海南天然橡胶产业集团股份有限公司2024年第一季度报告

公司代码：601118 公司简称：海南橡胶

海南天然橡胶产业集团股份有限公司2023年年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4天健会计师事务所（特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据本集团资金状况以及中国证监会关于上市公司分红的有关规定，拟以本集团2023年末总股本4,279,427,797股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金股利0.209元（含税），总计分配利润金额89,440,040.96元，本次不再送股或转增股本。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

（一）全球天然橡胶供应量

据ANRPC（天然橡胶生产国协会，下同）统计数据，2023年全球天然橡胶产量为1429万吨，同比上年增加0.3%。作为新兴天然橡胶生产国之一的科特迪瓦，2023年产量同比上年增加21万吨，超过越南跻身三大天然橡胶生产国之列。

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（二）全球天然橡胶消费量

据ANRPC统计数据显示，2023年全球天然橡胶消费量为1,521万吨。其中，中国天然橡胶消费量同比增长3.8%，约672.7万吨；泰国天然橡胶消费量达到157.6万吨，其增速为16.2%；欧美及日本需求趋于疲软，主要是受非ANRPC成员国经济前景放缓，及长期地缘政治紧张局势等不利影响所致。

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（三）2023年天然橡胶价格走势回顾

2023年天然橡胶价格走势前低后高。一季度，国内胶林停割未能完全冲抵下游疲软需求，供需结构阶段性宽松带动价格震荡下行；二季度，云南干旱导致市场预期出现转向，国内原料供应缩减使得胶价走势逐步企稳；三季度，汽车市场渐渐发力，出口成为重要边际增量，宏观政策推动需求预期回暖，促使沪胶价格出现较大涨幅；四季度，结构性需求亮点尚未彻底扭转行业格局，橡胶价格承压回落，但价格中枢有所抬升。

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公司是一家集天然橡胶研发、种植、加工、贸易、金融、电子商务、橡胶木加工与销售及热带特色高效农业等为一体的大型综合企业集团，以销售天然橡胶的初加工产品为主要收入来源，为农业产业化国家重点龙头企业。公司并购合盛农业后，天然橡胶产业链更加完善，天然橡胶供应保障能力进一步提升，市场影响力进一步增强。

1.橡胶种植

公司是国内外少有的拥有大规模成片胶园的企业之一，经营管理土地492万亩，境内外天然橡胶种植基地共29个，天然橡胶种植园392万亩，约占全球的2%；同时，拥有七十余年的天然橡胶种植生产经验和成熟稳定的技术管理队伍，拥有一流的胶园“种植-管理-养护-采割”技术，制订了《标准化胶园技术规范》，正打造200万亩标准化胶园，年干胶生产能力超过20万吨，为保障下游企业原料供给提供了基础支撑。公司是国家天然橡胶战略资源安全的重要保障者，一直以来得到国家政策大力支持。

2.橡胶初加工

公司在全球拥有72家橡胶初加工厂（含KM公司），分布在多个国家和地区，年加工产能约260万吨（含KM公司）。公司初加工产品包括全乳胶、浓缩乳胶、10#、20#标准胶、10#子午胶、胶清胶、混合胶、烟片胶、印尼标胶等，其中全乳胶、20号标胶是上海期货交易所认证的交割标的。公司“美联”“宝岛”“五指山”等品牌深受下游企业青睐，其中“美联”品牌是目前被中国乳胶制品行业广泛认可的第一品牌；另外，海外子公司合盛农业制定了行业较为领先的HeveaPro生产标准并实现对外输出，以HeveaPro标准生产的天然橡胶产品广受赞誉。依托高标准生产工艺，目前已有31家工厂获得全球前十大轮胎品牌认证。

3.橡胶深加工

公司下属子公司爱德福公司，是亚太地区最大的乳胶发泡制品供应商之一，主营业务为天然乳胶卷材、床垫和枕头的生产与销售以及代工生产等业务。乳胶片材产能3900万平方米，枕头产能360万只，产品销售包括线下销售和电子商务等线上销售方式，“爱德福”“宝珀”“好舒福”品牌乳胶寝具具备很强的行业竞争优势；下属子公司海南经纬乳胶丝有限责任公司，是国内最大的乳胶丝生产销售厂家之一，年产能达2万吨以上，产品被广泛用于服装、内衣、床上用品等领域，产品质量深得用户信赖。

4.橡胶木加工

公司下属子公司林产集团是海南木材行业唯一“新三板”挂牌公司，具备FSC一COC产业监管链认证和一级木结构工程施工资质，可定制供应家具刨光材、装饰材、指接拼板、改性材等木制品基材。林产集团2023年自有加工厂年加工橡胶木1.5万立方，产品营销网络遍布华南、华东、西南等国内大型家具制造业集散地。近年来林产集团积极开发橡胶木FSC“零添加”产品，成功进入全球最大家具家居用品企业供应链，深受宜家等境内外家具行业龙头企业及消费者的青睐。

5.橡胶销售

公司拥有龙橡公司、R1公司、合盛农业等销售贸易端平台，年贸易量超过380万吨（含受托管理的KM公司和ART公司），约占全球天然橡胶消费量的25%。公司销售主要采取终端直销和贸易分销两种销售模式，产品销往亚洲、欧洲、北美等数十个国家的上百个地区，主要客户覆盖全球前十大轮胎厂商。

6.橡胶科技研发

公司长期致力于天然橡胶全产业链科技创新，种植端持续推进智能割胶装置研发和生产，完成割胶机4.0版本开发，在红光胶园完成持续产量测试；在天然橡胶“管、养、割、收”等环节全面开启数字化、信息化建设，推行应用橡胶智慧收购平台，实现胶农信息数据化管理；加工端响应“双碳”号召，引领环保天然橡胶加工工艺技术创新，推进加工自动化、绿色化改造升级。

7.热带特色高效农业

公司目前拥有高效农业种植面积超12万亩。公司积极利用海南自由贸易港有关大力发展热带特色高效农业政策红利，充分发挥海南热带气候和公司资源优势，推动建立非胶产业种植管理、产品加工、品牌赋能、多元化销售模式一体化机制，做大做优做强非胶产业。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入376.87亿元，自产橡胶产品13.95万吨，归属于上市公司股东净利润2.97亿元。报告期末，资产总额为339.50亿元，归属于上市公司股东净资产为98.25亿元。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2024-024

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

第六届董事会第三十一次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次会议于2024年4月28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议应到董事8名，实际参会董事8名。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。会议以记名投票表决方式通过如下议案：

一、审议《海南橡胶2023年年度报告（全文及摘要）》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案事前已经第六届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过。

本议案需提交2023年年度股东大会审议批准。

二、审议《海南橡胶2023年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。

三、审议《海南橡胶2023年度董事会工作报告》

表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2023年年度股东大会审议批准。

四、审议《海南橡胶2023年度独立董事述职报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。

本报告将在2023年年度股东大会上汇报。

五、审议《海南橡胶关于独立董事独立性情况的专项报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

独立董事王季民、张生、冯科回避表决。

表决结果：本议案获得通过，同意5票，反对0票，弃权0票。

六、审议《海南橡胶2023年度董事会审计委员会履职报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。

七、审议《海南橡胶关于2022年度非标准审计意见涉及事项影响消除的专项报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案事前已经第六届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过。

八、审议《海南橡胶2023年度总经理工作报告》

表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。

九、审议《海南橡胶关于购置生产经营场所的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

关联董事艾轶伦、王天明、蒙小亮、杨宇、韩旭斌回避表决。

本议案事前已经公司第六届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过，全体独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

十、审议《海南橡胶2023年度内部控制评价报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案事前已经第六届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过。

十一、审议《海南橡胶2023年度内部控制审计报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案事前已经第六届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过。

十二、审议《海南橡胶2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案事前已经第六届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过。

十三、审议《海南橡胶2024年度投资计划》

表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。

十四、审议《海南橡胶关于开展2024年度期货和金融衍生品套期保值业务的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

公司及下属子公司拟开展期货和衍生品套期保值业务的交易金额在任一时点累计不超过9.36亿元，在上述额度内资金可滚动使用。交易期限为公司股东大会审议通过之日起12个月内。

表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案事前已经第六届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过。

本议案需提交2023年年度股东大会审议批准。

十五、审议《海南橡胶关于高级管理人员2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》

关联董事王天明、杨宇回避表决。

表决结果：本议案获得通过，同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案事前已经第六届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

十六、审议《海南橡胶2023年度财务决算报告》

表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案事前已经第六届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过。

本议案需提交2023年年度股东大会审议批准。

十七、审议《海南橡胶关于2023年度利润分配的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案事前已经第六届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过。

本议案需提交2023年年度股东大会审议批准。

十八、审议《海南橡胶关于计提2023年度资产减值准备的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司基于谨慎性原则，2023年度计提各类信用及资产减值损失共计4,849.44万元，减少2023年度合并报表利润总额4,849.44万元。

表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案事前已经第六届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过。

十九、审议《关于海南农垦集团财务有限公司2023年度为公司提供金融服务的风险评估报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

关联董事艾轶伦、王天明、蒙小亮、杨宇、韩旭斌回避表决。

表决结果：本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

二十、审议《海南橡胶关于前期会计差错更正的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案事前已经第六届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过。

二十一、审议《海南橡胶关于2023年度会计师事务所履职情况的评估报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案事前已经第六届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过。

二十二、审议《海南橡胶2024年度财务预算报告》

2024年，公司力争实现加工量110万吨，销售贸易量450万吨。（上述目标，不代表公司对2024年度的盈利预测，更不构成公司对投资者的业绩承诺，投资者应当准确理解经营计划与业绩承诺之间的差异，理性投资，对投资行为保持足够的风险意识。）

表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2023年年度股东大会审议批准。

二十三、审议《海南橡胶关于2024年度融资额度的议案》

公司及子公司拟申请通过金融机构借款、发行债券、银行票据、贸易融资等方式开展债务性融资，融资余额较上年度净增加不超过35亿元，有效期自本议案获得批准之日起至下一年度审议批准该事项之日止。授权公司总经理及财务部门根据公司《融资决策制度》《资金管理制度》负责办理每笔具体借款事宜。

表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案事前已经第六届董事会战略委员会第四次会议审议通过。

本议案需提交2023年年度股东大会审议批准。

二十四、审议《海南橡胶关于2024年度为下属子公司提供担保额度的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2023年年度股东大会审议批准。

二十五、审议《海南橡胶关于2024年度日常关联交易的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

关联董事艾轶伦、王天明、蒙小亮、杨宇、韩旭斌回避表决。

本议案事前已经公司第六届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过，全体独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2023年年度股东大会审议批准。

二十六、审议《海南橡胶2024年度投资者关系管理计划》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。

二十七、审议《海南橡胶2024年第一季度报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案事前已经第六届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过。

二十八、审议《海南橡胶关于召开2023年年度股东大会的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

董 事 会

2024年4月30日

证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2024-025

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

关于购置生产经营场所暨关联

交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金购买公司控股股东海南省农垦投资控股集团有限公司（以下简称“海垦控股集团”）名下的位于海南省海口市海秀中路71号海垦广场A座8层、9层写字楼。建筑面积共计3,276.22平方米，交易价格为6,477.88万元。

●本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

●本次交易事项已经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

●截至本次关联交易止，除根据规定可免于按照关联交易方式审议和披露的交易外，过去12个月内公司与海垦控股集团及其关联方发生如下关联交易：按持股比例对海南农垦集团财务有限公司现金增资1亿元；全资子公司海南瑞橡热带经济投资集团有限公司按持股比例对其参股公司海垦青柚（海南）科技有限公司现金增资900万元；将持有的海南王府井海垦免税品经营有限责任公司40%股权转让给海南农垦鼎盛不动产管理有限公司，转让价格4,415.93万元；海垦控股集团下属农场公司使用公司77,306.84亩低产胶园用于油茶等产业发展、水库移民安置项目，使用胶园的经济补偿金额合计139,152.31万元；海垦控股集团土地综合整治项目使用公司10,870.12亩低产胶园，使用胶园的经济补偿金额合计32,005.62万元，最终金额按项目通过竣工验收的土地面积确定；将持有的海南农垦现代物流集团有限公司94.49%股权转让给关联方海南农垦商贸物流产业集团有限公司，转让价格为人民币18,111万元。

一、关联交易概述

（一）交易主要内容

为更好地聚焦主责主业，加快农业智能化、数字化建设，公司拟以自有资金购买海垦控股集团名下位于海南省海口市海秀中路71号海垦广场A楼8层、9层（建筑面积共计3,276.22平方米）写字楼，用于建设天然橡胶综合智慧大数据研究中心，整合行业内外大数据资源，为公司提供数据分析、决策支持等服务。

海南瑞衡资产评估土地房地产估价有限公司以2023年10月20日为评估基准日，对拟购买写字楼进行评估，并出具了《资产评估报告》（海南瑞衡资评报字[2023]第1005号）。根据《资产评估报告》，截至评估基准日2023年10月20日，纳入本次评估范围的房地产评估价值为6,477.88万元。经双方协商，以评估价值为基础，确定本次交易价格为6,477.88万元。

（二）本次交易构成关联交易

本次交易的对方海垦控股集团为公司控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（三）本次关联交易已履行的审议程序

本次交易已经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过，关联董事艾轶伦、王天明、蒙小亮、杨宇、韩旭斌回避表决。表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。公司全体独立董事发表了同意的独立意见。

本次交易无需提交公司股东大会审议。

包含本次关联交易在内，除根据规定可免于按照关联交易方式审议和披露的交易外，过去12个月内公司未经股东大会审议的与同一关联人之间的关联交易已达到3,000万元，但未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

二、关联方介绍

公司名称：海南省农垦投资控股集团有限公司

注册地址：海南省海口市龙华区滨海大道115号海垦国际金融中心42层

法定代表人：包洪文

注册资本：880,000万人民币

经营范围：以农为主，重点发展天然橡胶、热带水果、热带作物、草畜养殖、南繁育制种等热带特色农业产业，产业投资、土地开发、园区投资运营，以及旅游健康地产、商贸物流、金融服务等现代服务业。

股东结构：海南省国有资产监督管理委员会持股比例90%，海南省财政厅持股比例10%。

财务状况：截至2023年12月31日，海垦控股集团资产总额为2,062.46亿元，资产净额为1,550.79亿元，2023年1-12月实现营业收入556.31亿元，利润总额14.78亿元。（以上数据未经审计）。

经查询，海垦控股集团不属于失信被执行人。

三、交易标的基本情况

交易标的为海垦控股集团名下位于海南省海口市海秀中路71号海垦广场A座第8层、9层办公写字楼，建筑面积共计3,276.22平方米。

交易标的《建设工程规划许可证》《建筑工程施工许可证》《国有土地使用证》和《商品房销售(预售)许可证》齐全，不动产权证及分户产权证已办理，产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况；不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、交易标的评估、定价情况

（一）交易标的评估情况

1.评估机构：海南瑞衡资产评估土地房地产估价有限公司

2.评估基准日：2023年10月20日

3.评估对象：海垦控股集团名下位于海南省海口市海秀中路71号海垦广场A座第8层、9层办公写字楼，建筑面积共计3,276.22平方米。

4.评估方法：市场法、收益法

5.评估结论：经评估，于评估基准日2023年10月20日，本次拟购买的办公写字楼评估价值为人民币64,778,800.00元。

（二）交易标的定价情况

具有从事证券、期货业务资格的海南瑞衡资产评估土地房地产估价有限公司以2023年10月20日为评估基准日，采用市场法和收益法对拟购置标的资产进行了评估，并出具了《资产评估报告》。根据《资产评估报告》，截至评估基准日2023年10月20日，纳入本次评估范围的不动产账面价值为23,524,373.52元，采用市场法和收益法得出评估价值为64,778,800.00元，增值额为41,254,426.48元，增值率为175.37%。增值较大的原因为：一是因为评估对象所占用的土地使用权取得时间较早，土地取得成本较低，评估对象账面价值按项目实际开发成本平均分摊暂估入账，账面价值未包含销售税费及开发利润；二是由于海南全岛建设自由贸易试验区和自由贸易港的利好政策又带动了海南的新一轮地价或房价上涨，造成评估结果增值。

本着公平公允以及维护上市公司利益的原则，以海南瑞衡资产评估土地房地产估价有限公司出具的《资产评估报告》确定的评估价值64,778,800.00元为基础，确定本次交易的交易价格为64,778,800.00元。

五、关联交易合同的主要内容

（一）合同签订主体

出卖人：海南省农垦投资控股集团有限公司

买受人：海南天然橡胶产业集团股份有限公司

（二）关联交易合同的主要条款

1.交易标的：位于海南省海口市海秀中路71号海垦广场写字楼A座第8层、9层，共计14套，合计建筑面积为3,276.22平方米。

2.转让价格：

总房款为人民币64,778,800.00元，折合均价为人民币19,772.42元/平方米。

3.付款方式：

买受人在办理房屋认购手续当天支付房价全款。

4.房产交付：出卖人应当在2024年7月31日前向买受人交付该商品房。

5.税款缴纳：买受人自行向税务机关缴纳相关税款。

六、关联交易的目的以及对公司的影响

本次购买的办公楼计划用于建设天然橡胶综合智慧大数据研究中心，为公司胶园信息化管理系统研发项目和配套的大型数据中心提供稳定的研发环境和运行环境，并将作为特种天然橡胶和高性能天然橡胶研发场所。本次交易是基于公司未来科技创新和数字化发展需要作出的审慎决策，符合公司的战略定位，有利于推进科技创新和产业转型升级，提升公司核心竞争力和影响力。本次关联交易遵循了公平公允的原则，符合公司的长远发展规划，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

七、该关联交易应当履行的审议程序

公司第六届董事会第三十一次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于购置生产经营场所的议案》。关联董事艾轶伦、王天明、蒙小亮、杨宇、韩旭斌回避表决，3名独立董事王季民、张生、冯科均投了同意票。

该事项已经公司第六届董事会独立董事专门会议审议通过，公司全体独立董事过半数同意后，提交公司董事会审议。

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

董 事 会

2024年4月30日

证券简称：海南橡胶 证券代码：601118 公告编号：2024-027

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

关于开展2024年度期货和金融

衍生品套期保值业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●为规避公司生产经营过程中主要产品与原材料的价格变动及汇率波动带来的经营风险，公司及下属控股子公司拟开展基于实际经营业务相关的套期保值业务。公司及下属子公司拟开展期货和衍生品套期保值业务的交易金额在任一时点累计不超过9.36亿元，在上述额度内资金可滚动使用。

●2024年开展期货和金融衍生品套期保值业务事项已经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

一、交易情况概述

（一）交易目的

随着公司全球业务的不断扩展延伸，公司经营中面临多方面的市场风险，为规避生产经营过程中主要产品与原材料的价格变动及汇率波动带来的经营风险，锁定预期利润或减少价格下跌造成的损失，公司拟开展基于实际经营业务相关的套期保值业务。

（二）交易金额

公司及下属子公司拟开展期货和衍生品套期保值业务的交易金额在任一时点累计不超过9.36亿元人民币，在上述额度内资金可滚动使用。

（三）资金来源

公司自有或自筹资金，不涉及使用募集资金。

（四）交易方式

公司及下属子公司开展的套期保值业务选择经营稳健、资信良好，具有金融衍生品交易业务经营资格的金融机构。交易品种选择与公司从事的橡胶生产经营、轮胎产业上下游和外汇相关的期货及衍生品，开展外汇套期保值业务包括但不限于外汇远期、外汇期权等。

（五）交易期限

交易期限为公司股东大会审议通过之日起12个月内。

二、审议程序

公司于2024年4月28日召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过《海南橡胶关于开展2024年度期货和金融衍生品套期保值业务的议案》，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

三、套期保值业务的风险分析

公司开展套期保值业务主要为充分利用期货和衍生品交易市场的套期保值功能，有效控制市场风险，但套期保值在开展中，仍存在一定的风险：

（一）市场风险：极个别的非理性市场情况下，期货和现货价格在交割期不能回归；浓缩乳胶等非期货交割品种与期货市场价格涨跌幅度不一致，极端情况下甚至出现价格波动方向也不一致的特殊情形。上述情况将造成套期保值失效。

（二）流动性风险：期货期权交易如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。

（三）操作风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题从而带来相应风险。

（四）信用风险：当商品价格出现不利的大幅波动时，客商可能违反合同的相关约定，取消产品订单，造成套期保值失败。

（五）政策风险：由于国家法律、法规、政策变化以及期货交易所交易规则的修改和紧急措施的出台等原因，导致期货市场发生剧烈变动或无法交易的风险。

（六）境外交易风险：包括因境外政治、经济和法律等变动带来的结算与交易风险，或因产品流动性缺乏、交易对手方违约等带来的风险。

四、公司采取的风险控制措施

为了应对套期保值业务的上述风险，公司通过如下途径进行风险控制：

（一）明确交易原则。公司套期保值的所有交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，套期保值规模将与公司经营业务相匹配，以规避和防范市场风险为目的，不从事以投机为目的的期货衍生品交易。

（二）制度保障。公司制定了市场风险和信用风险管理办法，子公司制定了套期保值业务管理细则，对开展期货套期保值业务的审批权限、内部业务流程、信息保密与隔离措施、风险管理及信息披露等方面做出了规定。

（三）产品选择。公司套期保值规模将与公司经营业务相匹配，选择与经营业务相关的商品期货品种，最大程度对冲价格波动风险。

（四）交易对手选择。公司及下属子公司开展的套期保值业务选择经营稳健、资信良好，具有金融衍生品交易业务经营资格的金融机构，交易对手方与公司不存在关联关系。

（五）硬件保障。公司建立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展。当发生故障时，及时采取相应的处理措施减少损失。

（六）信用风险管理。公司建立客商信用管理体系，在交易前对客商进行资信审查，确定客商有能力履行相关合同，减少信用风险带来的损失。

（七）严格操作隔离机制。公司套期保值业务操作环节相互独立，相关人员分工明确，不得单人负责业务操作的全部流程。

（八）加强境外交易风险管理。在业务操作过程中，公司严格遵守境外交易市场的规定，加强境外政治、经济及法律等风险分析，实时关注国际国内市场环境变化。选择国际与属地实力一流的结算行与清算行，保障境外结算与交易的便捷稳定执行，防范境外衍生品交易风险。

五、套期保值业务对公司的影响

公司利用境内、外期货和衍生品交易市场开展的套期保值交易业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；公司己就套期保值交易行为建立了健全的组织机构，制定了业务操作流程、审批流程及相关管理制度；在保证正常生产经营的前提下开展套期保值业务，有利于公司防范风险、稳健经营，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

六、会计政策及核算原则

公司将根据财政部发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号-金融工具列报》《企业会计准则第39号-公允价值计量》《企业会计准则第24号-套期会计》等相关规定及其指南，对套期保值业务进行相应的会计处理。

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2024-028

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

2023年度利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以总股本4,279,427,797股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金股利0.209元（含税），总计分配利润金额89,440,040.96元。

●本次利润分配已经公司第六届董事会第三十一次会议、第六届监事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

一、2023年度利润分配预案主要内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年公司（母公司报表）共实现净利润1,018,398,001.65元，加上年初未分配利润总额794,055,177.65元，再提取10%的法定盈余公积101,839,800.17元后，期末可供股东分配的利润为1,710,613,379.13元。

拟以公司2023年末总股本4,279,427,797股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金股利0.209元（含税），总计分配利润金额89,440,040.96元，占公司合并报表中归属于上市公司股东净利润的30.10%，剩余未分配利润1,621,173,338.17元结转下年度分配，本次不再送股或转增股份。

二、公司履行的决策程序

1、董事会审议情况

2024年4月28日，公司召开第六届董事会第三十一会议，审议通过了《海南橡胶关于2023年度利润分配的议案》，本次利润分配预案符合公司章程规定的利润分配政策。

（下转1286版）

证券代码：601118 证券简称：海南橡胶

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

■

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

√适用 □不适用

单位:股

■

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位:海南天然橡胶产业集团股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：艾轶伦 主管会计工作负责人：冯江娇 会计机构负责人：孙和亮

合并利润表

2024年1一3月

编制单位：海南天然橡胶产业集团股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：艾轶伦 主管会计工作负责人：冯江娇 会计机构负责人：孙和亮

合并现金流量表

2024年1一3月

编制单位：海南天然橡胶产业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：艾轶伦 主管会计工作负责人：冯江娇 会计机构负责人：孙和亮

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会

2024年4月30日