安徽口子酒业股份有限公司
二、续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会财务与审计委员会意见
公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查，认为其满足为本公司提供审计服务的相关资质要求，具备《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、上海证券交易所相关监管规则以及《公司章程》要求的专业胜任能力和投资者保护能力，符合独立客观等要求。
容诚会计师事务所在担任公司2023年年度审计机构期间，能及时与公司财务与审计委员会、独立董事、公司经营层进行沟通，切实履行外部审计机构的责任与义务，能够独立、客观、公正、及时地完成与公司约定的各项审计业务。考虑到公司审计工作的持续性和完整性，公司第五届董事会财务与审计委员会第四次会议审议通过了《关于续聘公司2024年度审计业务承办机构的议案》，并同意提交公司董事会审议。
（二）董事会审议续聘会计师事务所情况
公司第五届董事会第五次会议审议并表决通过了《关于续聘公司2024年度审计业务承办机构的议案》，表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。同意续聘容诚会计师事务所为公司2024年度审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。
（三）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
安徽口子酒业股份有限公司董事会
2024年4月30日
证券代码：603589 证券简称：口子窖 公告编号：2024-014
安徽口子酒业股份有限公司
关于2024年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次日常关联交易尚需要提交股东大会审议。
● 本次日常关联交易不会使公司对关联方形成较大的依赖
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2024年4月28日，安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次独立董事专门会议和第五届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2024年度预计与关联方发生的关联交易限额的议案》，关联董事徐进、徐钦祥、范博、黄绍刚回避表决，出席会议的非关联董事和独立董事表决一致同意该议案。本次日常关联交易尚需提交股东大会审议，关联股东将回避表决。
（二）2023年度关联交易预计和执行情况
2023年度公司日常关联交易预计和实际发生情况具体如下：
单位：元
■
（三）2024年度日常关联交易预计
单位：元
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二、关联方介绍和关联关系
1、淮北口子投资有限责任公司
（1）基本情况
成立日期：2008年7月23日
注册资本：5,770.00万元
公司住所：安徽省淮北市人民路中段南侧
法定代表人：徐进
统一社会信用代码：91340600678912177B
主要股东：徐进、刘安省
主营业务：投资国家法律、行政法规允许的行业、产业（涉及行政许可的凭许可证经营）；房地产开发。
截止2023年12月31日，总资产33,537.48万元，总负债29,406.87万元，净资产4,130.61万元，资产负债率87.68%，2023年1-12月份实现营业收入355.08万元，实现净利润-1,316.36万元。
（2）与公司的关联关系
公司实际控制人徐进、刘安省共同控制该公司，根据上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第二项中的相关规定，为公司的关联方。
（3）履约能力分析
淮北口子投资有限责任公司生产经营正常，偿债能力正常，具有履约能力。 2、淮北口子国际大酒店有限公司
（1）基本情况
成立日期：2008年9月25日
注册资本：3,000.00万元
公司住所：安徽省淮北市人民路中段南侧
法定代表人：徐钦祥
统一社会信用代码：91340600680808790B
主要股东：淮北口子投资有限责任公司
主营业务：住宿；经销主食、热菜、凉菜、预包装食品、散装食品；本经营场所内零售卷烟（雪茄烟），医用高分子材料及制品(零售），经销日用百货、苗木、餐饮设备；会议接待；高尔夫训练服务，卫生保洁服务，酒店管理，婚庆礼仪服务，家政服务，仓储服务，商务信息咨询服务，洗衣服务，游泳服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止2023年12月31日，总资产12,782.04万元，总负债11,940.60万元，净资产841.43万元，资产负债率93.42%，2023年1-12月份实现营业收入7,275.65万元，实现净利润78.73万元。
（2）与公司的关联关系
公司实际控制人徐进、刘安省共同控制该公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第二项的相关规定，为公司的关联方。
（3）履约能力分析
淮北口子国际大酒店有限公司生产经营正常，偿债能力正常，具有履约能力。
3、淮北泉山物业服务有限公司
（1）基本情况
成立日期：2014年12月4日
注册资本：200.00万元
公司住所：安徽省淮北市相山区泉山路55号5#楼
法定代表人：徐钦祥
统一社会信用代码：91340600325426106R
主要股东：淮北口子投资有限责任公司
主营业务：一般项目：物业管理；专业保洁、清洗、消毒服务；家政服务；园林绿化工程施工；特种设备销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或者限制的项目）许可项目：特种设备安装改造修理；自来水生产与供应（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证为准）
截止2023年12月31日，总资产1,140.16万元，总负债601.04万元，净资产539.12万元，资产负债率52.72%，2023年1-12月份实现营业收入509.55万元，实现净利润46.84万元（未经审计）。
（2）与公司的关联关系
公司实际控制人徐进、刘安省共同控制该公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第二项的相关规定，为公司的关联方。
（3）履约能力分析
淮北泉山物业服务有限公司经营正常，偿债能力正常，具有履约能力。
4、淮北龙湖商务酒店有限公司
（1）基本情况
成立日期：2017年11月6日
注册资本：500.00万元
公司住所：淮北市龙湖工业园龙旺路南、梧桐中路东
法定代表人：吴崇高
统一社会信用代码：91340600MA2Q4BD92C
主要股东：淮北口子投资有限责任公司
主营业务：住宿服务，餐饮服务，零售预包装食品兼散装食品、保健用品，本营业场所内零售卷烟（含雪茄烟），经销日用百货、花卉苗木、餐饮设备，会议服务，卫生保洁服务，酒店管理，婚庆礼仪服务，家政服务，仓储服务（不含危险品），商务信息咨询服务，洗衣服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止2023年12月31日，总资产5,350.53万元，总负债4,411.56万元，净资产938.98万元，资产负债率82.45%，2023年1-12月份实现营业收入1,321.99万元，实现净利润-190.04万元（未经审计）。
（2）与公司的关联关系
公司实际控制人徐进、刘安省共同控制该公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第二项的相关规定，为公司的关联方。
（3）履约能力分析
淮北龙湖商务酒店有限公司经营正常，偿债能力正常，具有履约能力。
5、淮北市北外环生态农业发展有限公司
（1）基本情况
成立日期：2016年11月9日
注册资本：200.00万元
公司住所：安徽省淮北市杜集区北外环龙子沟以北、宿丁路以西、惠黎酒厂以东
法定代表人：吴崇高
统一社会信用代码：91340600MA2N2L835F
主要股东：淮北口子投资有限责任公司
主营业务：农业产业化示范种植，农业科技开发推广应用，观光农业开发，园林绿化，名贵树种苗木、花卉、草坪、盆景的培育及销售，瓜果蔬菜、农作物的种植及销售，水产、家禽、家畜养殖及销售，餐饮服务，农家乐观光旅游，食用农产品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止2023年12月31日，总资产1,223.45万元，总负债2,847.75万元，净资产-1,624.30万元，资产负债率232.76%，2023年1-12月份实现营业收入264.90万元，实现净利润-192.29万元（未经审计）。
（2）与公司的关联关系
公司实际控制人徐进、刘安省共同控制该公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第二项的相关规定，为公司的关联方。
（3）履约能力分析
淮北市北外环生态农业发展有限公司经营正常，偿债能力正常，具有履约能力。
6、淮北心起点旅游有限责任公司
（1）基本情况
成立日期：2024年3月19日
注册资本：50.00万元
公司住所：安徽省淮北市相山区南黎街道淮北口子国际大酒店客房二层五区东侧独间商铺
法定代表人：吴崇高
统一社会信用代码：91340603MADD4MLD4R
主要股东：淮北口子投资有限责任公司
主营业务：一般项目：旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；旅游开发项目策划咨询；小微型客车租赁经营服务；箱包修理服务：日用百货销售；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；鞋帽批发；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；会议及展览服务；休闲观光活动：专业设计服务：游览景区管理；城市公园管理；产业用纺织制成品销售；特种设备销售；园区管理服务；产业用纺织制成品制造(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) 许可项目：旅游业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
（2）与公司的关联关系
公司实际控制人徐进、刘安省共同控制该公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第二项的相关规定，为公司的关联方。
（3）履约能力分析
淮北心起点旅游有限责任公司经营正常，偿债能力正常，具有履约能力。
三、关联交易主要内容
1、关联交易主要内容
（1）定价政策和定价依据：遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易。
（2）2024年度，公司预计向淮北口子国际大酒店有限公司发生销售白酒的日常性关联交易总额不超过2,000万元；向淮北龙湖商务酒店有限公司发生销售白酒的日常性关联交易总额不超过300万元；向淮北市北外环生态农业发展有限公司发生购买原材料的日常性关联交易总额不超过300万元；与淮北口子国际大酒店有限公司发生接受餐饮服务的日常性关联交易总额不超过2,000万元；与淮北龙湖商务酒店有限公司发生接受餐饮服务的日常性关联交易总额不超过800万元；与淮北龙湖商务酒店有限公司发生出租房产的关联交易总额不超过200万元；与淮北泉山物业服务有限公司发生接受物业管理服务的关联交易总额不超过800万元；与淮北口子国际大酒店有限公司发生接受园林绿化服务的日常性关联交易总额不超过600万元；与淮北心起点旅游有限责任公司发生接受旅游服务的日常性关联交易总额不超过3,000万元。
（3）付款安排和结算方式：向关联人销售商品、货物，以及采购商品原则上每月结算一次。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司向关联人销售和采购产品，可节省买卖双方运输成本，并保证公司获得快捷、充足和稳定的产品供应。公司与关联方发生的日常交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易。上述关联交易有利于双方资源共享，优势互补，互惠双赢，没有损害公司及中小股东的利益。同时不会对公司的独立性构成不利影响，公司主营业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖或被控制。
五、备查文件
1、第五届董事会第五次会议决议；
2、第五届监事会第四次会议决议；
3、第五届董事会第一次独立董事专门会议决议；
特此公告。
安徽口子酒业股份有限公司董事会
2024年4月30日
(上接542版)
