中远海运发展股份有限公司2024年第一季度报告

证券代码：601866 证券简称：中远海发

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

■

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位:中远海运发展股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■■

公司负责人：张铭文 主管会计工作负责人：林锋 会计机构负责人：张明明

合并利润表

2024年1一3月

编制单位：中远海运发展股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：张铭文 主管会计工作负责人：林锋 会计机构负责人：张明明

合并现金流量表

2024年1一3月

编制单位：中远海运发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：张铭文 主管会计工作负责人：林锋 会计机构负责人：张明明

母公司资产负债表

2024年3月31日

编制单位:中远海运发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：张铭文 主管会计工作负责人：林锋 会计机构负责人：张明明

母公司利润表

2024年1一3月

编制单位：中远海运发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：张铭文 主管会计工作负责人：林锋 会计机构负责人：张明明

母公司现金流量表

2024年1一3月

编制单位：中远海运发展股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

■

公司负责人：张铭文 主管会计工作负责人：林锋 会计机构负责人：张明明

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

中远海运发展股份有限公司董事会

2024年4月29日

证券代码：601866 证券简称：中远海发 公告编号：2024-012

中远海运发展股份有限公司

关于子公司开展货币类金融衍生业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 公司所属子公司为合理控制利率、汇率风险，秉持中性的风险管理原则，拟开展货币类金融衍生业务，交易品种包括利率掉期、交叉货币掉期、外汇远期等，2024年度交易额度为21 亿美元，本年度金融衍生业务的发生规模不超过上述额度，不涉及保证金和权利金。上述额度业务开展期限为2024年4月29日至2024年12月31日。

● 公司第七届董事会第十一次会议已审议通过《关于本公司所属子公司申请2024年度货币类金融衍生交易额度的议案》。该事项无需提交公司股东大会审议。

● 风险提示：公司所属子公司开展货币类金融衍生业务以控制利率、汇率风险为目的，但仍存在一定的市场风险、履约风险、法律风险及境外交易风险等。敬请投资者注意投资风险。

中远海运发展股份有限公司（简称“公司”）于2024年4月29日召开第七届董事会第十一次会议，会议一致审议通过了《关于本公司所属子公司申请2024年度货币类金融衍生交易额度的议案》。现将相关事项公告如下：

一、交易情况概述

（一）交易目的

公司所属子公司为合理控制利率、汇率风险，秉持中性的风险管理原则，拟开展货币类金融衍生业务。具体项目如下：

公司所属子公司存在一定的美元净资产敞口，通过外汇远期交易能够有效控制汇率波动时产生的风险；公司所属境外子公司可通过交叉货币掉期、利率掉期交易将美元浮动利率贷款转换为固定利率贷款，以控制美元债务利率波动的市场风险。（以下简称“本交易”）

本交易有真实的业务背景和客观的业务需要，资金使用安排合理。本交易中，套期工具与被套期项目在经济关系、套期比率、时间都满足套期有效性。套期工具的公允价值或现金流量变动能够抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量变动的程度，可实现套期保值的目的。

（二）交易额度

2024年度货币类金融衍生业务交易总额度为21亿美元，其中，远期结汇额度为12亿美元、远期结汇（差额交割）额度为3亿美元、交叉货币掉期额度为3亿美元、利率掉期额度为3亿美元，本年度金融衍生业务的发生规模不超过上述额度，不涉及保证金和权利金。上述额度业务开展期限为2024年4月29日至2024年12月31日。董事会同意授权公司总经理或总会计师在上述额度内核批具体货币类金融衍生业务实施方案。

（三）资金来源

自有资金，不涉及募集资金。

（四）交易方式

1、交易地点和场所：在境内或境外以场外交易方式进行。

本交易产品结构清晰，有真实的业务背景和客观的业务需要，具有合理性和必要性。

2、交易对方：为具有货币类金融衍生业务经营资质和信用评级良好的金融机构。

3、交易合同主要条款：2024年度新增货币类金融衍生业务合同尚未签订,合同生效条件、附加条件以及争议处理方式等条款以正式签订的合同为准。

（五）额度使用期限

上述额度使用期限为2024年4月29日至2024年12月31日。

二、审议程序

本交易不涉及关联交易。公司第七届董事会第十一次会议审议通过《关于本公司所属子公司申请2024年度货币类金融衍生交易额度的议案》，本项议案无需提交股东大会审议。

三、交易风险分析及风险控制措施

交易风险分析：第一，市场风险，即因金融市场价格波动，导致金融衍生交易可能出现亏损的市场风险。第二，履约风险，即因交易对方可能不履行或不完全履行衍生品合约，导致公司产生经济损失或其他损失的履约风险。第三，法律风险，即因相关法律变化或交易对手违反相关法律制度造成合约无法正常履行，导致可能给公司带来损失的法律风险。第四，境外交易风险，如金融衍生交易在境外开展，可能发生交易所在地政治、经济和法律风险的境外交易风险。

风险控制措施：公司在遵守国家相关法律、法规及规范性文件规定前提下，开展货币类金融衍生业务，公司具体实施金融衍生业务遵循中远海发资【2020】10号《中远海运发展股份有限公司货币类金融衍生业务实施细则》的规定。公司严格执行前中后台岗位、人员分离原则，由公司管理层审批交易，交易人员、品种及额度明确，按规定程序审批后进行操作。公司对保证金账户实行专门管理，截至目前未发生保证金交易。公司风险监控措施完善，截至目前未发生应报告的重大风险事件。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司子公司开展上述货币类金融衍生业务有利于控制利率、汇率风险，不影响公司日常资金的正常周转及公司主营业务的正常开展。

公司按照《企业会计准则第24号一套期会计》进行套期保值有效性测试。符合套期确认条件的金融衍生业务，按照《企业会计准则第24号一套期会计》进行会计处理。

五、备查文件

中远海运发展股份有限公司关于2024年度货币类金融衍生交易额度的可行性分析报告。

特此公告。

中远海运发展股份有限公司董事会

2024年4月29日

证券简称：中远海发 证券代码：601866 公告编号： 2024-010

中远海运发展股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 董事叶承智先生因另有工作安排未能出席本次董事会，书面委托董事长张铭文先生表决。

一、董事会会议召开情况

中远海运发展股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“中远海发”）第七届董事会第十一次会议的通知和材料于2024年4月16日以书面和电子邮件方式发出，会议于2024年4月29日以现场会议结合视频连线方式召开。会议应出席会议的董事8名,实际出席会议的董事7名，公司董事叶承智先生因另有工作安排书面委托董事长张铭文先生表决，有效表决票为8票。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》等法律法规的有关规定。会议由公司董事长张铭文先生主持。公司监事和部分高管人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

(一） 审议通过《关于选举张铭文先生担任本公司第七届董事会董事长的议案》

经董事会一致审议通过，同意选举张铭文先生担任本公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起生效。

张铭文先生担任董事长后，按照公司《章程》相关规定将成为公司法定代表人。按照公司《董事会执行委员会工作细则》及《董事会投资战略委员会工作细则》相关规定，张铭文先生将同时担任董事会执行委员会主席、投资战略委员会主席。

根据《董事会提名委员会工作细则》，经公司全体独立董事提名，董事会一致审议通过，同意张铭文先生担任提名委员会委员职务，任期自本次董事会审议通过之日起生效。

张铭文先生简历及本项议案的相关情况，详情请参阅公司同日于指定媒体披露的《中远海发关于选举新任董事长的公告》（公告编号：2024-011）。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

(二） 审议通过《关于本公司2024年第一季度报告的议案》

经董事会一致审议通过，批准公司2024年第一季度报告，并对公司2024年第一季度报告作出书面确认。公司2024年第一季度报告全文同步在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网站（development.coscoshipping.com）刊登；公司2024年第一季度报告正文同步在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及《证券时报》上刊登。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

公司于会前召开第七届董事会审核委员会第八次会议对本议案进行审议，会议一致审议通过（3票同意，0票反对，0票弃权）本议案并同意提交董事会审议。

（三）审议通过《关于本公司所属子公司申请 2024年度货币类金融衍生交易额度的议案》

经董事会一致审议通过，同意中远海发所属子公司开展货币类金融衍生交易，交易品种包括利率掉期、交叉货币掉期、外汇远期等，2024年度交易额度为21亿美元，本年度金融衍生业务的发生规模将不超过上述额度，不涉及保证金和权利金。上述额度业务使用期限为2024年4月29日至2024年12月31日。董事会同意授权公司总经理或总会计师在上述额度内核批具体货币类金融衍生业务实施方案。详请请见公司同日于指定媒体披露的《中远海发关于子公司开展货币类金融衍生业务的公告》（公告编号：2024-012）。

表决结果：赞成8票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于本公司及控股子公司2024年度提供担保额度的议案》

经董事会一致审议通过，同意本公司及控股子公司2024年度提供担保的额度上限。有关上述担保的详情请参见公司同日于指定媒体披露的《中远海发关于公司及控股子公司提供担保额度的公告》（临2024-013）。

本项议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：赞成:8票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于本公司2024年度对外捐赠相关事宜的议案》

经董事会一致审议通过，同意本公司2024年对外捐赠计划，用于开展对外帮扶项目及相关社会公益慈善事业。

表决结果：赞成:8票，反对0票，弃权0票。

三、报备文件

1、第七届董事会第十一次会议决议

2、董事会专门委员会审议的证明文件

特此公告。

中远海运发展股份有限公司董事会

2024年4月29日

证券简称：中远海发 证券代码：601866 公告编号： 2024-011

中远海运发展股份有限公司

关于选举新任董事长的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会欣然宣布，张铭文先生担任公司第七届董事会董事长，即日生效。

中远海运发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开第七届董事会第十一次会议一致审议通过《关于选举张铭文先生担任本公司第七届董事会董事长的议案》，同意张铭文先生担任公司第七届董事会董事长，即日生效。

张铭文先生担任董事长后，按照公司《章程》相关规定将成为公司法定代表人；按照《董事会执行委员会工作细则》《董事会投资战略委员会工作细则》相关规定将同时担任执行委员会主席、投资战略委员会主席。

根据《董事会提名委员会工作细则》，经公司全体独立董事提名，董事会一致审议通过同意张铭文先生担任提名委员会委员职务，即日生效。

张铭文先生简历后附。

特此公告。

附：张铭文先生简历

现任本公司董事长、党委书记、总经理，招商证券股份有限公司非执行董事，具有二十多年航运经验，在财务和资金管理、航运金融、资本运作等方面具有丰富的经验。历任中国海运(集团)总公司计划财务部资金处副主任科员、副处长，计划财务部总经理助理，财务金融部总经理助理，中海集装箱运输股份有限公司副总会计师、总会计师，中远海运发展股份有限公司总会计师，中远海运控股股份有限公司总会计师，东方海外(国际)有限公司首席财务官，东方海外货柜航运有限公司董事、首席财务官、执行委员会委员等职。张先生先后毕业于上海财经大学金融学院投资经济专业和上海交通大学安泰经济与管理学院工商管理专业，取得经济学学士和工商管理硕士学位，是特许金融分析师(CFA)，高级会计师。

中远海运发展股份有限公司董事会

2024年4月29日

股票简称：中远海发 股票代码：601866 公告编号： 2024-013

中远海运发展股份有限公司

关于提供担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

1、被担保方名称：中远海运发展（香港）有限公司（以下简称“中远海发香港”）、东方富利国际有限公司（以下简称“东方富利”）、东方富利纸浆01有限公司（以下简称“东方富利纸浆01”）、Florens Maritime Limited、Florens Container Industry Limited、东方国际资产管理有限公司（以下简称“东方国际”），上述公司均为本公司的全资子公司。

2、本次担保金额：中远海运发展股份有限公司（以下简称“本公司”）为中远海发香港提供18.0亿美元担保额度、为东方富利提供4.5亿美元担保额度、为东方富利纸浆01提供0.4亿美元担保额度、为Florens Maritime Limited提供4.5亿美元担保额度、为Florens Container Industry Limited提供1.0亿美元担保额度；佛罗伦国际有限公司（以下简称“佛罗伦国际”）为东方国际提供3.5亿人民币担保额度。

3、截止本公告日，公司担保余额情况：本公司为中远海发香港提供担保12.69亿美元、为东方富利纸浆01提供担保0.40亿美元、为Florens Maritime Limited提供担保2.70亿美元。

4、本次担保不存在反担保。

5、本公司无逾期对外担保。

6、本次担保授权尚需提交股东大会审议。

7、特别风险提示：本次被担保方均为本公司全资子公司，其中部分公司存在资产负债率超过70%的情形，提醒广大投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

公司围绕航运物流产业主线，以集装箱制造、集装箱租赁、航运租赁业务链为核心，以投资为支撑，产融结合，以融促产，打造具有中远海运特色的世界一流航运产融运营商。为进一步推进公司的高质量稳健发展，公司将继续灵活运用境内境外两个市场，以确保资金需求。通过对2024年7月至2025年6月期间公司流动资金需求、资本开支计划及融资合约执行的测算，预计公司在该期间需要股东大会授权董事会的担保额度如下（以下简称“本项担保授权”）：

■

2、本公司、佛罗伦国际为以上公司担保，包括存在以下情形：

（1）以上被担保公司资产负债率超过70%；

（2）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产的10%；

（3）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的担保；

3、提请股东大会授权董事会在担保额度内，根据《公司董事会议事规则》《执行委员会工作细则》《董事会授权规则》审批每笔担保事项，包括但不限于担保方式、类型、期限和金额等事项。

4、在年度担保预计额度内，公司控股子公司内部可根据实际情况进行担保额度调剂。但调剂发生时资产负债率为70%以上的控股子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的控股子公司处获得担保额度。

5、本项担保授权的期限为2024年7月1日至2025年6月30日。本项担保授权已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保方1：

名称：中远海运发展（香港）有限公司，本公司全资子公司

注册地点：51/F, COSCO Tower, 183 Queen’s Road Central, Hong Kong

主要负责人：张铭文

注册资本：港元1,000,000、美元2,070,037,500和人民币4,900,000,000

经营范围：集装箱租赁、船舶租赁

财务状况：截至2022年12月31日（经审计），该公司资产总额为108.64亿美元，净资产为11.53亿美元，流动负债总额为41.82亿美元，负债总额为97.11亿美元；2022年营业收入为10.95亿美元，净利润为2.05亿美元。

截至2023年12月31日（未经审计），该公司资产总额为105.29亿美元，净资产为11.20亿美元，流动负债总额为35.64亿美元，负债总额为94.09亿美元；2023年营业收入为9.81亿美元，净利润为-0.31亿美元。

被担保方2：

名称：东方富利国际有限公司，本公司全资子公司

注册地点：50/F, COSCO Tower, 183 Queen’s Road Central, Hong Kong

主要负责人：蔡磊

注册资本：港元140,000,000、美元292,478,700

经营范围：船舶买卖、融资租赁业务

财务状况：截至2022年12月31日（经审计），该公司资产总额为20.73亿美元，净资产为6.0亿美元，流动负债总额为6.43亿美元，负债总额为14.73亿美元；2022年营业收入为1.92亿美元，净利润为0.33亿美元。

截至2023年12月31日（未经审计），该公司资产总额为16.20亿美元，净资产为6.46亿美元，流动负债总额为3.11亿美元，负债总额为9.74亿美元；2023年营业收入为1.86亿美元，净利润为0.67亿美元。

被担保方3：

名称：东方富利纸浆01有限公司，本公司全资子公司

注册地点：50/F, COSCO Tower, 183 Queen’s Road Central, Hong Kong

主要负责人：蔡磊

注册资本：1美元

经营范围：船舶买卖、融资租赁业务

财务状况：截至2022年12月31日（经审计），该公司资产总额为2.04亿美元，净资产为0.05亿美元，流动负债总额为1.59亿美元，负债总额为1.99亿美元；2022年营业收入为0.19亿美元，净利润为0.02亿美元。

截至2023年12月31日（未经审计），该公司资产总额为1.92亿美元，净资产为0.82亿美元，流动负债总额为0.73亿美元，负债总额为1.10亿美元；2023年营业收入为0.26亿美元，净利润为0.07亿美元。

被担保方4：

名称：Florens Maritime Limited，本公司全资子公司

注册地点：Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda

主要负责人：范巍

已发行股本：12,000美元

经营范围：集装箱租赁

财务状况：截至2022年12月31日（经审计），该公司资产总额为21.41亿美元，净资产为6.13亿美元，流动负债总额为8.38亿美元，负债总额为15.28亿美元；2022年营业收入为2.17亿美元，净利润为0.35亿美元。

截至2023年12月31日（未经审计），该公司资产总额为24.08亿美元，净资产为6.17亿美元，流动负债总额为6.85亿美元，负债总额为17.91亿美元；2023年营业收入为2.21亿美元，净利润为0.04亿美元。

被担保方5：

名称：Florens Container Industry Limited，本公司全资子公司

注册地点：Commerce House, Wickhams Cay 1, P.O. Box 3140, Road Town, Tortola, the British Virgin Islands VG 1110

主要负责人：范巍

注册资本：435,050,000美元

经营范围：集装箱租赁

财务状况：截至2022年12月31日（经审计），该公司资产总额为30.50亿美元，净资产为5.84亿美元，流动负债总额为11.27亿美元，负债总额为24.66亿美元；2022年营业收入为3.33亿美元，净利润为1.17亿美元。

截至2023年12月31日（未经审计），该公司资产总额为28.78亿美元，净资产为5.50亿美元，流动负债总额为12.55亿美元，负债总额为23.27亿美元；2023年营业收入为2.79亿美元，净利润为0.17亿美元。

被担保方6：

名称：东方国际资产管理有限公司，本公司全资子公司

注册地点：50/F, COSCO Tower, 183 Queen’s Road Central, Hong Kong

主要负责人：范巍

注册资本：港币10,000元

经营范围：集装箱租赁

财务状况：截至2022年12月31日（经审计），该公司资产总额为634万美元，净资产为192万美元，流动负债总额为442万美元，负债总额为442万美元；2022年营业收入为57万美元，净利润为12万美元。

截至2023年12月31日（未经审计），该公司资产总额为449万美元，净资产为198万美元，流动负债总额为251万美元，负债总额为251万美元；2023年营业收入为77万美元，净利润为6万美元。

三、担保协议的主要内容

根据公司《董事会议事规则》《董事会执行委员会工作细则》《董事会授权规则》，公司董事会、执行委员会、董事长专题会等将在股东大会授权范围内审批每笔担保事项，包括但不限于担保方式、类型、期限和金额等事项。公司将根据审批情况与有关交易方签订具体担保协议并履行信息披露义务。

四、担保的必要性和合理性

本次被担保方均为公司的全资子公司，公司拥有被担保方的控制权。被担保对象中存在资产负债率超过70%的情形，但相关方现有经营状况良好，不存在偿债风险。本次担保是为了公司所属子公司的日常经营发展需要，有利于公司业务的正常开展，上述担保行为不会损害公司和股东利益，具有必要性和合理性。

五、董事会意见

公司董事会认为前述担保事项符合公司经营发展需要，被担保方均为本公司的全资子公司，可有效控制和防范担保风险，上市公司权益不会因此受到损害。

六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，本公司及控股子公司累计对外担保总额为36.00亿美元和21.00亿人民币，共计占本公司最近一期经审计净资产比例约为95.54%；本公司累计对控股子公司担保总额为35.00亿美元和21.00亿人民币，占本公司最近一期经审计净资产比例约为92.11%，逾期担保数量为零。

特此公告。

中远海运发展股份有限公司董事会

2024年4月29日