元翔（厦门）国际航空港股份有限公司2023年年度报告摘要

公司代码：600897 公司简称：厦门空港

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司于2024年4月29日召开第十届董事会第五次会议审议并通过2023年公司利润分配预案如下：拟以2023年12月31日的总股本416,934,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.6元（含税），不派送红股，不以公积金转增股本。上述利润分配预案尚需提交公司年度股东大会审议通过。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

2023年，全球民航业在国际地缘政治紧张加剧、全球经济增长预期下调、全球贸易增长放缓等背景下，保持复苏态势，盈利能力进一步提高。面对复杂的环境和严峻的挑战，2023年我国民航业坚持稳中求进，统筹安全运行、恢复发展和疫情防控，踔厉奋发、勇毅前行，民航运力供给有序恢复，运输效率指标回升，行业运输生产基本恢复至疫情前水平。

2023年国内航线客运需求释放推动运输量快速恢复，国内航线客运量已超过2019年；国际航线与航班有序恢复，但因地缘政治、航权/时刻/出境手续/境外机场保障能力等因素影响，国际航线民航客运量恢复相对滞后。2023年第一季度航空货运市场略低迷，在二、三、四季度的消费市场回暖、腹舱运力提升等因素影响下，货邮运输加快市场节奏；而国际货邮市场则更多受到全球贸易不确定因素影响，2023年增长趋缓。从我国民航业经济效益看，2023年部分航司陆续实现扭亏，机场企业有所减损，但亏损消耗的多年历史利润仍有待时间修复。

2023年我国民用运输机场主要生产指标恢复态势明显，全年共完成飞机起降1170.8万架次、旅客吞吐量 125976.6万人次、货邮吞吐量1683.3万吨，同比分别增长63.7%、142.2%、15.8%，分别恢复至2019年的100.4%、93.2%、98.4%。

公司的经营范围是为国内外航空运输企业及旅客提供地面保障服务；出租和管理候机楼内航空营业场所、商业场所和办公场所；商务信息咨询；旅客票务代理；其他航空运输辅助活动；装卸搬运；国内货运代理；其他未列明运输代理业务；其他仓储业；物业管理；停车场管理。

公司目前经营业务主要分为航空性业务和非航空性业务，航空性业务指与飞机、旅客及货物服务直接关联的基础性业务，包括航空业务收入、货站货服收入、地勤业务收入等；其余类似延伸的商业、办公室租赁、值机柜台出租、停车场业务等都属于非航空性业务。目前航空性业务收费如起降费、停场费、客桥费、旅客服务费及安检费等收费标准基准价及浮动幅度按照民航发[2007]159号《关于印发民用机场收费改革实施方案的通知》、民航发[2013]3号《关于调整内地航空公司国际及港澳航班民用机场收费标准的通知》、民航发[2017]18号《关于印发民用机场收费标准调整方案的通知》、民航发[2019]33号《关于民用机场收费有关问题的通知》等文件执行；非航空性业务重要收费如头等舱和公务舱休息室出租、（航站楼内）办公室租赁、商业租赁、售补票柜台出租、值机柜台出租等收费标准基准价及浮动幅度按照民航发[2007]159号《关于印发民用机场收费改革实施方案的通知》以及民航发[2017]18号《关于印发民用机场收费标准调整方案的通知》等执行市场调节价。

公司是从事航空运输地面服务及其他相关业务的交通运输行业服务性企业，提供的产品主要为服务，包括为航空器安全高效营运提供各类设施及服务，为航空运输企业、进出港和转港旅客及货物货主提供便捷和舒适的设施使用、过港服务和地面运输服务；经营和出租机场内货站、办公场所、商业场所，为承租者和运营商提供合理的资源定价和规范的管理服务等。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2023年度，厦门空港生产指标完成情况：

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2023年公司实现营业收入16.95亿元，同比增长68.58%，公司各项收入与飞行起降架次和旅客吞吐量、货邮吞吐量密切相关。报告期内，公司生产指标数据同比2022年增长显著，公司收入大幅增长，经营业绩改善明显。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600897 股票简称：厦门空港 公告编号：临2024-010

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司

第十届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第四次会议于2024年4月29日在厦门威斯汀酒店三楼鼓多功能厅以现场表决的方式召开。本次会议通知于2024年4月19日分别以专人、电子邮件或传真等形式送达公司全体监事。本次会议应出席监事四名，实际出席会议监事四名。本次会议由监事会主席史永飞先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《公司2023年度监事会工作报告》

表决结果：同意 4票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《公司2023年年度报告及其摘要》

表决结果：同意 4票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司监事会对董事会编制的公司2023年度报告进行了审核，并提出如下书面审核意见 ：

（1）公司2023年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

（2）公司2023年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2023年度的经营成果和财务状况等事项。

（3）在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

3、审议通过《公司2023年度财务决算报告》

表决结果：同意4票，反对0 票，弃权 0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《公司2023年度利润分配方案》

表决结果：同意4票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在综合考虑公司盈利水平、财务状况、长远发展等前提下，公司董事会提出了本次利润分配方案，拟以2023年12月31日的总股本416,934,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.6元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

监事会认为：本利润分配方案客观反映公司 2023年度实际经营情况，符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，利润分配程序合法、合规，不存在损害公司股东利益的情况。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《厦门空港2023年年度利润分配方案公告》（临2024-011）。

5、审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》

表决结果：同意4票，反对0 票，弃权 0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司对2023年内部控制情况进行了评价，公司监事会认真审阅了《公司 2023年度内部控制评价报告》，认为：公司2023年度内部控制评价报告客观、真实的反应了公司内部控制的实际情况。

6、审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

表决结果：同意4票，反对0 票，弃权 0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《厦门空港关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》（临2024-013）。

7、审议通过《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意票4票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

监事会认为：根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》及《公司章程》等有关规定，公司2023年实际完成的日常关联交易及2024年预计的日常关联交易事项是公司正常生产经营所必须的，定价公允，不会损害公司及股东的合法利益。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《厦门空港2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易公告》（临2024-014）。

8、审议通过《关于〈厦门翔业集团财务有限公司2023年度风险评估报告〉的议案》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

根据相关要求，公司取得并查阅了厦门翔业集团财务有限公司相关财务及风险管理报告等资料，并出具《厦门翔业集团财务有限公司2023年度风险评估报告》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

9、审议通过《公司2024年第一季度报告》

表决结果：同意票4票，反对0 票，弃权0 票。

公司监事会对董事会编制的2024年第一季度报告进行了审核，并提出如下书面审核意见：

（1）公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）公司2024年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2024年第一季度的经营管理和财务状况等事项。

（3）在提出本意见前，未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司

监事会

2024年4月30日

证券代码：600897 证券简称：厦门空港 公告编号：临2024-011

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司

2023年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每10股派发现金红利2.6元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币2,572,653,543.37元。经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.6元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本416,934,000股，以此计算合计拟派发现金红利108,402,840元（含税）。本年度公司现金分红比例为30.63%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整每股分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年4月29日召开第十届董事会第五次会议，审议通过《公司2023年度利润分配方案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

（二）监事会意见

公司于2024年4月29日公司召开第十届监事会第四次会议，审议通过《公司2023年度利润分配方案》。监事会认为：本利润分配方案客观反映公司 2023年度实际经营情况，符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，利润分配程序合法、合规，不存在损害公司股东利益的情况。

三、相关风险提示

为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在综合考虑公司盈利水平、财务状况、长远发展等前提下，公司董事会提出了本次利润分配方案。上述利润分配方案不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司

董事会

2024年4月30日

证券代码：600897 股票简称：厦门空港 编号：临2024-013

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司

关于使用自有闲置资金进行

委托理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 委托理财受托方：具有合法经营资格的金融机构

● 委托理财金额：单笔购买金额或任意时点总额不超过人民币35亿元

● 委托理财产品类型：安全性高、流动性好、风险性较低的理财产品

● 已履行及拟履行的审议程序：元翔（厦门）国际航空港股份有限公司（以下简称“公司”） 于2024年4月29日召开第十届董事会第五次会议及第十届监事会第四次会议，审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

一、委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产的收益，在保证不影响公司主营业务发展、确保日常经营资金需求、保证资金安全及风险可控的前提下，公司拟使用自有闲置资金进行委托理财。

（二）资金来源

公司及控股子公司自有闲置资金。

（三）投资品种

包括但不限于具有合法经营资格的银行、信托、证券公司及其他金融机构发行的安全性高、流动性好、风险性较低的产品。

（四）投资额度和决议有效期

公司董事会授权公司经营层在单笔购买金额或任意时点总额不超过人民币35亿元的额度内，使用自有闲置资金进行委托理财，有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开日止。

二、审议程序

公司于2024年4月28日召开第十届董事会第五次会议及第十届监事会第五次会议，审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意在保证不影响公司主营业务发展、确保日常经营资金需求、保证资金安全及风险可控的前提下，同意公司使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好、风险性较低的理财产品，单笔购买金额或任意时点总额不超过人民币35亿元。公司董事会授权经营层在以上限额内具体实施，授权自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开日止。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、风险分析及风控措施

（一）委托理财的风险

公司购买标的为安全性高、流动性好、风险性较低的理财产品，总体风险可控。但由于金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除公司投资产品可能受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险，可能影响理财产品预期收益。

（二）风险控制措施

公司将严格遵守审慎投资原则，购买安全性高、流动性好、风险性较低的理财产品。公司安排专门人员负责实施并及时分析和跟踪有关产品投向、项目进展情况。一旦发现或判断有不利因素，公司将及时采取相应措施，最大限度控制委托理财风险，确保资金安全。

四、对公司的影响

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司在符合国家法律法规及在保障公司日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，本着谨慎性和流动性原则，使用自有暂时闲置资金进行委托理财，有利于提高资金使用效率，增加公司现金资产的收益，不会影响公司主营业务的正常开展。

公司委托理财产品按照财政部发布的新金融工具准则进行会计处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”等科目，利润表中的“投资收益”等科目。

特此公告。

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司

董事会

2024年4月30日

证券代码：600897 股票简称：厦门空港 公告编号：临2024-014

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司

2023年度日常关联交易执行情况及

2024年度日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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重要内容提示：

● 本次日常关联交易事项已经元翔（厦门）国际航空港股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

● 公司2024年度日常关联交易事项旨在充分利用交易双方的生产资源，为公司日常经营需要，对公司独立性没有影响，公司主营业务收入不会因此对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）2023年度日常关联交易的预计和执行情况

2023年度向关联人购买商品、接受劳务及在关联人财务公司存款和综合授信的预计金额与实际发生金额存在一定差异，偏差较大的项目有：一是与佰翔酒店集团及其子公司预计交易金额1,200.00万元，实际发生1,400.12万元，因业务量恢复超预期，航延酒店、头等贵宾食品采购随业务量增长所致；二是与关联方兆翔广告预计交易金额5,700.00万元，实际发生5,800.35万元，业务量恢复，广告收入相应增加所致；三是福州空港内外航机务服务费预计交易金额2,950.00万元，实际发生3,814.57万元，业务量超预期及新增承接东航业务所致；五是跨境电商新增托管费收入123.71万元。

1、购买商品、接受劳务，销售商品、提供劳务等日常关联交易。

单位：万元 币种：人民币

■

2、与财务公司的金融服务交易

单位：万元 币种：人民币

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（二）2024年度日常关联交易预计金额和类别

2024年度向关联人购买商品、接受劳务的预计金额与2023年度实际发生金额存在一定差异，主要原因一是与关联方兆翔科技预计交易金额6,000万元，比2023年实际交易额减少412.50万，主要是2022年部分未实施项目推迟至2023年实施所致；二是与关联方兆翔置业预计关联交易金额80万元，较2023年实际交易额减少1,132.76万元，主要是2023年新增候机楼投资公司项目结算所致；三是与关联方万翔网商预计关联交易1,700.00万元，较2023年实际交易额增加191.50万元，主要是业务量增加导致相关支出增加所致；四是与关联方福州空港预计关联交易4,500.00万元，较2023年实际交易额增加685.43万元，主要是业务量增加预期所致；五是新增跨境电商场地租赁费424.00万元。

1、预计公司2024年度发生购买商品、接受劳务，销售商品、提供劳务等日常关联交易金额为3.41亿元，具体明细如下：

单位：万元 币种：人民币

(下转1264版)

证券代码：600897 证券简称：厦门空港

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位:元翔（厦门）国际航空港股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：朱昭 主管会计工作负责人：林双枝 会计机构负责人：傅颖南

合并利润表

2024年1一3月

编制单位：元翔（厦门）国际航空港股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：朱昭 主管会计工作负责人：林双枝 会计机构负责人：傅颖南

合并现金流量表

2024年1一3月

编制单位：元翔（厦门）国际航空港股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：朱昭 主管会计工作负责人：林双枝 会计机构负责人：傅颖南

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司董事会

2024年4月29日

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司2024年第一季度报告