浙江吉华集团股份有限公司2023年年度报告摘要

公司代码：603980 公司简称：吉华集团

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2023度母公司实现利润总额为235,067,850.91元，净利润为229,241,350.49元，根据公司章程规定，按净利润的10%计提盈余公积22,924,135.05元，扣除2023年6月实施2022年度每10股分配现金红利0.80元（含税）计56,000,000.00元(含税)，2023年公司可供分配利润为1,289,335,202.21元。

以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购专户中股份数量）为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），截至2024年3月31日，公司总股本700,000,000股，扣除回购专户中股份数量3,564,400股，即以696,435,600股为基数派发现金红利，以此计算拟派发现金红利不超过48,750,492.00（含税），当年现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例为20.24%，剩余未分配的利润滚存至2024年。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

中国和印度已成为世界染料的主要生产基地，中国染料生产占据着世界近70%的产能，中国不仅是最大的染料产出国，也是最大的染料需求及出口国，公司所在浙江省的是目前我国乃至世界上最大的染料生产基地。根据中国染料工业协会提供的数据，2021年-2023年国内染料总产量分别为83.5万吨、81.2万吨、88.3万吨。

从染料下游产业链看，根据国家统计局数据，2023年1-12月，印染行业规模以上企业印染布产量558.82亿米，较上年增长1.30%，增速自2023年4月份由负转正以来，维持在1%上下波动，整体保持增长态势。但是供大于求仍是当前染料市场面临的关键问题，染料行业竞争激烈，导致染料行业盈利处于较为低的水平。

报告期内，行业产能虽有新增，但是染料市场竞争格局尚未有明显变化，公司在国内外市场上仍处于行业龙头的地位。公司将继续拓展国内外市场，积极应对市场变化，同时加大产品研发，提高经营效益及水平，扩大市场份额，

报告期内，公司主要从事染料、染料中间体及其他化工产品的研发、生产和销售，在国内外市场处于行业领先位置。染料行业与国民经济密切相关，受纺织、石化等支柱性产业发展的影响。

目前公司拥有分散染料产能7万吨，活性染料产能1.5万吨，其他染料1万吨，H 酸产能2万吨，硫酸产能33万吨，涂料产能6000吨，聚氨酯海绵6000吨。

公司建立了对供应商的比价招标机制，由供应部负责原辅料的采购，并协同质检中心、仓库等相关部门做好供应商监控，保证所采购的原材料物资适质、适量、适时、适价。同时与部分重要原材料的供应商建立了长期合作关系。

公司生产采用以销定产和常规产品备货相结合方式。公司销售由销售部统一负责公司产品营销与市场推广，目前已在全国所有印染产业集中区域设立了多个销售网点，直接面向各地印染企业客户，保持与最终客户的近距离和快捷的沟通。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入169,127.91万元，同比下降12.45%，营业利润-23,890.78万元，同比下降20.85%；归属于上市公司股东的净利润-24,084.58万元，同比下降14.88%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利-24,300.36万元，同比下降0.47%；经营活动产生的现金流量净额为-12,584.38万元，同比下降933.66%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用√不适用

证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2024-023

浙江吉华集团股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

浙江吉华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2024年4月26日在公司2楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2024年4月16日以书面方式发出。会议由董事长邵辉先生主持，本次会议应到董事9名，实到9名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

会议以现场记名投票表决方式审议了以下议案：

（一）审议通过《2023年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《2023年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案将提交公司2023年年度股东大会审议。

（三）审议通过《独立董事2023年度述职报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《董事会审计委员会2023年度履职报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《董事会审计委员会关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于独立董事独立性情况的专项意见》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《2023年度年审会计师履职情况评估报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《2023年度财务决算报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案提交公司2023年年度股东大会审议。

（九）审议通过《2024年度财务预算报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案提交公司2023年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见同日披露的《吉华集团关于会计政策变更的公告》

（十一）审议通过《2023年年度报告及其摘要》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，将提交公司2023年年度股东大会审议。具体内容详见同日披露的《2023年年度报告》及其摘要。

（十二）审议通过《关于2023年度利润分配的预案》

以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购专户中股份数量）为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税）剩余未分配的利润滚存至2024年。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案提交公司2023年年度股东大会审议。具体内容详见同日披露的《吉华集团关于2023年度利润分配预案的公告》

（十三）审议通过《关于聘请2024年度财务审计机构的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，将提交公司2023年年度股东大会审议。具体内容详见同日披露的《吉华集团关于聘请2024年度财务审计机构的公告》

（十四）审议通过《关于董事薪酬的议案》

因公司董事与本事项存在关联关系，因此全体董事在审议本事项时回避表决，本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，将提交公司2023年年度股东大会审议。

（十五）审议通过《关于高级管理人员薪酬的议案》

本议案关联董事吴爱军、周火良、殷健回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（十六）审议通过《关于预计2024年度关联交易的议案》

关联董事吴爱军回避表决。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。具体内容详见同日披露的《吉华集团关于预计2024年度关联交易的公告》

（十七）审议通过《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案将提交公司2023年年度股东大会审议。具体内容详见同日披露的《吉华集团关于2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

（十八）审议通过《关于为控股子公司和参股子公司提供担保的议案》

关联董事邵辉、吴爱军回避表决。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案将提交公司2023年年度股东大会审议。具体内容详见同日披露的《吉华集团关于为控股子公司和参股子公司提供担保的公告》

（十九）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案将提交公司2023年年度股东大会审议。具体内容详见同日披露的《吉华集团关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》

（二十）审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案将提交公司2023年年度股东大会审议。具体内容详见同日披露的《吉华集团关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》

（二十一）审议通过《关于召开2023年年度股东大会的通知》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见同日披露的《吉华集团关于召开2023年年度股东大会的通知》

（二十二）审议通过《关于2023年度内部控制评价报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二十三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。内容详见同日披露的《吉华集团关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》

（二十四）审议通过《关于2024年度申请银行授信额度的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案将提交公司2023年年度股东大会审议。内容详见同日披露的《吉华集团关于2024年度申请银行授信额度的公告》

（二十五）审议通过《关于计提2023年资产减值准备的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。内容详见同日披露的《吉华集团关于计提2023年资产减值准备的公告》

（二十六）审议通过《关于第五届董事会董事候选人的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，将提交公司2023年年度股东大会审议。内容详见同日披露的《吉华集团关于董事会、监事会换届选举的公告》

（二十七）审议通过《关于董事会董事津贴的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案将提交公司2023年年度股东大会审议。

（二十八）审议通过《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江吉华集团股份有限公司

董事会

2024年4月30日

证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2024-024

浙江吉华集团股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

浙江吉华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2024年4月26日在公司7楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2024年4月16日以书面方式发出。会议由监事会主席单波先生主持，本次会议应到监事5名，实到5名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

会议以现场投票表决方式审议了以下议案：

（一）审议通过《2023年度监事会工作报告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。本议案将提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）审议通过《2023年度财务决算报告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。本议案将提交公司2023年年度股东大会审议。

（三）审议通过《2024年度财务预算报告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。本议案将提交公司2023年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见同日披露的《吉华集团关于会计政策变更的公告》

（五）审议通过《2023年年度报告及其摘要》

监事会对公司董事会编制的2023年年度报告及其摘要提出如下审核意见：公司年报的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映公司2023年度的经营管理和财务状况；在

年度报告编制和审议过程中，未发现参与人员有违反保密规定的行为。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。本议案将提交公司2023年年度股东大会审议。具体内容详见同日披露的《2023年年度报告》及其摘要。

（六）审议通过《关于聘请2024年度财务审计机构的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。本议案将提交公司2023年年度股东大会审议。具体内容详见同日披露的《吉华集团关于聘请2024年度财务审计机构的公告》

（七）审议通过《关于2023年度利润分配的预案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。本议案将提交公司2023年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于预计2024年度关联交易的议案》

监事会认为：上述关联交易具有必要性、合理性，表决程序合法有效，交易合同内容公允，定价机制遵循市场原则，不存在损害中小股东和非关联股东权益的情形。上述关联交易符合全体股东的利益，符合有关法律法规和公司章程的规定。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见同日披露的《吉华集团关于预计2024年度关联交易的公告》

（九）审议通过《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。本议案将提交公司2023年年度股东大会审议。具体内容详见同日披露的《吉华集团关于2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

（十）审议通过《关于为控股子公司和参股子公司提供担保的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。本议案将提交公司2023年年度股东大会审议。具体内容详见同日披露的《吉华集团关于为控股子公司和参股子公司提供担保的公告》

（十一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。本议案将提交公司2023年年度股东大会审议。

（十二）审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。本议案将提交公司2023年年度股东大会审议。具体内容详见同日披露的《吉华集团关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》

（十三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。内容详见同日披露的《吉华集团关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》

（十四）审议通过《关于计提2023年资产减值准备的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。内容详见同日披露的《吉华集团关于计提2023年资产减值准备的公告》

（十五）审议通过《关于第五届监事会监事（非职工监事）候选人的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。本议案将提交公司2023年年度股东大会审议。内容详见同日披露的《吉华集团关于董事会、监事会换届选举的公告》

（十六）审议通过《关于监事会监事津贴的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。本议案将提交公司2023年年度股东大会审议。

（十七）《关于监事薪酬的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。本议案将提交公司2023年年度股东大会审议。

特此公告。

浙江吉华集团股份有限公司

监事会

2024年4月30日

证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2024-028

浙江吉华集团股份有限公司

关于聘请2024年度财务审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●聘请的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

浙江吉华集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过《关于聘请2024年度财务审计机构的议案》，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报表审计机构。该事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过，现将有关情况公告如下：

一、聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

■

2.投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3.独立性和诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。

（二）项目成员信息

1.基本信息

■

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

（三）审计收费

公司拟支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2024年年报审计费用人民币100万元，审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定。

二、聘任会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会事前对天健的职业资质进行了充分了解，结合公司情况，审计委员会一致同意聘任天健作为本公司2024年年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提交董事会审议。

（二）公司于2024年4月26日召开的第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于聘请2024年度财务审计机构的议案》，同意聘任天健作为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提交股东大会审议。

（三）本次聘请会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

（一）吉华集团四届董事会审计委员会第十一次会议决议

（二）吉华集团第四届董事会第十六次会议决议

（三）吉华集团第四届监事会第十四次会议决议

特此公告。

浙江吉华集团股份有限公司

董事会

2024年4月30日

(下转1354版)

证券代码：603980 证券简称：吉华集团

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位:浙江吉华集团股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■■

公司负责人：邵辉主管会计工作负责人：张颖辉会计机构负责人：沈海燕

合并利润表

2024年1一3月

编制单位：浙江吉华集团股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：邵辉主管会计工作负责人：张颖辉会计机构负责人：沈海燕

合并现金流量表

2024年1一3月

编制单位：浙江吉华集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：邵辉主管会计工作负责人：张颖辉会计机构负责人：沈海燕

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

浙江吉华集团股份有限公司董事会

2024年4月27日

浙江吉华集团股份有限公司2024年第一季度报告