1076版 信息披露  查看版面PDF

2024年

4月30日

查看其他日期

江苏常熟农村商业银行股份有限公司2024年第一季度报告

2024-04-30 来源:上海证券报

证券代码:601128 证券简称:常熟银行

江苏常熟农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示

1.公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人薛文、主管会计工作负责人吴铁军及会计机构负责人(会计主管人员)范丽斌保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务报表未经审计

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:千元 币种:人民币

注:加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为年化后数据。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:千元 币种:人民币

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

二、补充财务数据

(一)存贷款按产品分布情况

单位:千元 币种:人民币

注:存款总额、贷款总额均不含应计利息(下同)。

(二)贷款五级分类情况

单位:千元 币种:人民币

注:本行的不良贷款包括分类为次级、可疑和损失类的贷款。

(三)主要财务指标

注:总资产收益率经年化处理。

(四)资本数据

单位:千元 币种:人民币

注:1、上表期末数按照《商业银行资本管理办法》(国家金融监督管理总局令2023年第4号)相关规定,信用风险采用权重法、市场风险采用简化标准法、操作风险采用基本指标法计量。期初数按照《商业银行资本管理办法(试行)》(中国银监会令2012年第1号)相关规定,信用风险采用权重法、市场风险采用简化标准法、操作风险采用基本指标法计量。

2、《常熟银行2024年第一季度第三支柱资本信息披露》请查阅本行官网投资者关系栏目中的“监管资本”子栏目(http://www.csrcbank.com/tzzgx/)。

(五)杠杆率

单位:千元 币种:人民币

注:上表期末数按照《商业银行资本管理办法》(国家金融监督管理总局令2023年第4号)计算。

(六)流动性覆盖率

单位:千元 币种:人民币

三、股东信息及报告期内投资者交流情况

(一)普通股股东总数及前十名股东持股情况表

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

单位:股

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(二)报告期内投资者交流情况

四、季度财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位:江苏常熟农村商业银行股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

公司负责人:薛文 主管会计工作负责人:吴铁军 会计机构负责人:范丽斌

合并利润表

2024年1一3月

编制单位:江苏常熟农村商业银行股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

公司负责人:薛文 主管会计工作负责人:吴铁军 会计机构负责人:范丽斌

合并现金流量表

2024年1一3月

编制单位:江苏常熟农村商业银行股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

公司负责人: 主管会计工作负责人:吴铁军 会计机构负责人:范丽斌

特此公告

江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会

2024年4月29日

证券代码:601128 证券简称:常熟银行 公告编号:2024-017

江苏常熟农村商业银行股份有限公司

第八届监事会第三次会议决议公告

江苏常熟农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本行第八届监事会第三次会议于2024年4月29日以现场会议方式召开,会议通知及会议文件已于2024年4月19日以电子邮件方式发出。会议由宋毅监事长主持,会议应到监事6人,实到监事6人。会议符合《公司法》等法律法规及本行《章程》的有关规定。

会议审议并通过了如下议案:

一、2024年第一季度报告审核意见

同意6票,反对0票,弃权0票。

监事会出具如下审核意见:

(1)本行《2024年第一季度报告》的编制和审议程序符合《公司法》等法律、法规以及本行《章程》和相关内部管理制度的规定;

(2)本行《2024年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息真实、准确、完整反映本行2024年第一季度的经营成果和财务状况等事项;

(3)在提出本项意见前,未发现参与本行《2024年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、2023年度资产风险分类及风险管理情况检查评估报告

同意6票,反对0票,弃权0票。

三、2023年度关联交易检查评估报告

同意6票,反对0票,弃权0票。

四、2023年度不良资产核销专项检查评估报告

同意6票,反对0票,弃权0票。

五、2023年度内控体系架构建立及执行情况检查评估报告

同意6票,反对0票,弃权0票。

六、2023年度发展战略风险评估报告

同意6票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

江苏常熟农村商业银行股份有限公司监事会

2024年4月29日

证券代码:601128 证券简称:常熟银行 公告编号:2024-016

江苏常熟农村商业银行股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本江苏常熟农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2024年4月29日

(二)股东大会召开的地点:江苏省常熟市新世纪大道58号本行三楼多功能厅

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由本行董事会召集,采取现场和网络投票相结合的方式召开,由薛文先生主持。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》及本行《章程》及国家相关法律法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事13人,出席10人;

2、公司在任监事6人,出席6人;

3、董事会秘书孙明先生出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:2023年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

2、议案名称:2023年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

3、议案名称:2023年年度报告及摘要

审议结果:通过

表决情况:

4、议案名称:2023年度财务决算和2024年度财务预算方案

审议结果:通过

表决情况:

5、议案名称:2023年度利润分配方案

审议结果:通过

表决情况:

6、议案名称:部分关联方2024年度日常关联交易预计额度

审议结果:通过

表决情况:

7、议案名称:为控股村镇银行加入银联网络提供担保

审议结果:通过

表决情况:

8、议案名称:修订《公司章程》

审议结果:通过

表决情况:

9、议案名称:修订《董事会议事规则》

审议结果:通过

表决情况:

10、议案名称:修订《独立董事制度》

审议结果:通过

表决情况:

11、议案名称:续聘2024年度会计师事务所

审议结果:通过

表决情况:

12、议案名称:金融债券发行安排及授权事项

审议结果:通过

表决情况:

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案6涉及关联方股东回避表决,回避表决的关联方股东分别为:交通银行股份有限公司持有本行股份246,896,692股;常熟市发展投资有限公司持有本行股份84,431,888股;江苏江南商贸集团有限责任公司持有本行股份76,695,845股;常熟开关制造有限公司(原常熟开关厂)持有本行股份16,692,934股;江苏白雪电器股份有限公司通过普通证券账户持有本行股份16,691,473股;孙明持有本行股份100,000股。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(苏州)事务所

律师:余超、黄亦依

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会

2024年4月29日