上海健麾信息技术股份有限公司
关于续聘2024年度会计师事务所的
公告
证券代码：605186 证券简称： 健麾信息 公告编号：2024-019
上海健麾信息技术股份有限公司
关于续聘2024年度会计师事务所的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）。
● 上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年，本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。
立信2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。
2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.32亿元，同行业上市公司审计客户59家。
2、投资者保护能力
截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
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3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次和纪律处分无，涉及从业人员75名。
（二）项目信息
1、基本信息
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（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：张朱华
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（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：赵世栋
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（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：林伟
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2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（上述人员过去三年没有不良记录。）
二、审计收费
1、审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
2、审计费用同比变化情况
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2024年度公司董事会拟提请股东大会授权管理层以2023年度审计费用为基础，根据公司年报审计合并报表范围、需配备的审计人员情况以及投入的工作量确定最终审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会意见
公司第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》。经认真审阅相关资料，董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分调研和审查并发表书面审核意见如下：立信会计师事务所（特殊普通合伙）先后为多家上市公司提供年度审计服务，具备丰富的审计经验以及充分的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，拥有良好的诚信状况，同时能够恪尽职守，遵循独立、客观的执业准则，较好的完成了公司2023年年度财务及内控审计工作。因此，提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构和内控审计机构。
（二）董事会审议及表决情况
2024年4月26日，公司召开第三届董事会第二次会议，与会董事以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年。同时董事会提请股东大会授权管理层以2023年度审计费用为基础，根据公司年报审计合并报表范围、需配备的审计人员情况以及投入的工作量确定最终审计费用。
（三）生效日期
本次续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并自公司2023年年度股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
上海健麾信息技术股份有限公司董事会
2024年4月30日
证券代码：605186 证券简称： 健麾信息 公告编号：2024-018
上海健麾信息技术股份有限公司
关于2023年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每10股派发现金红利1.00元（含税）；本次利润分配不进行资本公积金转增股本，不送红股。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 如在实施权益分派的股权登记日前上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
● 本年度现金分红比例低于30%的简要原因说明：本年度现金分红占本年度归属于母公司股东净利润的比例为22.67%，本次利润分配方案综合考虑了公司所处行业发展情况、公司发展战略、盈利水平以及股东长远利益等因素，留存的未分配利润将主要用于研发投入、业务拓展、补充生产经营资金等方面，以进一步提高公司的盈利能力，保持公司持续稳定发展，提升投资者长期综合回报，符合公司及股东的长远利益。
一、利润分配方案内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度归属于母公司股东的净利润为59,999,960.99元，截至2023年12月31日，母公司期末可供分配利润为245,379,674.89元。经公司第三届董事会第二次会议决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本136, 000,000股，以此计算合计拟派发现金红利13,600,000.00元（含税），占本年度归属于母公司股东净利润的比例为22.67%，剩余未分配利润结转留存至下一年度。本次利润分配不进行资本公积金转增股本，不送红股。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交2023年年度股东大会审议。
二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明
报告期内，公司2023年度归属于母公司股东的净利润为59,999,960.99元，截至2023年12月31日，母公司期末可供分配利润为245,379,674.89元。公司拟分配现金红利总额为13,600,000.00元（含税），占本年度归属于母公司股东净利润的比例低于30%，具体原因分项说明如下：
（一）公司所处行业情况及特点
根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行 业为专用设备制造业（C35）中的其他专用设备制造（3599）。
近年来，随着医药领域深化改革的逐步推进、医院管理理念的发展与进步、人民群众对医疗卫生服务需求的不断提升，智能化药品管理设备制造行业呈现“高度专业化、智能化、数字化”发展态势，市场需求快速增长，具备广阔的上升空间。此外，在“处方外流”和“互联网+医疗健康”政策指导下，大数据、人工智能、物联网等现代科技的大量应用，互联网医疗、远程医疗、慢病管理以及同城物流等新兴业态迅速崛起，传统零售药店依托健康科技赋能，转型升级“智慧药房”已成为未来趋势。
国内医疗机构传统工作模式往往因受到患者问诊量、处方量、药品品类、固有就医习惯等方面的制约难以改善，但通过运用机器人、图像识别、大数据等新一代信息技术手段并迭代升级药房智能化产品，能够显著提高取药及发药效率，解决医院传统痛点，提高发药准确性，降低差错率，降低人力成本，提升患者就医体验，实现药房智能化升级改造目标，从而促进医疗服务水平迈向智能化、精准化、个性化。
（二）公司发展阶段和自身经营模式
药品智能化管理行业属于新兴行业，公司目前发展处于成长期，面对国家政策的接连出台，医疗新基建的深入开展，互联网对医疗服务的持续加码，公司通过对宏观经济及产业政策的研判，深入挖掘下游市场潜力，并不断研发和提供更契合市场需求的产品，进而提高公司核心竞争力，扩大公司业务规模。
公司作为药品智能化管理领域的整体解决方案提供商，集药品自动化产品的设计、研发、加工、销售、实施及售后服务为一体。主要产品涵盖智慧药房、智能化静配中心以及智能化药品耗材管理三大细分领域，下游应用场景覆盖：（1）医院各科室，例如门急诊及住院药房、药库、静配中心、手术室、ICU等；（2）零售药店：（3）医药流通企业药库等。每个场景的药品智能化管理通常由各类软硬件产品协同完成。公司根据用户的个性化需求，以项目制的方式进行整体方案设计、设备选型、生产安装、软件开发调试以及维护和保养服务。
（三）公司盈利水平及资金需求
2023年度，公司营业收入307,559,138.41 元，同比下降4.59%；归属于母公司股东的净利润 59,999,960.99元，同比下降48.13%。
公司目前正处于关键的成长期，我们正积极把握医疗新基建所带来的历史性机遇，以实现公司的长期稳定发展。在这一过程中，我们采取了一系列战略措施，包括但不限于：
海外市场扩张的迅速推进：公司在海外市场的扩张取得了显著成效，我们正迅速进入新的国际市场区域，这一战略不仅有助于公司的全球品牌建设，也为未来的收益增长奠定了坚实基础。我们的海外业务增长迅速，这需要大量的现金投入以支持市场开拓、产品本地化和客户服务等关键环节。
深化合作伙伴关系与新业态培育：我们继续与头部连锁零售药店扩展深度和广泛的合作，培育新业态，从而巩固和提升我们在行业中的影响力。同时，我们已与互联网头部企业建立战略合作，以推动智慧药房的布局与发展，这同样需要大量的现金支持。
智慧药店的前瞻性布局：我们已积极进军零售企业，与互联网头部企业达成深度具有专一性的战略合作关系，共同推动未来“智慧药店”项目的发展。这一创新模式的实施，虽然在初始阶段需要较大的资金投入，但随着“未来药店”模式的成熟和市场接受度的提高，预计将显著提升公司的市场份额和盈利能力。
研发与产品创新的持续投入：面对国内市场对自动化药房研发升级需求的减缓，公司迅速调整战略，积极拓展海外市场。鉴于海外与国内在药房智能化设备应用场景上的差异，公司针对迅速扩张的海外市场新增了相应的研发需求。通过持续的技术创新和升级，公司才能提升在全球市场的竞争力，我们将逐步加大研发投入，加速现有产品的升级迭代，并致力于创造新产品，以此优化产品结构，提升市场竞争力。这一举措是公司长期发展的核心。
（四）公司现金分红水平较低的原因
公司致力于通过科技创新推动高质量发展，并已在多个关键领域实施了战略布局，包括海外市场的快速扩张、深化合作伙伴关系、新业态的培育以及智慧药房的前瞻性布局。这些举措旨在加速产品升级和新产品的开发，从而增强公司产品线的竞争力和市场份额。
为了支持这些战略项目并确保它们的成功实施，公司计划留存充足的现金。这样的资金储备将使我们能够持续稳定地加大研发投入，同时满足业务拓展和生产经营的资金需求。这不仅是为了公司的持续健康发展，也是为了确保能够为投资者提供长期稳定的回报。
我们坚信，通过这些战略性投资，公司将在未来市场中保持竞争优势，实现持续增长，并为股东创造更大的价值。因此，尽管现金分红水平较低，但这是公司为了长远发展和股东利益最大化所做出的审慎决策。
（五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况
留存的未分配利润将主要用于研发投入、业务拓展、补充生产经营资金等方面，以进一步提高公司的盈利能力，保持公司持续稳定发展，提升投资者长期综合回报，符合公司及股东的长远利益。
（六）公司按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供便利
公司股东大会以现场会议形式召开，并为股东提供网络投票的方式，保证所有股东享有平等权利表达意见和诉求。公司建立健全了多渠道的投资者沟通机制，中小股东可通过投资者热线、公司对外邮箱、上证 e 互动平台提问等多种方式来表达对现金分红政策的意见和诉求。为保障中小股东参与现金分红决策，公司在年度业绩说明会，将就现金分红情况与投资者进行沟通和交流，答复投资者关心的问题。
（七）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施
为建立对投资者持续、稳定的回报规划与机制，保证利润分配政策的连续性和稳定性，公司根据监管要求和规定，在公司《章程》中明确了现金分红政策。公司将从维护全体股东利益出发，秉承为投资者带来长期持续回报的经营理念，严格规范资金使用管理、提高资金使用效率，防止发生资金风险，持续提升盈利能力和核心竞争力，以稳健的经营业绩和更积极的利润分配方案回报广大投资者。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
2024年4月26日，公司召开第三届董事会第二次会议，与会董事以8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
（三）监事会意见
公司2023年度利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，充分考虑了公司盈利情况、现金流状态、资金需求等因素，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，监事会同意《关于2023年度利润分配方案的议案》。
四、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司经营成果、财务状况、发展阶段、未来资金需求、股东投资回报等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配方案尚需提交2023年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海健麾信息技术股份有限公司董事会
2024年4月30日
证券代码：605186 证券简称： 健麾信息 公告编号：2024-016
上海健麾信息技术股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2024年4月26日上午以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关材料已于2024年4月15日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议由公司董事长戴建伟先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并投票表决，会议形成了以下决议：
1、审议通过《关于〈2023年度总经理工作报告〉的议案》
根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《公司章程》及《经理工作细则》等相关规定，公司总经理代表管理层向董事会提交《2023年度总经理工作报告》，该报告对公司2023年度的业绩进行了具体分析，并制定了2024年主要经营计划。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于2023年度独立董事独立性自查情况的专项意见》
经自查，公司3名独立董事在报告期内均不存在违反《上市公司独立董事管理办法》等法律法规中关于独立董事独立性要求的情况。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度独立董事独立性自查情况的专项意见》。
3、审议通过《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会编制了《2023年度董事会工作报告》。该报告对公司2023年度的业绩进行了回顾和讨论分析，并对公司发展战略及2024年度经营计划进行了分析和阐述。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
4、审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
5、审议通过《公司对会计师事务所履职情况评估报告》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司对会计师事务所履职情况评估报告》。
6、审议通过《关于〈2023年度财务决算及2024年度财务预算报告〉的议案》
公司在2023年度财务决算工作的基础上，结合公司2024年度经营计划制定了2024年度财务预算主要指标，编制了《2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
7、审议通过《关于2023年度利润分配方案的议案》
公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本136,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利13,600,000.00元（含税），占本年度合并报表中归属于母公司股东净利润的比例为22.67%，剩余未分配利润结转留存至下一年度。本次利润分配不进行资本公积金转增股本，不送红股。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
本年度现金分红比例低于30%的简要原因说明：本次利润分配方案综合考虑了公司所处行业发展情况、公司发展战略、盈利水平以及股东长远利益等因素，留存的未分配利润将主要用于研发投入、业务拓展、补充生产经营资金等方面，以进一步提高公司的盈利能力，保持公司持续稳定发展，提升投资者长期综合回报，符合公司及股东的长远利益。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度利润分配方案的公告》。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
8、审议通过《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定，公司在对2023年年度的经营成果、财务状况等信息进行总结的基础上，编制了《2023年年度报告》全文及摘要。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年年度报告》全文及摘要。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
9、审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的资格，拥有丰富的上市公司审计经验和素质优良的执业队伍，并且在为公司提供审计服务期间，能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。经过董事会审计委员会提议，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年。同时董事会提请股东大会授权管理层以2023年度审计费用为基础，根据公司年报审计合并报表范围、需配备的审计人员情况以及投入的工作量确定最终审计费用。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘2024年度会计师事务所的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
10、审议《关于2023年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》以及《薪酬管理制度》等相关规定，综合考虑公司2023年度实际经营情况、具体担任的经营管理职务、贡献能力以及行业、地区薪酬水平等因素，经公司董事会薪酬与考核委员会确认， 2023年度董事、高级管理人员薪酬发放具体情况如下：
■
表决结果：因该议案涉及全体董事及高级管理人员薪酬，基于谨慎性原则，全体董事不进行表决，直接提交股东大会审议。
董事会薪酬与考核委员会就本事项提出建议：认为公司董事、高级管理人员的薪酬符合公司所处行业的薪酬水平及公司的实际经营情况，符合公司的长远发展战略，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
11、审议通过《关于〈2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规定，公司编制了《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本事项出具了鉴证报告并发表了结论性意见。
保荐机构国信证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。
具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
12、审议通过《关于〈2023年度内部控制评价报告〉的议案》
根据《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，公司董事会审计委员会秉持勤勉尽责的原则，对公司2023年度内部控制的有效性进行评价并形成了《2023年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度内部控制评价报告》。
13、审议通过《关于〈2023年度审计委员会履职情况报告〉的议案》
根据《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规定，公司董事会审计委员会秉持勤勉尽责的原则，在对2023年工作总结的基础上形成了《2023年度审计委员会履职情况报告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度审计委员会履职情况报告》。
14、审议通过《关于2024年度对外担保预计额度的议案》
为了保证子公司正常生产经营活动的资金需求，2024年度预计公司对全资子公司上海擅韬信息技术有限公司（以下简称“擅韬信息”）拟向银行申请综合授信额度内提供的担保额度总计不超过人民币15,000.00万元，并且单笔担保金额预计不超过人民币9,000.00万元。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度对外担保预计额度的公告》。
15、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计额度的议案》
基于对公司及控股子公司与关联方Willach Pharmacy Solutions GmbH（以下简称“Willach”）实际业务开展需求以及公司2024年度经营计划的综合考量，预计公司及控股子公司与Willach在2024年度发生的日常关联交易额度不超过人民币3,200.00万元。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司独立董事专门会议全体审议通过。
具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度日常关联交易预计额度的公告》。
16、审议通过《关于〈2023年度独立董事述职报告〉的议案》
根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，公司独立董事在对2023年工作总结的基础上形成了《2023年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露白云霞、程丽、周赟的《2023年度独立董事述职报告》。
独立董事将在2023年年度股东大会上分别述职。
17、审议通过《关于〈2023年度内部审计工作报告及2024年度内部审计工作计划〉的议案》
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《公司章程》以及《内部审计制度》等相关规定，公司内审部在董事会审计委员会的督促和指导下，秉持勤勉尽责的原则，结合2023年度内部审计工作开展情况以及下一年度工作计划，编制了《2023年度内部审计工作报告及2024年度内部审计工作计划》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
18、审议通过《关于〈2024年第一季度报告〉的议案》
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关要求，公司在对2024年第一季度的经营成果、财务状况等信息进行总结的基础上编制了《2024年第一季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年第一季度报告》。
19、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
根据公司及子公司2024年经营发展计划，为满足日常资金需求，降低融资成本，提高资金营运能力，公司及子公司拟向银行申请综合授信额度不超过人民币40,000万元，授信期限以签署的授信协议为准。在授信期限内，授信额度可循环使用。
上述授信额度仅为公司及子公司拟申请的授信额度，最终授信额度以签署的授信协议为准，实际融资金额将根据公司及子公司生产经营对资金的实际需求确定。
本次向银行申请综合授信额度的事项授权董事长自董事会审议通过之日起12个月内，在授信额度范围内根据实际经营需求全权代表公司及子公司办理相关协议、合同等文件的签署，以及与本次申请综合授信额度相关的其他事项。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
20、审议通过《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》
公司董事会提请召开公司2023年年度股东大会，审议尚需提交股东大会审议的相关议案。2023年年度股东大会召开的时间、地点、议程和议题等事项公司将另行通知。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海健麾信息技术股份有限公司董事会
2024年4月30日
证券代码：605186 证券简称： 健麾信息 公告编号：2024-023
上海健麾信息技术股份有限公司
2023年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》等相关规定，上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“健麾信息”）就2023年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账情况
根据公司2019年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海健麾信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3211号），公司于2020年12月首次公开发行人民币普通股（A股）34,000,000股。公司每股发行价格为人民币14.20元，募集资金总额为人民币482,800,000.00元，扣除承销、保荐费用人民币27,988,679.24元（不含增值税），扣除其他发行费用人民币19,599,448.48元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币435,211,872.28元。
募集资金由承销商国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）于2020年12月16日在扣除当日支付的承销、保荐费用后，汇入公司在招商银行股份有限公司上海田林支行开立的账号为121930429010403的募集资金专户，实际汇入金额为人民币453,832,000.00元。
上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）予以审验，并于2020年12月17日出具信会师报字[2020]第ZA16027号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2023年12月31日止，健麾信息募集资金账户累计投入项目支出326,190,574.96元，用闲置募集资金暂时补充流动资金113,000,000.00元，理财产品投资收益和利息收入扣除手续费支出后净额为人民币7,833,465.18元，募集资金账户余额为3,817,926.94元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理制度情况
为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，健麾信息按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》的相关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用制度》，对公司募集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出了明确的规定。
（二）募集资金的管理情况
本次募集资金到账以来，健麾信息按照《募集资金使用制度》的有关规定存放、使用及管理募集资金，根据《募集资金使用制度》对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。
2020年12月2日，健麾信息和保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）与中国工商银行股份有限公司上海市康桥支行签订了《募集资金专户存储三方监管合作协议》（以下简称“三方监管协议”）；
2020年12月3日，健麾信息和国信证券与招商银行股份有限公司上海田林支行签订了三方监管协议；
2020年12月7日，健麾信息和国信证券与中国建设银行股份有限公司上海长宁支行签订了三方监管协议；
2020年12月8日，健麾信息和国信证券与招商银行股份有限公司上海吴中路支行签订了三方监管协议；
2020年12月9日，健麾信息和国信证券与宁波银行上海松江支行营业部签订了三方监管协议。
上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
2022年2月25日，健麾信息在中国建设银行股份有限公司上海长宁支行开立的募集资金专户（银行账号：31050174360009605186）转为一般户。
截至2023年12月31日，公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（三）募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日，公司于2020年12月16日公开发行募集资金在各银行账户的存放情况如下：
单位：人民币元
■
三、2023年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本公司2023年度募集资金实际使用情况详见附表1 《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2020年12月16日公开发行股票募集资金到账前，健麾信息根据募集资金投资项目的实际需要、现有资金周转等情况，以自筹资金预先支付了募集资金投资项目所需投入及发行费用159,126,451.38元，其中，以自筹资金预先支付募集资金投资项目所需投入金额152,689,883.10元，以自筹资金预先支付发行费用6,436,568.28元。健麾信息第二届董事会第四次会议决议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金159,126,451.38元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金及已支付的发行费用。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于上海健麾信息技术股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用的鉴证报告》（信会师报字[2020]第ZA16069号），国信证券发表了核查意见。（详见公司于2020年12月30日在指定信息披露媒体发布的《上海健麾信息技术股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用的公告》，公告编号：2020-006。）
截至2023年12月31日，预先投入募集资金投资项目的自筹资金及已支付的发行费159,126,451.38元已完成置换。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2023年10月27日召开的第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金1.20亿元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构亦出具了核查意见。具体内容详见公司于2023年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-025）。
截至2023年12月31日，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为1.13亿元。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2020年12月29日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币16,000万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过起12个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司独立董事发表了明确的同意意见，保荐机构亦发表了核查意见。具体内容详见公司于2020年12月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-007）。
公司于2021年12月31日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币20,000万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过起12个月内，在不超过上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构亦出具了核查意见。具体内容详见公司于2022年1月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-004）。
公司于2022年12月30日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币20,000万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过起12个月内，在不超过上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构亦出具了核查意见。具体内容详见公司于2022年12月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-045）。
截至2023年12月31日，公司无尚未兑付的理财产品。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
公司于 2024年3月22日召开第二届董事会第二十次会议，第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司根据目前募投项目的实施进度，拟对部分募投项目延期至 2025年3月。
(一)本次部分募投项目延期情况
结合目前公司募投项目的实际建设情况和进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体如下：
■
(二)本次部分募投项目延期原因
药房自动化升级研发项目延期主要源于当前国内自动化研发药房自动化领域仍处于成长的初级阶段，加之全球经济增速放缓，这些因素共同作用导致了国内对自动化药房研发升级的需求有所减缓。公司前期在审慎评估了自身的产能状况以及国内市场的实际需求后，对产能建设进度进行适当的控制。公司决定将药房自动化升级研发项目的完成时间延长至 2025 年 3 月。
自动化设备投放项目延期主要由于虽然医疗机构对自动化药房的需求强烈，但实际的接受度和采购量可能受到预算限制、现有设施的改造难度以及对新技术的适应性等因素的影响。目前医疗机构的资金面恢复存在一定的时间周期，导致自动化药房设备的投放和升级进程缓慢。公司决定将自动化设备投放项目的完成时间延长至 2025 年 3 月。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的论证性意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，健麾信息2023年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》的相关规定编制，如实反映了健麾信息2023年度募集资金存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
经核查，保荐机构认为：药房自动化升级研发项目延期主要源于当前国内自动化研发药房自动化领域仍处于成长的初级阶段，加之全球经济增速放缓，这些因素共同作用导致了国内对自动化药房研发升级的需求有所减缓。自动化设备投放项目延期主要由于医疗机构对自动化药房的接受度和采购量可能受到预算限制、现有设施的改造难度以及对新技术的适应性等因素的影响。目前医疗机构的资金面恢复存在一定的时间周期，导致自动化药房设备的投放和升级进程缓慢。请投资者关注相关风险。国信证券将持续关注募投项目建设进度并提示公司进行相应信息披露。
健麾信息遵守了中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定以及公司募集资金使用制度，有效执行了募集资金监管协议，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金的存放和使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，亦不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
上海健麾信息技术股份有限公司董事会
2024年4月30日
附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：上海健麾信息技术股份有限公司 2023年度
单位：人民币万元
■
注1：募集资金总额为扣除交易相关费用的金额。
注2：截至期末累计投入金额高于承诺投入金额，主要系将部分募集资金存放期间产生的存款利息进行投入所致。
注3：本项目于2024年2月已达到预定可使用状态。
证券代码：605186 证券简称： 健麾信息 公告编号：2024-020
上海健麾信息技术股份有限公司
关于2024年度
对外担保预计额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人：公司全资子公司上海擅韬信息技术有限公司（以下简称“擅韬信息”），不属于上市公司关联方。
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度为全资子公司擅韬信息提供的担保金额预计不超过人民币15,000.00万元，并且单笔担保金额不超过人民币9,000.00万元。截至2024年3月31日，公司已实际为擅韬信息提供的担保余额为人民币325.28万元。
● 本次担保是否有反担保：无。
● 对外担保逾期的累计数量：无。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为保证子公司正常生产经营活动的资金需求，2024年度公司预计为全资子公司擅韬信息拟向银行等金融机构申请综合授信额度内提供的担保额度总计不超过人民币15,000.00万元，并且单笔担保金额不超过人民币9,000.00万元。
（二）本担保事项履行的内部决策程序
公司于2024年4月26日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于2024年度对外担保预计额度的议案》，该议案无需提交股东大会审议。
（三）担保预计基本情况
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二、被担保人基本情况
名称：上海擅韬信息技术有限公司
注册地点：上海市松江区中辰路299号1幢106室
法定代表人：戴建伟
注册资本：200万元人民币
统一社会信用代码：91310120332454463Q
经营范围：许可项目：第三类医疗器械经营；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：从事信息科技、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；信息系统集成服务；第一类医疗器械、第二类医疗器械、电子产品、计算机软硬件及辅助设备、工业自动控制系统装置的销售；自动化设备的加工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
最近一年又一期财务数据：
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擅韬信息与公司的关系：公司持有擅韬信息100%股权，为公司全资子公司。
擅韬信息是否为失信被执行人：否
三、担保协议的主要内容
《担保协议》尚未签署，本次事项系公司2024年度对外担保预计的总安排，《担保协议》的主要内容以实际发生时公司及全资子公司擅韬信息与银行在内的金融机构具体签署的协议为准。
四、担保的必要性和合理性
公司本次担保预计是基于公司下属全资子公司的经营和业务发展需求，保障业 务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略，公司可以及时掌控其资信状 况、履约能力，财务风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的 正常运作和业务发展造成不利影响。
五、董事会意见与监事会意见
董事会意见：2024年度预计公司对全资子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度内提供的担保额度不超过人民币15,000.00万元，并且单笔担保金额不超过人民币9,000.00万元，系为了满足公司及子公司经营发展的资金需要，符合公司整体利益。被担保对象为合并报表范围内的子公司，公司对被担保对象日常经营决策能够有效控制，公司对其经营情况、资信及偿债能力有充分了解和控制，担保风险处于可控范围之内，不存在损害公司及全体股东权益的情形。
监事会意见：2024年度预计公司对全资子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度内提供的担保额度不超过人民币15,000.00万元，并且单笔担保金额不超过人民币9,000.00万元，系为了满足公司及子公司经营发展的资金需要，被担保对象为合并报表范围内的子公司，公司对被担保对象日常经营决策能够有效控制，公司对其经营情况、资信及偿债能力有充分了解和控制，担保风险处于可控范围之内，不存在损害公司及全体股东权益的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2024年3月31日，公司对外担保余额为人民币 325.28万元，均系为公司全资子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为 0.31% 。
公司不存在逾期担保的情况。
特此公告。
上海健麾信息技术股份有限公司董事会
2024年4月30日
证券代码：605186 证券简称： 健麾信息 公告编号：2024-017
上海健麾信息技术股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2024年4月26日上午以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关材料已于2024年4月15日通过电子邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，全体监事均亲自出席了本次会议。本次会议由公司监事会主席刘羽洋先生主持。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议形成了以下决议：
1、审议通过《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》
监事会认为：2023年度内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》 和股东大会赋予的职权，结合公司实际经营需要，共召开三次监事会会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定。该工作报告真实、准确、完整地体现了公司监事会2023年度的工作情况，并且根据公司实际情况及发展战略，科学、合理地制定了2024年监事会工作计划，有助于增强监督有效性，促进公司规范运作。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交2023年度股东大会审议。
2、审议通过《关于〈2023年度财务决算及2024年度财务预算报告〉的议案》
监事会认为：公司《2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》客观、真实地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果，并以经审计的2023年度经营业绩为基础对公司2024年度财务进行合理预算。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交2023年年年度股东大会审议。
3、审议通过《关于2023年度利润分配方案的议案》
监事会认为：公司2023年度利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，充分考虑了公司盈利情况、现金流状态、资金需求等因素，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，监事会同意《关于2023年度利润分配方案的议案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度利润分配方案的公告》。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
4、审议通过《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》
监事会认为：公司《2023年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》以及公司内部管理制度的各项规定。公司《2023年年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关各项规定，所含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司2023年的经营管理和财务状况等事项。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年年度报告》全文及其摘要。
此议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
5、审议《关于2023年度监事薪酬的议案》
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》以及《薪酬管理制度》等相关规定，综合考虑公司2023年度实际经营情况、具体担任的经营管理职务、贡献能力以及行业、地区薪酬水平等因素，经公司相关部门确认，2023年度监事薪酬发放具体情况如下：
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表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避3 票。
本议案全体监事回避表决，议案将直接提交2023年年度股东大会审议。
6、审议通过《关于〈2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
监事会认为：2023年度，公司严格遵守《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，亦不存在违规使用募集资金的情形，并且能够及时、真实、准确、完整地披露相关信息。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
7、审议通过《关于〈2023年度内部控制评价报告〉的议案》
监事会认为：（1）根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。（2）根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。（3）自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度内部控制评价报告》。
8、审议通过《关于2024年度对外担保预计额度的议案》
监事会认为：2024年度预计公司对全资子公司拟向银行申请综合授信额度内提供的担保额度不超过人民币15,000万元，并且单笔担保金额不超过人民币9,000.00万元，系为了满足公司及子公司经营发展的资金需要，被担保对象为合并报表范围内的子公司，公司对被担保对象日常经营决策能够有效控制，公司对其经营情况、资信及偿债能力有充分了解和控制，担保风险处于可控范围之内，不存在损害公司及全体股东权益的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度对外担保预计额度的公告》。
9、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计额度的议案》
监事会认为：本次将公司及控股子公司与关联方Willach Pharmacy Solutions GmbH在2024年度预计发生的日常关联交易额度为不超过人民币3,200.00万元，属于公司及控股子公司生产经营活动的正常业务范围，定价政策公平公允，符合公司及控股子公司经营发展需要，符合全体股东利益，不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度日常关联交易预计额度的公告》。
10、审议通过《关于〈2024年第一季度报告〉的议案》
监事会认为：公司《2024年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》以及公司内部管理制度的各项规定。公司《2024年第一季度报告》内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关各项规定，所含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司2024年第一季度的经营管理和财务状况等事项。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年第一季度报告》。
特此公告。
上海健麾信息技术股份有限公司监事会
2024年4月30日
证券简称：健麾信息 证券代码：605186 公告编号：2024-015
上海健麾信息技术股份有限公司
关于签署战略合作协议的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
2024 年 4 月 26日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《与俄罗斯 MEDSNAB-GROUP LLC Company 签署战略合作协议公告》（公告编号：2024-014）。现对上述公告部分内容补充披露如下：
重要内容提示：
● 2024年4月25日，上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称“公司”、“甲方”或“健麾信息”）与俄罗斯MEDSNAB-GROUP LLC Company（以下简称“MEDSNAB集团”或“乙方”）书面签署了《战略合作协议》。
● 本战略合作协议为基于未来合作意向而达成的框架性、意向性约定。后续合作的具体事项和具体金额将以另行签订的合同、协议为准，具体合作内容和进展尚存在不确定性。
● 本协议的签订对公司本年度及未来各会计年度财务状况的具体影响存在不确定性，对公司未来经营业绩的影响需视具体合作项目的推进和实施情况而定。公司将根据合作事项的进展情况，严格按照法律法规及时履行相应的决策程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、协议签订的基本情况
（一）协议对方的基本情况
交易对手方名称：MEDSNAB-GROUP LLC Company
统一社会信用代码： 1187746730929（ОГРН）
成立日期：1994年
注册地及主要办公地点：俄罗斯莫斯科
法定代表人：境外公司无法定代表人
注册资本： 25,000卢布
主营业务：俄罗斯及独联体国家地区的医疗设备供应商，主要服务政府卫生部门和医疗机构。
实际控制人：Dmitry Kulakov
主要财务数据：2023年度总收入 524,280,000卢布，净利润11,060,000卢布，总资产182,493,000 卢布。（注：以上为单体报表数据，未经审计）
与上市公司之间的关系:无关联关系
二、合作宗旨
本战略合作协议旨在促进双方建立信息、资源共享机制，推动健麾信息出海战略的落地，并在MEDSNAB-GROUP LLC 的协助下，将健麾信息具有竞争力的产品在俄罗斯市场进一步推广。双方将在健麾信息于俄罗斯市场的合作项目上，进行优势互补和全方位合作，实现双赢局面。双方坚持重点支持、梯次推进的原则，通过对俄罗斯市场推广的深入合作，实现全方位的战略对接和持续合作。
三、重大风险提示
1、地缘政治风险：鉴于合作涉及跨国合作，项目可能受到国际政治环境的波动影响，包括但不限于贸易政策、经济制裁、外交关系紧张等因素，这些均可能对合作双方的生产计划、采购需求及项目实施产生重大影响。因此，项目的实际销售数量、销售金额及由此产生的销售收入存在不确定性。
2、合同约束力风险：本战略合作协议为意向性协议，不具备供货协议的法律约束力，且未涉及违约条款。协议的实际执行金额、履行期限、结算方式、违约责任等关键商业条款将以后续双方签订的具体合同及订单为准。
3、宏观经济波动风险：国际宏观经济形势的变化，如汇率波动、经济周期波动等，也可能对合作双方的财务状况和项目的经济可行性造成影响。该项目产业政策、国际市场需求以及国际宏观经济形势等因素均可能对该客户的生产计划和采购需求构成影响，因此后续该项目的实际销售数量、销售金额及由此产生的销售收入均存在不确定性。
4.履约风险：此次合同履行期限较长，存在合同双方因经营情况变化丧失履约能力的风险。
本协议的签订对公司本年度及未来各会计年度财务状况的具体影响存在不确定性，对公司未来经营业绩的影响需视具体合作项目的推进和实施情况而定。公司将根据合作事项的进展情况，严格按照法律法规及时履行相应的决策程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海健麾信息技术股份有限公司董事会
2024年04月30日
证券简称：健麾信息 证券代码：605186 公告编号：2024-024
上海健麾信息技术股份有限公司
关于参股子公司业绩承诺事项完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
2021年5月7日，上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称“公司”），在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于公司对外投资的公告》（公告编号：2021-015）。公司用自有资金3,000万元人民币以增资方式入股武汉博科国泰信息技术有限公司（以下简称“博科国信”）。此次增资后，博科国信注册资本由1,080万元人民币增加至1,270.5882万元人民币，公司持有其15%的股权。现将上述投资事项有关业绩承诺完成情况公告如下：
一、业绩承诺的基本情况
公司与博科国信及其股东交易方签署的《关于武汉博科国泰信息技术有限公司之股东协议》（以下简称“股东协议”）约定如下（以下协议内容中的“公司”特指“博科国信”）：
各方一致同意并确认博科国信本次增资的投前估值为人民币 1.7 亿元。创始人周校平（下同）承诺，如发生第 4.7.2 条所述情形，则本次增资的投前估值将按如下方式进行调整：
调整后投前估值= 1.7 亿元 ×（2021 年至 2023 年累计实现的审计归属于母公司所有者净利润/2021 年至 2023 年累计经审计归母净利润目标金额）
4.7.2 公司应实现的 2021 年至 2023 年的经审计归母净利润目标金额如下：
(i) 2021 年经审计归母净利润目标金额为人民币 1500 万元；
(ii) 2022 年经审计归母净利润目标金额为人民币 2500 万元；或
(iii) 2023 年经审计归母净利润目标金额为人民币 3500 万元；
上述各年度的净利润目标金额合计金额，简称“2021 年至 2023 年累计经审计归母净利润目标金额”。
为此目的，投资方有权选择下述调整方式：
(i) 根据投资方的增资款按照调整后投前估值计算应获得的股权与投资方实际已取得的股权之间的差额，要求创始人向投资方以零对价或其他法律允许的最低价格向投资方转让其所持有的公司股权（“股权补偿”）。各方进一步同意，为完成本条约定的股权补偿，投资方应首先向创始人发出股权补偿的书面通知，创始人应于收到该等书面通知后六(6)个月内完成上述股权补偿；
(ii) 要求创始人对投资方支付现金补偿，以使投资方在本次增资中为认购每一元人民币公司注册资本所实际支付的对价等于调整后价格。为免疑义，创始人和公司应当共同且连带地承担前述现金补偿责任；或
(iii) 按照本协议第 4.8 条约定行使回购权利。
4.7.3 尽管有前述约定，各方在此确认并同意，(i)本条项下约定的股权补偿不得影响公司实际控制权，否则各方届时应友好协商采取其他法律允许的方式维护投资方在本条项下所享有的合法权益；(ii)如根据中国相关法律法规规定，股权补偿需要缴纳税费的，则该等税费应由公司实际承担；以及(iii)除投资方外的其他股东在此预先放弃就股权补偿所享有的优先购买权、共同出售权或其他类似优先权利。
4.8 回购权
4.8.1 回购触发事项在本条约定的回购触发事项发生后，投资方有权要求创始人和/或公司按照第 4.8.2 条约定的回购价格回购投资方所持有的全部或部分公司股权：
(i) 截至 2025 年 12 月 31 日，公司未能完成合格上市。为免疑义，“合格上市”是指公司或公司任何子公司于经投资方认可的境内证券交易所首次公开发行股票并上市（不包括在全国中小企业股份转让系统挂牌）；
(ii) 公司未能实现本协议第 4.7.2 条所列举的业绩考核指标；
(iii) 任一公司方严重违反增资协议或本协议的约定，严重损害投资方的股东权益的。
4.8.2 回购价格
投资方取得其要求回购的公司股权的投资成本×（1+8%×n/365），其中，n为从投资成本支付之日至回购价格全额清偿之日之间的实际天数。
4.8.3 回购价格支付及其他
(i) 除非投资方另行书面同意，创始人和/或公司应当在投资方发出回购通知之日起三十（30）日内与投资方签署相关股权转让协议或其他回购文件（“回购文件”），并且在回购文件签署后六十日（60）日内全额支付回购价格。
(ii) 经投资方要求，公司对公司之前历年未分配的利润立即进行分配，并且之后每年公司都应将当年可分配利润全额分配，并将创始人应分得的利润直接分配给投资方，或将创始人对利润分配的收益权无偿转让给投资方，以履行其应向投资方支付回购价格的义务。
(iii) 创始人和/或公司应当使用其可动用的全部资金用于支付回购价格。如创始人和/或公司无法一次性支付回购价格或与投资方约定分期支付的，则投资方尚未获得的回购价格所对应的其在公司所拥有的股权及其所对应的权益（包括其对应的投资方优先权）由投资方继续保留。创始人和/或公司不得不合理或故意延迟向投资方进行回购价格的支付。
(iv) 为免疑义，各方确认，创始人和公司对本协议第 4.8 款项下之回购义务承担连带责任。
二、业绩承诺完成情况
根据武汉信易鑫宝联合会计师事务所出具的博科国信的2021-2023年度审计报告，博科国信2021年度实现归属于母公司所有者净利润1523.22万元，2022年度实现归属于母公司所有者净利润1041.46万元，2023年实现归母公司所有者的净利润3818.18万元。
根据湖北中立有限责任会计师事务所出具的《上海健麾信息技术股份有限公司交易对方业绩承诺完成情况专项审核报告》（中立专审字【2024】第Z4-007号），博科国信2023年实现归属于母公司所有者的净利润3818.18万元，业绩承诺完成数为3818.18万元，高于业绩承诺3500万元，实际完成业绩承诺的109.09%。具体情况如下：
单位：万元
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据此，博科国信已完成股东协议业绩承诺，不触及股东协议估值调整条款。
特此公告。
上海健麾信息技术股份有限公司董事会
2024年4月30日
证券代码：605186 证券简称： 健麾信息 公告编号：2024-022
上海健麾信息技术股份有限公司
关于2023年度计提资产减值准备的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为真实、客观地反映
公司 2023 年的财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日存在减值迹象的相关资产计提减值准备。2023 年度确认的资产减值损失和信用减值损失总额为51,191,187.78元。主要如下：
单位：元
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二、计提依据
本公司对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等以预期信用损失为基础进行减值会计处理。
本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
对于由《企业会计准则第14号一一收入》规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
对于由《企业会计准则第21号一一租赁》规范的交易形成的租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
对于其他金融工具，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。
本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具），在其他综合收益中确认其损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。
如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该应收款项计提减值准备。
除单项计提坏账准备的上述应收款项外，本公司依据信用风险特征将其余金融工具划分为若干组合，在组合基础上确定预期信用损失。本公司对应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产、长期应收款等计提预期信用损失的组合类别及确定依据如下：
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本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。
三、对公司财务情况的影响
上述减值准备计提事项是遵照《企业会计准则》和相关规定要求，经过资产减值测试后基于谨慎性原则而做出的，符合公司实际情况；能够更加公允地反映公司财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。本次计提各类资产减值准备，减少公司当期利润总额 51,191,187.78元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对包括本次计提资产减值准备在内的 2023 年财务报表进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。
特此公告。
上海健麾信息技术股份有限公司董事会
2024年4月30日
(上接839版)
