广东英联包装股份有限公司
(上接459版)
度内办理具体手续并签署相关合同文件。
（二）2024年度公司及子公司为授信融资提供担保额度预计情况
1、公司及子公司提供对外担保情况
为支持公司的业务发展及日常经营资金需求，保障上述授信融资事宜顺利进行，公司拟为下属控股子公司【江苏英联复合集流体有限公司；英联金属科技（扬州）有限公司；英联金属科技（汕头）有限公司；广东宝润金属制品有限公司；深圳英联铝塑膜有限公司；英联金属科技（潍坊）有限公司；英联国际（香港）有限公司；英联金属科技（大庆）有限公司；广东满贯（集团）香港有限公司及本年度新增的合并范围内子公司、孙公司】向金融机构申请授信融资提供总额不超过人民币30亿元（含本数）的担保，其中包括：
（1）对资产负债率超过70%的下属公司申请授信融资不超过8亿元的担保。
（2）对资产负债率不超过70%的下属公司申请授信融资不超过22亿元的担保。
担保方式包括但不限于连带责任保证担保、以公司或下属公司的资产提供抵押担保等。
2、子公司为母公司提供担保预计
根据实际融资需要，2024年度拟由下属公司为公司申请授信融资提供不超过4亿元人民币的担保，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵押担保等。
上述实际担保的金额在以金融机构与公司或下属公司根据实际经营需要实际发生的担保金额为准，任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，上述担保事项有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止，具体担保期限以实际合同签署为准。同时，提请股东大会授权公司董事长根据实际情况在上述批准额度及有效期限内办理相关手续，并代表公司签署相关合同、协议及法律文件。
（三）2024年度对下属公司财务资助额度的预计情况
为满足下属公司日常经营和业务发展资金需要，在不影响公司正常经营的前提下，公司或子公司拟以自有资金或自筹资金合并报表范围内的下属公司提供不超过8亿元人民币的财务资助，资助期限为2024年1月1日至2024年年度股东大会召开之日止，在额度范围内滚动循环使用，每次借款的利率在借款支付时由出借人和借款人协商确定，具体以实际借款协议为准。本次提供财务资助事项不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。
（四）审议情况及相关说明
上述事项已经公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议及第四届董事会第一次独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议表决。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》，上述事项不构成重大资产重组；因上述控股子公司中江苏英联复合集流体有限公司之少数股东广东新联企业管理合伙企业（有限合伙）系公司关联方控股股东、实际控制人翁伟武先生控制的企业，根据相关法律法规、公司章程规定，提交公司董事会及股东大会审议批准，关联董事需回避表决。
二、担保事项
（一）被担保人/财务资助对象基本情况
一、担保事项
（一）被担保人基本情况
1、广东英联包装股份有限公司
（1）公司名称：广东英联包装股份有限公司（以下简称“英联股份”）
（2）统一社会信用代码：91440500784860067G
（3）类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
（4）法定代表人：翁伟武
（5）注册资本：41,999.3636万人民币
（6）成立日期：2006年1月11日
（7）住所：汕头市濠江区达南路中段
（8）经营范围：制造、加工：五金制品；销售：金属材料，塑料原料；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（9）主要财务指标：
单位：人民币元
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2、江苏英联复合集流体有限公司
（1）公司名称：江苏英联复合集流体有限公司（以下简称“英联复合集流体”）
（2）统一社会信用代码：91321084MAC8AWDY9G
（3）类型：有限责任公司
（4）法定代表人：翁伟武
（5）注册资本：人民币50,000万元
（6）成立日期：2023年2月1日
（7）住所：高邮经济开发区（马棚街道）波司登大道29-1号
（8）经营范围：一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新兴能源技术研发;新材料技术研发;新材料技术推广服务;电子专用材料销售;新型膜材料制造;新型膜材料销售;电子专用材料研发;货物进出口;技术进出口;电池制造;电池销售（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）
（9）公司持有英联复合集流体90%股份比例，为本公司控股子公司。
（10）主要财务数据：英联复合集流体于2023年2月成立。
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3、英联金属科技（扬州）有限公司
（1）公司名称：英联金属科技（扬州）有限公司（以下简称“扬州英联”）
（2）统一社会信用代码：91321012MA1Y6H674E
（3）类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
（4）法定代表人：翁宝嘉
（5）注册资本：50,000万人民币
（6）成立日期：2019年4月4日
（7）住所：扬州市江都区邵伯镇高端装备制造产业园金森路中段
（8）经营范围：包装装潢印刷品印刷（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：金属包装容器及材料制造；金属包装容器及材料销售；金属表面处理及热处理加工；五金产品制造；五金产品零售；五金产品研发；金属制品销售；合成材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；模具制造；模具销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（9）公司持有扬州英联100%股权，为本公司全资子公司。
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（10）财务数据： 单位：人民币元
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4、英联金属科技（汕头）有限公司
（1）公司名称：英联金属科技（汕头）有限公司（以下简称“汕头英联”）
（2）统一社会信用代码：914405136864263558
（3）类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
（4）法定代表人：翁宝嘉
（5）注册资本：20,000万人民币
（6）成立日期：2009年3月27日
（7）住所：汕头市濠江区南山湾产业园区南强路6号
（8）经营范围：许可项目：包装装潢印刷品印刷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：金属包装容器及材料制造；金属包装容器及材料销售；金属表面处理及热处理加工；五金产品制造；五金产品零售；五金产品研发；金属制品销售；金属制品研发；合成材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；模具制造；模具销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（9）公司持有汕头英联100%股权，汕头英联为本公司全资子公司。
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（10）主要财务指标：
单位：人民币元
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5、广东宝润金属制品有限公司
（1）公司名称：广东宝润金属制品有限公司（以下简称“广东宝润”）
（2）统一社会信用代码：91440605568277432T
（3）类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
（4）法定代表人：翁宝嘉
（5）注册资本：人民币7000万元
（6）成立日期：2011年1月30日
（7）住所：汕头市濠江区马滘街道南强路6号厂房401号房西侧
（8）经营范围：一般项目：金属包装容器及材料制造；金属包装容器及材料销售；金属表面处理及热处理加工；五金产品制造；五金产品零售；五金产品研发；金属制品销售；金属制品研发；合成材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；模具制造；模具销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：包装装潢印刷品印刷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
（9）汕头英联持有广东宝润100%股权，广东宝润为本公司孙公司。
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（10）主要财务指标：
单位：元
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6、深圳英联铝塑膜有限公司
（1）公司名称：深圳英联铝塑膜有限公司（以下简称“英联铝塑膜”）
（2）统一社会信用代码：91440300MA5HJ6PW2Q
（3）类型：有限责任公司（法人独资）
（4）法定代表人：翁伟炜
（5）注册资本：人民币1000万元
（6）成立日期：2022年10月24日
（7）住所：深圳市福田区莲花街道福新社区益田路6009号新世界商务中心
23层03-01
（8）经营范围：一般经营项目是:金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售;合成材料销售;合成材料制造（不含危险化学品）;新材料技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）,许可经营项目是:技术进出口;货物进出口。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
（9）公司持有英联铝塑膜100%，为本公司全资子公司。
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（10）主要财务指标：
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7、英联金属科技（潍坊）有限公司
（1）公司名称：英联金属科技（潍坊）有限公司（以下简称“潍坊英联”）
（2）统一社会信用代码：91370724MA3DLGH27F
（3）类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
（4）法定代表人：翁宝嘉
（5）注册资本：1,500万人民币
（6）成立日期：2017年5月5日
（7）住所：山东省潍坊市临朐县冶源镇冶西村临九路西
（8）经营范围：包装制品、五金制品研发、加工、销售；金属材料、塑料原料（不含危险化学品）销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但法律法规限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（9）公司持有潍坊英联100%股权，为本公司全资子公司。
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（10）主要财务指标：
单位：人民币元
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8、英联国际（香港）有限公司
（1）公司名称：英联国际（香港）有限公司（以下简称“英联国际”）
Enpack International(Hong Kong)Co.,Limited
（2）地址：FLAT/RM 1007B 10/F HO KING COMMERCIAL CTR
NO 2-16 FA YUEN STREET MONGKOK KL
（3）注册资本：500万港币
（4）成立时间：2018年5月10日
（5）公司注册证明书编号：2693061
商业登记证号码：69343231-000-05-23-1
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（7）财务数据：
单位：人民币元
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9、英联金属科技（大庆）有限公司
（1）公司名称：英联金属科技（大庆）有限公司（以下简称“大庆英联”）
（2）统一社会信用代码：91230600MACK020M25
（3）类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
（4）法定代表人：翁宝嘉
（5）注册资本：5,000万人民币
（6）成立日期：2023年5月29日
（7）住所：黑龙江省大庆市让胡路区大庆经发建设投资集团有限公司标准工业厂房C-1＃楼
（8）经营范围：一般项目：金属包装容器及材料制造；五金产品批发；金属材料销售；有色金属合金销售；货物进出口；技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
（9）汕头英联持有大庆英联100%股权，为本公司孙公司。
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（10）主要财务指标：大庆英联于2023年5月成立，未实际经营。
上述公司均非失信被执行人。
（二）对外担保协议的主要内容
1、担保方式：包括但不限于连带责任保证担保、抵押担保、质押担保等。
2、担保期限：具体担保期限以实际签署的担保合同为准。
3、担保事项：
（1）公司及子公司2024年度拟为下属公司向相关金融机构申请综合授信融资额度提供总额不超过人民币30亿元（含本数）的担保。
（2）根据实际融资需要，2024年度拟由子公司为公司申请授信融资提供不超过4亿元人民币的担保，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵押担保等。
实际担保的金额在以金融机构与公司、子公司实际发生的担保金额为准，任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。
4、目前公司尚未签署有关担保协议，担保协议具体内容以实际签署的担保合同为准，公司董事会提请股东大会授权公司董事长在上述额度内办理具体手续并签署相关合同文件。
（三）拟财务资助相关内容
公司及子公司与下属子公司之间的财务资助事项，财务资助双方尚未签订正式的协议，后续将由双方在实际发生时签订协议并协商确定利率，额度在有效期限内可循环滚动使用。前述协议的具体内容以财务资助双方实际签署的内容为准。
三、董事会意见及监事会意见
（一）董事会意见
公司及子公司因日常经营与业务发展需要向相关金融机构申请综合授信融资以保证资金需求，公司为上述授信融资事项提供担保，有利于提高公司经营效率，符合公司整体利益。被担保对象为本公司的控股子公司与全资子公司，资信状况均为良好，具有偿还债务能力。本次担保未提供反担保，控股子公司其他股东未按其持股比例提供相应担保，但公司对其均具有控制权，对其运行和管理能全面掌握，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司及股东、尤其是中小股东的利益的情形。
公司本次为下属公司提供财务资助，主要为满足其资金周转及日常生产经营的需要，符合公司整体利益。在风险可控的情况下，公司对其提供财务资助有利于提高公司整体资金使用效率，降低财务融资成本，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。公司董事会同意本次为下属公司提供担保和财务资助预计事项，并将该事项提交2023年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
经审核，监事会认为公司及子公司为下属公司向金融机构申请授信额度提供担保、财务资助系出于经营及发展需要，能够支持子公司的正常运营及业务发展。上述提供担保和财务资助事宜已经履行了必要的审议程序，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司为子公司向金融机构申请授信融资提供担保、财务资助事宜，本事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。
（三）独立董事专门会议意见
独立董事专门会议：本次担保额度及财务资助事项将有助于满足公司正常的生产经营流动资金和项目资金的需要，被担保对象均系公司合并报表范围内的子公司，财务风险可控，其主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合法律法规和本公司章程的相关规定，不会损害公司及全体股东的利益。综上所述，我们一致同意将该议案提交董事会审议。
四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量（含本次担保事项）
截至目前公司及子公司对外担保总余额为85,914.08万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产（截至2023年12月31日的审计数据）的59.57%，上述担保均为公司对子公司（含控股子公司及全资子公司）提供的担保。公司不存在对外担保的债权发生逾期的事项、不存在涉及诉讼的担保金额、及因担保被判决败诉而应承担的损失金额的情况。
五、备查文件
1、广东英联包装股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议
2、广东英联包装股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议
特此公告
广东英联包装股份有限公司
董事会
二〇二四年四月二十九日
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证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2024-037
广东英联包装股份有限公司
关于2024年度控股股东及其配偶为公司及下属公司申请授信融资提供担保暨
关联交易的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日分别召开了公司第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于2024年度公司及下属公司向相关金融机构申请授信融资额度的议案》和《关于2024年度控股股东及其配偶为公司及下属公司申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》，并同意将上述议案提交公司2023年年度股东大会审议。具体情况如下：
一、关联交易概述
（一）授信融资事项
为满足公司及下属公司（含子公司、孙公司，下同）业务发展及日常经营需要，公司和下属公司2024年度拟向相关金融机构（包括但不限于银行、融资租赁公司等）申请不超过人民币30亿元（含本数）的授信融资额度，包括但不限于融资租赁、流动资金贷款、非流动资金贷款、银行承兑汇票、授信开证、票据贴现、信用证、应收账款保理、项目贷款、并购贷款、保函等，具体金额及业务品种以实际签署合同约定为准，在授权期限内，授信额度内可循环使用。
上述综合授信额度的申请有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。
（二）本次提供担保事项
2024年4月26日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于2024年度控股股东及其配偶为公司及下属公司申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》，为支持相关融资业务的办理，公司控股股东、实际控制人翁伟武先生及其配偶许雪妮女士拟为公司及下属公司与相关金融机构形成的债权债务提供总额不超过人民币26亿元的担保，包括但不限于保证担保、抵押担保、质押担保等。翁伟武先生和许雪妮女士为公司及下属公司申请授信融资提供的上述担保免于收取担保费用。本次担保事项决议有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起生效至2024年年度股东大会召开之日止。上述控股股东及其配偶为公司及子公司提供担保事宜构成关联交易。
关联董事翁伟武先生、翁伟嘉先生和翁宝嘉女士回避了上述议案的表决，本议案尚须提交股东大会的审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
本次关联担保事项决议有效期自本次股东大会审议通过之日起生效至2024年年度股东大会召开之日止，具体担保期限以实际签署担保合同为准。
本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1、关联方基本信息
翁伟武先生系公司控股股东、实际控制人，不属于被失信执行人。截至本公告日，翁伟武先生持有公司股份175,939,654股，占公司总股本的41.89%。
许雪妮女士系公司控股股东、实际控制人翁伟武先生之配偶，不属于被失信执行人。截至本公告日，许雪妮女士持有公司股份640.00股，占公司总股本的0.0002%。
2、关联关系说明
控股股东、实际控制人翁伟武先生及其配偶属于《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联自然人情形，因此本次前述人员为公司申请授信融资额度提供担保构成关联交易，不会导致公司实际控制人发生变更。
三、协议主要内容
目前尚未签署相关协议，具体内容以签订的协议为准。
四、当年年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额
年初至本核查意见出具日，除上述关联人为公司及下属公司提供的在履行的无偿担保及关联人因任职在公司领取薪酬外，公司未与上述关联人发生其他关联交易。
五、担保目的和对公司的影响
公司控股股东、实际控制人翁伟武先生及其配偶本次为公司及下属公司申请授信额度提供担保暨关联交易的目的是为了更好地满足公司业务发展、日常经营和重要项目建设的资金需要，支持公司长远发展，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响。
本次翁伟武先生和许雪妮女士为公司及子公司提供担保不收取担保费用亦不需公司及子公司提供反担保，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。
六、监事会意见
公司控股股东、实际控制人翁伟武先生及其配偶许雪妮女士为公司及下属公司向金融机构申请综合授信融资额度提供担保，支持了公司及下属公司的发展，且此次担保免于支付担保费用，体现了控股股东及其亲属对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。本事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。
七、独立董事专门会议意见
公司独立董事专门会议就上述关联交易事项进行事前认可，并经认真审核讨论后发表以下事前认可意见：
1、公司已将控股股东、实际控制人翁伟武先生及其配偶许雪妮女士拟为公司及下属公司申请授信融资提供担保暨关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅相关材料。
2、我们认为该事项是公开、公平、合理合规的，控股股东、实际控制人翁伟武先生及其配偶许雪妮女士为公司及子公司申请授信融资提供的担保免于收取担保费用，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东和公司的利益，有利于公司的长远发展。
3、审议本事项，程序合法，依据充分，相关关联担保行为符合相关法律法规的要求。审议本事项过程中，关联董事需回避表决。
我们同意将该议案提交公司董事会审议表决。
八、保荐机构的核查意见
保荐机构中信证券股份有限公司经核查后认为：公司控股股东、实际控制人及其配偶为公司及下属公司申请授信融资提供担保的关联交易的事项符合公司和全体股东的利益。该事项已经公司董事会和监事会审议通过，关联董事在董事会上已回避表决，表决程序合法合规，独立董事对上述事项予以事前认可，并发表了同意的独立意见。本事项尚需提交公司股东大会审议。
综上，保荐机构对公司控股股东、实际控制人及其配偶为公司及下属公司申请授信融资提供担保暨关联交易事项无异议。
九、备查文件
1、广东英联包装股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议
2、广东英联包装股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议
特此公告
广东英联包装股份有限公司
董事会
二〇二四年四月二十九日
证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2024-038
广东英联包装股份有限公司
关于2024年度使用自有资金进行现金管理的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日分别召开了公司第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于2024年度使用自有资金进行现金管理的议案》，在保证公司正常经营的情况下，公司及子公司拟使用不超过人民币2亿元（含本数）自有资金进行现金管理。本事项尚需提交2023年年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、本次拟使用自有资金进行现金管理的情况
1、现金管理目的
为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，提高资金收益，为公司及股东获取更多投资回报。
2、额度及期限
公司及子公司2024年度拟使用不超过人民币2亿元（含本数）自有资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内可滚动使用。
3、投资品种
拟购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好的银行或非银行类金融机构低风险投资产品。
4、决议有效期限
决议有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。
5、实施方式
授权董事长根据实际需要在公司股东大会批准额度及有效期内行使上述投资决策权并签署相关合同文件，并由公司财务负责人组织实施，由公司财务部负责具体操作。
6、信息披露
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规范要求，做好相关信息披露工作。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、理财产品均需经过严格筛选和风险评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司及子公司进行现金管理时，将严格选择投资对象，选择金融机构流动性好、安全性高和期限不超过十二个月的理财产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司内部审计部门负责内部监督，定期对投资产品进行全面检查;
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理情况。
三、对公司经营的影响
公司及子公司坚持规范运作，在保证公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
四、相关审核及批准程序
1、董事会审议情况
公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于2024年度使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响公司正常生产经营的前提下，使用不超过人民币2亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，在决议有效期内该额度可滚动使用。
2、监事会审议情况
公司第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于2024年度使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响公司正常生产经营的前提下，使用不超过人民币2亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，在决议有效期内该额度可滚动使用。
五、备查文件
1、广东英联包装股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议
2、广东英联包装股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议
特此公告
广东英联包装股份有限公司
董事会
二〇二四年四月二十九日
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证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2024-039
广东英联包装股份有限公司
关于开展外汇衍生品业务的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于开展外汇衍生品业务的议案》，根据业务发展需要，本年度公司及子公司拟开展总额不超过5,000万美元或等值外币的外汇衍生品业务，自股东大会审议通过之日起12个月内可以循环滚动使用。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，本次审议事项尚需提交公司股东大会审议。
一、开展外汇衍生品业务概述
1、投资目的：随着公司快消品金属包装业务全球市场战略推进，公司海外业务市场规模不断扩大，外汇结算业务需求逐步增加。为有效规避外汇市场风险，降低汇率对公司经营业绩的影响，开展外汇衍生品业务。
2、投资金额：总金额不超过5,000万（含本数）美元或等值外币。
3、投资方式：公司开展的外汇衍生品交易品种均为与公司实际业务密切相关的外汇衍生品，主要包括远期结售汇、外汇期权、掉期等产品或上述产品的组合。该等外汇衍生品交易品种与公司业务在品种、规模、方向、期限、币种等方面相互匹配。
4、投资期限：自本次股东大会审议通过之日起12个月内可以循环滚动使用。
5、资金来源：使用公司自有资金，不得使用募集资金直接或间接进行外汇衍生品业务。
6、业务办理授权：在上述额度范围内授权董事长或其授权人员负责办理具体业务、签署相关协议等文件。
二、审议程序
公司于2024年4月26日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品业务的议案》，本事项需提交股东大会审议。
三、外汇衍生品业务存在的风险分析及风险控制措施
（一）业务风险分析
公司及子公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易业务操作仍存在一定的风险。
1、市场风险：当国际、国内经济形势发生变化时，相应的汇率、利率等市场价格波动将可能对公司外汇衍生品交易产生不利影响，从而造成潜在损失。
2、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
3、履约风险：在合约期限内合作金融机构出现倒闭、市场失灵等重大不可控风险情形或其他情形，导致合约到期无法履约而带来的风险。
4、操作风险：公司在开展衍生品交易业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录外汇衍生品业务信息，将可能导致衍生品业务损失或丧失交易机会。
5、法律风险：公司开展衍生品交易业务时，存在交易合同条款不明确或交易人员未能充分理解交易合同条款及产品信息，导致经营活动不符合法律规定或者外部法律事件而造成的交易损失。
（二）公司采取的风险控制措施
1、公司已制定《证券投资与衍生品交易管理制度》，对公司进行外汇衍生品交易业务的风险控制、审议程序、后续管理等进行明确规定，以有效规范衍生品交易行为，控制衍生品交易风险。
2、董事会提请股东大会同意授权公司董事长或其授权人员在上述额度内负责审批，由公司财务部办理外汇衍生品交易业务的具体事宜，严格按照《证券投资与衍生品交易管理制度》的规定进行业务操作，有效保证制度的执行。
3、公司内部审计部门定期对外汇衍生品交易业务进行监督检查，每半年度对外汇衍生品交易业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查，并将审查情况向董事会审计委员会报告。
四、外汇衍生品交易业务的会计政策及核算原则
公司依据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关会计准则及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的会计核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
五、对公司的影响
公司及子公司开展外汇衍生品交易业务是为了充分运用外汇衍生品工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有充分必要性。
公司已根据相关法律法规的要求制订《证券投资与衍生品交易管理制度》，并通过加强内部控制，落实风险防范措施。公司开展外汇衍生品交易业务是以具体经营业务为依托，在保证正常生产经营的前提下开展的，具有必要性和可行性。
五、监事会意见
公司监事会认为：公司及子公司本次开展外汇衍生品业务是以正常生产经营为基础、以降低汇率波动对公司经营利润的影响为目的，不以投机、盈利为目的的外汇交易。本事项符合相关法律法规、规范性文件及公司章程、有关制度的要求，审议程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司及子公司外汇衍生品交易。
六、备查文件
1、广东英联包装股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议
2、广东英联包装股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议
3、广东英联包装股份有限公司关于开展外汇衍生品业务的可行性分析报告
特此公告
广东英联包装股份有限公司
董事会
二〇二四年四月二十九日
