天津津投城市开发股份有限公司2023年年度报告摘要

公司代码：600322 公司简称：津投城开

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3未出席董事情况

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4中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，天津津投城市开发股份有限公司（以下简称“公司”）母公司实现净利润-79,872,860.34元，加年初未分配利润-473,232,463.13元，2023年末母公司未分配利润余额为-553,105,323.47元。经董事会决议，公司2023年度拟不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

公司所处的房地产行业于报告期内延续上一年度的下行趋势，未见触及市场周期低谷，行业红利高峰期已过，是否可以触底反弹对中国宏观经济将产生重要影响。

整体来看，疫情结束后，全国经济形势并没有得到改善，全国房地产市场仍呈现下行趋势。2023年一季度经历了短期的一波需求释放后，二季度市场成交快速回落，三季度因多核心城市开始执行“认房不认贷”、优化限购和多种救市政策，新一波的需求释放，整体市场稍有升温各种政策的利好刺激并未起到明显作用，全年房地产市场以及土地市场交易数据持续低迷。中央和各省市持续出台多项公积金政策、购房补贴政策、推出人才落户政策等，多层面促进房地产市场需求增长，当前整体市场政策环境为近年来最宽松阶段。未来政策方向将继续保持宽松，政策目标将进一步利好市场。

房地产开发及销售系公司的核心业务，也是公司主营业务收入来源。公司经营模式和业务环节主要包括获取土地项目、开发产品规划设计、项目建设、项目销售和竣工交付结算等环节。公司其他业务主要包括经营性资产的租赁经营、配套物业管理以及对项目建设所需部分材料及半成品等重点建筑材料的经营销售等业务。报告期内，公司主营业务收入主要来源于房地产项目销售，公司主要业务和经营模式未发生变化。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

√适用 □不适用

5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:亿元 币种:人民币

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自2024年4月22日起，票面利率由7%下调至5%，每年付息一次。

5.2报告期内债券的付息兑付情况

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5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2023年度，公司新增土地储备35,697.3平方米，公司（含全资、控股子公司、参股公司按权益计算）实现合同销售面积13.72万平方米，合同销售金额为24.20亿元。截至2023年末，公司施工面积为122.50万平方米，竣工面积为12.34万平方米。本年度主要经营情况及重点工作如下：

1、发挥党委主体责任，开展党建工作

公司持续抓好“第一议题”制度常态化落实。坚持把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期首要政治任务。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，在真学真懂真信真用、深化内化转化上下功夫，带头拥护“两个确立”、做到“两个维护”，旗帜鲜明讲政治。坚持加强党的领导和完善公司治理相统一，把党的领导融入公司治理各环节。

持续深化三项制度改革，公司党委制定了《公司优秀年轻干部人才队伍建设实施方案》，结合公司干部人才队伍建设及青年员工人才培养工作实际，健全完善年轻干部人才工作机制，牢牢把住各类宣传阵地。充分发挥宣传报道主力军作用，建立党建宣传阵地、廉洁文化教育基地，进一步浓厚学习氛围。用好所属各基层党组织的展板展屏、主题教育专栏等，深入宣传党中央精神和上级重大决策部署。

2、加大销售力度、加速销售回款

公司高度重视经营工作，多措并举全力加快销售速度，最大程度为公司现金流提供支撑。公司通过积极拓宽渠道通路，密切联系各类渠道资源，最大限度挖掘潜在客户，一方面大力提升工作计划性、精准性，积极协调各方在撤押、交款、签约、回款等各环节工作精准衔接，提高公司资金利用效率和回款效率；另一方面大力推动全民营销工作，充分发掘资源，助力项目成交，进一步增强在售项目抵御市场不利因素的能力。

3、推动工程建设，确保项目入住

2023年，公司通过资金周转、合理安排施工周期等方式，确保公司在施项目稳步施工。经过不懈努力，双港118项目按计划竣工，集中入住工作已经完成。苏州31号地项目现场施工正在按计划有序推进。海景公司完成津都湾广场4、5号楼和誉东苑项目交付入住，联展公司提前完成依湾花园交付入住。

4、全面推动机制体制改革

公司不断优化部门结构和人员配置，持续提升企业运营效率，激发全员干事创业热情。2023年，完成华升物业与裕诚公司合并管理；原监察审计部和证券部合并，成立证券合规部；原工会职能、原工程管理部中客户投诉处理职责已划到总经理办公室，由总经理办公室统一管理。另外，公司完成2023年度员工双向选择上岗工作，对人员进行了优化配置。

5、顺利完成公司名称变更

为更好的适应行业变化、强化可持续发展能力，改善公司经营环境，推进公司高质量发展，基于公司整体战略发展规划，为更好体现公司的战略导向，经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过，公司名称由“天津市房地产发展（集团）股份有限公司”变更为“天津津投城市开发股份有限公司”。现公司更名事项已完成工商变更登记手续，并取得天津市和平区市场监督管理局换发的《营业执照》。此次公司名称变更，将进一步提升公司核心品牌形象和品牌价值，提高品牌辨识度。

6、创新盘活思路，持续项目挖潜

2023年，按照公司整体战略规划，作为激发企业活力、提高工作效率、深化三项制度改革的重要举措，整合成立资管运营平台公司，对公司经营性资产进行统筹运营。通过整体盘活和零散盘活相结合的方式，2023年，公司出租房地产建筑面积7.51万平方米，租金收入2,071.03万元。公司进一步推动沙柳北路等历史遗留项目挖潜工作，持续与政府相关部门沟通，并取得突破性进展，年内与天津市东丽区土地整理中心签署《天津市土地整理储备项目补偿合同》，为公司盘活现有资产、优化资产结构创造了条件。

7、完善治理结构、提升规范水平

公司严格按照《公司法》《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及有关规定，不断完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平，坚持以规范运作为基石，持续致力于构建良好的公司治理结构。报告期内，公司结合工作实际，完成《公司债券信息披露专项管理办法》《公司内部控制制度汇编及手册（2023版）》《公司章程》等制度的修订工作。公司积极组织董事、监事和高级管理人员参加地方证券监管部门和上海证券交易所组织的各项培训，并组织相关部门和人员学习中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》及相关配套法律法规规章制度、证券市场知识，并定期分析违规案例，有效提高了公司规范运作和科学决策水平。

8、积极互动沟通、保障合法权益

公司高度重视信息披露、投资者关系的构建和维护工作，切实保障披露质量，严格按照《上市公司信息披露管理办法》等规定真实、准确、完整、及时地披露信息。公司通过电话、电子邮箱、上交所“e互动”平台和召开网上业绩说明会等方式，加强与投资者之间的信息沟通，与投资者建立了良好的沟通机制，增强了投资者对公司的理解，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，实现公司价值最大化和股东利益最大化。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

天津津投城市开发股份有限公司

董事长：郭维成

2024年4月30日

证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2024一025

天津津投城市开发股份有限公司

十一届十四次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

天津津投城市开发股份有限公司十一届十四次董事会会议于2024年4月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知和会议资料已于2024年4月18日以电子邮件形式向全体董事发出。本次会议应出席董事11名，实际出席会议的董事11名，其中独立董事李文强先生、独立董事冯世凯先生因工作原因，未能现场出席，以通讯方式参与表决；董事郎韬先生委托董事崔巍先生出席本次会议并行使表决权。本次会议由董事长郭维成先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过如下决议：

（一）2023年度董事会工作报告

表决结果：以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）关于计提及转回资产减值准备的议案

表决结果：以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

根据《企业会计准则》相关要求，公司本着谨慎性原则，计提及转回资产减值准备，能够更加客观公正地反映公司的财务状况和资产价值。董事会同意公司本次计提及转回资产减值准备。

该议案已经公司董事会预算与审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司另行披露的《天津津投城市开发股份有限公司关于2023年度计提及转回资产减值准备的公告》。

（三）2023年度财务决算报告

表决结果：以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）2023年年度报告及报告摘要

表决结果：以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

具体内容详见公司另行披露的《天津津投城市开发股份有限公司2023年年度报告》及《天津津投城市开发股份有限公司2023年年度报告摘要》。

该议案已经公司董事会预算与审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）2023年度利润分配预案

表决结果：以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

由于以前年度公司出现较大亏损，且2023年末母公司未分配利润仍为负数，公司2023年度拟不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见公司另行披露的《天津津投城市开发股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）2023年度内部控制评价报告的议案

表决结果：以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

该议案已经公司董事会预算与审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司另行披露的《天津津投城市开发股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《天津津投城市开发股份有限公司内部控制审计报告》（中喜特审2024T00363号）一并披露。

（七）关于未弥补亏损达到实收股本三分之一的议案

表决结果：以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

具体内容详见公司另行披露的《天津津投城市开发股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本三分之一的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）关于公司董事会对独立董事独立性自查情况专项报告的议案

表决结果：以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

公司四位独立董事对报告期内的独立性情况进行了自查，并分别向董事会提交了《独立董事关于2023年度独立性情况的自查报告》，公司董事会对上述报告进行评估并出具了专项报告。具体内容详见公司另行披露的《天津津投城市开发股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（九）关于公司对会计师事务所履职情况的评估报告的议案

表决结果：以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

具体内容详见公司另行披露的《天津津投城市开发股份有限公司对会计师事务所履职情况的评估报告》。

（十）关于修订《公司章程》的议案

表决结果：以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

具体内容详见公司另行披露的《天津津投城市开发股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》和《天津津投城市开发股份有限公司公司章程（修订稿）》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果：以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

具体内容详见公司另行披露的《天津津投城市开发股份有限公司股东大会议事规则（修订稿）》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

具体内容详见公司另行披露的《天津津投城市开发股份有限董事会议事规则（修订稿）》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十三）关于修订《独立董事制度》的议案

表决结果：以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

具体内容详见公司另行披露的《天津津投城市开发股份有限公司独立董事制度（修订稿）》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十四）关于修订《董事会各专业委员会实施细则》的议案

表决结果：以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

具体内容详见公司另行披露的《天津津投城市开发股份有限公司董事会各专业委员会实施细则（修订稿）》。

（十五）关于修订《董事会授权管理办法》的议案

表决结果：以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

具体内容详见公司另行披露的《天津津投城市开发股份有限公司董事会授权管理办法（修订稿）》。

（十六）关于修订《总经理工作细则》的议案

表决结果：以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

具体内容详见公司另行披露的《天津津投城市开发股份有限公司总经理工作细则（修订稿）》。

（十七）关于修订《独立董事年报工作制度》的议案

表决结果：以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

具体内容详见公司另行披露的《天津津投城市开发股份有限公司独立董事年报工作制度（修订稿）》。

（十八）关于修订《预算与审计委员会年报工作规程》的议案

表决结果：以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

具体内容详见公司另行披露的《天津津投城市开发股份有限公司预算与审计委员会年报工作规程（修订稿）》。

（十九）关于修订公司内部控制制度汇编及手册（2023年修订）的议案

表决结果：以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

该议案已经公司董事会预算与审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司另行披露的《天津津投城市开发股份有限公司内部控制制度汇编及手册（2024版）》。

（二十）公司2024年度内部审计及内部控制评价工作计划

表决结果：以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

该议案已经公司董事会预算与审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

（二十一）关于核定公司2024年度担保额度的议案

表决结果：以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本次担保对象为公司部分全资、控股子公司，上述公司经营稳健，资信状况良好，具备偿债能力，风险整体可控。同时，公司以核定担保额度的形式对2024年度情况做出预计，兼顾了公司经营实际，提高了决策效率，有利于公司长远健康发展。此外，在上述担保实施的过程中，公司将密切关注被担保人的经营情况和财务状况，严控担保风险，切实维护公司及全体股东的合法权益。

具体内容详见公司另行披露的《天津津投城市开发股份有限公司关于核定公司2024年度担保额度的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二十二）公司2024年第一季度报告

表决结果：以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

该议案已经公司董事会预算与审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司另行披露的《天津津投城市开发股份有限公司2024年第一季度报告》。

（二十三）关于为控股股东提供反担保暨关联交易的议案

表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

关联董事雷雨先生、赵宝军先生回避表决。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司另行披露的《天津津投城市开发股份有限公司关于为控股股东提供反担保暨关联交易的公告》。

（二十四）关于召开公司2023年年度股东大会的议案

表决结果：以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

具体内容详见公司另行披露的《天津津投城市开发股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》。

公司四位独立董事分别提交了《独立董事2023年度述职报告》（全文请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn），将在2023年年度股东大会上进行述职。

特此公告。

天津津投城市开发股份有限公司

董 事 会

2024年4月30日

证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2024一027

天津津投城市开发股份有限公司

关于2023年度计提及转回资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、本次计提及转回资产减值准备概述

天津津投城市开发股份有限公司于2024年4月28日召开公司十一届十四次董事会、十一届六次监事会会议审议通过了《关于计提及转回资产减值准备的议案》。2023年度，根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，公司对合并报表范围内截至2023年12月31日的各类资产进行了全面检查和减值测试，基于谨慎性原则，公司需对可能发生减值损失的相关资产计提相应的减值准备。公司对合并报表范围内截至2023年12月31日的各类资产进行了全面检查和减值测试，基于谨慎性原则，公司需对可能发生减值损失的相关资产计提相应的减值准备。公司本次计提及转回减值准备的资产主要为部分子公司的存货计提资产减值准备729,714,090.90元，转回存货资产减值准备181,243,879.99元。

二、计提及转回存货跌价准备的确认标准、计提方法

1、资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，计入当期损益。

2、原材料和低值易耗品按照存货类别计提存货跌价准备，对开发产品按存货单项计提存货跌价准备。

3、资产负债表日，公司应当确定存货的可变现净值。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

三、本次计提及转回资产减值的具体情况

本次计提及转回存货减值准备计入的报告期间为2023年1月1日至 2023年12月31日，明细如下：

单位：元

■

■

四、计提及转回存货跌价准备对公司财务状况的影响

本次计提及转回存货跌价准备相应减少公司报告期利润总额548,470,210.91元。

五、董事会意见

公司董事会认为：根据《企业会计准则》相关要求，公司本着谨慎性原则，计提及转回资产减值准备，能够更加客观公正地反映公司的财务状况和资产价值。因此，董事会同意公司本次计提及转回资产减值准备。

六、董事会预算与审计委员会意见

本次计提及转回资产减值准备按照《企业会计准则》和公司相关会计政策进行的，依据充分，符合法律法规的要求。公司计提及转回资产减值准备后，有关财务报表能够更加真实、公允地反映公司当前的资产状况和经营成果，使公司的会计信息更加可靠，我们同意公司本次计提及转回资产减值准备事项。

七、监事会意见

公司监事会认为：公司董事会审议本次计提及转回资产减值准备议案的决策程序合法；公司本次计提及转回资产减值准备符合公司的实际情况和相关政策规定，能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果。因此，监事会同意公司本次计提及转回资产减值准备。

特此公告。

天津津投城市开发股份有限公司董 事 会

2024年4月30日

证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2024一029

天津津投城市开发股份有限公司

关于未弥补亏损达到实收股本三分之一的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、情况概述

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，天津津投城市开发股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度归属于上市公司股东的净利润为3,776.91万元，未分配利润为-357,826.61万元。截至2023年12月31日，公司合并财务报表未弥补亏损金额已超过实收股本总额三分之一。

二、形成的主要原因

2023年度，公司保证在建项目的顺利交付结转，并逐步去化产品存量；实现沙柳北路地块收储事宜，并新增商品房项目。同时，公司持续优化有息负债结构，灵活运用降息降准等政策，有效降低财务费用支出。但由于公司以前年度出现较大亏损，导致2023年末公司合并报表未弥补亏损金额已超过实收股本总额三分之一。

三、应对措施

基于目前公司资产及负债情况，将主要围绕向特定对象发行股票、商品房快速去化及协商金融机构降低资金成本、存量资产盘活等角度应对亏损问题。

（一）向特定对象发行股票

根据津投城开2024年4月12日发布的《津投城开2024年度向特定对象发行股票预案》，公司拟向大股东天津国有资本投资运营有限公司定向增发股票。此次增发将增厚公司实收股本，降低公司财务费用及资产负债率，提升公司盈利能力及财务稳健性水平，提高公司的抗风险能力与持续经营能力。

（二）降低资金成本

此前，经与金融机构协调，公司已经成功下调了苏州项目及双港118等项目对应贷款的利率，2024年初，盛文佳苑项目贷款利率也相应进行了下调，这将有利于降低财务费用压力。2024年，公司仍将利用销售窗口期快速去化产品，在大额偿付贷款本金的基础上再次与金融机构协商下调贷款利率。

（三）存量资产盘活

结合目前商业市场形势，公司将加大存量投资性房产的盘活力度，尤其是经过摊销，账面成本较低的房产资产，以实现预期利润。此外，公司有计划转让个别参股公司股权，形成利润。

（四）成本费用控制

公司正在加大对待结算项目的成本费用控制，通过设计优化、部品部件采购优化、变更签证与索赔的过程控制，实现对项目结算金额的精细化管控。同时，对于销售费用，公司也在结合销售市场情况，提高自销比例，控制渠道费用，以节约项目成本费用。

（五）拓展项目储备

2024年，公司将乘胜追击，继续增加项目开发规模。一方面，通过二级土地市场招拍挂或者一二级市场联动的方式，获取新项目，充实公司项目储备。另一方面，发挥公司在房地产开发领域的专业优势，通过委托经营或者代建的方式，输出品牌和管理，丰富收入和利润来源。

（六）机制体制改革

通过组织架构优化、人力优化、管理模式优化等管理措施，公司将进一步推进机制体制改革。进一步推行项目“承包制”2.0管理模式，引导项目团队发挥自身能动性，将项目与公司的目标绑定，实现公司与项目团队的“双赢”。

此外，公司于2023年底新获取的沙柳北路项目正在加速推进开发建设，公司将通过精益化管理，提升项目盈利水平。结合“十四五”战略规划，公司在城市更新、城市运营、城市服务商和资产管理等方面也将进行有益探索，尝试优化经营质量、多元化经营结构、扩大服务半径，提升公司整体发展质量和盈利水平，实现公司可持续发展。

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，该事项需提交公司股东大会进行审议。

特此公告。

天津津投城市开发股份有限公司

董 事 会

2024年4月30日

证券代码：600322 证券简称：津投城开

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1、截至本公告日，“22天发01”公司债券已按期完成本期债券付息工作，自2024年4月22日起，票面利率由7%下调至5%，每年付息一次。

2、2024年4月11日，公司十一届十三次临时董事会会议和十一届五次临时监事会会议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》等涉及向特定对象发行股票的议案，同意公司向控股股东津投资本发行境内上市人民币普通股股票，津投资本将以人民币现金方式认购本次拟发行的全部股票，同时公司与津投资本签署了《天津津投城市开发股份有限公司与天津国有资本投资运营有限公司关于天津津投城市开发股份有限公司2024年向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议》。该事项尚需提交公司股东大会审议。（内容详见公司公告2024-014至2024-024）

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位:天津津投城市开发股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

■

公司负责人：郭维成 主管会计工作负责人：张亮 会计机构负责人：乔建增

合并利润表

2024年1一3月

编制单位：天津津投城市开发股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：郭维成 主管会计工作负责人：张亮 会计机构负责人：乔建增

合并现金流量表

2024年1一3月

编制单位：天津津投城市开发股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：郭维成 主管会计工作负责人：张亮 会计机构负责人：乔建增

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

天津津投城市开发股份有限公司董事会

董事长：郭维成

2024年4月30日

天津津投城市开发股份有限公司2024年第一季度报告

(下转198版)