索通发展股份有限公司

(上接773版)

70%。公司不存在为控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况。提醒投资者充分关注担保风险。

● 本次预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。

● 本事项尚需提交股东大会审议。

一、担保情况概述

公司根据2024年度生产经营及投资活动计划的资金需求，为保障公司稳定发展，提高经营效率，拟为控股子公司（含全资子公司、并表非全资子公司、控股孙公司）向金融机构申请的综合授信提供连带责任保证担保，预计2024年度新增担保额度100亿元（含等值外币），担保形式包括但不限于公司对下属子公司的担保、以及下属子公司之间的担保。其中：资产负债率70%以上控股子公司全年预计新增担保总额为38亿元；资产负债率低于70%控股子公司全年预计新增担保总额为62亿元。综合授信期限最高不超过8年，担保期限自担保协议生效之日起不超过借款到期之日后3年。

（一）预计2024年度新增担保额度如下：

单位：亿元

■

（二）在2024年度新增担保总额未突破总体担保计划的情况下，可在内部适度调整公司对各子公司（包括新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司）的担保额度。调整方式为：①被担保方为资产负债率70%以上控股子公司的担保额度可调剂给其他资产负债率70%以上控股子公司使用；②被担保方为资产负债率低于70%控股子公司的担保额度可调剂给其他资产负债率低于70%控股子公司使用。上述担保额度在股东大会决议有效期内可以循环使用。

（三）在公司授信额度范围内，各子公司之间新增提供连带责任担保额度单体原则上不超过10亿元，具体采用相关金融机构的格式合同文本，各子公司可根据各金融机构的授信批复要求适当调整自己的对外担保金额。

（四）就公司对下属子公司的担保，提请股东大会授权董事会并同意董事会转授权公司法定代表人负责办理并签署相关法律文书，授权期限为自2023年年度股东大会审议通过之日起至2025年度对外担保及相关授权的议案经股东大会审议通过之日止。

（五）超出上述授信用途、综合授信额度及担保条件范围外的授信或融资，应根据《公司章程》相关规定，重新提交董事会或股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）临邑索通国际工贸有限公司

单位：万元

■

（二）云南索通云铝炭材料有限公司

单位：万元

■

（三）佛山市欣源电子股份有限公司

单位：万元

■

（四）内蒙古欣源石墨烯科技股份有限公司

单位：万元

■

（五）重庆索通炭材料有限公司

单位：万元

■

（六）甘肃索通盛源碳材料有限公司

单位：万元

■

（七）索通齐力炭材料有限公司

单位：万元

■

（八）嘉峪关索通炭材料有限公司

单位：万元

■

（九）嘉峪关索通预焙阳极有限公司

单位：万元

■

（十）重庆锦旗碳素有限公司

单位：万元

■

（十一）山东创新炭材料有限公司

单位：万元

■

（十二）湖北索通炭材料有限公司

单位：万元

■

（十三）陇西索通炭材料有限公司

单位：万元

■

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未确定具体担保协议内容，担保金额、担保期限等条款将在股东大会授权范围内，以有关主体与金融机构实际确定的为准。

四、担保的必要性和合理性

公司对外担保对象全部为纳入合并报表范围的全资/控股子公司、控股孙公司，公司为其提供担保是为了满足其生产经营需要，保障其业务持续、稳健发展；担保事项符合公司整体利益和发展战略，被担保对象具备偿债能力，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。公司对并表范围公司的经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险处于公司可控范围内。公司控股子公司的其他股东未同比例提供担保。

五、董事会意见

公司于2024年4月28日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于2024年度新增对外担保额度及相关授权的议案》，同意公司2024年度担保计划及相关授权。

公司董事会认为：公司本次担保额度预计及相关授权是在综合考虑公司及其子公司业务发展需要做出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力，被担保人为公司全资或控股子公司，资信状况良好，担保风险可控。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司对外担保均为公司为子公司提供的担保及子公司之间进行的担保。公司及子公司对外担保总额（担保总额指股东大会已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和）为人民币1,558,692.44万元，占公司2023年度经审计净资产的276.63%，实际担保余额为659,227.44万元，占公司2023年度经审计净资产的117.00%；公司对控股子公司提供的担保总额为人民币1,552,122.44万元，占公司2023年度经审计净资产的275.46%，实际担保余额为652,657.44万元，占公司2023年度经审计净资产的115.83%；公司不存在为控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况。

截至目前，公司无逾期对外担保的情况。

特此公告。

索通发展股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2024-023

索通发展股份有限公司

2023年度募集资金存放与使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准索通发展股份有限公司向薛永等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2022〕3255号）核准，索通发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）本次募集配套资金向特定对象发行股票34,004,952股，每股发行价格为20.11元，共计募集资金人民币683,839,584.72元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币6,239,539.05元后，实际募集资金净额人民币677,600,045.67元。上述募集资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2023]第4-00011号的验资报告。

根据公司与中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）签订的承销协议，支付中金公司的承销费用（含税）合计人民币4,103,037.51元；公司募集资金扣除承销费用（含税）后的人民币679,736,547.21元已于2023年4月13日存入公司募集资金专户。

（二）本年度使用金额及当前余额

截至2023年12月31日，公司共使用募集资金人民币67,760.00万元，余额为0万元。具体情况为：

■

注：除承销费外的其他发行费用在公司将募集资金转到一般户后进行支付。

二、募集资金管理情况

根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，公司分别在中国工商银行股份有限公司临邑支行、中国建设银行股份有限公司临邑支行、招商银行股份有限公司滨州分行开立用于存放本次募集资金的专项账户（以下简称“专户”）。

2023年4月24日，公司及独立财务顾问中金公司与上述专户存储银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》的内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

鉴于本次募集资金已按照相关规定使用完毕，上述专户将不再使用。为减少管理成本，公司对上述专户予以注销并已办理完毕相关注销手续。以上专户注销后，公司与相关银行及独立财务顾问签订的《三方监管协议》相应终止。

截至2023年12月31日，本次募集资金在各银行账户的存储情况如下：

单位：元

■

注：初始存放合计金额679,736,547.21元与实际募集资金净额677,600,045.67元的差额为截止到募集资金到位日应付未付的发行费用2,136,501.54元，该发行费用在公司将募集资金转到一般户后进行支付，实际补充流动资金金额335,777,566.32元（包含97,350.65元专户利息收入）。

三、报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

详见本报告附表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于2023年5月18日召开的第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为220,000,000.00元，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《索通发展股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2023]第4-00069号）。截至2023年12月31日止，公司已完成了对预先投入募投项目的自筹资金的置换。公司独立董事就此事项出具了专项意见、独立财务顾问就此事项出具了明确的核查意见。

公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金，置换时间距离募集资金到

账时间不超过六个月，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

不适用

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

不适用

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

不适用

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

不适用

（七）节余募集资金使用情况

不适用

（八）募集资金使用的其他情况。

不适用

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

不适用

（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

不适用

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

附表：募集资金使用情况对照表

特此公告。

索通发展股份有限公司董事会

2024年4月30日

附表：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

■

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2024-027

索通发展股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为客观、公允地反映索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度和2024年一季度的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定，公司对合并报表范围内的各类资产进行了分析和评估，基于谨慎性原则，公司对可能存在减值迹象的资产进行减值测试，确认存在减值的，计提减值准备。公司于2024年4月28日召开的第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第八次会议审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》，现将有关情况公告如下：

一、计提资产减值准备情况

（一）2023年度计提资产减值准备的具体情况

1.2023年度应收款项转回信用减值损失4,054.04万元，其中：应收票据转回坏账准备57.47万元，应收账款转回坏账准备750.95万元，根据公司坏账政策对期末应收账款余额计提坏账准备；其他应收款转回坏账准备3,245.62万元，主要系佛山市欣源电子股份有限公司（以下简称“欣源股份”）纳入集团合并范围，关联借款不计提坏账准备；

2.计提存货跌价准备7,426.21万元，主要系原材料、产品市场价格下降影响；

3.计提商誉减值准备74,647.89万元，主要是预计资产组现金流量现值小于账面价值；

4.计提在建工程减值准备274.31万元，主要系预计项目不能完成改良效果，已停建，并确认减值准备；

5.计提固定资产减值准备326.37万元，计提无形资产减值准备25.94万元，主要系欣源股份期末资产评估减值所致。

（二）2024年一季度计提资产减值准备的具体情况

1.2024年一季度，转销存货跌价准备4,046.33万元，主要系计提存货跌价的存货已实现对外销售，存货跌价转销；

2.计提应收款项坏账准备106.83万元，其中应收账款计提坏账准备57.46万元，其他应收款计提坏账准备49.37万元，主要系根据公司坏账政策对期末余额计提坏账准备。

二、计提资产减值准备对公司的影响

2023年度，公司因上述事项拟计提减值准备共计78,646.69万元，计提减值准备预计将减少公司2023年度利润总额78,646.69万元。

2024年一季度，公司因上述事项拟转回（销）减值准备共计3,939.51万元，预计将增加公司2024年一季度利润总额3,939.51万元。

目前，公司经营管理情况正常，财务状况文件，流动性充足，本次计提减值准备后能够更加真实、公允地反映公司的财务状况。

三、履行的审议程序及相关意见

公司于2024年4月28日召开的第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第八次会议审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的相关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。

（一）董事会意见

董事会认为，公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，结合公司资产及实际经营情况计提资产减值准备，依据充分，计提资产减值准备及坏账核销后能更公允地反映公司报告期末的资产和财务状况。

（二）监事会意见

公司本次计提资产减值准备，是基于谨慎性原则考虑，符合《企业会计准则》和公司资产实际情况；该事项的决策程序合法合规；本次计提资产减值准备能够公允地反映公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

索通发展股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2024-025

索通发展股份有限公司

关于预计2024年度关联交易情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次预计日常关联交易事项无需提交索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会审议。

● 本次日常关联交易不影响公司独立性，亦不会对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1.董事会、监事会审议情况

公司于2024年4月28日召开的第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第八次会议审议通过了《关于预计2024年度关联交易情况的议案》，关联董事郎光辉先生、郝俊文先生、郎诗雨女士对部分子议案回避表决，其他非关联董事全票表决通过。

2.独立董事专门会议审议情况

公司于2024年4月25日召开的第五届董事会2024年第一次独立董事专门会议全票审议通过《关于预计2024年度关联交易情况的议案》，全体独立董事认为：公司预计2024年度关联交易事项是基于公司生产经营的正常需要，以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行；交易价格参照市场价格，遵循公平合理、协商一致的原则进行定价；公司与关联人的日常交易能充分利用关联人拥有的资源和优势为本公司生产经营服务，实现资源合理配置和优势互补，获取更好的效益，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益；关联交易的内容、决策程序符合相关法律、法规的规定；未发现有损害公司及非关联股东利益的情形。独立董事一致同意将该议案提交公司第五届董事会第十二次会议审议。

（二）2023年日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

■

（三）2024年日常关联交易预计金额和类别

根据公司生产经营的需要，预计2024年度发生的租赁关联交易业务如下：

单位：万元

■

注：公司控股子公司佛山市欣源电子股份有限公司（以下简称“欣源股份”）于2022年5月与薛占青女士签订《土地房屋租赁合同》，薛占青女士将其所有的位于佛山市南海区西樵科技工业园富达路的土地及房屋租赁给欣源股份，租赁期限自2022年4月至2042年4月，每年租金为2,741,702.04元。该租赁事项已经欣源股份第二届董事会第十六次会议、2022年第二次临时股东大会审议通过；同时，公司在答复中国证券监督管理委员会关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的反馈意见回复中进行了披露。

二、关联方介绍和关联关系

（一）郎军红先生为公司控股股东郎光辉先生关系密切的家庭成员，现就职于索通发展股份有限公司天津分公司。

（二）天津朗通国际商贸有限公司

■

天津朗通国际商贸有限公司为郎军红先生控制的企业。

（三）薛占青女士为持有公司5%以上股份的股东薛永先生关系密切的家庭成员，现就职于公司控股子公司欣源股份。

（四）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》的相关规定，郎军红、天津朗通国际商贸有限公司、薛占青为公司的关联人。上述关联人长期与公司（或控股子公司）发生业务往来，与公司以往的交易合同均正常履行，目前不存在履约风险。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联人所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行，交易价格参照市场价格协商确定。公司与关联人的日常交易能充分利用关联人拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现资源合理配置和优势互补，获取更好的效益。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司日常关联交易符合公司生产经营的需要，公司与关联人的日常交易能充分利用关联人拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现资源合理配置和优势互补，获取更好的效益。日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响。

特此公告。

索通发展股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2024-020

索通发展股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2024年4月15日向全体董事发出会议通知，于2024年4月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长郎光辉先生主持。本次会议的召集、召开符合法律、法规及《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于〈2023年年度报告〉全文及摘要的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公司2023年年度报告》及《索通发展股份有限公司2023年年度报告摘要》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议并通过《关于〈2023年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

（三）审议并通过《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议并通过《关于〈2023年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

（五）审议并通过《关于〈2023年度独立董事述职报告〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公司2023年度独立董事述职报告》。

独立董事将在公司2023年年度股东大会上述职。

（六）审议并通过《关于〈独立董事独立性自查情况专项报告〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（七）审议并通过《关于〈2023年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（八）审议并通过《关于〈会计师事务所2023年度履职情况评估报告〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公司对会计师事务所2023年度履职情况评估报告》。

（九）审议并通过《关于〈审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告》。

（十）审议并通过《关于〈2023年度财务决算报告〉及〈2024年度财务预算报告〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议并通过《关于2023年度利润分配方案的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公司关于2023年度拟不进行利润分配的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）审议并通过《关于〈2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（十三）审议并通过《关于2023年度董事薪酬的议案》

对报告期内在任/离任董事薪酬情况的表决结果如下：

■

根据公司经营状况及对董事2023年度履职情况的考核，对公司董事2023年度的薪酬确认如下：

■

注：张新海、封和平、陈维胜、荆涛报告期内在任时间为2023年1月1日至2023年2月5日。

董事出席公司董事会、股东大会以及按《公司法》《公司章程》相关规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司给予实报实销。上述薪酬为2023年度董事在任职期间从公司获取的薪酬，包括薪金福利、年度业绩兑现奖、个人承担的社会保险和住房公积金、个人所得税。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（十四）审议并通过《关于2023年度高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：

■

根据公司经营状况及对高级管理人员2023年度履职情况的考核，对公司高级管理人员2023年度的薪酬确认如下：

■

注：李建宁于2024年3月31日因个人原因申请辞去公司副总经理职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。

上述薪酬为2023年度高级管理人员在任职期间从公司获取的薪酬，包括薪金福利、年度业绩兑现奖、个人承担的社会保险和住房公积金、个人所得税。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

（十五）审议并通过《关于佛山市欣源电子股份有限公司2023年度业绩承诺实现情况的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公司关于佛山市欣源电子股份有限公司2023年度业绩承诺实现情况及致歉的公告》。

（十六）审议并通过《关于〈2023年度环境、社会及管治报告〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公司2023年度环境、社会及管治报告》。

（十七）审议并通过《关于预计2024年度关联交易情况的议案》

表决结果如下：

■

关联董事郎光辉、郝俊文、郎诗雨对议案17.1、17.2回避表决。

本议案已经公司2024年第一次独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公司关于预计2024年度关联交易情况的公告》。

（十八）审议并通过《关于2024年度融资计划及相关授权的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

公司及子公司拟与金融机构在其核定的最高综合授信额度内签署包括但不限于固定资产贷款、流动资金贷款、理财类产品贷款、银行承兑汇票、信用证、国内贸易融资、国际贸易融资、订单融资、融资租赁等各类融资性合同，具体事项依照合同约定执行。

公司及全资、控股子公司合计各类融资总金额不超过140亿元。

公司非固定资产类融资总金额不超过12亿元人民币或相应外币，并可以自有资产进行抵押、质押等形式的担保。

本议案所指融资总金额不包括保函、保证金或票据质押等低风险业务占用的授信金额，即只包括实际使用的银行敞口融资金额。保函、保证金或票据质押等低风险业务占用的授信金额根据各家银行提供授信额度及相关合同由公司及子公司自行使用。

上述事项具体合同文本采用提供资金的金融机构的格式文本，由公司法定代表人负责办理并签署所有相关法律文书。

为便于公司2025年度融资工作的开展，上述议案内容在2025年度融资计划及相关授权的议案经公司股东大会审议通过之日前视为有效。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（十九）审议并通过《关于2024年度新增对外担保额度及相关授权的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公司关于2024年度新增担保额度及相关授权的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二十）审议并通过《关于2024年度对外捐赠计划的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

同意公司2024年度向社会捐赠不超过人民币600万元，提请股东大会授权董事会并转授权公司总经理及其授权人士负责具体实施。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二十一）审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

（二十二）审议并通过《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案》。

（二十三）审议并通过《关于〈2024年第一季度报告〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公司2024年第一季度报告》。

（二十四）审议并通过《关于终止子公司增资扩股实施激励暨关联交易的议案》

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，5票回避

关联董事郎光辉、郝俊文、荆升阳、刘瑞、范本勇对议案回避表决。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议、2024年第一次独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公司关于终止子公司增资扩股实施激励暨关联交易的公告》。

（二十五）审议并通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》。

特此公告。

索通发展股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2024-021

索通发展股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于2024年4月15日向全体监事发出会议通知，于2024年4月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名，会议由监事会主席张媛媛主持。本次会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于〈2023年年度报告〉全文及摘要的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

监事会认为：公司《2023年年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定；公司《2023年年度报告》全文及摘要的内容和格式符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一年度报告的内容与格式》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号一财务报告的一般规定》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，所包含的信息公允、真实地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果；未发现参与公司年度报告编制和审议的人员有泄漏报告信息的行为。

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公司2023年年度报告》及《索通发展股份有限公司2023年年度报告摘要》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议并通过《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议并通过《关于〈2023年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

（四）审议并通过《关于〈2023年度财务决算报告〉及〈2024年度财务预算报告〉的议案》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议并通过《关于2023年度利润分配方案的议案》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

监事会认为：公司2023年度利润分配方案是在综合考虑公司实际情况以及股东利益的基础上作出的，符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展要求，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公司关于2023年度拟不进行利润分配的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议并通过《关于〈2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

(下转775版)