烟台园城黄金股份有限公司2023年年度报告摘要

公司代码：600766 公司简称：*ST园城

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员张鑫、潘海华保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司总经理夏珂未对2023年度报告发表任何意见

3公司全体董事出席董事会会议。

4和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了无法表示意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经和信会计师事务所（特殊普通合伙），公司2023年度实现归属母公司净利润-3,875,245.20元，加上年初未分配利润-405,337,991.24元，本年度可供股东分配利润-409,213,236.44 元,根据《公司法》、《公司章程》对利润分配的规定，拟定公司2023年度不进行利润分配，不提取法定盈余公积，也不进行资本公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

本报告期内，钢材贸易行业受宏观经济环境、市场供需状况影响较大。

2023年全年煤炭保供政策继续发力，国内煤炭产量维持高位。但下半年煤矿安监力度升级对供给端形成影响，同比增速有所放缓。需求方面，积极的财政货币政策持续发力，经济运行继续恢复向好，电力及化工行业用煤需求保持增长态势，煤炭需求端韧性较强原煤生产稳定增长，进口高速增长。

煤炭作为典型的资源型行业，是钢铁、化工等产业的重要工业原材料，是支撑我国国民经济发展最重要的基础能源，另外，很多行业内公司努力推动业务转型，加速布局煤炭产业链，都在为行业熨平周期波动发挥积极作用，随着行业内企业的积极布局，未来行业内将迎来新的增长点，公司未来将继续看好煤炭行业未来发展前景。

燃料油是我们目前石油或石油产品中市场化程度较高的一个品种，广泛用于电厂发电、船舶锅炉燃料等其他工业工业炉燃料，在国内交通运输业快速发展的过程中，燃料油市场需求量也呈现出持续上升的态势，公司比较看好其未来发展前景。

报告期内，公司主要从事，钢材、煤炭、燃料油酒水饮料等相关贸易业务。

钢材品类贸易

公司主要销售钢材品类为螺纹钢和盘螺，实际最终销售方为建筑项目工地。

经营模式：首先由客户向公司提出具体钢材采购需求（包括规格型号、数量、生产厂家范围或品牌、运抵地点等），公司依据客户提出的采购需求，向合作钢材生产厂商或供应商询问对应型号钢材库存情况及近期出厂价格后，结合该品类钢材当前市场供求情况、客户订货数量、订单总额、预付款情况、物流成本、货物交付周期及销售回款时间等因素，综合确定产品销售定价，并与客户及供应商分别签订销售及采购合同。

煤炭业务贸易

公司煤炭业务主要销售混煤及焦炭，实际最终销售方为热力企业、热电厂及钢厂，主要用于为地方企业供气供暖、发电及产钢生产。

经营模式：首先由客户向公司提出具体煤炭采购需求，事先对混煤的质量（包括灰分含量、含水量、挥发量、发热量、含硫量等指标）、数量及交货时间进行约定，公司依据客户提出的采购需求，向合作煤炭供应商询问混煤库存情况及预计到货时间，结合煤炭当前市场供求情况、客户预付款情况、物流成本、货物交付周期及销售回款时间等因素，综合确定产品销售定价，并与客户及供应商分别签订销售及采购合同。

燃料油业务

公司从事的燃料油业务，燃料油主要供船舶使用。公司燃料油业务的模式为：

由客户向公司提出燃料油采购需求，事先对燃料油的品质（包括运动粘度、密度、硫含量、闪电闭口、酸度等）、数量及交货时间进行约定，公司依据客户提出的采购需求，向合作燃料油供应商了解当前燃料油库存及采购价格，结合燃料油当前市场供求情况、物流成本、货物交付周期及销售回款时间等因素，综合确定产品销售定价，并与客户及供应商分别签订销售及采购合同。客户于公司指定的油库自提货物，或客户于待货物运抵客户指定港口后，输入客户指定的海上加油船后，由公司、海上加油船船主及客户对燃料油交付重量进行确认，并出具供油凭证。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

在本报告期内，公司实现营业收入19,536.44万元 ,同比增加10,298.05万元，增加 111.47 %； 营业收入扣除与主营业务无关的业务收入后的金额为19,465.39万元；归属于上市公司股东的净利润-387.52万元，同比去年同期-123.09万元, 减少264.43万元；扣除非经常性损益的净利润-413.39万元，上年同期为-124.42万元，同比减少288.96万元；经营活动产生的现金流量净额为-137.13万元，上年同期为-1566.47万元，同比增加1429.34万元。报告期末公司资产总额39,448.93万元，同比减少5,496.5万元，减少12.23% ；归属于上市公司股东的权益 6,517.69万元，同比增加805.98万元，增长14.11%；负债总额 29,999.16万元，同比减少9,234.83万元，减少23.54%；资产负债率76.05%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

√适用 □不适用

公司由于 2022 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益前后的净利润为负值，且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于1亿元。依据《上海证券交易所股票上市规则》（以下称《股票上市规则》）9.3.2 条规定，公司股票于 2023 年5月5日被上海证券交易所实施退市风险警示。

公司2023年度财务会计报告被出具无法表示意见的审计报告，公司股票触及上市规则第9.3.11条相关 情形，公司股票将被终止上市，请广大投资者注意相关风险。

证券代码：600766 证券简称：*ST园城 公告编号：2024-025

烟台园城黄金股份有限公司

第十三届董事会第三十五次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

烟台园城黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月9日以口头结合通讯等方式向全体董事发出第十三届董事会第三十五次会议通知，会议于2024年4月30日在公司会议室以现场会方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长牟赛英女士主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

一、董事会会议审议情况

与会董事以现场和通讯表决方式审议通过了如下议案：

1、审议通过了《2023年度总经理工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《2023年度董事会工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交至公司2023年年度股东大会审议。

3、审议通过了《2023年度独立董事述职报告》

详见公司《2023年度独立董事述职报告》，报告与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该议案尚需提交至公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《2023年度董事会审计委员会履职报告》

公司《2023年度董事会审计委员会履职报告》与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过了《2023年年度报告及其摘要》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交至公司 2023 年年度股东大会审议。内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《烟台园城黄金股份有限公司2023年年度报告》及《烟台园城黄金股份有限公司2023年年度报告摘要》

6、审议通过了《公司2023年度内部控制评价报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过了《2023年度财务决算报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交至公司 2023年年度股东大会审议。

8、审议通过了《2023年度利润分配预案》

经和信会计师事务所（特殊普通合伙），公司2023年度实现归属母公司净利润-3,875,245.20元，加上年初未分配利润-405,337,991.24元，本年度可供股东分配利润-409,213,236.44元,根据《公司法》、《公司章程》对利润分配的规定，拟定公司2023年度不进行利润分配，不提取法定盈余公积，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交至公司 2023年年度股东大会审议。

9、审议通过了《公司2023年内部控制审计报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》

公司2023年度股东大会会议时间、地点、议程、议题等具体事宜，公司将另行发出通知公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

11、审议通过了《烟台园城黄金股份有限公司董事会关于无法表示意见审计报告的专项说明》的议案

和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023年度财务报表进行了审计，对公司出具了无法表示意见的审计报告。根据《上海证券交易所股票上市规则》《退市风险公司信息披露指南》等相关规定，公司董事会对无法表示意见涉及的事项进行了专项说明，编制了《烟台园城黄金股份有限董事会关于无法表示意见审计报告的专项说明》。

公司独立董事已对该项议案发表了独立意见，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《烟台园城黄金股份有限公司独立董事关于董事会对无法表示意见审计报告的专项说明的独立意见》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

12、审议通过了关于《烟台园城黄金股份有限公司董事会关于否定意见内部控制审计报告的专项说明》的议案；

和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度内部控制审计机构，对公司 2023 年度财务报告内部控制进行审计，对公司出具了否定的内部控制审计报告。根据《上海证券交易所股票上市规则》《退市风险公司信息披露指南》等相关规定，公司董事会对否定意见涉及的事项进行了专项说明，编制了《烟台园城黄金股份有限董事会关于否定意见内部控制审计报告的专项说明》。

公司独立董事已对该项议案发表了独立意见，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《烟台园城黄金股份有限公司独立董事关于董事会对否定意见内部控制审计报告的专项说明的独立意见》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

13、审议通过了《2024年第一季度报告》的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、备查文件

公司第十三届董事会第三十五次会议决议。

特此公告。

烟台园城黄金股份有限公司

董事会

2024年4月30日

证券代码：600766 证券简称：*ST园城 公告编号：2024-030

烟台园城黄金股份有限公司关于

收到上海证券交易所《关于拟终止烟台园城黄金股份有限公股票

上市的事先告知书》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

烟台园城黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月30日收到了上海证券交易所上市公司管理二部下发的《关于拟终止烟台园城黄金股份有限公司股票上市的事先告知书》（（上证公函【2024】0455 号），具体内容如下：

“烟台园城黄金股份有限公司：

2024年4月30日晚间，你公司披露2023年年度报告显示，公司2023年度财务会计报告被出具无法表示意见的审计报告。根据本所《股票上市规则》第9.3.11条等规定，你公司股票已经触及终止上市情形。

本所将根据《股票上市规则》第9.1.10条、第9.3.14条等规定，对你公司股票作出终止上市的决定。

如你公司申请听证，应当在收到本事先告知书后5个交易日内向我部提交书面听证申请，载明申请人的身份信息、联系方式、电子送达地址、听证事项等内容。

特此通知。”

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司发布的信息以上述指定报刊和网站刊登的公告信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

烟台园城黄金股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码：600766 证券简称：*ST园城 公告编号：2024-028

烟台园城黄金股份有限公司

关于公司股票停牌暨将被终止

上市的风险提示公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 证券停复牌情况：适用

因公司2023年年度报告触及财务类退市指标情形，自公司2023年年度报告披露之日起对公司股票实施停牌，本公司的相关证券停复牌情况如下：本公司的相关证券停复牌情况如下：

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公司于2024年4月30日披露了《2023年年度报告》，公司2023年度经审计的归属于上市公司股东的净利润（扣除非经常性损益前后孰低）为负值，且2023年度财务会计报告被和信会计师事务所出具了无法表示意见的审计报告。根据 《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票可能将被终止上市。

公司股票将自2024年5月6日（周一）开市起停牌。

一、公司股票触及终止上市情形

由于烟台园城黄金股份有限公司（以下简称“公司”）经审计后 2022年度净利润为负值且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收低于 1亿元，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）的相关规定，公司股票已于2023年5月5日被实施退市风险警示。

公司已于 2024 年4月30日披露了《2023 年年度报告》， 公司2023年度经审计的归属于上市公司股东的净利润（扣除非经常性损益前后孰低）仍为负值，且2023年度财务会计报告被和信会计师事务所（以下简称“和信所”）出具了无法表示意见的审计报告，上述情形触及《上市规则》第9.3.11 条第（一）项，即公司披露的最近一个会计年度经审计的财务会计报告存在第 9.3.2 条第一款第（一）项至第（三）项规定的任一情形或财务会计报告被出具保留意见审计报告。

二、公司股票停牌及后续终止上市决定安排

根据《上市规则》 9.3.12条的规定，公司股票（股票简称：*ST园城，股票代码：600766）自 2024 年 5月6 日（周一）开市起停牌。 根据《上市规则》第 9.3.14 条的规定，上海证券交易所自上市公司触及第 9.3.11 条第一款规定情形之日后 15个交易日内，根据上市委员会的审议意见，作出是否终止公司股票上市的决定。公司向上海证券交易所申请听证的，自上海证券交易所收到公司听证申请至听证程序结束期间不计入前述期限。

三、公司股票复牌及进入退市整理期交易的提示

根据《上市规则》有关规定，若公司股票被终止上市，自上海证券交易所公告对公司股票作出终止上市的决定之日后5个交易日届满的下一交易日起，公司股票进入退市整理期，并在股票简称前冠以“退市”标识，退市整理期的交易期限为15个交易日。在退市整理期间，公司股票仍在风险警示板交易。上海证券交易所将在退市整理期届满后 5 个交易日内对公司股票予以摘牌，公司股票终止上市。

根据《上市规则》第 9.1.15 条相关规定，上市公司股票被强制终止上市后，应当聘请具有主办券商业务资格的证券公司，在上海证券交易所作出终止其股票 上市决定后立即安排股票转入全国中小企业股份转让系统等证券交易场所进行股 份转让相关事宜，保证公司股票在摘牌之日起45个交易日内可以转让。公司未聘 请证券公司或者无证券公司接受其聘请的，上海证券交易所可以为其临时指定。

公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

烟台园城黄金股份有限公司董事会

2024年5月1日

证券代码：600766 证券简称：*ST园城 公告编号：2024-031

烟台园城黄金股份有限公司关于

收到上海证券交易所《关于烟台

园城黄金股份有限公司股票终止

上市相关事项的监管工作函》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

烟台园城黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年4月30日收到了上海证券交易所上市公司管理二部下发的《关于烟台园城黄金股份有限公司股票终止上市相关事项的监管工作函》（上证公函【2024】0456 号），具体内容如下：

“烟台园城黄金股份有限公司：

根据你公司披露的2023年年报，公司股票触及本所《股票上市规则》第9.3.11条规定的终止上市条件，应当被予以终止上市。你公司股票将自5月6日起停牌，本所将在规定期限内召开上市委员会进行审议，并根据上市委员会的审核意见，作出相应的终止上市决定。根据本所《股票上市规则》第13.1.1条的规定，现就相关事项要求如下：

一、本所已经发出财务类强制退市的事先告知书，请公司充分提示风险，做好股票终止上市的有关工作。

二、公司全体董事、监事、高级管理人员应当勤勉尽责，维护公司正常生产经营活动，保护公司和全体股东利益。

三、公司股票被本所摘牌前，公司和全体董事、监事、高级管理人员及相关信息披露义务人应当继续遵守相关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件、股票上市规则和本所其他文件，并履行相关义务，披露重要信息。

四、公司应根据《股票上市规则》第9.1.15条等规定，尽快聘请主办券商，做好公司股票进入全国中小企业股份转让系统的具体安排和信息披露工作，确保公司股票在摘牌之日起45个交易日内可以挂牌转让，保护投资者股份转让权利。

请公司收到本监管工作函后立即披露。公司股票终止上市相关工作对投资者影响重大，你公司全体董事、监事和高级管理人员以及控股股东、实际控制人应当本着对投资者负责的态度，勤勉尽责，认真落实本工作函各项要求，并按要求履行信息披露义务。”

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司发布的信息以上述指定报刊和网站刊登的公告信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

烟台园城黄金股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码：600766 证券简称：*ST园城 公告编号：2024-026

烟台园城黄金股份有限公司

第十三届监事会第十八次会议

决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

烟台园城黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月9日以口头结合通讯方式向全体监事发出第十三届监事会第十八次会议通知，会议2024年4月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席孟小花女士主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事以现场表决方式审议通过了如下议案：

1、审议通过了《2023年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

以上议案尚需经公司股东大会审议。

2、审议通过了《2023年年度报告及其摘要》

公司监事会对董事会编制的公司2023年年度报告进行了认真审核，并提出如下的独立审核意见：

1、公司董事会对《2023年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律法规和公司内部管理制度的各项规定；

2、《公司2023年年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、准确地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3、监事会未发现参与到《公司2023年年度报告及摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于同日披露的《烟台园城黄金股份有限公司2023年年度报告》及《烟台园城黄金股份有限公司2023年年度报告摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

以上议案尚需经公司股东大会审议。

3、审议通过了《公司2023年度内部控制评价报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《烟台园城黄金股份有限公司2023年内部控制评价报告》。

4、审议通过了《2023年度财务决算报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

以上议案尚需经公司股东大会审议。

5、审议通过了《2023年度利润分配预案》

经和信会计师事务所（特殊普通合伙），公司2023年度实现归属母公司净利润-3,875,245.20元，加上年初未分配利润-405,337,991.24元，本年度可供股东分配利润-409,213,236.44元,根据《公司法》、《公司章程》对利润分配的规定，拟定公司2023年度不进行利润分配，不提取法定盈余公积，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

以上议案尚需经公司股东大会审议。

6、审议通过了关于《烟台园城黄金股份有限公司监事会对董事会关于无法表示意见审计报告的专项说明的意见》的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过了关于《烟台园城黄金股份有限公司监事会对董事会关于否定意见内部控制审计报告的专项说明的意见》的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过了关于《2024年第一季度报告》的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

以上议案尚需经公司股东大会审议。

三、备查文件

公司第十八届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

烟台园城黄金股份有限公司监事会

2024年4月30日