中文天地出版传媒集团股份有限公司2024年第一季度报告

证券代码：600373 证券简称：中文传媒

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

■

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

√适用 □不适用

单位:股

■

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位:中文天地出版传媒集团股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：凌卫 主管会计工作负责人：吴涤 会计机构负责人：熊秋辉

合并利润表

2024年1一3月

编制单位：中文天地出版传媒集团股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：凌卫 主管会计工作负责人：吴涤 会计机构负责人：熊秋辉

合并现金流量表

2024年1一3月

编制单位：中文天地出版传媒集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：凌卫 主管会计工作负责人：吴涤 会计机构负责人：熊秋辉

母公司资产负债表

2024年3月31日

编制单位:中文天地出版传媒集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：凌卫 主管会计工作负责人：吴涤 会计机构负责人：熊秋辉

母公司利润表

2024年1一3月

编制单位：中文天地出版传媒集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：凌卫 主管会计工作负责人：吴涤 会计机构负责人：熊秋辉

母公司现金流量表

2024年1一3月

编制单位：中文天地出版传媒集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：凌卫 主管会计工作负责人：吴涤 会计机构负责人：熊秋辉

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

2024年4月29日

证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临2024-043

中文天地出版传媒集团股份有限公司

2024年第一季度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》（十一号一一新闻出版）的相关规定，现将2024年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下：

一、公司出版发行业务

人民币：万元

■

二、公司互联网游戏业务

（1）互联网游戏业务

■

人民币：万元

注：互联网游戏业务包含游戏业务和授权再开发业务。

（2）主要游戏业务数据

■

（月末总注册用户为期末注册用户数据；本报告期ARPU=游戏月流水/月活跃用户；ARPPU=游戏月流水/付费用户数）

注：上述数据仅供各位投资者参考。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

2024年4月29日

证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临2024－045

中文天地出版传媒集团股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）修订

说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）拟以发行股份及支付现金的方式向控股股东江西省出版传媒集团有限公司购买其持有的江西教育传媒集团有限公司（以下简称江教传媒）100%股权、江西高校出版社有限责任公司（以下简称高校出版社）51%股权事项（以下简称本次交易）。

2024年4月25日，公司收到江西省国有文化资产监督管理领导小组办公室《关于同意江西省出版传媒集团资产重组事项的批复》（赣文资办字﹝2024﹞1号）。2024年4月26日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈中文天地出版传媒集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》。根据《江西省国有文化资产监督管理领导小组办公室〈关于同意江西省出版传媒集团资产重组事项的批复〉》及2024年第二次临时股东大会审议情况，公司对重组报告书草案进行了相应的修订，详见公司分别于2024年4月26日及2024年4月27日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）的相关公告。

如无特别说明，本公告中所涉及的简称或名词释义与《中文天地出版传媒集团股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“重组报告书草案（修订稿）”）一致。

重组报告书草案（修订稿）主要修订内容如下：

■

除上述补充和修订之外，公司对重组报告书全文进行了梳理和自查，对个别错误进行修订，完善了少许表述，对重组方案无影响。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

2024年4月29日

证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临2024-041

中文天地出版传媒集团股份有限公司

第六届董事会第二十九次临时会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1.中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第二十九次临时会议（以下简称本次董事会会议）的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2.本次董事会会议于2024年4月24日以书面送达及电子邮件等形式向全体董事发出会议通知，并抄送全体监事、高级管理人员。

3.本次董事会会议于2024年4月29日（星期一）以通讯表决方式召开。

4.本次董事会会议应参加表决董事12人，实参加表决董事12人。

参加表决董事：凌卫、夏玉峰、吴涤、吴卫东、汪维国、蒋定平、张其洪、李汉国、黄倬桢、彭中天、涂书田、廖县生。

5.本次董事会会议由董事长凌卫召集。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》

表决结果：经参加表决的董事以同意票12票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票，审议通过。

2024年4月26日，公司召开第六届董事会审计委员会2024年第二次会议，审议通过该议案，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中文传媒2024年第一季度报告》。

（二）审议通过《关于全资子公司申请对外投资额度的议案》

董事会同意公司全资子公司江西中文传媒蓝海国际投资有限公司（以下简称蓝海国投）使用不超过10.00亿元（含2023年度已审批的7亿元）专项资金用于股权投资和证券投资业务，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及期限内，资金可滚动使用，并授权公司及蓝海国投经营管理层负责具体项目实施。本次授权额度占公司最近一期经审计净资产的5.42%，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，属于董事会决策范围的事项，无需提交股东大会审议。

表决结果：经参加表决的董事以同意票12票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票，审议通过。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中文传媒关于全资子公司申请对外投资额度的公告》（公告编号：临2024-042）。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

2024年4月29日

证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临2024-042

中文天地出版传媒集团股份有限公司

关于全资子公司申请对外投资

额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）于2024年4月29日召开第六届董事会第二十九次临时会议，审议通过《关于全资子公司申请对外投资额度的议案》，为提高决策效率，在投资风险可控且不影响公司正常经营的情况下，同意公司全资子公司江西中文传媒蓝海国际投资有限公司（以下简称蓝海国投）使用不超过人民币10.00亿元（含2023年度已审批的7亿元）专项资金用于股权投资和证券投资业务，使用期限自董事会通过之日起12个月内有效，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。具体情况如下。

一、投资概述

（一）投资目的

蓝海国投系公司从事投融资业务的重要平台，在投资风险可控且不影响公司正常经营的前提下，授权蓝海国投专项投资额度用于开展股权投资和证券投资业务，以提高公司资金使用效率，增加财务投资收益，实现资金配置多元化和均衡化。

（二）投资额度

本次授权专项投资额度不超过10.00亿元，其中单项投资金额原则上不超过总额度的30%（含本数，下同）。在额度范围内，资金可循环使用。

（三）资金来源

自有闲置资金。

（四）投资范围及投资方式

本次股权投资范围及方式主要包括对非上市公司股权进行直接投资、私募股权基金投资；证券投资范围及方式主要包括参与上市公司定向增发及配股、参与新股配售或申购、认购以上市公司定向增发及配股为主的资产管理计划等金融产品，并以参与上市公司定向增发为主。

（五）投资管理期限及授权

本次投资额度的使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的回款资金进行再投资的相关金额）不应超过总投资额度。董事会授权公司及蓝海国投经营管理层负责具体项目实施。

（六）信息披露

在董事会授权的额度范围内，若具体投资项目业务达到信息披露标准的，公司将严格按照相关法律法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

二、审议程序

公司于2024年4月29日召开第六届董事会第二十九次临时会议，审议通过《关于全资子公司申请对外投资额度的议案》，同意蓝海国投在10.00亿元的额度内进行股权投资和证券投资业务，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在不超过总额度的前提下，资金可循环使用，并授权公司及蓝海国投经营管理层负责具体项目实施。

本次授权额度占公司最近一期经审计净资产的5.42%，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，属于公司董事会决策范围的事项，无需提交股东大会审议。

三、投资风险及风控措施

（一）投资风险分析

1.股权类投资主要风险

一是宏观经济风险，如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等带来的宏观经济下跌风险。二是产业政策风险，国家宏观经济出现周期波动或者国家产业政策和投资政策发生变化，对产业造成不利变化的风险。三是流动性风险，股权投资具有投资周期长、不确定性较大，存在无法完全退出的风险。四是企业经营风险，被投企业存在实际控制人经营决策不稳定、企业管理能力不够、管理团队不稳定等经营风险。

2.证券类投资主要风险

一是政策风险，宏观政策的变化对金融市场造成的影响，包括财政政策、货币政策、汇率政策等。二是市场风险，利率、汇率、股价以及商品价格等的变动而使金融市场发展变化的可能性，以及国外股票市场变化对国内股票市场带来的风险。三是流动性风险，定增投资具有一定的锁定期，因参与增发获配股票数量较多，可能解禁后短期内无法抛售，带来流动性风险。四是个股风险，上市公司经营不景气，业绩不及预期等带来股价下跌的风险。

（二）风控措施

公司已建立投资理财的审批和管理程序，以规范投资理财行为，确保资金安全。蓝海国投将遵照相关法律法规及其《对外投资管理办法》《投资业务审批流程规定》《风险管理办法》《投资业务投后管理制度》等公司内部管理制度，根据对行业和市场的分析和研究，审慎筛选投资项目，严格控制投资风险。

四、对公司的影响

公司坚持审慎投资的原则，在投资风险可控且不影响公司正常经营的情况下，同意蓝海国投开展股权投资和证券投资业务，有利于推动公司及子公司业务合规、稳定、可持续发展；本次授权投资额度有利于提高公司决策效率，满足业务拓展需求，实现资金配置多元化和均衡化，提高财务投资收益，符合公司发展战略规划及经营发展需要。本次授权投资额度不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

由于二级市场受宏观经济、行业波动等因素影响，相关股权和证券投资业务可能存在投资损失的风险。公司将通过持续跟踪项目情况、设定灵活且畅通的退出渠道等措施积极做好风险防控措施，并根据相关法律法规及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

2024年4月29日

证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临2024-044

中文天地出版传媒集团股份有限公司

第六届监事会第十七次临时会议

决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

1.本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2.本次监事会会议于2024年4月24日以书面送达及电子邮件等形式向全体监事发出会议通知。

3.本次监事会会议于2024年4月29日（星期一）以通讯表决方式召开。

4.本次监事会会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人。

参加表决监事：廖晓勇、周天明、王慧明、张晓俊、陈璘。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》

根据《公司法》《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号一一业务办理》等有关规定，我们作为公司的监事会成员，在全面了解和审核公司2024年第一季度报告后，认为：

公司报告的编制和审核程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司报告期的经营管理状况和财务情况；在提出本意见前，未发现参与报告编制人员和审议人员有违反保密规定的行为。我们保证公司报告所披露的信息真实、准确、完整，并承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：经参加表决的监事以同意票5票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票，审议通过。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司监事会

2024年4月29日