,014.58元，增幅86.52%，主要系受汇率变动影响，境外子公司法玛威的外币财务报表折算差额增加所致。

（13）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额：本期较上年同期相比增加755,266.28元，增幅86.47%，主要系受汇率变动影响，境外子公司法玛威的外币财务报表折算差额增加，少数股东按持股比例享有的收益增加。

（14）综合收益总额：本期较上年同期相比增加12,190,695.56元，增幅35.24%，主要系受主要原材料玉米及煤炭价格有所回落、子公司法玛威销售势头良好的影响，报告期内实现的净利润有所增加、以及受汇率变动影响，境外子公司法玛威的外币财务报表折算差额增加，共同作用所致。

（15）归属于母公司股东的综合收益总额：本期较上年同期相比增加12,524,094.19元，增幅39.20%，主要原因同（14）。

3、合并现金流量表

（1）收到的税费返还：本期较上年同期相比增加16,738,944.99元，增幅116.70%，主要是子公司法玛威在报告期内收到部分退回的关税（已裁定不需要缴纳）。

（2）收到其他与经营活动有关的现金：本期较上年同期相比减少9,057,191.63元，减幅47.67%，主要是收到的投标保证金减少，以及上年同期子公司动物药业收到承包人缴纳的承包风险金，本期无此类收入。

（3）经营活动产生的现金流量净额：本期较上年同期相比净增加94,742,077.16元，增幅443.71%，主要是货款回笼情况较好（包括承兑汇票到期收款），以及收到包括法玛威退税款在内的较多税费返还款。

（4）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：本期发生金额98,585.50元，上年同期为0，主要是固定资产处置或报废时收到的现金。

（5）处置子公司及其他营业单位收到的现金净额：本期发生金额676,650.15元，上年同期为0，主要是注销境外子公司科迪亚哥收回的款项。

（6）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：本期较上年同期相比增加23,315,601.62元，增幅38.47%，主要是工程项目建设推进，支付的工程款和设备款有所增加。

（7）支付其他与投资活动有关的现金：本期发生金额130,401.87元，上年同期为0，系支付的固定资产拆除费用。

（8）投资活动现金流出小计：本期较上年同期相比增加23,446,003.49元，增幅38.69%，主要是工程项目建设推进，支付的工程款和设备款有所增加。

（9）投资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期相比净流出增加22,670,767.84元，增幅37.41%，主要是工程项目建设推进，支付的工程款和设备款有所增加。

（10）取得借款所收到的现金：本期较上年同期相比增加163,573,233.04元，增幅36.35%，主要是为满足生产经营所需资金向银行借入部分款项，以及根据项目建设用款需求提用部分项目借款。

（11）收到其他与筹资活动有关的现金：本期发生金额50,000,000.00元，上年同期为0，主要是收到银行退还的保证金。

（12）筹资活动现金流入小计：本期较上年同期相比增加213,573,233.04元，增幅47.45%，主要是原因见（10）和（11）。

（13）偿还债务支付的现金：本期较上年同期相比增加140,617,361.71元，增幅39.57%，主要是到期借款较上年同期多，相应的还款金额亦较多。

（14）分配股利、利润或偿付利息支付的现金：本期较上年同期相比增加4,280,581.07元，增幅31.61%，主要是银行借款平均额度增加，相应的利息支出增加。

（15）支付其他与筹资活动有关的现金：本期较上年同期相比增加38,742,137.26元，增幅7,764.60%，主要是回购公司股票发生的支出。

（16）筹资活动现金流出小计：本期较上年同期相比增加183,640,080.04元，增幅49.72%，主要是上述（13）-（15）所述原因所致。

（17）筹资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期相比增加29,933,153.00元，增幅37.10%，主要是上述（10）、（11）、（13）、（14）、（15）综合所致。

（18）汇率变动对现金及现金等价物的影响：本期较上年同期相比净增加2,697,501.51元，增幅202.02%，主要系公司及境外子公司美元存款因汇率变动所致。

（19）现金及现金等价物净增加额：本期较上年同期相比净增加104,701,963.83元，增幅4,013.58%，主要系上述（3）、（9）、（12）、（16）所述原因。

（20）期末现金及现金等价物余额：本期较上年同期相比增加191,404,185.45元，增幅46.88%，系上述诸因素共同作用所致。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1、关于回购公司股份的事项

公司于2024年2月5日召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》。公司拟以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份，回购资金总额为不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含），本次回购的股份将用于实施股权激励或员工持股计划。并于2024年2月6日披露了《金河生物科技股份有限公司回购报告书》，公司于2024年2月6日首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司A股股份。截至2024年3月31日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量12,653,800股，占公司总股本的1.62%，最高成交价为3.27元/股，最低成交价为2.92元/股，成交总金额为38,743,685.21元（不含交易费用）。

2、关于控股子公司减少注册资本及不再纳入合并报表范围的事项

公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于控股子公司减少注册资本及不再纳入公司合并报表范围的议案》。同意公司控股子公司内蒙古金河动物营养科技有限公司（以下简称“动物营养”）注册资本由2,000万元减少至660万元，公司减少认缴出资1,340万元。减资完成后，公司将不再持有动物营养股份，动物营养不再是公司控股子公司，不纳入公司合并财务报表范围。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：金河生物科技股份有限公司

2024年03月31日

单位：元

■■

法定代表人：王东晓 主管会计工作负责人：牛有山 会计机构负责人：周立航

2、合并利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：王东晓 主管会计工作负责人：牛有山 会计机构负责人：周立航

3、合并现金流量表

单位：元

■

（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

金河生物科技股份有限公司

董事会

2024年4月25日

金河生物科技股份有限公司2024年第一季度报告