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2024年

4月30日

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关于中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金外部管理机构聘任高级
管理人员的公告

2024-04-30 来源:上海证券报

一、公募REITs基本信息

二、基础设施项目基本情况

三、外部管理机构聘任高级管理人员的情况

基金管理人于2024年4月29日收到外部管理机构安徽省交通控股集团有限公司(以下简称“安徽交控集团”)聘任高级管理人员相关情况的书面通知,现将通知内容说明如下:

经研究决定,盛伦纪同志任安徽省交通控股集团有限公司董事会秘书(高级管理人员)。

盛伦纪,女,1972年4月出生,安徽芜湖人,中共党员,大学学历。1993年参加工作,历任安徽省港航勘测设计院办公室秘书、干事,安徽省交通投资集团有限责任公司办公室(党办)职员、办公室副主任、办公室主任,2015年3月至2016年8月,任安徽交控集团行政部部长,2016年8月至2018年10月,任安徽交控集团综合部部长,2018年10月至2020年6月,任安徽交控集团董事会秘书、综合部部长,2020年6月至2021年3月,任安徽交控集团董事会秘书、董事会办公室(派出董监事办公室)主任,2021年3月至2024年4月任安徽交控集团董事会秘书、安徽迅捷物流有限责任公司党委书记、董事长,2024年4月至今,任安徽交控集团董事会秘书(高级管理人员)、安徽迅捷物流有限责任公司党委书记、董事长。

此次聘任高级管理人员相关情况不会对安徽交控集团的正常运营和业务发展产生不利影响。

四、相关事项说明

截至本公告披露日,本基金及基础设施项目运作情况正常,外部管理机构经营情况正常。

本公告相关内容已经外部管理机构确认,截至本公告披露日,本基金无其他应披露而未披露的重大信息,基金管理人将继续按照法律法规及基金合同的相关规定进行投资运作,履行信息披露义务。

特此公告。

中金基金管理有限公司

安徽省交通控股集团有限公司

2024年4月 30日

关于中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金深圳证券交易所基金通平台

做市商的公告

根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第3号一一基金通平台份额转让》的规定,中国国际金融股份有限公司、广发证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司和中信证券股份有限公司将自2024年4月30日起在深圳证券交易所基金通平台为中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金(基金代码:180602)提供做市服务。

特此公告。

中金基金管理有限公司

2024年4月30日

中金基金管理有限公司关于旗下基金投资

关联方承销期内承销证券的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关基金基金合同、招募说明书等有关规定,经履行适当审批程序,中金基金管理有限公司(“本公司”)管理的部分基金参与了广东欧莱高新材料股份有限公司(“欧莱新材”或“发行人”)首次公开发行股票并在科创板上市(“本次发行”)的网下申购,公司股东中国国际金融股份有限公司为本次发行的主承销商。本次发行价格为9.60元/股,由发行人和主承销商根据网下发行询价报价情况,综合评估发行人合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面,充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。

根据法律法规、基金合同及欧莱新材《首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》,现将获配信息公告如下:

注:本次网下发行不向配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用。

特此公告

中金基金管理有限公司

2024年4月30日

中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金关于基础设施项目公司对外借入

款项的公告

一、公募REITs基本信息

二、基础设施项目公司对外借入款项的情况

根据《中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》中披露的对外借款安排,基础设施项目公司(杭州润衡置业有限公司)已与外部贷款银行签署《借款合同》,获批额度为人民币6亿元。本次项目公司以前述外部贷款银行发放的外部借款及SPV公司(杭州润汇商业管理有限公司)对其发放的股东借款用于偿还存量银行贷款(指项目公司(作为借款人)与兴业银行深圳分行(作为贷款人)签署的《项目融资借款合同》)。借款情况如下:

1、借款人:杭州润衡置业有限公司

2、贷款人/外部贷款银行:招商银行杭州分行

3、借款类型:经营性物业抵押贷款

4、本次借款金额:人民币5.98亿元

5、借款用途:偿还项目公司的存量银行贷款

6、借款利率:本次借款采用浮动利率,以12个月为浮动周期,其中以借款实际发放日为起始日的第一个浮动周期借款利率为2.98%/年;自第二个浮动周期开始,借款利率为每个浮动周期第一日的前1个工作日全国银行间同业拆借中心公布的5年期以上LPR加/减标的基本点(BPs),标的基本点(BPs)按2.98%与借款实际发放日前1个工作日全国银行间同业拆借中心公布的5年期以上LPR的差额计算

7、借款期限及偿还结构:借款期限为15年期,按季付息,前两年每年还本人民币50万元,后续每年还本1%(人民币598万元),剩余到期一次性结清(人民币5.25亿元)

8、增信方式、基础设施资产被抵押、质押等权利限制情况:本基金对外借款遵循基金份额持有人利益优先原则,不依赖外部增信。本次借款,项目公司将作为抵押人,以目标基础设施资产已办理产权证书的房产及土地使用权作为抵押物,向外部贷款银行提供财产抵押担保,并在贷款放款后40个工作日内办妥抵押登记。

三、对外借款安排的必要性、借款对基础设施基金可供分配现金流及基金份额持有人权益的影响分析

在当前市场环境下,项目公司对外借款的利率水平较低,通过引入适当规模的银行借款,在其他条件不变的情况下,有助于提升本基金的分派率,有利于提升本基金份额持有人的收益水平。本次对外借款的相关借款条款是在遵循基金份额持有人利益优先的原则下,综合考虑当前市场环境、基础设施基金及项目公司资本结构及还款能力,以及对基础设施基金份额持有人的利益影响等因素后协商确定。

本次对外借款的期限为15年期,第一个浮动周期贷款利率为2.98%,对外借款规模为5.98亿元,对应资产估值的抵押率约为15%。项目公司取得该笔对外借款后,基金总资产不超过基金净资产的140%。基于本基金招募说明披露的可供分配金额预测数,在考虑本次对外借款的情形下,本基金2024年的预计分派率为5.21%,较无对外借款情形下的2024年的预计分派率提升0.33个百分点,计算说明如下:

在此需特别说明的是:

①基金首次发行时的年化分派率预测值=预计年度可供分配现金流/基金发行规模,对应到每个投资者的年化分派率预测值=预计年度可供分配现金流/基金买入成本。基金上市后,二级市场交易价格上涨/下跌会导致买入成本上涨/下降,导致投资者实际的分派率降低/提高。

②以上计算说明中有借款情形的2024年分派率=《中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》中所载的可供分配金额测算报告载明的2024年年度预计可供分配现金流/基金发行规模;无对外借款情形的2024年可供分配金额及2024年分派率,为根据可供分配金额测算报告的计算方法及相关假设,模拟无对外借款情形下的2024年可供分配金额和基金募集规模而进行计算。上述可供分配金额不代表实际年度的可供分配金额,如实际年度可供分配金额降低,将影响届时分派率的计算结果。

③分派率不等同于基金的收益率。

此外,就本次对外借款的相关风险,基金管理人已设置相关缓释措施,具体安排详见本基金招募说明书第三部分“基础设施基金整体架构”之“一、基金整体架构及涉及的交易安排”之“(二)交易安排”之“5、基础设施项目对外借款安排”。

四、其他需要提示的事项

1、本公告仅针对本基金对外借款的有关事项予以说明,不构成投资建议。

2、投资者可以登录基金管理人网站(www.ciccfund.com)或拨打基金管理人的客户服务电话400-868-1166咨询有关详情。

3、风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金为基础设施证券投资基金,风险收益特点与传统金融产品有较大区别。投资有风险,敬请投资者在投资本基金之前,仔细阅读本基金的基金合同、最新的招募说明书和基金产品资料概要等法律文件,熟悉基础设施基金相关规则,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,自主判断基金投资价值,并充分考虑自身风险承受能力,理性审慎决策,自行承担投资风险。

特此公告。

中金基金管理有限公司

2024年4月30日

1存在四舍五入引起的尾差)

2 表内有对外借款情形下的分派率以基金实际募集规模计算;无对外借款情形下的分派率以不考虑借款杠杆作用下的模拟募集规模计算)

中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金上市交易提示性公告

中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金(以下简称“本基金”)于2024年4月30日开始在深圳证券交易所上市交易。本基金场内简称为中金印力消费REIT,上市交易代码为180602。

截至2024年4月29日,本基金本次上市交易无限售安排的份额为162,839,659份。本基金上市首日以3.260元为开盘参考价,并以此为基准设置上市首日涨跌幅限制比例为30%。本基金非上市首日涨跌幅限制比例为10%。

投资者可登陆基金管理人网站(www.ciccfund.com)查询相关信息或拨打客户服务电话(400-868-1166)咨询相关事宜。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资有风险,敬请投资者在投资本基金之前,仔细阅读本基金的基金合同、最新的招募说明书和基金产品资料概要等信息披露文件,熟悉基础设施基金相关规则,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,充分了解相关资产的商业模式,自主判断基金的投资价值,并充分考虑自身的风险承受能力,秉承价值投资、长期投资理念,理性判断市场,谨慎做出投资决策,自行承担投资风险。

特此公告。

中金基金管理有限公司

2024年4月30日