湖北九有投资股份有限公司2024年第一季度报告

公司代码：600462 公司简称：ST九有

湖北九有投资股份有限公司2023年年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3未出席董事情况

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4中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带有强调事项段、持续经营重大不确定性段落、其他信息段落中包含其他信息未更正重大错报说明的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段无保留意见的审计报告(中兴财光华审会字[2024]第217057 号)，具体详见公司同日发布的《关于湖北九有投资股份有限公司2023年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项的专项说明》（中兴财光华审专字[2024]第217011号）。本公司董事会、监事会、独立董事已对相关事项进行了专项说明，并发表了相关意见，具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站披露的相关文件。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2023年度实现归属于母公司股东的净利润为-6,787.48万元,2023年末未分配利润为-143,393.90万元。所以公司本期利润不分配，不提取法定公积金，不分红利，不送股。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

（1）广告行业

公司从事综合性营销服务，所处行业为广告行业。广告行业是我国现代服务业的重要组成部分之一，与国民经济重要领域的商品或服务的生产及消费密切相关，受益于内生需求的增长和互联网的普及，我国互联网广告市场呈现出良好的增长趋势。近年来，互联网尤其是移动互联网快速发展，视频网站、社交媒体等具有较高信息传播效率及较广覆盖范围的新兴互联网媒体纷纷涌现。相较于传统媒体，互联网媒体具有信息可存储、可检索、可计量的优势和特点，能够更加紧密地贴近营销受众，与营销受众产生更强的互动性，为营销传播信息传达给营销受众提供了更加便利的渠道。因此，互联网媒体已逐渐发展成为主流的媒体形式，线上营销的市场规模呈现快速增长的趋势。目前，我国广告行业形成了如下发展特点：

1.整合营销服务能力越来越重要

随着科学技术的不断发展，新技术、新思维不断应用于广告行业，视频、微博、微信等新兴媒体平台层出不穷，短视频账号、微博号、微信公众号等自媒体快速发展，使更多人能够方便、快捷地参与到媒体内容的制作与发布中，推动了媒体内容的不断丰富，热点营销话题的不断转换，以及媒体形式和传播方式的多样化发展，也使得营销受众注意力呈现分散化和碎片化的趋势特征。同时，大中型广告主一般由多个部门共同协作实施整体的营销战略方案，为了更好地将公司营销战略方案与多样性以及不断变化的媒体形式、传播方式、营销热点密切结合，提高营销方案实施效果，广告主对广告公司整合营销服务能力的要求越来越高。

2.创意能力不可或缺

随着我国商品经济的繁荣发展，同质化、可替代的产品种类迅速增多，广告主愈发难以富有成效地对其产品或服务进行差异化营销。未来，新技术将逐步构建媒体无缝衔接，实现消费者更多、更细的媒介接触机会，广告营销模式和投放侧重点也会随之变化。目前，社交广告越来越受到广告主的重视，成为我国广告主最看重的媒体资源之一，用户规模及社会化传播价值成为广告主选择媒体的关键因素。

3.创新技术应用推动行业技术变局，广告营销更加精准

在大数据、云计算、多媒体等技术快速发展的背景下，综合型广告公司通过对各种数据的收集、整理和分析，可以获得定制化营销需求数据，为后续的投放计划及传播策略等提供依据，推动广告营销向精准性、科学性和有效性方向发展，并最终达到降低营销成本、提升广告投放价值的目的。因此，未来广告行业内企业将更加重视在市场调研、消费研究、媒体监测、效果评估等方面的投入，推动行业技术水平的不断提升。

4.政策支持广告行业的健康可持续发展

2022 年，《“十四五”广告产业发展规划》系统规划了“十四五”时期推动广告产业高质量发展的相关工作，明确了“十四五”时期广告产业发展坚持正确导向、坚持服务大局、坚持新发展理念、坚持规范发展、坚持更好满足美好生活需要等基本原则，提出了广告产业向专业化和价值链高端延伸、产业发展环境进一步优化、发展质量效益明显提升、产业创新能力和服务能力不断提高、广告法制体系进一步完善、广告作品质量进一步提升、广告市场秩序持续向好等发展

目标。良好的政策环境为我国广告行业健康、持续发展提供了广阔的发展空间。

（2）化妆品行业

化妆品指以涂抹、喷洒或者其他类似方法，撒布于人体表面任何部位（皮肤、毛发、指甲、口唇等），以达到护肤、美容、修饰、清洁、消除不良气味目的的日用化学工业产品。根据用途的不同，化妆品可分彩妆类、护肤类、治疗类、清洁类、护发类、美发类、固发类、美体类等。

随着我国城镇居民人均可支配收入的增长与化妆意识的普及，我国消费者在化妆品领域人均支出保持快速增长趋势，化妆品已成为居民生活必不可少的日用消费品。电商渠道的崛起，加速了我国彩妆消费的普及与渗透，提升了国人对彩妆产品的消费意愿。近年来，彩妆产品的互联网零售渠道迅猛发展，已成为彩妆产品最主要的销售渠道。目前，化妆品行业主要呈现以下几个发展趋势：

1.用途、成分及品牌定位的细分化

随着消费者更加成熟，他们在产品用途、成分和品牌定位上的偏好也更为细分。美白、祛斑、抗衰老、保湿、防晒、补水这些概念将会越来越受到消费者的认同。眼部、唇部、脸颊以及颈部的细分产品更贴近消费者具体需求。

2.销售渠道线上化

电商渠道的崛起，加速了我国彩妆消费的普及与渗透，提升了国人对彩妆产品的消费意愿。近年来，彩妆产品的互联网零售渠道迅猛发展，已成为彩妆产品最主要的销售渠道。

受益于电商渠道门槛低于线下，营销推广和销售转化方式多样，影视综艺植入、粉丝效应、KOL 推荐等方式可迅速聚集流量并推动转化，且能够通过数据分析了解消费者需求并优化下游产品设计及销售策略，化妆品零售的线上渗透进一步提高，电商销售渠道占比持续上升，并孵化更多品牌以适应消费者个性化、多样化的细分市场需求。

3.市场主要品牌国货化，国货营销中国风外卷出海

随着行业的不断发展，本土品牌逐步崛起。相比于国际品牌，本土品牌基于区域性的文化背景及审美标准，对本地消费者的需求理解更透彻，产品研发更加具有针对性，促使整个行业形成主要品牌国货化的趋势。同时随着国内美妆赛道的竞争趋于激烈，电商平台抽佣费用逐渐提高。不少低价国货开始把眼光放到海外市场，复制此前在国内市场的电商打法，如会重点强调自己的中国民族元素，东方情怀，利用国风元素持续带动本土新锐品牌。

公司专业从事综合性营销服务和化妆品销售业务，业务覆盖线下场景营销、线上媒体推广，满足客户跨媒体、多渠道的品牌曝光和产品推广的营销需求。

随着科学技术的不断发展，新技术、新思维不断应用于广告行业，以及内生需求的增长和互联网的普及，我国互联网广告市场呈现出良好的增长趋势。具有较高信息传播效率及较广覆盖范围的新兴互联网媒体纷纷涌现，客户对互联网营销的需求大幅提升，公司顺应行业营销传播方式的变化趋势，在营销策划执行服务业务稳固发展的基础上，大力发展“互联网+广告”营销业务，拓宽服务范围，互联网信息服务收入持续增长。

同时，为优化公司盈利结构，公司将营销策划执行服务的产业链延伸至上游行业，于2023年3月收购佩冉化妆品，优化公司产品及服务的收入情况和盈利结构。在产品质量方面，公司产品以较好的用户体验感在市场上赢得口碑，功效满足了消费者对产品使用感的高层次追求，同时公司通过深耕消费者需求升级产品、平稳的供应链以及产品本身质量保证，逐步树立了在消费者心中高性价比美妆产品的品牌形象。

公司化妆品销售业务采取线上直播销售和线下对经销商销售两种渠道。线上直播销售利用公司在抖音平台的自有账号、网红达人推广进行产品宣传推广，并在直播间达成产品销售。化妆品线下销售采取经销和自营模式拓宽销售渠道，拓宽产品销量。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

公司2023年度实现营业收入40,408.27 万元，净利润-6,762.43万元，归属于上市公司股东的净利润-6.276.50万元。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

√适用 □不适用

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）出具的（2024）第217057号《湖北九有投资股份有限公司2023年度审计报告》，公司2023 年度经审计的期末归属于上市公司股东的净资产为负值（具体内容详见公司于2023年4月30日披露在上海证券交易所官网的《湖北九有投资股份有限公司2023年度审计报告》）。根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条第（二）项“最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值”之规定，公司股票交易将被实施退市风险警示。

湖北九有投资股份有限公司董事会

关于2023年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项的专项说明

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）是湖北九有投资股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度财务报告的审计机构，对公司出具了包含与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见审计报告(中兴财光华审会字[2024]第217057号)及《关于湖北九有投资股份有限公司2023年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项的专项说明》（中兴财光华审专字[2024]第217011号）（以下简称“《专项说明》”）。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号-非标准审计意见及其涉及事项的处理》的有关规定，经公司第九届董事会第四次会议审议通过，公司对审计意见涉及事项说明如下：

一、《专项说明》中与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项的详细情况

1、与持续经营相关的重大不确定性段涉及的事项

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二、2所述，九有股份公司连续多个年度扣非后的净利润为负数。上述情况表明存在可能导致对九有股份公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。

2、包含与持续经营相关的重大不确定性段的理由和依据

《中国注册会计师审计准则第 1324 号一一持续经营》第二十一条规定，如果运用持续经营假设是适当的，但存在重大不确定性，且财务报表对重大不确定性已作出充分披露，注册会计师应当发表无保留意见，并在审计报告中增加以“与持续经营相关的重大不确定性”为标题的单独部分，以提醒财务报表使用者关注财务报表附注中与持续经营重大不确定性相关的事项或情况的披露；说明这些事项或情况表明存在可能导致对被审计单位持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性，并说明该事项并不影响发表的审计意见。

3、与持续经营相关的重大不确定性段涉及的事项不影响审计意见的依据

与持续经营相关的重大不确定性段涉及的事项，表明存在可能导致对九有股份公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。九有股份公司管理层运用持续经营假设编制 2023年度财务报表是适当的，且财务报表附注二、2中已对重大不确定性作出充分披露。基于《中国注册会计师审计准则第 1501号一一对财务报表形成审计意见和出具审计报告》的规定，发表无保留意见，并在审计报告中增加与持续经营相关的重大不确定性段是适当的。

4、上期非标事项消除情况及对本期财务报表的影响

如财务报表附注二、2所述，九有股份上期的非标事项与本期的非标事项无变化，且本期未能消除，上期非标事项对本期财务报表期初数无影响。

二、 公司董事会对该事项的说明

公司董事会认为，如审计报告发表的审计意见所述：“公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2023年12月31日的合并及公司财务状况以及 2023年度的合并及公司经营成果和现金流量”，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告及专项说明客观地反映了公司实际的经营和财务状况，针对与持续经营相关的重大不确定性段涉及的事项，公司拟采取以下措施改善公司的持续经营能力：

（1）业务发展规划方面

公司将进一步巩固现有业务及客户并积极开发新客户，同时优化管理、削减开支、控制成本、增加业务盈利能力，保证公司主营业务稳健运营，实现2024年度净利润扭亏为盈的目标。

为增强公司持续经营能力和盈利能力，积极开拓新的业务，公司将继续充分利用公司现有业务经验以及整合营销的互联网广告投放优势，为佩冉化妆品导入新的媒体流量，实现对自有品牌产品的推广和销售，有效拓宽业务范围，优化盈利结构，提高营业收入，为公司可持续发展提供保障。

在专注于主业及新业务发展的同时，不断挖掘适合的收购兼并对象，公司将在进行充分可行性论证并符合全体股东利益最大化的基础上，依托于资本市场，实施有利于公司发展的收购兼并。

（2）缓解公司资金压力方面

公司将继续优化公司资产负债结构，增加流动资金供给，降低资产负债率，增强资本结构的稳定性，改善财务状况偿债能力，提升公司的持续经营能力与抗风险能力，从根本上摆脱债务和经营困难，推动公司回归健康、可持续发展轨道。（3）公司管理方面

加强内部管理，积极推进改革创新，优化人员配置，提升经营管理效率，进一步提升规范运作和治理水平，完善公司内部控制体系建设，提高风险防范能力，增强持续经营能力。

综上所述，公司管理层认为以持续经营为基础编制2023年度财务报表是合理的。

特此说明。

湖北九有投资股份有限公司董事会

2024年4月29日

湖北九有投资股份有限公司监事会

关于对董事会2023年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性涉及事项

的专项说明

湖北九有投资股份有限公司（以下简称“公司”）聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度财务报表进行了审计，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年4月29日出具了带强调事项段无保留意见审计报告(中兴财光华审会字[2024]第217057号)。

公司监事会审阅了中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2023年度带强调事项段无保留意见审计报告和董事会出具的关于2023年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项的专项说明。公司监事会认为：带强调事项段无保留意见审计报告涉及事项的专项说明客观、真实，符合公司实际情况，监事会同意《董事会关于2023年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项的专项说明》。

湖北九有投资股份有限公司监事会

2024年4月29日

证券代码：600462 证券简称：ST九有 公告编号：2024-023

湖北九有投资股份有限公司

关于公司股票被实施退市风险警示及继续实施其他风险警示暨公司

股票停牌的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 证券停复牌情况：适用

因公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为-314.02万元，触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条第（二）项规定，公司股票将被实施退市风险警示；（2）公司近三年连续亏损且中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度财务报告出具了包含与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见审计报告，触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（六）项规定，公司股票将被继续实施其他风险警示,本公司的相关证券停复牌情况如下：

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● 停牌日期为2024年4月30日。

● 实施起始日为2024年5月6日。

● 实施后A股简称为*ST九有。

● 实施退市风险及继续实施其他风险警示后股票价格的日涨跌幅限制为5%。

第一节 股票种类简称、证券代码以及实施退市风险警示的起始日

（一）股票种类：人民币普通股A股

（二）股票简称；股票简称由“ST九有”变更为“*ST九有”；

（三）证券代码：仍为“600462”；

（四）实施退市风险警示的起始日：2024年5月6日

第二节 实施风险警示的适用情形

（一）实施退市风险警示的适用情形

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）出具的（2024）第217057号《湖北九有投资股份有限公司2023年度审计报告》，公司2023 年度经审计的期末归属于上市公司股东的净资产为负值（具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所官网的《湖北九有投资股份有限公司2023年度审计报告》）。根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条第（二）项“最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值”之规定，公司股票将被实施退市风险警示。

（二）实施其他风险警示的适用情形

根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（六）项“最近连续3个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一个会计年度财务会计报告的审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性”之规定，公司近三年连续亏损且中兴财光华对公司2023年度财务报告出具了包含与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见审计报告，公司股票将被继续实施其他风险警示。

根据《股票上市规则》第 9.1.4 条规定：公司股票同时被实施退市风险警示和其他风险警示的，在公司股票简称前冠以“*ST”字样。

第三节 实施风险警示的有关事项提示

根据《股票上市规则》第9.3.4 条相关规定，公司股票将于2024年4月30日停牌1天，2024年5月6日起实施退市风险警示及继续实施其他风险警示，实施退市风险警示及继续实施其他风险警示后公司股票继续在风险警示板交易，股票价格的日涨跌幅限制仍为5%。

第四节 董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及主要措施

（1）业务发展规划方面

公司将进一步巩固现有业务及客户并积极开发新客户，同时优化管理、削减开支、控制成本、增加业务盈利能力，保证公司主营业务稳健运营，实现2024年度净利润扭亏为盈的目标。

为增强公司持续经营能力和盈利能力，积极开拓新的业务，公司将继续充分利用公司现有业务经验以及整合营销的互联网广告投放优势，为佩冉化妆品导入新的媒体流量，实现对自有品牌产品的推广和销售，有效拓宽业务范围，优化盈利结构，提高营业收入，为公司可持续发展提供保障。

（2）缓解公司资金压力方面

公司将继续优化公司资产负债结构，增加流动资金供给，降低资产负债率，增强资本结构的稳定性，改善财务状况偿债能力，提升公司的持续经营能力与抗风险能力，从根本上摆脱债务和经营困难，推动公司回归健康、可持续发展轨道。

（3）公司管理方面

加强内部管理，积极推进改革创新，优化人员配置，提升经营管理效率，进一步提升规范运作和治理水平，完善公司内部控制体系建设，提高风险防范能力，增强持续经营能力。

（4）其他

公司将积极推进起诉润泰原股东与许丽琼签订的《债权转让协议》无效的诉讼进程。

第五节 公司股票可能被终止上市的风险提示

公司股票被实施退市风险警示后，如2024年年报触及《上海证券交易所股票上市规则》规定的终止上市情形，公司股票将可能被终止上市。

第六节 实施风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式如下：

公司股票被实施退市风险警示期间接受投资者咨询的方式不变，仍通过投资者热线，上交所互动平台等方式接受投资者的咨询，及时解答投资者问询，主要方式如下:

联系人：公司证券部

联系地址：北京市朝阳区高碑店路1358号

咨询电话：010-81377048

传真：010-81377049

电子邮箱：geoway@geoway.com

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖北九有投资股份有限公司董事会

2024年4月29日

证券代码：600462 证券简称：ST九有 公告编号：临2024-034

湖北九有投资股份有限公司

关于与特定对象签署附条件生效的向特定对象发行股份认购协议及

补充协议的终止协议暨关联交易

的公告的更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

更正前：湖北九有投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日分别召开第九届董事会第四次会议及第九届监事会第四次会议

更正后：湖北九有投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日分别召开第九届董事会第四次会议及第九届监事会第四次会议

除上述更正内容外，其他内容不变。因本次更正给投资者造成的不便，公司深表歉意敬请广大投资者谅解。今后，公司将进一步加强文件校对和审核检查工作，提高信息披露质量。

公司董事会提醒投资者：《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司发布的信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。

特此公告。

湖北九有投资股份有限公司董事会

2024年4月29日

证券代码：600462 证券简称：ST九有 公告编号：临2024-026

湖北九有投资股份有限公司

关于子公司向金融机构和非金融

机构主体申请办理融资授信额度

及借款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖北九有投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开第九届会第四次会议，会议审议通过了《关于公司子公司向金融机构及非金融机构主体申请办理融资授信额度及借款的议案》。为满足深圳天天微购服务有限公司、北京中广阳企业管理有限公司、北京有量广告有限公司等三家子公司的经营发展需要，提高其运行效率，保障公司健康平稳运营，上述三家子公司拟向北京银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司等金融机构及非金融机构主体申请总额不超过人民币1亿元的融资授信额度及借款金额。

上述三家子公司正在与上述金融机构及个人协调确认融资授信额度及借款金额工作，确认授信额度和借款金额并经董事会和股东大会批准后，授权上述三家子公司在上述授信额度及借款金额内办理授信申请、借款等相关手续，同时提请董事会授权上述三家子公司法定代表人在上述授信额度及借款金额内代表子公司与各金融机构及非金融机构主体签署授信融资项下和贷款项下的有关法律文件。上述授信额度及借款金额最终以各家金融机构实际审批及非金融机构主体确定的金额为准，授信期限为一年，本次授信额度及借款金额不等同子公司实际融资金额及借款金额，具体融资金额将视子公司的实际资金需求而确定。此议案需提交股东大会审议。

特此公告。

湖北九有投资股份有限公司董事会

2024年4月29日

证券代码：600462 证券简称：ST九有 公告编号：临2024-027

湖北九有投资股份有限公司关于

公司及子公司北京中广阳企业管理有限公司对子公司融资提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

被担保人名称：深圳天天微购服务有限公司（以下简称“天天微购”）、北京中广阳企业管理有限公司（以下简称“中广阳”）、北京有量广告有限公司（以下简称“有量广告”），上述三家公司系湖北九有投资股份有限公司（以下简称“本公司”）关联人。

本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币10,000万元。包括本次担保在内，本公司及中广阳累计为天天微购、中广阳、有量广告提供担保金额为人民币10,000万元。

本次担保是否有反担保：无

对外担保逾期的累计数量：本公司累计对外担保逾期人民币17,988.38万元，其中为控股子公司提供的担保逾期人民币17,988.38万元。

本次担保事项尚需提交本公司2023年年度股东大会审议。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为了加速资金周转，保障经营资金需要，本公司三家子公司天天微购、中广阳、有量广告拟向北京银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司等金融机构及非金融机构主体申请总额不超过1亿元的融资授信额度及借款金额。本公司及中广阳拟为上述三家子公司提供1亿元等额的连带保证责任担保，担保期限二年。上述控股子公司的其余股东未对此融资事项提供担保。

单位：万元 币种：人民币

（下转1288版）

证券代码：600462 证券简称：ST九有

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1、2020年4月30日，深圳天天微购服务有限公司向广东省深圳市前海合作区人民法院起诉北京景山创新通信技术有限公司、东莞市浩远电子有限公司返还库存物料（价值1,504,790.24元）,案号：（2020）粤0391民初2437号，一审已判决，返还库存物料，无法返还部分按照相关物料于2018年8月7日的市场价值予以赔偿，赔偿金额以1,504,790.24元为限，东莞市浩远电子有限公司就一审判决提起上诉。2023年7月18日，深圳市中级人民法院二审判决圳中院(2022) 粤03民终26278号：驳回上诉，维持原判。2024年1月31日，东莞市浩远电子有限公司向广东省高级人民法院提起再审请求，案号再审：(2024)粵民申990号，要求：1.请求依法撤销深圳前海合作区法院(2020)粤0391民初2437号民事判决、深圳中院(2022) 粤03民终26278号民事判决；2.依法裁定对本案进行再审，驳回被申请人天天微购的全部诉讼请求；3.判令一审、二审、再审诉讼费由天天微购承担，目前上述案件正在审理过程中。公司目前尚无法判断本次诉讼对公司本期利润或期后利润的影响。

2、2023年4月18日，昊天天娱文化传媒(海南)有限公司(以下简称:昊天公司)就与深圳金信诺高新技术股份有限公司(以下简称:金信诺公司)服务合同纠纷案向海南省海口市龙华区人民法院起诉，诉讼请求：1、金信诺公司向昊天公司支付服务费240,000元；2、金信诺公司以240,000元的本金为基数，自2022年11月8日起，参照同期银行贷款市场报价利率的4倍向原告支付迟延付款的违约金，暂计10,000元;3、本案全部诉讼费由金信诺公司承担，案号：（ 2023）琼0106民初6841号，一审已判决，判决如下：一、昊天公司与金信诺公司签订的《金信诺超级路由器网络推广季度服务合同》于2023年8月2日解除;二、金信诺公司于判决生效之日起十日内向昊天公司支付服务费130,000元和逾期付款利息(计算方法:以130,000元为基数，自2022年11月8日起按全国银行间同业拆借中心发布的一年期贷款市场报价利率计算至实际清偿之日);三、驳回昊天公司的其他诉讼请求;四、驳回金信诺公司的其他反诉请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十四条的规定，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。本诉案件受理费5050元，由昊天公司负担2097元，金信诺公司负担2953元;反诉案件受理费3350元，金信诺公司负担。目前双方均已提起上述，二审时间还未确定，无法判断本次诉讼对公司本期利润或期后利润的影响。

3、2023年12月25日，九有股份向福建省宁德市寿宁县人民法院提起诉讼，请求法院依法判润泰原股东与许丽琼签订的《债权转让协议》无效。2024年1月4日，九有股份收到(2024)闽0924民初7号案件受理通知书。2024年4月22日，上述案件开庭审理，目前上述案件正在审理过程中。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位:湖北九有投资股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：肖自然 主管会计工作负责人：金铉玉 会计机构负责人：金铉玉

合并利润表

2024年1一3月

编制单位：湖北九有投资股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：肖自然 主管会计工作负责人：金铉玉 会计机构负责人：金铉玉

合并现金流量表

2024年1一3月

编制单位：湖北九有投资股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：肖自然 主管会计工作负责人：金铉玉 会计机构负责人：金铉玉

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

湖北九有投资股份有限公司

董事会

2024年4月29日