莲花健康产业集团股份有限公司2023年年度报告摘要

公司代码：600186 公司简称：莲花健康

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据公司2024年4月28日召开的第九届董事会第十六次会议决议，公司2023年度拟不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

本公司属于食品制造业，其中的调味品行业是食品制造业中重要的组成部分。整个国内调味品行业需求相对刚性，整体竞争格局良性，收入端持续较快增长，龙头公司核心品类稳健增长。国内调味品行业近十年年均复合增速超过15%，对比全球调味品市场，行业在消费人群、人均消费量、售价上仍有提升空间，受益于餐饮及外卖行业快速增长，品类多样化及渗透率提升，产品结构升级带来的量价齐升，未来五年行业收入复合增速有望保持10%左右增长。

随着消费行为与消费模式的变化，调味品行业的渠道体系也正在快速迭代更新，但调味品的三大消费终端不变，仍然是餐饮端、家庭零售端及食品加工端。

调味品行业的发展与三大消费终端的创新迭变息息相关。而消费终端的演化又带来了调味品产业渠道体系的持续创新与融合，适应了消费者多元化、多层次、个性化和碎片化的需求，并助推了调味品产业的创新发展，调味品渠道体系的持续细化与持续分化。

公司主导产品莲花味精长期占据中国家庭装市场主导地位,已形成以粮食酿造味精为代表的氨基酸调味品,以鸡精、鸡汁、鸡粉为代表的复合调味品,以火锅底料系列、酸菜鱼佐料系列、红烧酱汁酱料系列为代表的新型复合调味品,以一级谷物酿造料酒、粮食酿造香醋、陈醋为代表的液态调味品和以糖类食品，面粉、谷朊粉、面包糠等健康调味食品构成的多元化产品体系。公司拥有30多家分公司,销售渠道覆盖全国,产品远销世界70多个国家和地区。公司拥有国家级企业技术中心、博士后科研工作站、农业部农产品加工技术研发中心小麦加工分中心及国家评定认可的检测中心。

近年来，通过深化改革、固本创新，公司经营发展持续向好，内生动力显著增强，盈利能力持续提升，发展质量不断提高，已进入提速度、扩规模、提质量、增效益的新阶段。当前，公司正全面贯彻落实521品牌复兴战略，深入推进年轻化、数字化、国际化、智能化和场景化建设，加快新产品研发、新渠道建设、新机制实施、新人才引入，并在持续做强主业基础上，开辟第二增长曲线，进军智能算力、人工智能等科技创新领域，着力把公司打造成为一家综合优势更加突出、核心竞争力更强、市场占有率更高的绿色智能型制造企业，努力为经济社会和谐健康发展作出新的更大贡献。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司销售主要产品味精15.86万吨，鸡精2.63万吨，面粉2.64万吨。公司实现营业收入21.01亿元，同比增长24.23%；实现归属于上市公司股东净利润12,992.74万元，同比增长181.26%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为11,793.94万元，同比增长89.03%

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编号：2024一028

莲花健康产业集团股份有限公司

第九届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议通知于2024年4月18日发出，于2024年4月28日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人。会议由董事长李厚文先生主持，现场会议在公司会议室召开，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并表决通过了以下议案：

一、审议通过《公司2023年度董事会工作报告》

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司2023年度董事会工作报告》。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二、审议通过《公司2023年度总裁工作报告》

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司2023年度总裁工作报告》。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《公司2023年度财务决算报告》

董事会认为，公司2023年度财务决算报告的编制符合相关法律法规及规范性文件的要求，真实反映了公司的财务状况和整体运营情况。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

四、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024一030）。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《公司2023年度利润分配预案》

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于2023年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2024一031）。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

六、审议通过《公司2023年年度报告及年度报告摘要》

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

七、审议通过《公司2023年度独立董事述职报告》

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司2023年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

本报告将在股东大会上听取。

八、审议通过《公司董事会审计委员会2023年履职报告》

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司董事会审计委员会2023年履职报告》。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司2023年度内部控制评价报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过《公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024一033）。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过《公司2024年第一季度报告》

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司2024年第一季度报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》

公司董事会提请于2024年5月21日召开公司2023年年度股东大会，并将第1、3、5、6项议案提交公司股东大会审议。独立董事将在本次股东大会述职。

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-035）。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

莲花健康产业集团股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编号：2024一029

莲花健康产业集团股份有限公司

第九届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十次会议于2024年4月18日发出会议通知，于2024年4月28日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席刘俊先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并表决通过了以下议案：

一、审议通过《公司2023年度监事会工作报告》

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司2023年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二、审议通过《公司2023年度财务决算报告》

监事会认为，公司2023年度财务决算报告的编制符合相关法律法规及规范 性文件的要求，真实反映了公司的财务状况和整体运营情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于2024年度日常关联交易预计的议案》（公告编号：2024一030）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《公司2023年度利润分配预案》

监事会认为，公司本次拟不进行利润分配，充分考虑了公司实际资金与财务情况，同时兼顾公司的可持续发展，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。同意将该议案提交公司股东大会审议。

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司关于2023年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2024一031）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

五、审议通过《公司2023年年度报告及年度报告摘要》

公司监事会对董事会编制的公司2023年年度报告进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：

1、公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上交所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2023年年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2023年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

六、审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024一033）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《公司2024年第一季度报告》

公司监事会对董事会编制的公司2024年第一季度报告进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：

1、公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2024年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上交所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2024年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2024年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司2024年第一季度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

莲花健康产业集团股份有限公司监事会

2024年4月30日

证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编号：2024一031

莲花健康产业集团股份有限公司

关于2023年度拟不进行利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

● 本次利润分配方案已经公司第九届董事会第十六次会议及第九届监事会第十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币-1,322,727,808.32元。

因公司2023年度母公司累计未分配利润为负数，根据公司的实际情况和发展需要,经公司董事会研究决定2023年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二、2023年度不进行利润分配的情况说明

根据相关法律法规和《公司章程》对利润分配的相关规定，公司2023年度实现的净利润为负数，不符合现金分红的条件。为保证公司的正常经营和稳健发展的资金需求，保障公司和全体股东的长远利益，在符合利润分配原则的前提下公司董事会拟定了2023年度拟不进行利润分配的方案。

三、公司履行的决策程序

(一)董事会审议情况

2024年4月28日，公司召开的第九届董事会第十六次会议审议通过了《公司2023年度利润分配预案》，同意公司2023年度不进行利润分配、亦不进行资本公积金转增股本，并提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

公司本次拟不进行利润分配，充分考虑了公司实际资金与财务情况，同时兼顾公司的可持续发展，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

莲花健康产业集团股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编号：2024一033

莲花健康产业集团股份有限公司

关于2023年度募集资金存放与使用

情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告［2022］15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号--公告格式》的相关规定，将莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“莲花健康”或“公司”）2023年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准莲花健康产业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3345号）核准，公司以非公开发行股票的方式向特定投资者发行人民币普通股（A股）股票413,977,186股，每股发行价格为人民币2.40元，募集资金总额为人民币993,545,246.40元，扣除不含税发行费用人民币17,642,470.75元，实际募集资金净额为人民币975,902,775.65元。上述资金已全部到位，经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（中兴财光华审验字（2021）第215004号）。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

为保障募集资金投资项目的顺利实施，公司在募集资金到位前根据实际情况，已使用自筹资金对募集资金投资项目进行了前期投入，截至2021年8月11日止，公司以自筹资金预先已投入募投项目的实际投资金额为人民币133,457,749.89元，以自筹资金预先己支付本次非公开发行费用的实际支付金额为人民币900,000.00元（含税），公司合计使用募集资金人民币134,357,749.89元置换上述预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

公司于2021年8月17日召开了第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金134,357,749.89元置换预先已投入的自筹资金。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司在上述期间预先投入的自筹资金实际支出情况进行了专项审核，并出具了中兴财光华审专字（2021）第215057号《关于莲花健康产业集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金专项说明的鉴证报告》。中信证券对公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金发表了明确同意的核查意见，公司独立董事也就该事项发表了明确同意的意见。

（三）募集资金使用和结余情况

截至2023年12月31日，公司2020年度非公开发行A股股票募集资金累计已使用41,287.83万元；累计取得利息收入1,171.06万元；累计支付银行手续费0.25万元；募集资金账户余额为37,498.79万元；暂时闲置募集资金用于补充流动资金20,000万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告［2022］15号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》。根据相关规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐人中信证券于2021年7月26日分别与九江银行股份有限公司合肥分行瑶海支行、浙江稠州商业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司郑州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

2023年4月20日，公司及保荐人重新与浙江稠州商业银行股份有限公司、九江银行股份有限公司合肥分行瑶海支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，公司及全资子公司莲花健康产业集团食品有限公司分别与保荐人及浙江稠州商业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司项城支行签订了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用情况进行监管，上述三方/四方监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

（二）募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日，公司2020年度非公开发行A股股票募集资金专户的存储情况如下：

单位：万元

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注：莲花健康全资子公司莲花健康产业集团食品有限公司于 2023 年 3 月在浙江稠州商业银行股份有限公司开设募集资金四方监管账户，账号为 15602012010090076838，该专户仅用于甲方年产 10 万吨商品味精及 5 万吨复合调味料先进技术改造项目、小麦面粉系列制品项目募集资金的存储和使用。

三、本年度募集资金的实际使用情况

公司募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

四、变更募集资金投资项目的情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情形。

五、募投项目先期投入及置换情况

公司于2021年8月17日召开了第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金134,357,749.89元置换预先已投入的自筹资金。

本年度内，公司不存在以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况。

六、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2021年12月3日召开了第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，公司拟使用不超过人民币20,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第八届董事会第十八次会议审议通过之日起不超过12个月。2022年9月19日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的20,000.00万元募集资金全部归还至公司募集资金专用账户。

公司于2022年9月22日召开了第八届董事会第二十七次会议、第八届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，结合公司目前生产经营情况以及财务状况，公司拟使用不超过人民币20,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第八届董事会第二十七次会议审议通过之日起不超过12个月。2023年8月23日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的20,000.00万元募集资金全部归还至公司募集资金专用账户。

公司于2023年8月30日召开了第九届董事会第三次会议、第九届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，公司拟使用不超过人民币20,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第九届董事会第三次会议审议通过之日起不超过12个月。截至2023年12月31日，闲置募集资金暂时补充流动资金20,000.00万元，其中公司已使用的暂时补充流动资金为20,000.00万元。

2024年1月19日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的20,000.00万元募集资金提前归还至募集资金专户，该资金使用期限未超过12个月。

七、募集资金投资项目的实施地点、实施主体变更情况

为提高公司的管理效率和整体运营效率，优化公司内部资源配置，提升募投资金的使用效率，公司于2023年2月9日召开第八届董事会第二十九次会议和第八届监事会第二十一次会议，会议审议通过《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》，同意公司将募投项目“年产10万吨商品味精及5万吨复合调味料先进技术改造项目”和“小麦面粉系列制品项目”的实施主体由莲花健康产业集团股份有限公司变更为全资子公司莲花健康产业集团食品有限公司，将募投项目“小麦面粉系列制品项目”的实施地点由河南省项城市通济大道莲味路31号变更为河南省周口市项城市产业集聚区颖河路中段。除上述变更外，募投项目“年产10万吨商品味精及5万吨复合调味料先进技术改造项目”和“小麦面粉系列制品项目”的用途、投向及投资金额不发生改变。

八、募集资金使用及披露中存在的问题

公司在2023年日常经营过程中，因对闲置募集资金用于临时补流的资金使用要求认知不到位，对用于临时补流的闲置募集资金纳入公司流动资金池统一使用，未做专户专管；2023年9月中旬公司存放临时补流资金的一个非募集资金账户中，出现用于非流动资金用途的资金支出，超过账户内存放的公司自有流动资金的情况，涉及金额2,143万元；该情况发生时，公司自有流动资金余额大于前述金额，公司有足够自有流动资金开展相关用途，不存在故意挪用、占用募集资金的动机；2023年末，公司在自查中发现相关情况，立即于2024年1月归还了全部临时补流的募集资金，并在后续募集资金临时补流中严格执行了专户专管，临时补流资金与公司自有流动资金池严格区分，在制度上确保彻底杜绝再发生此类事项，严格依法依规存放和使用募集资金。

除上述情况外，2023年度，公司严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

九、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

会计师认为，莲花健康《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及相关格式指南的规定编制，反映了莲花健康公司2023年度募集资金存放与使用情况。

十、保荐人对莲花健康年度募集资金存放与使用情况的结论性意见

经核查，本保荐人认为：公司2023年度募集资金使用情况与公司已披露情况一致，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的要求，保荐人对公司2023年度募集资金存放与使用情况无异议。针对“八、募集资金使用及披露中存在的问题”，保荐人已督促公司进一步加强对募集资金管理制度的学习，对临时补流募集资金建立专户专管，确保募集资金使用规范运行。截至2023年12月31日，莲花健康年产10万吨商品味精及5万吨复合调味料先进技术改造项目和小麦面粉系列制品项目募集资金尚未使用完毕。针对公司小麦面粉系列制品项目募集资金使用进度相对较慢，提请公司关注投资进度，若内外部环境出现重大变化，公司应结合实际情况审慎评估募投项目的可行性并及时履行披露义务。

十一、上网披露的公告附件

（一）保荐人对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；

（二）会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。

特此公告。

莲花健康产业集团股份有限公司董事会

2024年4月30日

附表1：

募集资金使用情况对照表

截至日期：2023年12月31日

编制单位：莲花健康产业集团股份有限公司

单位：人民币万元

(下转579版)

证券代码：600186 证券简称：莲花健康

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位:莲花健康产业集团股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：李厚文 主管会计工作负责人：于腾 会计机构负责人：瞿瑞

合并利润表

2024年1一3月

编制单位：莲花健康产业集团股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：李厚文 主管会计工作负责人：于腾 会计机构负责人：瞿瑞

合并现金流量表

2024年1一3月

编制单位：莲花健康产业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：李厚文 主管会计工作负责人：于腾 会计机构负责人：瞿瑞

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

莲花健康产业集团股份有限公司董事会

2024年4月30日

莲花健康产业集团股份有限公司2024年第一季度报告