中钢国际工程技术股份有限公司2023年年度报告摘要

证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2024-32

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,434,644,621为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.66元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司以科技创新为引领、绿色发展为方向、数字化智慧化为基石，聚焦工程总承包和工业服务的主责主业，在低碳冶金、矿业、节能安全环保等领域，为客户提供系统解决方案、创造价值，致力于成为提供全流程、全生命周期的绿色、智慧、创新系统解决方案的工程技术服务商。

2023年，公司深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，牢牢把握高质量发展主题，坚持稳中求进工作基调，聚焦核心业务，深耕核心客户，努力开拓海内外两个市场，强化科技创新引领，加速布局低碳冶金技术研发，务实推进精细化管理，各项重点工作取得新成效。全年实现营业收入263.77亿元，同比增长40.92%；归属于上市公司股东的净利润7.61亿元，同比增长20.58%；加权平均净资产收益率11.07%，交出了一份稳定增长亮丽的成绩单。

公司已连续多年入选美国《工程新闻纪录》（ENR）“最大250家国际承包商”和“最大250家全球承包商”榜单，2023年度ENR“国际最大250家承包商”榜单位列第78位，创历史新高，也是全榜单跃升幅度最大的公司。在中国勘察设计协会组织的“2023年勘察设计企业工程项目管理和工程总承包营业额排名”中，工程总承包营业额名列第11位，境外工程总承包营业额名列第3位，创历史新高。2023年度共荣获省部级以上工程奖项21项，其中中国施工企业管理协会国家优质工程奖金奖1项、国家优质工程奖1项；中国冶金建设协会冶金行业工程设计优秀成果奖一等奖6项、工程质量奖2项；中国有色金属建设协会有色金属建设行业工程咨询一等奖1项、工程设计一等奖2项；中国钢铁工业协会、中国金属学会冶金科学技术奖一等奖1项；中国冶金建设协会第五届冶金建设行业BIM大赛一等奖1项；中国设备管理协会第三届全国装配式机电工程设计应用技能大赛一等奖1项。截至报告期末，公司累计持有有效专利435项，下属拥有1个国家级重点实验室，2个烟气技术研究中心，1个院士工作站，1个质量监督检验中心，5个高新技术企业。中钢天澄获批设立湖北省博士后科研工作站。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

单位：元

■

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财政部于2022年11月30日公布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定自2023年1月1日起施行。

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位：股

■

前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

单位：股

■

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

经中国证监会“证监许可﹝2021﹞410号”文核准，公司于2021年3月19日公开发行了960.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额96,000.00万元。本次发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日（2021年3月18日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行。认购不足96,000.00万元的部分由主承销商余额包销。

经深交所同意，公司96,000.00万元可转换公司债券于2021年4月23日起在深交所挂牌交易，债券简称“中钢转债”，债券代码“127029”。具体情况参见公司于2021年4月22日在巨潮资讯网披露的《中钢国际工程技术股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书》。

“中钢转债”于2023年10月9日触发有条件赎回条款，公司董事会决定行使“中钢转债”的提前赎回权，赎回日为2023年10月31日，公司已全额赎回截至2023年10月30日（赎回登记日）收市尚未转股的37,460张“中钢转债”，“中钢转债”已于2023年11月8日起在深交所摘牌。报告期内，因“中钢转债”转股新增153,595,110股股份，公司总股本自1,281,049,511股增加至1,434,644,621股。

■

中钢国际工程技术股份有限公司

关于2023年年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十三次会议、第九届监事会第三十三次会议分别审议通过了《关于2023年年度利润分配预案的议案》，该议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

一、利润分配方案的具体内容

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（信会师报字﹝2024﹞第ZG11018号），2023年度公司实现营业收入26,377,055,477.16元，归属于母公司所有者净利润为761,483,210.71元。2023年度末公司累计未分配利润3,380,672,134.36元，其中母公司2023年度末累计未分配利润420,265,824.94元。

公司拟以2023年12月31日的总股本1,434,644,621股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利人民币2.66（含税）。不送红股，不以公积金转增股本。本次共计派发现金381,615,469.19元，占合并报表2023年归属于母公司股东净利润的50.11%。

二、利润分配方案的合法性和合理性

公司2023年年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》中有关利润分配的相关规定，也符合公司《三年股东回报规划（2023-2025年）》的要求，充分考虑了公司盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

三、独立董事专门会议审核情况和监事会意见

公司独立董事专门会议对该项议案进行了审议，认为：鉴于公司目前经营情况和发展前景良好，业绩稳步增长，同时考虑公司广大投资者的合理诉求，为回报股东，同意本次利润分配预案并同意将该议案提交公司董事会审议。

公司监事会认为：公司2023年年度利润分配方案符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司利润分配政策，充分考虑了全体股东的利益，合法合规。公司董事会在审议上述议案的表决程序上符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

特此公告。

中钢国际工程技术股份有限公司董事会

2024年4月29日

■

中钢国际工程技术股份有限公司

关于2024年年度投资计划的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十三次会议、第九届监事会第三十三次会议分别审议通过了《关于2024年年度投资计划的议案》，该议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

一、2024年年度投资计划的具体内容

根据公司“十四五”战略规划，以提升核心竞争力和价值创造能力为出发点，公司拟定了2024年度投资计划。投资预算总额21,275.17万元，其中股权类投资预算19,337万元，固定资产类投资预算1,938.17万元。

单位：万元

■

二、风险提示

上述投资计划为公司全级次企业2024年年度投资预算安排，所列项目的实施与公司经营环境、发展战略等诸多因素相关，存在计划调整的可能性。

该投资计划尚需提交公司股东大会审议通过。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中钢国际工程技术股份有限公司董事会

2024年4月29日

■

中钢国际工程技术股份有限公司

关于2023年年度计提资产减值

准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为更加客观公正的反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》相关规定，本着谨慎性原则，中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）对2023年年度财务报告合并会计报表范围内相关资产计提资产减值准备。

一、本年度计提资产减值准备的情况

公司本着谨慎性原则，对公司及下属子公司的应收票据、应收账款、其他应收款、应收股利、存货、长期应收款、长期股权投资、投资性房地产、固定资产、无形资产、在建工程等各类资产进行了减值测试，判断可能发生减值的迹象，确定了需要计提资产减值准备的资产科目，本年度计提资产减值准备情况如下：

■

二、计提减值准备的具体说明

如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该应收款项计提减值准备。

除单项计提坏账准备的上述应收款项外，本公司依据信用风险特征将其余金融工具划分为若干组合，在组合基础上确定预期信用损失。本公司对应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产、长期应收款等计提预期信用损失的组合类别及确定依据如下：

■

三、本年度计提资产减值准备对公司的影响

2023年度上述资产计提减值准备，合计为计提资产减值准备28,178.27万元，减少合并报表利润总额28,178.27万元。

特此公告。

中钢国际工程技术股份有限公司董事会

2024年4月29日

■

中钢国际工程技术股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次会计政策变更情况概述

（一）变更原因

财政部于2022年11月发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财会﹝2022﹞31号）（以下简称“《企业会计准则解释第16号》”），对“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”进行了明确规定，自2023年1月1日起施行。公司按照前述规定对会计政策作出相应变更，并于2023年1月1日起执行。

（二）变更日期

公司按照财政部规定于2023年1月1日起执行。

（三）变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（四）变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司执行《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

（五）本次会计政策变更的主要内容

1. 明确了对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等），不适用《企业会计准则第18号一一所得税》第十一条（二）、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。

2. 企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第18号一一所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递 延所得税资产。

二、本次会计政策变更对公司的影响

公司自2023年1月1日开始按照新准则进行会计处理，根据衔接规定，对可比期间信息予以调整，首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益。本次追溯调整未导致公司最近两年已披露的年度财务报告出现盈亏性质改变。

合并财务报表影响如下：

■

本次会计政策变更是根据财政部新修订的《企业会计准则解释第16号》要求对公司会计政策进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。

本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

中钢国际工程技术股份有限公司董事会

2024年4月29日

■

中钢国际工程技术股份有限公司

关于举办2023年年度暨2024年

一季度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月30日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-32）和《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-40），在巨潮资讯网上披露了《2023年年度报告》（公告编号：2024-33）。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2024年5月6日（星期一）15:00-16:30举办2023年年度暨2024年一季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

一、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间：2024年5月6日（星期一）15:00-16:30

会议召开方式：现场会议+网络文字互动

现场会议召开地点：北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场

网络地址：价值在线（www.ir-online.cn）

二、参加人员

董事长陆鹏程，常务副总经理、总工程师化光林，副总经理、财务总监、董事会秘书袁陆生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

三、投资者参加方式

（一）投资者可于2024年5月6日（星期一）15:00-16:30通过网址https://eseb.cn/1dUoVGM7eZW或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2024年5月6日15:00前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

（二）由于场地限制等原因，本次现场参会名额有限，拟参加现场会议的投资者请于2024年5月4日12:00前使用微信扫描下方小程序码进行预约登记，以便公司做好相关安排。预约报名成功的投资者可凭收到的参会短信通知和身份证件，于会前15分钟到达现场，履行登记手续后进入会场。现场参会人员的交通、食宿费用自理。

■■

四、联系人及咨询办法

联系人：尚晓阳

电话：010-62686202

邮箱：entec@mecc.sinosteel.com

五、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过深交所互动易、价值在线（www.ir-online.cn）或易董APP、公司官方微信公众号（名称：中钢国际）等查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

中钢国际工程技术股份有限公司董事会

2024年4月29日

■

中钢国际工程技术股份有限公司

关于2024年第一季度工程业务经营

情况的自愿性信息披露公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》等相关规定，中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年第一季度工程总承包业务经营情况简报如下：

一、新签订单情况

2024年第一季度，公司新签工程项目合同22个，合同金额总计60.17亿元，其中国内项目合同19个，合同金额合计7.68亿元；国外项目合同3个，合同金额合计52.49亿元。

二、已签约未完工订单数量及金额

截至报告期末，已执行未完工项目259个，预计总收入948.20亿元，累计已确认收入705.39亿元，未完工部分预期收入242.81亿元；已签订合同但尚未开工项目28个，合同金额合计133.27亿元。

三、已中标尚未签约订单情况

报告期内无已中标尚未签约订单。

四、未完工重大项目情况

报告期内未完工重大项目进展情况如下：

单位：万元

■

注：①因国家政策调控，工程建设进度放缓。

②个别子项目工期有所调整。

③因海外所在地社会原因，工程建设进度放缓。

上述相关数据为初步统计的阶段性数据，与定期报告披露的数据可能存在差异，仅供参考。

特此公告。

中钢国际工程技术股份有限公司董事会

2024年4月29日

■

中钢国际工程技术股份有限公司

第九届董事会第四十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十三次会议于2024年4月29日在公司会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料于2024年4月19日以邮件方式送达公司各位董事。会议由公司董事长陆鹏程召集和主持，应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事7名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议听取了公司独立董事述职报告，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的独立董事2023年度述职报告。公司独立董事将在公司2023年年度股东大会上进行述职。

本次会议审议通过了以下议案：

一、关于公司《2023年年度报告》及摘要的议案

具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-32）及在巨潮资讯网披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-33）。

公司审计委员会已召开会议审议通过该议案。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、关于《2023中钢国际社会责任（ESG）报告》的议案

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023中钢国际社会责任（ESG）报告》。

公司战略与ESG委员会已召开会议审议通过该议案。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、关于公司《2023年年度董事会工作报告》的议案

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023年年度董事会工作报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、关于公司《2023年年度总经理工作报告》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

五、关于公司《2023年年度内部控制评价报告》的议案

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023年年度内部控制评价报告》。

公司审计委员会已召开会议审议通过该议案。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

六、关于公司《2023年年度财务决算报告》的议案

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023年年度财务决算报告》。

公司审计委员会已召开会议审议通过该议案。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

七、关于2023年年度利润分配预案的议案

(下转379版)

■

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

√适用 □不适用

代扣代缴个税手续费返还，计入非经常性损益。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1.其他流动资产较期初减少1.58亿元，主要是因为部分分子公司的增值税留抵税额减少；

2.短期借款较期初减少2.95亿元，主要是因为资金充裕，到期偿还短期借款；

3.其他流动负债减少0.66亿元，主要是因为合同负债减少，导致待转销项税金额减少；

4.财务费用减少，主要是因为银行借款、可转债较上年同期相比下降较多，利息支出减少；

5.投资收益减少，主要是因为上年同期因退出浙江制造基金，投资收益较高。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位：股

■

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：中钢国际工程技术股份有限公司

2024年03月31日

单位：元

■

法定代表人：陆鹏程 主管会计工作负责人：袁陆生 会计机构负责人：郭伟

2、合并利润表

单位：元

■

法定代表人：陆鹏程 主管会计工作负责人：袁陆生 会计机构负责人：郭伟

3、合并现金流量表

单位：元

■

（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

中钢国际工程技术股份有限公司董事会

2024年04月29日

中钢国际工程技术股份有限公司2024年第一季度报告