亿利洁能股份有限公司2023年年度报告摘要

公司代码：600277 公司简称：亿利洁能

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司除徐辉董事外，董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。徐辉先生无法保证公司2023年年度报告全文及摘要所披露的信息真实、准确、完整，理由是：经与公司管理层、审计委员会召集人、年度审计机构访谈，本人认为公司在财务公司的存款压降方案能否按计划执行具有重大不确定性，因此无法确认公司存放在财务公司的存款计提货币资金信用减值准备约42,000万元的准确性和合理性；同时，公司之孙公司亿绿星辉于2023年向珠海豪逸共计支付1.5亿元定金用于购买其开发的别墅项目，该预付定金列报于财务报表“其他非流动资产”项目，经与公司管理层、审计委员会召集人、年度审计机构访谈，该笔购房交易尚未签订商品房买卖合同，公司未能就该交易的商业实质、合理性提供充分恰当的支持性文件，本人无法确定是否需要对该“其他非流动资产”项目进行调整，无法确定应调整金额及对财务报表披露的影响。综上，本人无法保证公司2023年年度报告全文及摘要所披露的信息真实、准确、完整。请投资者特别关注。

3公司全体董事出席董事会会议。

4致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带有持续经营重大不确定性段落的保留意见的审计报告。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了否定意见的2023年度内部控制审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司报告期净利润为负，2023年度拟不进行现金分红，也不进行公积金转增股本。本方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

根据上市公司行业分类指引，公司所属行业分类为化学原料及化学制品制造业。

（一）现代煤化工

1、聚氯乙烯（PVC）

聚氯乙烯是五大通用合成树脂之一，广泛应用于建筑材料、工业制品、日用品等领域。我国是聚氯乙烯生产和消费大国，聚氯乙烯行业在我国国民经济发展中占有非常重要的地位。“十四五”以来，我国氯碱行业发展进入从规模增长向质量提升的重要窗口期。

2023年，我国PVC市场呈现出需求疲软、出口活跃、原料价格回落等特点，市场整体表现较为低迷。全年国内新增PVC产能91万吨，增加市场供应压力；需求端，下游需求偏弱，下游加工企业开工不足，导致全年国内需求增加有限。2023年国内PVC外贸市场表现相对活跃，对改善国内供需关系起到一定作用。

2、烧碱

烧碱是氯碱工业重要组成部分，被广泛应用于工业领域。我国烧碱产量变化主要受经济形势、新增产能数量及其投产时间、市场景气程度、“碱氯平衡”因素及相关政策等多方面影响。

近年来，我国烧碱行业市场规模产量呈现持续增长态势。2023年，我国规模以上工业烧碱产量4101.4万吨，同比增长3.5%。生产方面，国内烧碱装置生产基本正常，除集中检修及局部地区产量下降外，多数企业保持高负荷生产，市场供应充足，部分企业长期处于较高库存状态运行；下游需求方面，烧碱下游需求相对稳定，消费格局变化较小，下游耗碱化工行业需求温和，装置开工负荷不足，对烧碱以刚需采购为主。

3、乙二醇

乙二醇是聚酯生产的重要原材料，生产工艺一般可分为石油化工路线和煤化工路线，公司现有乙二醇项目为煤化工路线。煤制乙二醇上游产业主要是煤炭，下游产业主要为应用于生产聚酯纤维、防冻剂、润滑剂等。

2023年乙二醇市场行情呈现出供应回升、消费增长、价格稳定回落的特点。2023年，国内乙二醇产量1654万吨，同比增加24.4%；煤制乙二醇产量约554万吨，同比增加35.3%，整体供应量增加。下游需求端，下游产业整体表现好于预期，需求韧性较强，全年乙二醇价格维持低位震荡、稳定回落走势。

4、尿素

尿素属于氮肥行业，主要应用于农业领域以及工业领域，下游产品包括但不限于农用氨肥、三聚氰胺、人造板、车用尿素。从尿素行业下游需求的发展趋势来看，农业市场需求相对稳定，工业需求与经济趋势有一定相关性，在双碳、环保等政策收紧的情况下，车用需求属于增长领域。

2023年我国尿素行业实现增长，全年国内尿素总产量6291.5万吨(实物量)，同比增长9.2%；全年尿素出口425.1万吨实物，同比增长50.2%。2023年，我国尿素平均出厂价为2419元/吨，同比降低9.6%，整体呈现“先涨后降”的趋势。

（二）光氢新能源

2023年，我国新增光伏并网装机容量216.88GW，累计光伏并网装机容量超过600GW，新增和累计装机容量均为全球第一。随着新能源发电技术持续进步、成本快速下降，我国已掌握了完备的新能源装备制造产业链，有力支撑我国新能源基本进入平价无补贴发展新阶段，同时也形成了“光伏+”多样化复合开发新模式。

近年来，国家积极推动能源产业转型升级，大力发展绿色能源，积极培育新能源等战略新兴产业，加快推动以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设，鼓励具备条件的企业、园区就近利用清洁能源，支持具备条件的企业开展“光伏+储能”等自备电厂、自备电源建设，公司打造“光氢化零碳产业基地”战略规划迎来政策持续利好。

（三）清洁热力

我国立足能源结构以煤为主的基本国情，积极推进能源结构转型，稳妥有序推进碳达峰碳中和。在此背景下，政府对清洁热力的支持力度加大，加快燃煤电站升级改造项目进度，同时，积极推广新型供热技术以及新型能源热源的利用，提高能源利用率的同时也拓展了清洁热力的热源结构。此外，高效智能化技术也在清洁供热行业中得到了广泛应用，提升了清洁供暖系统的安全性与可靠性。随着政府对清洁能源的持续推动和市场需求的不断增长，预计清洁热力行业将继续保持良好发展态势。

公司主营业务涵盖现代煤化工、光氢新能源、清洁热力等，公司聚焦“光伏+”产业链战略规划，创新“光伏发电、绿电制氢、绿色化工”三位一体低碳产业模式，致力打造沙戈荒风光氢储新材料绿色低碳领先企业，实现公司主业绿色低碳转型升级和高质量发展。

（一）公司从事的主要业务

现代煤化工

公司在内蒙古达拉特和库布其拥有以氯碱、聚酯产业为核心的两大现代煤化工产业链，主要产品聚氯乙烯（PVC）、烧碱、乙二醇、甲醇、复混肥等广泛应用于化工、轻工、建材、农业、医药等行业。

1.聚氯乙烯（PVC）、烧碱

公司达拉特化工园区以亿利化学、达拉特分公司为核心企业，打造“煤一煤矸石发电一电石一离子膜烧碱、聚氯乙烯（PVC）一合成新材料一工业废渣综合利用生产水泥”的一体化循环经济产业链。该产业链中包括公司全资的年产64万吨环保型电石项目；控股的年产50万吨PVC、40万吨烧碱项目、配套2×50MW自备热电厂；参股4×200MW煤矸石发电机组；参股年产120万吨工业废渣制水泥项目。主要产品聚氯乙烯（PVC）产能及产品质量位居行业前列，是大连商品交易所交割免检品牌。

2.乙二醇、合成氨、复混肥

库布其化工园区以亿鼎公司、鑫润公司为核心企业，打造以煤基多联产乙二醇、甲醇、复混肥、合成氨为核心的循环经济产业链。该产业链包括公司控股的年产40万吨乙二醇、20万吨甲醇、年产60万吨合成氨、104万吨复混肥项目，产能位居行业前列。

光氢新能源

公司积极响应“十四五”规划新能源战略部署，持续聚焦大型光伏治沙项目产业投资，在沙漠、戈壁、荒漠地区联合央/国企共同发展立体生态光伏治沙产业，同时依托多年氢气工业制取与应用经验和成熟的氢产业消纳优势，拓展实施光伏制氢与氢装备制造产业投资运营，创新“光伏治沙+光伏制氢+绿氢化工”的一体化“光氢化零碳产业基地”模式。

清洁热力

公司聚焦大型工业园区节能减排，实现“冷、热、电、气、水”多联供，构筑智能化能源供应体系。公司旗下洁能科技拥有的“微煤雾化”技术提供以“清洁热力”为主的冷热电气多联供，同时依托现有高效煤粉供热为基础，在工业园区内拓展实践城市污泥、工业污泥燃烧供热、天然气、生物质和分布式能源供热等。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

本集团归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润，四季度较前三季度业绩下滑主要是出于谨慎性计提坏账准备、权益法核算联营企业投资收益减少以及库布其园区停产影响所致。

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

√适用 □不适用

5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:亿元 币种:人民币

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5.2报告期内债券的付息兑付情况

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5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

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5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

截至2023年12月31日，公司资产总额313.45亿元，归属母公司净资产164.26亿元。报告期内，公司实现营业收入87.61亿元，较上年同期下降21.62%；实现归属于母公司净利润-5.42亿元，比上年同期7.31亿元，减少12.73亿元。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600277 证券简称：亿利洁能 公告编号：2024-014

债券代码：163399 债券简称：20亿利01

债券代码：163692 债券简称：20亿利02

亿利洁能股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日在北京市朝阳区光华路15号亿利生态广场一号楼19层会议室以现场结合通讯会议方式召开公司第九届董事会第六次会议。会议应到董事9人，实际参会董事9人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长王瑞丰先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，合法、有效。

会议以举手表决的方式审议通过了如下议案：

一、审议通过《公司2023年度董事会工作报告》

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：8票赞成、1票反对、0票弃权。

董事徐辉反对：该报告涉及公司2023年度财务数据，经与公司管理层、审计委员会召集人、年度审计机构访谈，本人认为公司在财务公司的存款压降方案能否按计划执行具有重大不确定性，因此无法确认公司存放在财务公司的存款计提货币资金信用减值准备约42,000万元的准确性和合理性；同时，公司之孙公司亿绿星辉于2023年向珠海豪逸共计支付1.5亿元定金用于购买其开发的别墅项目，该预付定金列报于财务报表“其他非流动资产”项目，经与公司管理层、审计委员会召集人、年度审计机构访谈，该笔购房交易尚未签订商品房买卖合同，公司未能就该交易的商业实质、合理性提供充分恰当的支持性文件，本人无法确定是否需要对该“其他非流动资产”项目进行调整，无法确定应调整金额及对财务报表披露的影响。基于上述两个因素，本人无法确认公司2023年度财务数据准确性。根据《公司2023年度内部控制评价报告》，公司存在执行内部控制制度过程中未能有效执行的情形，导致内部控制存在重大缺陷，公司内部控制审计机构亦对公司内控有效性出具了否定意见，经与公司管理层、审计委员会召集人以及内部控制审计机构访谈，本人认为本报告关于“公司建立健全完整合理的内部控制制度，并且得到有效执行”的相关表述与事实情况不符。

二、审议通过《公司2023年度总经理工作报告》

表决结果：8票赞成、0票反对、1票弃权

董事徐辉弃权：该报告引用《公司2023年年度报告及其摘要》中所涉数据，经与公司管理层、审计委员会召集人以及年度审计机构访谈，本人无法确认该报告所述公司2023年度主要经营情况的准确性。

三、审议通过《公司独立董事2023年度述职报告》

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：8票赞成、0票反对、1票弃权

董事徐辉弃权：鉴于公司《2023年度内部控制评价报告》明确指出报告期内公司存在财务报告内部控制重大缺陷和非财务报告内部控制重大缺陷，经与公司管理层、审计委员会召集人以及内部控制审计机构访谈，本人没有充分证据判断述职报告中关于公司日常关联交易不存在损害公司或股东利益、公司严格核查并禁止股东非经营性占用上市公司资金等相关表述的真实性。

《公司独立董事2023年度述职报告》同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

四、审议通过《公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》

表决结果：8票赞成、0票反对、1票弃权

董事徐辉弃权：鉴于公司《2023年度内部控制评价报告》明确指出报告期内公司存在财务报告内部控制重大缺陷和非财务报告内部控制重大缺陷，经与公司管理层、审计委员会召集人以及内部控制审计机构访谈，本人没有充分证据判断该履职报告中关于公司关联交易不存在损害公司和或股东利益等表述的准确性。

同时，该报告认为“截至报告期末，无非经营性资金占用余额”。鉴于公司存放在财务公司的存款计提货币资金信用减值准备约42,000万元，且经与公司管理层、审计委员会召集人以及年度审计机构访谈，本人无法确认该报告所述“截至报告期末，无非经营性资金占用余额”的真实性。

《公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

五、审议通过《公司董事会薪酬与考核委员会2023年度履职情况报告》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权

《公司董事会薪酬与考核委员会2023年度履职情况报告》同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

六、审议通过《公司2023年年度报告及其摘要》

本议案已通过董事会审计委员会审议，并同意将本议案提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：8票赞成、1票反对、0票弃权

董事徐辉反对：该报告涉及公司2023年度财务数据，经本人与公司管理层、审计委员会召集人以及年度审计机构访谈，本人认为公司在财务公司的存款压降方案能否按计划执行具有重大不确定性，因此无法确认公司存放在财务公司的存款计提货币资金信用减值准备约42,000万元的准确性和合理性，同时，公司之孙公司亿绿星辉于2023年向珠海豪逸共计支付1.5亿元定金用于购买其开发的别墅项目，该预付定金列报于财务报表“其他非流动资产”项目，经与公司管理层、审计委员会召集人、年度审计机构访谈，该笔购房交易尚未签订商品房买卖合同，公司未能就该交易的商业实质、合理性提供充分恰当的支持性文件，本人无法确定是否需要对该“其他非流动资产”项目进行调整，无法确定应调整金额及对财务报表披露的影响。基于上述两个因素，本人无法确认公司2023年度财务数据准确性。同时，在本次董事会召开前，公司未能及时按本人要求提供完整的2023年年度报告及其摘要供本人审阅。

《公司2023年年度报告》全文及其摘要同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

七、审议通过《公司2023年度财务决算报告》

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：8票赞成、1票反对、0票弃权

董事徐辉反对：该报告涉及公司2023年度财务数据，经本人与公司管理层、审计委员会召集人以及年度审计机构访谈，本人认为公司在财务公司的存款压降方案能否按计划执行具有重大不确定性，因此无法确认公司存放在财务公司的存款计提货币资金信用减值准备约42,000万元的准确性和合理性；同时，公司之孙公司亿绿星辉于2023年向珠海豪逸共计支付1.5亿元定金用于购买其开发的别墅项目，该预付定金列报于财务报表“其他非流动资产”项目，经与公司管理层、审计委员会召集人、年度审计机构访谈，该笔购房交易尚未签订商品房买卖合同，公司未能就该交易的商业实质、合理性提供充分恰当的支持性文件，本人无法确定是否需要对该“其他非流动资产”项目进行调整，无法确定应调整金额及对财务报表披露的影响。基于上述两个因素，本人无法确认公司2023年度财务数据准确性。且在本次董事会召开前，公司未能及时按本人要求提供完整的2023年年度报告及其摘要供本人审阅。

八、审议通过《公司2023年商誉减值测试报告》

表决结果：8票赞成、0票反对、1票弃权

董事徐辉弃权：经与公司管理层沟通，本人认为公司管理层未能就洁能宿迁不存在减值迹象给予合理解释，本人无法判断不存在减值迹象的合理性。

《公司2023年商誉减值测试报告》同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

九、审议通过《公司2023年度利润分配方案》

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度合并报表中归属于公司普通股股东的净利润为人民币-541,820,569.13元，其中母公司报表期末未分配利润3,516,234,819.20元。

根据《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，公司2023年度未实现盈利，不满足现金分红条件，综合考虑公司长远发展规划以及经营发展实际、未来资金需求等因素，公司2023年度拟不进行现金分红，也不进行公积金转增股本。

公司独立董事就该事项发表了独立意见。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2023年年度利润分配方案公告》。

十、审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》

公司独立董事就该事项发表了独立意见。

本议案已通过董事会审计委员会审议，并同意将本议案提交公司董事会审议。

表决结果：8票赞成、0票反对、1票弃权

董事徐辉弃权：经与管理层、审计委员会召集人和内部控制审计机构访谈，本人无法确认内控报告完整性和准确性；本人认为公司提出的存款压降措施是否具有可行性存在重大不确定性，内控报告所述关于财务公司存款压降整改措施不完善、不全面；报告提到针对亿绿星辉与珠海豪逸购房事项，“公司已完善董事会决策程序”，在本次董事会召开前，该表述与事实情况不符，且本人认为公司未针对本缺陷提出完善的整改措施。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2023年度内部控制评价报告》。

十一、审议通过《关于2024年度担保额度预计及授权的议案》

同意公司为下属部分全资、控股公司和重要的参股公司提供不超过人民币72.17亿元的担保额度，担保内容包括但不限于综合授信、流动资金贷款、保函、保理、承兑汇票、信用证、贸易融资、融资租赁、应收应付款等。

同意授权董事长或管理层根据实际经营情况以及金融、非金融机构的要求，在该担保总额范围内办理担保的具体事宜，包括但不限于新增担保、反担保、原有担保展期、续保以及签署担保协议或其他文件等。同时可根据实际情况在不超过上述担保额度范围内调整为被担保对象的具体担保金额。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：8票赞成、1票反对、0票弃权

董事徐辉反对：考虑到公司2023年度经营存在亏损，为防止公司经营情况进一步恶化，反对公司对合营、联营企业进行担保。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《公司关于2024年度担保额度预计及授权的公告》。

十二、审议通过《关于预计公司2024年度日常关联交易额度的议案》

同意公司及所属分、子公司分别与关联方杭锦旗亿嘉环境治理有限公司、亿利生态科技有限责任公司、鄂托克旗金良化工有限责任公司、内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司等公司根据日常经营需要开展业务。预计2024年度与上述关联方发生的采购商品、接受劳务类别日常关联交易额度合计不超过14,971.57万元，预计2024年度与上述关联方发生的出售商品、提供劳务类别日常关联交易额度合计不超过14,935.61万元。

公司独立董事就该事项发表了独立意见。

本议案已通过独立董事专门会议审议，并同意将本议案提交公司董事会审议。

本议案无需提交公司2023年年度股东大会审议。

关联董事王瑞丰先生、王维韬先生、王钟涛先生回避表决。

表决结果：3票回避、6票赞成、0票反对、0票弃权

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《公司关于预计2024年度日常关联交易的公告》。

十三、审议通过《关于聘请2024年度审计及内部控制审计机构的议案》

同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计和内部控制审计机构，聘期一年。

公司独立董事就该事项发表了独立意见。

本议案已通过董事会审计委员会审议，并同意将本议案提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《公司关于续聘会计师事务所的公告》。

十四、审议通过《公司2023年度社会责任报告》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2023年度社会责任报告》。

十五、审议通过《关于对亿利集团财务公司风险持续评估报告的议案》

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

关联董事王瑞丰先生、王维韬先生、张艳梅女士、王钟涛先生回避表决。

表决结果：4票回避；4票同意；1票反对；0票弃权

董事徐辉反对：本议案涉及亿利集团财务公司2023年度财务数据。经本人与公司管理层、审计委员会召集人以及年度审计机构访谈，并经本人查询财务公司公开披露的信息，财务公司作为被告涉及的诉讼案件较多，现已被列为失信被执行人，财务公司面临信用风险和流动性风险，本人认为财务公司2023年度财务数据存在重大不确定性，本议案涉及的财务公司2023年度财务数据是否真实、准确存在重大不确定性。

《关于亿利集团财务有限公司的风险持续评估报告》同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十六、审议通过《公司未来三年股东回报规划（2024-2026）》

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司未来三年股东回报规划（2024-2026）》。

十七、审议通过《关于调整独立董事津贴及购买责任保险的议案》

本议案已通过董事会薪酬与考核委员会审议，并同意将本议案提交公司董事会审议。

独立董事对本议案发表了独立意见，并对此项议案回避表决。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：3票回避、6票赞成、0票反对、0票弃权。

十八、审议通过《关于设立亿绿星辉（珠海创新研发中心）购置固定资产的议案》

表决结果：8票赞成、1票反对、0票弃权

董事徐辉反对：经与公司管理层访谈，本人认为设立亿绿星辉（珠海创新研发中心）购置固定资产的必要性不足，考虑到2023年度公司经营亏损，为降本增效，建议公司控制非必要固定资产支出。

十九、审议通过《公司2024年第一季度报告》及正文

表决结果：8票赞成、1票反对、0票弃权

董事徐辉反对：该报告涉及公司2024年一季度财务数据，经本人与公司管理层、审计委员会召集人以及年度审计机构访谈，本人认为公司在财务公司的存款压降方案能否按计划执行具有重大不确定性，因此无法确认公司存放在财务公司的存款计提货币资金信用减值准备的准确性，进而无法确认公司2024年一季度财务数据准确性。

《公司2024年第一季度报告》及正文同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

亿利洁能股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码：600277 证券简称：亿利洁能 公告编号：2024-015

债券代码：163399 债券简称：20亿利01

债券代码：163692 债券简称：20亿利02

亿利洁能股份有限公司

第九届监事会第四次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日在北京市朝阳区光华路15号亿利生态广场一号楼1901会议室召开第九届监事会第四次会议，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席杜美厚先生主持，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，是合法、有效的。

会议通过举手表决的方式，审议通过了如下议案：

一、审议通过《公司2023年度监事会工作报告》

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

二、审议通过《公司2023年年度报告及其摘要》

经监事会对董事会编制的公司2023年年度报告全文及其摘要进行审核，认为：

1.公司2023年年度报告内容、格式均符合相关规定，包含的信息真实、准确、完整，报告的编制及其审议程序符合法律、法规以及《公司章程》的各项规定；

2.在提出本意见之前，未发现参与公司2023年年度报告的编制和审议人员有违反保密规定的行为；

3.报告期内，公司董事和高级管理人员均能严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等的相关要求行使职权，健全和完善公司法人治理结构和管理制度；公司董事及高级管理人员在执行职务时没有违反国家法律、法规及《公司章程》的相关规定，勤勉尽责，遵纪守法和严格自律，没有任何损害公司及股东利益的行为发生；

4.公司2023年年度报告能够真实准确的反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，是客观公正的。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

三、审议通过《公司2023年度财务决算报告》

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

四、审议通过《公司2023年商誉减值测试报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

五、审议通过《公司2023年度利润分配方案》

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度合并报表中归属于公司普通股股东的净利润为人民币-541,820,569.13元，其中母公司报表期末未分配利润3,516,234,819.20元。

根据《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，公司2023年度未实现盈利，不满足现金分红条件，综合考虑公司长远发展规划以及经营发展实际、未来资金需求等因素，公司2023年度拟不进行现金分红，也不进行公积金转增股本。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

六、审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》

公司《2023年度内部控制评价报告》从内部环境、风险评估、信息与沟通、控制活动、内部监督等方面进行了评价，评价报告内容是真实、完整、客观、准确的。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

七、审议通过《关于2024年度担保额度预计及授权的议案》

公司本次预计2024年度担保额度及授权事项，是为确保公司及下属子公司生产经营及项目建设的正常进行，从而解决公司及下属子公司的融资需求。本事项符合相关法律法规及公司章程的规定，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营和长远发展，因此，同意本议案并同意提交2023年年度股东大会审议。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

八、审议通过《关于预计公司2024年度日常关联交易额度的议案》

公司2024年度日常关联交易事项系公司为开展日常经营业务所需，属于正常经营行为，相关交易定价以市场价格为依据，遵循公平、公正、合理的原则，有助于公司持续稳定的发展，不会影响公司经营独立性，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

九、审议通过《公司2023年度社会责任报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

十、审议通过《关于亿利集团财务公司风险持续评估报告》

关联监事杜美厚先生回避表决。

表决结果：1票回避，2票同意，0票反对，0票弃权

十一、审议通过《公司未来三年股东回报规划（2024-2026）》

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

十二、审议通过《公司2024年第一季度报告》

经监事会对董事会编制的公司2024年第一季度报告进行审核，认为：

1.公司2024年第一季度报告的编制及其审议程序符合法律、法规以及《公司章程》的各项规定，报告的内容、格式均符合相关规定，包含的信息真实、准确、完整；

2.在提出本意见之前，未发现参与公司2024年第一季度报告的编制和审议人员有违反保密规定的行为；

3.报告期内，公司董事和高级管理人员均能严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等的相关要求行使职权，健全和完善公司法人治理结构和管理制度；公司董事及高级管理人员在执行职务时没有违反国家法律、法规及《公司章程》的相关规定，勤勉尽责，遵纪守法和严格自律，没有任何损害公司及股东利益的行为发生；

4.公司2024年第一季度报告能够真实准确的反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，是客观公正的。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

亿利洁能股份有限公司监事会

2024年4月30日

证券代码：600277 证券简称：亿利洁能 公告编号：2024-016

债券代码：163399 债券简称：20亿利01

债券代码：163692 债券简称：20亿利02

亿利洁能股份有限公司

2023年度主要经营数据公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据上海证券交易所发布的《上市公司行业信息披露指引第十三号-化工》有关规定，现将亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度生产销售的化工板块主要经营数据公告如下：

一、主要产品的产量、销量、收入实现情况

1. 自产自销化工产品

■

注；烧碱生产自用1.63万吨，甲醇生产自用1.34万吨。

2. 化工贸易

公司除自产自销化工产品外，还经销其他企业生产的化工产品。化工贸易及物流业务2023年度累计收入为55,894.31万元。

二、主要产品原材料的价格变动情况

■

三、主要产品销售价格变动情况

■

注：以上均价为不含税价格。

四、其他说明

报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

以上生产经营数据，来自公司内部统计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。

特此公告。

亿利洁能股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码：600277 证券简称：亿利洁能 公告编号：2024-017

债券代码：163399 债券简称：20亿利01

债券代码：163692 债券简称：20亿利02

亿利洁能股份有限公司

2023年年度利润分配方案公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 公司2023年度不进行现金分红，也不进行公积金转增股本。

● 方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度合并报表中归属于公司普通股股东的净利润为人民币-541,820,569.13元，其中母公司报表期末未分配利润3,516,234,819.20元。

根据《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，公司2023年度未实现盈利，不满足现金分红条件，综合考虑公司长远发展规划以及经营发展实际、未来资金需求等因素，公司2023年度拟不进行现金分红，也不进行公积金转增股本。

二、2023年度不进行利润分配的说明

鉴于公司2023年度未实现盈利，不符合法律法规及《公司章程》规定的现金分红条件，综合考虑公司长远发展规划以及经营发展实际、未来资金需求等因素，经公司审慎研究，2023年度拟不进行现金分红，也不进行公积金转增股本。

公司将持续拓展“光伏+”绿色产业链投资建设，加快推进公司能源绿色低碳转型，不断增强现代煤化产业链技术升级与改造，实现“绿电、绿氢、绿肥、绿化”四绿一体化升级，协同发展清洁热力，夯实经营业绩，提升市场核心竞争力。

公司将树牢回报投资者理念，严格按照法律法规、证监会和上海证券交易所的相关规定和监管要求，在保证主营业务发展合理需求的前提下，结合实际经营情况和发展规划制定利润分配和现金分红方案，通过现金分红等利润分配方式为投资者带来长期、稳定的投资回报，回报投资者。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年4月29日召开第九届董事会第六次会议，审议《公司2023年度利润分配方案》，同意公司2023年度不进行现金分红，也不进行公积金转增股本。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司利润分配方案综合考虑了公司长远发展规划、经营发展需要及现阶段的现金流情况、项目资金合理需求等因素，符合公司当前实际情况，有利于公司长期稳定发展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本方案的表决和审议符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《公司章程》的规定。本方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司利润分配方案符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定发展。公司董事会审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意本方案，并同意提交公司2023年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

本利润分配方案综合考虑了公司发展实际以及未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不影响公司正常经营和长期发展。本利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

公司信息披露指定媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》，敬请广大投资者理性判断，谨慎投资。

特此公告

亿利洁能股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码：600277 证券简称：亿利洁能 公告编号：2024-018

债券代码：163399 债券简称：20亿利01

债券代码：163692 债券简称：20亿利02

亿利洁能股份有限公司

关于2024年度担保额度预计及

授权的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：本事项涉及的被担保对象为公司部分全资、控股子公司（含孙公司）以及重要的参股公司，合计不超过32家。

● 本次担保金额：在担保期间内，预计2024年度为上述被担保对象提供的担保额度累计不超过人民币72.17亿元（包括新增担保及已提供尚在担保期限内的存量担保金额）；本事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

● 累计担保余额：截至本公告日，公司对全资、控股子公司（含孙公司）和参股公司已提供的担保余额为人民币41.66亿元，占公司最近一期经审计净资产比例的25.36%。

● 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保

● 本次担保额度中的反担保情况：公司为上述被担保对象按持股比例提供担保时无反担保；对控股和参股公司提供非按股比的担保时，原则上将要求被担保对象的其他股东提供同比例担保或反担保措施。

一、担保情况概述

亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为帮助下属部分全资、控股公司和重要的参股公司（以下简称“被担保对象”）降低财务成本，满足其正常经营和项目建设资金需求，确保生产经营和项目建设有序进行，在综合考虑各被担保对象的资信状况、盈利情况和实际偿还能力后，公司拟为上述被担保对象提供不超过人民币72.17亿元的担保额度，担保内容包括但不限于综合授信、流动资金贷款、保函、保理、承兑汇票、信用证、贸易融资、融资租赁、应收应付款等。授权董事长或管理层根据具体业务开展情况，在上述额度范围内决定担保的具体条件或进行担保调整，签署相关协议或其他文件。

公司于2024年4月29日召开第九届董事会第六次会议、第九届监事会第四次会议，分别审议通过《关于2024年度担保额度预计及授权的议案》。该担保额度在公司2023年年度股东大会批准本次担保之日起至公司2024年年度股东大会作出新的决议或修改之前（以下简称“担保期间”）持续有效。本事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

公司2024年度预计为上述被担保对象提供担保额度如下：

■

二、被担保人的基本情况

本次担保预计涉及的被担保对象为公司合并报表范围内的部分全资、控股子公司（含孙公司）和重要的参股公司，合计不超过32家，预计担保金额合计不超过人民币72.17亿元（包括新增担保及已提供尚在担保期限内的存量担保金额）。相关被担保对象的基本情况及主要财务信息请参阅本公告后附《被担保对象基本情况表》。

三、担保协议的主要内容

本次担保额度预计事项所涉及有关各方目前尚未签订具体担保协议，上述核定担保额度为公司根据业务需要预计的担保额度，该额度经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

公司拟授权董事长或管理层根据实际经营情况以及金融、非金融机构的要求，在该担保总额范围内办理担保的具体事宜，包括但不限于新增担保、反担保、原有担保展期、续保以及签署担保协议或其他文件等。同时可根据实际情况在不超过上述担保额度范围内调整为被担保对象的具体担保金额。

就每一项担保，公司将与相关金融、非金融机构另行签署担保协议，相关担保的签约时间、担保金额、担保期限等事项以实际签署的合同为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保所涉及的被担保对象主要为公司全资、控股子公司（含孙公司），公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。公司对参股公司按股比提供担保。上述被担保对象经营正常，资信状况良好，公司担保风险可控。公司本次担保额度预计及授权事项符合公司经营发展需要，有利于提高公司决策效率，符合公司整体利益和长远发展规划。

五、董事会意见（下转1218版）

证券代码：600277 证券简称：亿利洁能

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人王瑞丰、主管会计工作负责人张艳梅及会计机构负责人（会计主管人员）李华保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位:亿利洁能股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：王瑞丰 主管会计工作负责人：张艳梅 会计机构负责人：李华

合并利润表

2024年1一3月

编制单位：亿利洁能股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

（下转1218版）

亿利洁能股份有限公司2024年第一季度报告