天津海泰科技发展股份有限公司2024年第一季度报告

公司代码：600082 公司简称：海泰发展

天津海泰科技发展股份有限公司2023年年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2023年度公司拟分配现金股利，按2023年末总股本计算，每10股派发现金股利0.06元（含税），共分配3,876,694.96元，占当年度合并归属于上市公司股东净利润的30.55%。不送红股，不以公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

近年来，公司正由产业园区开发商向产业园区运营商转型，积极探索招商+孵化+投资相结合的创新运营模式。在新形势下，产业园区的运营思维、盈利模式及融资方式在逐渐成熟，园区运营行业逐渐聚焦园区综合服务和园区内生价值的提升，运营管理思维模式已逐渐完成从“重资产”到“重服务”的过渡。园区运营服务成为了产业园区的焦点及全新增长点，行业处于激烈竞争和行业整合阶段，服务体系、管理水平及竞争能力均有待进一步提升。

园区运营行业具有显著的区域性特征,我国各省市区域经济发展不平衡，产业分布不均衡，经济较为发达、产业集群更为明显的东部沿海地区产业园区数量、质量均占据明显优势。同时产业园区的定位、综合服务、招商和后续管理要求运营商对园区所在地区的经济发展水平、产业扶持政策、区域发展特点具有很强的把握能力，深耕一片区域更能实现园区的稳固发展。因此现阶段大多数园区运营商没有实现跨区域运营，只与同区域对手存在较强的竞争关系，与区外产业园区竞争关系相对较弱。

在产业投资方面，国家出台大量政策促进产业转型升级，各地政府大力引进高新技术产业，通过提升区域内产业质量来实现区域经济高质量发展，这对于投资行业而言是机遇与挑战并存，需要通过具有前瞻性全面性的眼光来寻找更具竞争优势产业和企业。

孵化行业发展正逐渐摆脱传统经营模式，向功能专业化、组织形式多样化方向发展。目前，天津滨海高新区大力推动孵化载体提质增效，不断完善孵化政策体系，加大力度建设专业化孵化器，打造高质量孵化体系。通过培育企业、提供多种类孵化服务实现全链条产业发展，使区域的创新创业环境不断激发新动能，为区域主导产业集群输送优质的后备力量，推动经济强劲发展。

报告期内，公司作为天津滨海高新区唯一的国有控股上市公司，聚焦科创生态建设与产业投资两项主业，承担着落实重大项目落地、辅助园区招商、促进产业孵化、引领区域发展等重要职能。公司积极把握京津冀协同发展战略，在“津城”“滨城”双城发展格局下，围绕天津滨海高新区“113X”的产业发展方向，以实现高质量发展为主旨，努力构建创新生态和产业生态，为驻区企业提供生长的空间载体与发展的专属服务，通过布局产业投资基金，发挥国企创投功能，撬动资本市场资源助推企业发展。

强化服务品质提升，打造园区运营载体。报告期内，为适应园区运营的新形势，公司以打造良好营商环境为宗旨，加速物业提升改造，努力提升园区运营能力，完善孵化服务链条，为中小微初创型企业提供生活配套及专业领域的技术、设备、信息、市场转型等服务，强化孵化服务功能，为公司持有型物业的运营发展奠定坚实基础，为公司产业投资业务发展提供有力的支撑。

积极探索产业投资新模式，加快投资项目培育。报告期内，公司精准施策、靶向发力，推进资产整合和产业投资。通过推进资产收购、参与投资基金等方式积极拓展投资业务，构建公司产业投资新渠道。加强调研筛选新的产业、项目资源，逐渐形成原有传统业务的有力补充。

深化高效能载体服务建设，回归孵化器职能初衷。海泰孵化器从提供融资咨询、专利服务、创业导师培训服务等方面为在孵企业提供专业化服务。公司依托园区智能化的特色产业优势和优质科创企业的集群优势提升转型，结合项目改造打造配套服务网点，加强载体服务优势共享，提升孵化器影响力。

公司持续优化开展集中采购销售业务，完善交易流程。报告期内，公司进一步规范商品交易流程，开拓新型业务模式，完善供应链配置，提高经济效益。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入46,146.33万元，较上年同期减少6.47%，实现归属母公司股东的净利润1,269.03万元。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

天津海泰科技发展股份有限公司

2023年度独立董事述职报告

作为天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，忠实履行独立董事职责，积极出席公司相关会议，对公司的经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥独立董事的作用，维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度的履职情况报告如下：

一、个人基本情况

本人才华，1969年出生，大学学历，中共党员。现任天津华盛理律师事务 所主任、第十三届全国人大代表、中华全国律师协会副会长、市法学会副会长。

作为公司独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在任何影响本人独立性的情况。

二、年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

本人在任职后积极参加了公司召开的董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2023年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：

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报告期内，本人积极参加董事会、董事会专业委员会和股东大会，依法认真履行独立董事的职责，充分发挥专业能力，审慎审议各项议案，独立、负责的发表审议意见。本人对公司各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，未对公司任何事项提出异议。

（二）出席董事会专门委员会情况

1.提名委员会

报告期内，公司提名委员会共计召开4次会议，期间未有委托他人出席和缺席情况。本人作为提名委员会委员，在2023年对选举董事候选人、聘任总经理、选举董事、董事会换届选举候选人、提名总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人候选人事项进行审查，切实履行了提名委员会委员的职责。

2.薪酬与考核委员会

报告期内，公司薪酬与考核委员会共计召开3次会议，期间未有委托他人出席和缺席情况。本人作为薪酬与考核委员会委员，对公司薪酬政策与方案进行研究，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

3.独立董事专门会议

报告期内，公司独立董事专门会议共计召开1次会议，本人作为公司独立董事，认真履行独立董事职责，对涉及公司生产经营、财务管理、关联交易、内部控制等事项进行认真审查，对必要事项发表独立意见，结合公司实际情况与自身履职需求进行现场办公，对公司重大事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下发表表决结果。履职所需资料公司均积极配合提供，保障了独立董事所做决策的科学性和客观性。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计及会计师事务所进行多次沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行深度探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

（四）维护投资者合法权益情况

报告期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于每次需董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。

（五）在公司进行现场工作的情况

2023年度，本人通过参加董事会、股东大会等对公司现场实地考察，充分了解公司经营情况、财务管理和内部控制的执行情况，同时通过电话及邮件等方式与公司其他董事、管理层及相关工作人员等保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态，积极有效地履行了独立董事的职责。

三、重点关注事项的情况

本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：

（一）应当披露的关联交易

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司关联交易实施指引》等相关法律法规的规定，对公司日常生产经营过程中所发生的关联交易依照相关程序进行了审议，关联董事在审议该关联交易时均已回避表决。2023年，公司与关联方之间发生的关联交易定价政策合理，遵循“公正、公平、公开”的原则，交易程序合法，关联交易及因关联交易产生的关联方资金往来没有损害公司和股东的利益。

（二）定期报告相关事项

报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2022年年度报告》《2023年第一季度报告》《2023年半年度报告》《2023年第三季度报告》《2022年度内部控制自我评价报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，其中《2022年年度报告》经公司2022年度股东大会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。

公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。

（三）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员情况

公司于2023年5月26日召开第十届董事会第二十一次会议，审议通过《关于选举刘超先生担任公司董事的议案》，提名刘超先生为公司董事候选人。

公司于2023年6月12日召开第十届董事会第二十二次会议，审议通过《关于选举刘超先生为公司董事长的议案》，选举公司董事刘超先生担任公司第十届董事会董事长，任期与第十届董事会一致；审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，聘任王融冰先生为公司总经理，任期与第十届董事会一致；审议通过《关于选举王融冰先生担任公司董事的议案》，提名王融冰先生为公司董事候选人。

公司于2023年12月4日第十届董事会第二十八次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举董事候选人的议案》，提名王融冰、刘超、李宏亮、姚会兰、高悦、温晶晶为公司第十一届董事会董事候选人；审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》，提名才华、王忠箴、佟家栋为公司第十一届董事会独立董事候选人。

公司于2023年12月20日召开第十一届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，聘任王融冰先生为公司总经理，任期与第十一届董事会一致；审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，聘任李宏亮先生担任公司副总经理，任期与第十一届董事会一致；审议通过《关于聘任公司董事会秘书和财务负责人的议案》，聘任李宏亮先生担任公司董事会秘书和财务负责人，任期与第十一届董事会一致。

上述提名及聘任流程符合《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的要求；报告期内，公司没有其他提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员的情况。

（四）续聘会计师事务所

报告期内，经公司第十届董事会第二十八次会议审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，继续聘请了信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。本人认为该机构能够保证审计工作的独立性和客观性。

（五）除上述事项外，公司未在报告期内发生其他需要重点关注事项。

四、总体评价

作为公司独立董事，2023年本人按照相关法律法规的规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，发挥独立作用，为推动公司治理结构完善与优化、维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益做出了应有的努力。2024年，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，认真履行独立董事义务，进一步加强同公司董事会、监事会和管理层之间的沟通、交流与合作，充分发挥专业独立作用，促进公司规范运作，维护公司利益。

独立董事：才华

2024年 4月29日

证券代码：600082 证券简称： 海泰发展 公告编号：2024一007

天津海泰科技发展股份有限公司

关于审批2024年度担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人均为公司全资子公司，具体包括：天津海泰方圆投资有限公司（以下简称“海泰方圆”）、天津海泰方通投资有限公司（以下简称“海泰方通”）、天津百竹科技产业发展有限公司（以下简称“百竹科技”）及公司新设立的全资子公司。

●公司预计2024年度对上述全资子公司提供担保额度总计不超过人民币15.5亿元。截至本公告披露日，公司为上述全资子公司累计提供担保余额人民币2.879亿元，公司无违规担保和逾期担保情况。

●本次担保未提供反担保。

●特别风险提示：本次被担保方海泰方圆、海泰方通、百竹科技的资产负债率均超过70%，请投资者充分关注相关风险。

一、担保情况概述

（一）2024年度担保计划概述

公司拟向全资子公司海泰方圆、海泰方通、百竹科技及公司新设立的全资子公司提供总额不超过人民币15.5亿元的担保。依据上海证券交易所规定和公司实际情况，资产负债率超过70%的全资子公司各自范围内的担保额度可以调剂使用。资产负债率超过70%的全资子公司担保额度，可以调剂给资产负债率未超过70%的全资子公司使用，不允许反方向调剂。本次对外担保额度授权期限为自2023年度股东大会通过此议案之日起至2024年度股东大会召开之日止。

（二）决策程序

公司于2024年4月29日召开第十一届董事会第四次会议和第十一届监事会第二次会议，审议通过了《关于审批2024年度担保额度的议案》，以上议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

（三）担保预计基本情况

新设立子公司预计担保额度4.5亿元。预计为资产负债率超过70%的全资子公司提供的担保额度如下：

单位：亿元

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二、被担保人基本情况

（一）被担保人基本情况

1.天津海泰方圆投资有限公司

统一社会信用代码：91120116660304747L

成立时间：2007年3月27日

注册资本：3,000万元人民币

住所：华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地G座11层东侧

法定代表人：康敬鹏

经营范围：对高新技术企业进行投资、咨询；经济信息咨询；企业管理咨询；房地产开发（以许可证为准）；自有房屋租赁。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定执行）

2.天津海泰方通投资有限公司

统一社会信用代码：911201166688383649

成立时间：2007年12月21日

注册资本：15,000万人民币

住所：天津市滨海高新区华苑产业区海泰西路18号中南楼-301

法定代表人：曾超

经营范围：利用自有资金对高新科技企业进行投资；新材料、新型建筑材料、机电一体化、电子信息技术开发、咨询、服务、转让；批发和零售业；货物及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

3.天津百竹科技产业发展有限公司

统一社会信用代码：91120116758140875Y

成立时间：2004年4月2日

注册资本：62,936,739元人民币

住所：天津华苑产业区（环外）海泰发展六道6号海泰绿色产业基地G-103-12室

法定代表人：李瑞文

经营范围：数字媒体、游戏动漫、生物晶片技术开发、咨询、服务、转让；投资信息咨询、服务；自有房屋租赁及维修；物业服务；建筑设计；利用自有资金对房地产项目进行投资；房地产开发。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定执行）

（二）被担保人最近一年又一期的主要财务指标

单位：元

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2023年度财务数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

单位：元

■

2024年第一季度财务数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

本次担保事项为2024年度担保事项的预计发生额，尚未签署相关保证合同。本次担保事项尚需提请公司2023年度股东大会审议。在经股东大会审议通过后，公司将根据子公司的资金需求和融资业务安排，择优确定融资方式，授权公司法定代表人在额度范围内签署相关协议。每一笔担保发生时，公司将依据规定及时披露相关公告。

四、担保的必要性和合理性

公司为全资子公司提供担保，是为满足其日常生产经营所需的融资需求，有利于提高其融资能力和主营业务的正常开展。公司能对子公司日常经营活动进行有效管理，可以及时掌控其资信状况，担保风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，具有充分的必要性和合理性。

五、董事会意见

董事会认为：本次公司拟向全资子公司海泰方圆、海泰方通、百竹科技及公司新设立的全资子公司提供总额不超过人民币15.5亿元的担保，有利于满足上述全资子公司正常经营发展的资金需求。本次担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司，经营状况稳定，资信状况良好。公司为其提供担保的风险处于可控范围之内，不会损害公司及全体股东利益，公司董事会同意此次预计担保额度事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币2.879亿元，全部为公司对全资子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为16.26%。无逾期担保的情况。

特此公告。

天津海泰科技发展股份有限公司

董 事 会

2024年4月30日

证券代码：600082 证券简称：海泰发展 公告编号：2024一009

天津海泰科技发展股份有限公司关于召开

2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2024年5月29日（星期三）上午 11:00-12:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（以下简称“上证路演中心”）（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

投资者可于2024年5月22日（星期三）至5月28日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）邮箱irm@hitech-develop.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

公司已于2024年4月30日发布公司2023年度报告和2024年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度及2024年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年5月29日上午11：00-12：00举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

(下转642版)

证券代码：600082 证券简称：海泰发展

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位:天津海泰科技发展股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■■

公司负责人：刘超 主管会计工作负责人：李宏亮 会计机构负责人：李彦飞

合并利润表

2024年1一3月

编制单位：天津海泰科技发展股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：刘超 主管会计工作负责人：李宏亮 会计机构负责人：李彦飞

合并现金流量表

2024年1一3月

编制单位：天津海泰科技发展股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：刘超 主管会计工作负责人：李宏亮 会计机构负责人：李彦飞

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

天津海泰科技发展股份有限公司董事会

2024年4月30日