花王生态工程股份有限公司2024年第一季度报告

公司代码：603007 公司简称：ST花王

花王生态工程股份有限公司2023年年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带有持续经营相关的重大不确定段落的无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据《公司法》和公司章程规定，经公司管理团队建议和董事会讨论，为充分考虑公司正常经营和持续发展的需要，公司提出如下利润分配预案：公司2023年度不进行利润分配，不送股，不以公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

（一）行业发展情况

近年来，设计能力逐渐成为生态景观行业企业综合市场竞争力的核心要素。设计作为施工的上游环节，设计施工一体化能够将设计理念和工程施工相结合，有助于设计目标的实现。2023年6月，十四届全国人大常委会第三次会议通过决定，将8月15日设立为全国生态日。2023年7月，中央政治局会议部署下半年经济工作，明确提出解决政府拖欠企业账款问题。同月召开的全国生态环境保护大会上指出，今后5年是美丽中国建设的重要时期，要牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，把建设美丽中国摆在强国建设、民族复兴的突出位置，推动城乡人居环境明显改善、美丽中国建设取得显著成效，以高品质生态环境支撑高质量发展，加快推进人与自然和谐共生的现代化。展望未来，在美丽中国加快建设的进程中，中国园林绿化行业将迎来新一轮的发展机遇。

1、全面推进美丽中国建设的要求加速生态景观行业发展。

2024年1月12日，国务院印发《中共中央国务院关于全面推进美丽中国建设的意见》。《意见》提出，到2027年，绿色低碳发展深入推进、生态环境质量持续提升 、生态环境治理体系更加健全，到2035年，碳排放达峰后稳中有降，生态环境根本好转，国土空间开发保护新格局全面形成，国家公园体系基本建成，生态系统格局更加稳定。意见的落地，将为生态景观行业发展注入新的活力，带来一大批生态业务，为公司业绩增长提供发展源泉。

2、生态建设要求加快发展方式绿色转型

党的二十大报告指出，要推进美丽中国建设，坚持山水林田湖草沙冰一体化保护和系统治理。随着经济社会逐渐恢复到常态化运行，在一系列稳增长政策的作用下，《“十四五”规划和2035年远景目标纲要》布局的重点项目将加快实施，为公司在生态景观及生态修复领域带来广阔市场。2023年2月16日召开的全国生态环境保护工作会议指出，要着力推动生态环境基础设施建设等重大工程项目实施:开展中央生态环境资金预储备项目清单编制试点，研究出台金融支持生态环保项目政策与措施，持续加大中央生态环境资金项目监督力度。

3、《全国国土绿化规划纲要（2022-2030年）》发布

《全国国土绿化规划纲要（2022-2030年）》提出了多个目标，为了贯彻落实好当前和今后一个时期重点工作，应做好以下八个方面，力保绿色发展稳增长：

一是合理安排绿化空间。开展造林绿化空间适宜性评估，将规划造林绿化空间明确落实到国土空间规划中，并上图入库、统一管理。科学合理安排年度绿化任务，实现落地上图。合理增加城市绿化面积，统筹推进乡村绿化美化。严禁违规占用耕地造林绿化。

二是持续开展造林绿化。全面加强天然林保护，持续推进三北防护林建设，巩固退耕还林还草成果，科学开展水土流失综合治理。组织实施山水林田湖草沙一体化保护和修复工程、国土绿化试点示范、林草区域性系统治理等项目。支持社会资本参与国土绿化。

三是全面加强城乡绿化。推进美丽宜居城乡建设，持续开展森林城市、园林城市示范创建。加强古树名木保护管理，不得随意迁移砍伐大树老树。加强绿色通道网络建设，开展水利工程沿线、河渠湖库周边绿化，加强农田防护林建设。创新开展全民义务植树。

四是强化草原生态修复。强化草原用途管制，落实草原生态补助奖励政策，全面推行草原休养生息。坚持自然恢复为主，分类实施退化草原治理。加强草原保护地建设，推进国有草场建设，促进规模化修复治理。

4、数字技术的发展对行业变革产生深远影响

国务院颁布的《十四五数字经济发展规划》提出促进数字技术在全过程工程咨询领域的深度应用，引领咨询服务和工程建设模式转型升级。ChatGPT的正式发布，人工智能技术开始在设计领域应用，AI自动生成创意文案和图像开始成为现实，给予行业发展提供新的思路。

2023年2月，中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》，提出要夯实数字中国建设基础，打通数字基础设施大动脉，提升应用基础设施的整体水平，为传统基础设施的数字化、智能化改造创造条件。随着行业数字化转型的推进，设计、生产、施工各环节的数字化协同将推动工程建设全过程数字化成果交付和应用。BIM、数字孪生、元宇宙等技术将推动建筑设计的技术创新、生产方式、应用场景、管理模式等发生深刻变革，这也将倒逼企业改变原有的生产和管理模式，促进业务和管理的转型升级，为企业发展赋能。

5、城乡融合发展及城市更新给城乡建设带来新机遇

2023年7月，住建部发布《关于扎实有序推进城市更新工作的通知》提出了城市体检先行、规划统筹、城市设计引导、可持续实施、“留改拆”并举等要求，强调“将城市设计作为城市更新的重要手段，完善城市设计管理制度，明确对建筑、小区、社区不同尺度的设计要求，提出城市更新地块建设改造的设计条件，组织编制城市更新重点项目设计方案，规范和引导城市更新项目实施”。为满足人民日益增长的美好生活需要，城市将建设宜居、韧性、创新、智慧、绿色、人文城市，打造人民高质量就业和高品质生活的空间。

（二）行业地位

公司及其子公司拥有工程设计风景园林工程专项甲级、工程设计建筑行业（建筑工程）甲级、工程设计市政行业道路工程专业甲级、建筑工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包壹级等多项资质，具有全要素、全流程生态产业链。公司目前是镇江勘察设计协会公司风景园林与生态环境专业委员会会长单位。公司是在工程设计、施工与生态治理行业具有良好口碑，在资质、品牌、业务实施能力和服务质量方面均处于行业较高水平，是行业内少数综合竞争力较强、在全国范围内具备品牌知名度和市场影响力的企业。

公司围绕“构筑以建设为核心的产业生态集群”的战略规划，公司业务主要集中在城市更新、乡村振兴、生态修复等相关领域，经过多年深耕，已形成集生态景观规划与设计、生态环境建设与治理、景观养护、文旅运营为一体的生态产业链。报告期内，公司秉承“正直、责任、务实、创新”的价值观，继续保持生态环境建设业务的稳健发展，同时优化和完善公司业务结构，进一步提升规划设计能力和项目运营能力，努力成为一家优秀的生态环境综合服务商。

（一）主营业务

公司目前主要的业务有生态工程施工、工程设计、科教文旅、园林养护、绿化苗木种植等，其中生态工程施工、工程设计业务是公司营业收入的主要来源。同时公司将继续加大在科教文旅、极限运动、智慧园林等领域的发展。工程施工业务主要通过上市公司花王股份开展，设计业务主要通过中维国际、哈畔设计产业孵化中心开展，苗木种植绿化养护主要通过花王农科等多个子公司的苗圃开展。

1、工程设计业务

工程设计是指根据建设工程的要求，对建设工程所需的技术、经济、资源、环境等条件进行综合分析、论证，编制建设工程设计文件，主要包括：方案设计、初步设计、施工图设计及相关技术咨询服务。

2、生态工程施工业务

公司工程施工业务是以园林绿化工程交付为目标，整合公司在施工安排和项目管理等方面的优势和资源，加强采购和施工的协调，按照合同约定对工程项目的勘察、设计、采购、施工、验收等实行全过程或若干阶段的承包，对工程项目的质量、工期、造价等负责。

（二）主要经营模式

1、工程设计业务模式

公司向客户提供以整体性解决方案为核心的工程设计服务，并按照合同约定分阶段向客户收取设计服务费。公司主要通过招投标和直接委托两种方式获取业务。规划设计研究院负责公司工程设计项目的管理和实施。项目合同签署后，规划设计研究院成立项目设计小组，由项目设计小组完成具体的设计工作，项目设计小组中的设计总监作为项目负责人负责项目协调与管理。 在设计项目实施的流程中，项目设计小组严格执行公司制定的《设计管理制度》，保证了设计项目的服务质量和工作效率。

2、生态工程施工模式

在项目中标后，公司组建项目部，由项目部全面负责项目的进度、质量、安全、成本及施工。项目施工前，项目部组织人员编写施工方案和工程进度计划；项目施工阶段，项目部严格按照施工方案执行，组织施工机械设备、材料进场，落实施工质量、进度和成本控制；项目竣工阶段，项目部进行工程竣工验收，编制竣工结算资料交由客户。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近三年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，面对外部环境的复杂严峻和诸多挑战，公司管理层在董事会的领导下，积极开展各项应对举措，强化管理、降本增效、加大应收账款催收力度，以保持公司稳健发展。为最大程度改善公司的资产负债结构，提高公司的经营能力，公司在报告期内有序开展了预重整的各项工作。报告期内，公司实现营业收入159,264,303.06元，较上年同期下降18.64%；实现归属于上市公司股东的净利润-182,584,618.42元，亏损较上年同期下降19.91%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-208,891,584.92元，亏损较上年同期下降8.97%。

2022年5月12日，公司收到法院下达的《决定书》[（2022）苏11破申3号]，决定对公司启动预重整。截至目前，公司尚未收到法院受理重整申请的文件，公司是否会进入重整程序，尚存在不确定性。如果重整失败，公司将存在被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，根据《股票上市规则》第 9.4.13 条的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

花王生态工程股份有限公司董事会对会计师事务所

出具的2023年度带与持续经营相关的重大不确定性

段落的无保留意见审计报告的专项说明

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“苏亚金诚事务所”）为花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度财务报告的审计机构，对本公司2023年度财务报告出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。根据中国证监会和上海证券交易所的有关规定和要求，公司董事会对此作出专项说明如下：

一、审计报告中带与持续经营相关的重大不确定性段落的详细情况及影响

截止2023年12月31日，花王股份的流动负债高于流动资产63,983.01万元。受花王集团及其子公司非经营性资金占用和花王集团债务危机问题的影响，花王股份在资金流动性方面出现困难，存在部分短期借款逾期未办理展期的情况，截至2023年12月31日公司部分银行账户被司法冻结，可用资金余额仅1,126.72万元，闲置募集资金暂时补流尚有13,031.46万元未归还，商业承兑汇票到期无法兑付，融资能力下降，流动性风险较差。为了有效解决公司债务危机，镇江市中级人民法院于2022 年5月12日对公司启动预重整程序，截止报告日，预重整程序尚在进行中，预重整是否能转为正式重整以及正式重整最终是否能最终成功具有重大不确定性。这些事项或情况表明存在可能导致对花王股份持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。花王股份已在附注中披露了改善措施，该事项不影响已发表的审计意见。

二、公司董事会的意见

注册会计师在审计报告中提出的事项,说明了公司经营中存在的或有风险。公司董事会认为，对苏亚金诚事务所(特殊普通合伙)出具的带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告，表示理解和认可，并提请投资者注意投资风险。上述事项主要是对公司存在相关问题提醒财务报表使用者关注。

三、改进措施

注册会计师在审计报告中提出的事项,说明了公司经营中存在的或有风险。公司管理层正在采取措施积极改善公司的经营状况和财务状况。公司拟采取包括但不限于以下改善措施：

1、加强订单的获取及执行。目前公司在手合同充足，将不断整合本公司及子公司的资源，发挥平台优势，鼓励公司及其子公司积极拓展业务。同时公司目前正持续与江苏镇江路桥工程有限公司就业务合同进行洽谈以支持公司持续稳定经营。

2、积极推进预重整工作。镇江市中级人民法院于2022年5月12日对公司启动预重整程序，预重整程序尚在进行中，公司将积极配合公司临时管理人加快推进预重整及重整事项，解决公司目前面临的问题。

3、针对流动性紧张的问题，目前正积极推进老项目的结算回款，2023年，公司流动性已经得到有效改善，可确保有足额的现金支撑在手订单的执行。公司将继续积极采取措施增强自身造血能力，加快在手项目回款，继续改善公司的流动性。

4、逐步压降费用支出。公司在保持现有组织架构完整、管理团队及核心人员稳定的基础上，根据业务情况果断采取措施精简部分人员以节省人力成本，并积极采取措施实现内部费用支出的减少。

公司董事会和管理层将保持公司持续、健康、稳定的发展，切实维护好全体股东和广大投资者的权益。

特此说明。

全体董事签字：

贺伟涛 田菊圣 肖杰俊

李洪斌 孙保平 刘斌红

赵新

花王生态工程股份有限公司董事会

年 月 日

花王生态工程股份有限公司监事会

关于董事会对会计师事务所出具2023年度带与

持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见

审计报告的专项说明的意见

花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2023年度财务报告审计机构，苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。监事会对董事会关于带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明出具如下意见：

一、我们认可审计报告中带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见，同时也同意公司董事会就上述事项所做的专项说明。

二、监事会支持董事会和经营层为消除影响公司持续经营的不确定因素所采取的积极措施，将持续关注董事会和经营层相关工作的推进情况，切实维护上市公司和全体股东特别是广大中小股东的合法权益。

全体监事签字：

贺雅新 陈建华 杨斌

花王生态工程股份有限公司监事会

年 月 日

证券代码：603007 证券简称：ST花王 公告编号：2024-034

花王生态工程股份有限公司

关于公司股票叠加实施其他风险警示的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）存在被控股股东花王国际建设集团有限公司（以下简称“花王集团”）非经营性资金占用的情形，根据《上海证券交易所股票上市规则》（2020年修订）第13.9.1条等相关规定，公司股票自2021年5月6日起被实施其他风险警示。

● 2021年度公司因触及上海证券交易所《股票上市规则》（2022年1月修订）第 9.8.1（三）“最近一个会计年度内部控制被出具否定意见审计报告”的规

定，同时触及《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）9.8.1（一）“公司被控股股东（无控股股东的，则为第一大股东）及其关联人非经营性占用

资金，余额达到最近一期经审计净资产绝对值5%以上，或金额超过1000万元，

未能1个月内完成清偿或整改”的规定。公司股票将继续被实施其他风险警示。

● 2022年度公司因触及《上海证券交易所股票上市规则》（2023年2月修订）第 9.8.1（三）“最近一个会计年度内部控制被出具否定意见审计报告”的规定，同时触及《上海证券交易所股票上市规则》（2023年2月修订）9.8.1（一）“公司被控股股东（无控股股东的，则为第一大股东）及其关联人非经营性占用资金，余额达到最近一期经审计净资产绝对值5%以上，或金额超过1000万元，未能在1个月内完成清偿或整改”的规定。公司股票将继续被实施其他风险警示。

● 2023年度公司因触及《上海证券交易所股票上市规则》（2023年8月修订）第 9.8.1（三）“最近一个会计年度内部控制被出具否定意见审计报告”的规定，同时触及《上海证券交易所股票上市规则》（2023年8月修订）9.8.1（一）“公司被控股股东（无控股股东的，则为第一大股东）及其关联人非经营性占用资金，余额达到最近一期经审计净资产绝对值5%以上，或金额超过1000万元，未能在1个月内完成清偿或整改”的规定；（六）“最近连续3个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一个会计年度财务会计报告的审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性”的规定。公司股票自2024年4月30日起将被叠加实施其他风险警示。

●公司股票本次被叠加实施其他风险警示后，股票简称仍为“ST花王”，股票代码仍为“603007”，股票交易价格的日涨跌幅限制仍为5%。

一、公司股票被继续叠加实施其他风险警示的原因

花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用的情形。截至2023年12月31日，控股股东花王国际建设集团有限公司（以下简称“花王集团”）及其关联方对公司及联营企业的非经营性资金占用本金及利息余额为9798.96万元。近日，预重整投资人代控股股东花王集团偿还上市公司非经营性资金占用本金及利息合计200万元，该代偿款项自预重整投资人已向临时管理人银行账户支付的1.6亿元重整意向金中支出。截至本公告披露日，非经营性资金占用本金及利息余额为9598.96万元，占公司2023年末净资产的29.37%。鉴于上述情况，苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了否定意见的《2023年度内部控制审计报告》。

2023年度公司因触及《上海证券交易所股票上市规则》（2023年8月修订）第 9.8.1（三）“最近一个会计年度内部控制被出具否定意见审计报告”的规定，同时触及《上海证券交易所股票上市规则》（2023年8月修订）9.8.1（一）“公司被控股股东（无控股股东的，则为第一大股东）及其关联人非经营性占用资金，余额达到最近一期经审计净资产绝对值5%以上，或金额超过1000万元，未能在1个月内完成清偿或整改”的规定；（六）“最近连续3个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一个会计年度财务会计报告的审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性”的规定。公司股票自2024年4月30日起将被叠加实施其他风险警示。

二、其他说明

公司股票将于2024年4月30起被叠加实施其他风险警示，具体情况如下:

1、股票种类:人民币普通股A股

2、股票简称仍为:“ST花王”

3、股票代码仍为:“603007”

4、被叠加实施其他风险警示的起始日:2024年4月30日

5、公司股票停复牌起始日:不停牌

6、被叠加实施其他风险警示后公司股票交易的日涨跌幅限制仍为5%

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司将密切关注上述事项进展，严格按照《上海证券交易所股票上市规则》，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

花王生态工程股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码：603007 证券简称：ST花王 公告编号：2024-035

花王生态工程股份有限公司

关于2023年度拟不进行利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●2023年度利润分配预案为：不派发现金股利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

●本次利润分配预案已经于2024年4月29日召开的第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

一、利润分配预案内容

根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管 指引第3号一一上市公司现金分红》等法律法规、部门规章以及《公司章程》的 规定，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。 公司在当年盈利且累计未分配利润为正且现金流充裕的情况下，采取现金方式分 配利润，以现金方式分配的利润不少于当年实现的母公司可分配利润的10%。经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度实现归属于上市公司股东的净利润-182,584,618.42元，母公司2023年度实现净利润-154,235,043.88元，不满足《公司章程》实施利润分配的条件。

鉴于公司2023年度亏损，结合公司实际经营情况和长期发展资金需求，公司 2023年度拟不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会、监事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年4月29日召开的第四届董事会第二十二次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2023年度利润分配预案》，并同意将该预案提交公司2023年年度股东大会审议。公司于2024年4月29日召开的第四届监事会第十五次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2023年度利润分配预案》

（二）监事会意见

公司2023年度利润分配预案综合考虑了公司实际经营情况和长期发展资金需求，符合公司实际情况，公司本次利润分配预案的提出、审议和决策程序符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关现金分红的规定，监事会一致同意2023年度利润分配预案并提交公司2023年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司当前经营状况、未来发展规划、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

花王生态工程股份有限公司董事会

2024年4月30日

花王生态工程股份有限公司

2023年度独立董事述职报告

作为花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在2023年任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极参加公司董事会、股东大会和董事会专门委员会会议，认真审议各项议案，充分发挥独立性和专业性作用，切实维护公司公众股东的合法权益。现将2023年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

孙保平先生，1956年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。1978年至今，孙保平先生一直任教于北京林业大学，现任北京林业大学水土保持学院教授，为国家级（国务院）有突出贡献专家并享受政府特殊津贴，曾获得部级（林业部）中青年有突出贡献专家、北京市高等学校（青年）学科带头人、国家人事部“百千万人才工程”第一、二层次人选、山西省林业厅“山西林业科技功臣”、北京市优秀教育奖、中国水土保持愚公奖、中国绿色矿山突出贡献个人奖等荣誉。自2021年3月担任公司独立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。我具有中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）年度出席董事会、股东大会情况

■

2023年度公司共召开了5 次董事会会议、3次股东大会会议，本人以现场或通讯方式参加了全部会议。本人对全部会议的各项议题进行了认真审议，并按照相应法规及《公司章程》对有关事项发表了独立意见，保证公司决策的科学性和公正性。

本人在每次召开董事会前均主动了解并获取作出决策前所需要的情况和资料，保持和公司高管人员的沟通，听取相关人员对公司经营、对外资金担保、关联方资金占用、资金往来等情况的汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险。对需经董事会讨论和决策的重大事项，都能做到预先审议、认真审核，在会上认真听取并审议每一个议题，积极参与讨论并提出合理的建议，同时独立、客观地行使表决权。积极有效地履行了独立董事职责，维护了公司和中小股东的合法权益。

2023年度，公司董事会和股东大会的召集和召开程序均符合法定要求，各重大经营决策事项的履职程序合法有效。本人对所议议案均投赞成票，未投反对或弃权票。

（二）专门委员会的工作情况

■

(下转1300版)

证券代码：603007 证券简称：ST花王

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人贺伟涛、主管会计工作负责人李洪斌及会计机构负责人（会计主管人员）李洪斌保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

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二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位:花王生态工程股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：贺伟涛 主管会计工作负责人：李洪斌 会计机构负责人：李洪斌

合并利润表

2024年1一3月

编制单位：花王生态工程股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：贺伟涛 主管会计工作负责人：李洪斌 会计机构负责人：李洪斌

合并现金流量表

2024年1一3月

编制单位：花王生态工程股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：贺伟涛 主管会计工作负责人：李洪斌 会计机构负责人：李洪斌

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

花王生态工程股份有限公司董事会

2024年4月30日