京沪高速铁路股份有限公司 2023年年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据2024年4月29日第四届董事会第二十三次会议决议，以公司2023年12月31日总股本49,106,484,611股为基数，向2023年度现金红利派发股权登记日登记在册的A股股东每10股派发现金红利1.116元（含税），合计派发现金红利5,479,092,878.90元。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

报告期内，铁路部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记对铁路工作的重要指示批示精神，坚决落实党中央、国务院决策部署，扎实开展主题教育，聚焦新时代新征程国家铁路使命任务，以全面深化改革创新为动力，以加快构建“六个现代化体系”为载体，埋头苦干、勇毅前行，奋力推动铁路高质量发展取得显著成效。铁路安全持续稳定、铁路客运创历史最好水平、铁路货运实现持续增长、铁路建设成果丰硕、经营效益大幅提升、铁路改革持续深化、科技自立自强取得新进展，服务保障国家重大战略成效显著。

1. 京沪高速铁路

公司是京沪高速铁路及沿线车站的投资、建设、运营主体，通过委托运输管理模式，委托京沪高速铁路沿线的北京局集团、济南局集团和上海局集团对京沪高速铁路进行运输管理，并将牵引供电和电力设施运行维修委托中铁电气化局集团进行管理。公司主营业务为高铁旅客运输，具体主要包括：（1）为乘坐担当列车的旅客提供高铁运输服务并收取票价款；（2）其他铁路运输企业担当的列车在京沪高速铁路上运行时，向其提供线路使用、接触网使用等服务并收取相应费用等。

公司投资、建设、运营的京沪高速铁路既是贯穿我国东部路网的大动脉，又是承接南、北高速铁路，连接中西部地区客运专线的路网核心。京沪高速铁路与京哈、太青、徐兰、沪汉蓉、沪昆等其他高速铁路相连接，通过其强大的运输能力和辐射效应，扩大了通达范围；途经的北京、天津、济南、南京、上海等大城市均为重要的交通枢纽，为中长途旅客中转换乘提供了便利条件，减少了旅客出行时间，对于改善我国东部地区交通结构，完善综合交通运输体系，促进经济社会发展有重要意义。

2. 合蚌客专、合福铁路安徽段、商合杭铁路安徽段、郑阜铁路安徽段

公司控股子公司京福安徽公司是合蚌客专、合福铁路安徽段、商合杭铁路安徽段、郑阜铁路安徽段的投资、建设、运营主体，现场运输相应委托郑州局集团、上海局集团和南昌局集团进行管理。主营业务为高铁旅客运输，具体内容为其他铁路运输企业担当的列车在所辖4段高速铁路上运行时，向其提供线路使用、接触网使用等服务并收取相应费用等。

合蚌客专、合福铁路安徽段、商合杭铁路安徽段、郑阜铁路安徽段等线路分别与京沪通道、沿江通道、沪昆通道、陆桥通道、京港澳通道等高速铁路主干线相连，处于“八纵八横”南北通道和东西通道的交汇点，连接上海、南京、杭州、合肥等长三角主要城市，具有明显的网络优势和通道红利，对于改善我国东部地区交通结构，完善综合交通运输体系，推进长三角一体化具有重要意义。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

全年实现营业总收入406.83亿元，比上年同期增长110.40%；营业总成本220.52亿元，比上年同期增长31.91%；归属于上市公司股东的净利润115.46亿元，比上年同期增长2103.63%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

公司代码：601816 公司简称：京沪高铁

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

● 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

● 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

● 第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

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二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

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前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位:京沪高速铁路股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：刘洪润 主管会计工作负责人：罗跃成 会计机构负责人：汪成林

合并利润表

2024年1一3月

编制单位：京沪高速铁路股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：刘洪润 主管会计工作负责人：罗跃成 会计机构负责人：汪成林

合并现金流量表

2024年1一3月

编制单位：京沪高速铁路股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：刘洪润 主管会计工作负责人：罗跃成 会计机构负责人：汪成林

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

京沪高速铁路股份有限公司董事会

2024年4月29日

证券代码：601816 证券简称：京沪高铁 公告编号：2024-007

京沪高速铁路股份有限公司

第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

京沪高速铁路股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第十九次会议于2023年4月19日以书面方式发出通知，于2023年4月29日以通讯形式召开。本次会议应参加表决监事6人，实际参加表决监事6人。会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

会议审议通过了以下议案。

一、审议通过了《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

表决情况：有权表决票数6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》

表决情况：有权表决票数6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

表决情况：有权表决票数6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

表决情况：有权表决票数6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及预计2024年度日常关联交易的议案》

表决情况：有权表决票数6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

表决情况：有权表决票数6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了《关于公司2024年第一季度报告的议案》

表决情况：有权表决票数6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过了《关于公司2024年度财务预算报告的议案》

表决情况：有权表决票数6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

京沪高速铁路股份有限公司监事会

2024年4月30日

证券代码：601816 证券简称：京沪高铁 公告编号：2024-014

京沪高速铁路股份有限公司

关于总会计师离职的公告

本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

京沪高速铁路股份有限公司（以下简称公司）董事会近日收到公司总会计师罗跃成先生提交的离职申请。罗跃成先生因工作调整申请辞去公司总会计师职务。离职后，罗跃成先生将不再担任公司及参控股公司的任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，罗跃成先生的离职申请自送达公司董事会之日起生效，罗跃成先生的离职不会对公司的正常运作产生影响。截至公告披露日，罗跃成先生未持有公司股份。

罗跃成先生担任公司总会计师期间恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对罗跃成先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

京沪高速铁路股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码：601816 证券简称：京沪高铁 公告编号：2024-011

京沪高速铁路股份有限公司关于

修订《公司章程》及部分治理制度的

公告

本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

京沪高速铁路股份有限公司（以下简称公司）于2024年4月29日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》等议案，现将相关情况公告如下。

一、《公司章程》修订情况

为了进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国共产党章程》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《公司章程》中的部分条款进行修订，具体修订内容详见公司同日披露的《〈公司章程〉修订对比表》。

二、公司部分治理制度修订情况

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合《公司章程》修订情况，对以下治理制度进行修订，相关情况如下。

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本次修订的《公司章程》和《董事会议事规则》尚需提交公司股东大会审议。上述治理制度全文已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

特此公告。

京沪高速铁路股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码：601816 证券简称：京沪高铁 公告编号：2024-009

京沪高速铁路股份有限公司

关于2023年度日常关联交易

执行情况及预计2024年度

日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：是

● 铁路运输具有全程全网、集中统一调度指挥的行业特性，公司日常运输生产需与其他铁路运输企业共同协作、互相提供服务，该等交易是公司正常生产经营所必需的。公司关联交易透明，定价公允，不会损害公司及股东，特别是中小股东的合法权益，不会对上市公司独立性产生影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2024年4月26日召开第四届董事会2024年第一次独立董事专门会议，以同意4票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于2023年度日常关联交易执行情况及预计2024年度日常关联交易的议案》。全体独立董事发表独立意见如下：

公司2023年度日常关联交易执行情况及预计2024年度日常关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，基于铁路行业的特点，该等日常关联交易的发生具有必要性和合理性；该等日常关联交易定价依据行业价格或市场价格确定，定价公允合理；不会影响公司的独立性，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意将本议案提交第四届董事会第二十三次会议审议。

公司于2024年4月28日召开第四届董事会审计委员会2024年第一次会议，以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于2023年度日常关联交易执行情况及预计2024年度日常关联交易的议案》。

公司于2024年4月29日召开第四届董事会第二十三次会议，以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于2023年度日常关联交易执行情况及预计2024年度日常关联交易的议案》，关联董事谭光明、刘洪润、邵长虹回避表决。

（二）2023年度日常关联交易的预计和执行情况

本文中，除非另有说明或文义另有所指，下列简称具有如下特定含义：

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1．销售商品、提供劳务的日常关联交易

单位：万元

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2．购买商品、接受劳务的日常关联交易

单位：万元

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3．存款和贷款

单位：万元

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4．租赁

（1）出租

单位：万元

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（2）承租

单位：万元

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（三）预计2024年度日常关联交易金额和类别

1．销售商品、提供劳务的日常关联交易

单位：万元

京沪高速铁路股份有限公司 2024年第一季度报告

证券代码：601816 证券简称：京沪高铁

(下转1128版)