浙江省围海建设集团股份有限公司2023年年度报告摘要

证券代码：002586 证券简称：*ST围海 公告编号：2024-042

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（一） 公司所处行业宏观形势、政策、市场需求的变化和发展情况

2023年，面对复杂严峻的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，我国经济回升向好，供给需求稳步改善，转型升级积极推进，根据国家统计局发布，2023年全年国内生产总值达到了1,260,582亿元，按不变价格计算，同比增长了5.2%，全国建筑业总产值315,912亿元，同比增长5.8%。2023年度，水利部深入贯彻党的二十大精神，积极践行习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路和关于治水重要论述精神，认真落实党中央、国务院关于防汛抗洪救灾和灾后恢复重建工作的部署要求，强化建设管理，加强调度会商，在确保工程质量和安全的前提下，全力加快水利基础设施建设。本年度，全国水利建设投资完成11,996亿元，创历史新高，水利工程建设全面提速，南水北调中线引江补汉工程、淮河入海水道二期工程、环北部湾水资源配置等重大工程加快推进，本公司早在2018年就已参与引江济淮工程的建设，根据目前国家政策，公司主营业务中的水利施工业务持续迎来政策利好，市场规模及成长性可观。

（二）公司所处行业的市场竞争格局、公司的市场地位及公司的优劣势

公司主营业务为生态环保海堤工程、河道治理工程、水库工程、城市防洪工程、农田水利工程、市政道路桥梁工程、市政管网工程、园林景观绿化工程、房屋建筑工程、港口与航道工程等，业务覆盖水利、市政、房建、港航、爆破等专业建设领域。公司是国内最早专业从事海堤工程建设的公司之一，在海塘河堤工程建设的细分市场处于领先地位，在水利建设方面的专业能力位居市场前列。

1、行业竞争情况

（1）行业竞争格局和市场化程度

随着多种所有制工程施工企业的发展及跨区域经营障碍的打破，水利建设市场已处于完全竞争状态。水利建设项目承接主要通过公开招投标活动实现，行业内无垄断现象，市场化程度较高，市场集中度偏低。

从行业竞争的区域分布情况来看，浙江省水利建设施工工艺、技术及施工力量在沿海省市中处于领先水平。目前，公司行业竞争对手主要为大型国企、央企及其子公司，包括但不限于：中国水利水电第十二工程局有限公司、浙江省第一水电建设集团股份有限公司、浙江省水电建筑安装有限公司、中国葛洲坝集团公司等。在国家推动基建大发展和市场主体多元化的背景下，公司实行差异化竞争，在细分市场具有一定优势。

（2）行业内主要企业情况

国内水利建设行业的分散化程度较高，市场集中度偏低。包括围海股份在内，国内从事水利特别是海堤建设施工的规模化企业较少，且大部分为兼营企业。水利系统内从事海堤工程施工的重点企业包括围海股份、中国水利水电第十二工程局有限公司、浙江省第一水电建设集团股份有限公司、浙江省水电建筑安装有限公司、中国葛洲坝集团公司等。

2、公司的市场地位

目前公司已取得建筑工程施工、水利水电工程施工及市政公用工程施工总承包壹级、港口与航道工程施工总承包贰级等多项施工总承包及航道工程、地基基础工程等多项专业承包资质，专业施工能力行业领先。公司项目曾荣获“国家优质工程金质奖”、“全国十大科技建设成就奖”、“鲁班奖”、“詹天佑奖”、“新中国成立60周年100项经典暨精品工程奖”、“大禹奖”等国家和省部级以上优质工程奖。公司先后荣获“重合同、守信用”企业、全国优秀水利企业、全国优秀施工企业、全国文明单位等称号。公司注册商标“力克莱”被评为浙江省著名商标。

公司创新了箱涵式水闸浮运安装工艺、复杂软基上爆破挤淤筑堤方法等一系列施工工艺及技术，还自主成功研发了液压对开驳、桁架式土方筑堤机、活塞式淤泥远距离输送装置、深水软基处理作业船等一系列科技创新设备，成为行业自主创新的先锋。目前公司在河塘海堤建设的施工工艺、技术及施工经验等方面已经达到国内领先水平。

3、公司的竞争优势

（1）专注水利、规模优势明显

围绕“民生、经济、生态”多功能建设主题，历经三十多年的发展，公司在水利工程施工领域规模化优势已相当明显。未来发展中，公司将在巩固全国水利系统海堤建设行业领先者地位的基础上，继续秉承专业化、规模化经营理念，做大做强主业，并通过持续的研发投入积极带动全行业的发展。

（2）不断创新、工艺技术领先

公司自设立以来即秉承“科技为先”的发展理念，公司组建了研发队伍，在常年的海堤建设实践中总结经验，对施工工艺不断进行创新及改进，提高施工效率、节省施工成本。公司研发团队已经累计取得了29项技术成果，达到国内领先水平；3项施工工法获评国家级工法，2项施工工法获评浙江省省级工法，26项施工工法获得中国水利工程协会颁发的《水利水电工程建设工法证书》。公司在大型低涂超软基及深水海堤建设领域已形成核心技术优势，成功应用了深孔微差爆破、深水爆夯等新技术新工艺，并进行创新，工艺水平处于行业领先地位。

（3）自主研发、专用设备先进

针对工程建设需要，公司自主研发了液压对开驳、桁架式土方筑堤机、活塞式淤泥远距离输送装置、深水软基处理作业船等一系列先进专用设备，成为行业专用设备研发的先锋。其中：水下塑料排水板加固软基方法及设备荣获第十一届全国发明展优秀新产品金杯奖，水下塑料排水板加固软基插板船使公司较大程度地实现了海上施工机械化作业，荣获浙江省水利厅科技进步一等奖、浙江省科技进步三等奖，并被列入水利部推广实用技术名录。相关专业设备的成功研制和投入使用，不仅增强了公司专业技术优势，提高了公司的市场竞争能力，对确保工程施工质量和缩短施工周期也起到了巨大的推动作用，大大节省了国家在相关工程项目上的投入。

（4）以人为本、专业人才汇聚

经过多年的发展，公司已汇聚了大批成熟的管理人才和专业技术人才，他们在实践中积累了丰富的管理经验和施工作业经验，为公司的规范化管理、研发创新及稳定生产奠定了可靠的人力资源基础，是公司长期业务推进和项目品质的重要保证。公司员工结构合理，中青年员工在实践中进步，并逐步成长为公司的骨干力量，是公司持续发展的有力保障。

（5）立足浙江、积极拓展市场

围海股份所在浙江省地处长三角地区，经济发展较快，区内人口稠密，而长三角地区也是国内风暴潮洪涝灾害的频发区域，迫切需要加强防护性基础设施建设以保障人民的生命财产安全。公司利用自身综合优势立足浙江市场，并积极向全国市场拓展，并在安徽、江西等省份已取得一定市场份额。

（6）严控质量、铸就“围海”品牌

围海股份成立至今，已累计实施建设项目500余个，特别是对建设难度大，技术要求高、施工环境恶劣的项目，“围海”优势更为明显。公司承建的工程曾多次荣获省部级以上优质工程奖，在业内拥有较高的品牌认知度。人才、设备、工艺的优势与众多优秀完工项目的组合，为公司在水利建设领域赢得了优良的声誉。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

会计差错更正

元

■

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

详见第十节财务报告之“十八、其他重要事项”之“1、前期会计差错更正”

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

单位：股

■

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、换届选举事项

公司于2023年7月19日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过换届选举公司第七届董事会和第七届监事会事项，选举沈海标先生、杨智刚先生、张晨旺先生、毛纪刚先生、徐建国先生、汪文强先生、张炳生先生、徐群女士、钱荣麓先生为第七届董事会董事，选举孙旱雨先生、金彭年先生为监事，职工代表大会选举王可飞先生为职工代表监事，上述三人组成公司第七届监事会监事，自股东大会审议通过之日起任期三年。并于当日召开第七届董事会第一次会议和第七届监事会第一次会议，选举沈海标先生为公司第七届董事会董事长，选举杨智刚先生、张晨旺先生为公司第七届董事会副董事长，聘任汪文强先生为公司总经理，聘任毛纪刚先生、俞元洪先生、李威先生、付显阳先生、沈旸女士、宋敏女士为公司副总经理，自本次董事会审议通过之日起任期三年，选举孙旱雨先生为公司第七届监事会主席，自本次监事会审议通过之日起任期三年。具体内容详见公司于2023年7月4日、2023年7月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》、《关于监事会换届选举的公告》、《第七届监事会职工代表监事选举的公告》、《2023年第一次临时股东大会决议公告》、《第七届董事会第一次会议决议公告》、《第七届监事会第一次会议决议公告》。

2、立案事项

公司于 2023 年 7 月 27 日收到中国证券监督管理委员会出具的《立案告知书》（证监立案字 0222023005 号），因公司涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对公司立案，具体内容详见公司于2023年7月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》。

3、关于向控股股东借款事项

公司于2023年9月26日召开第七届董事会第五次会议、第七届监事会第四次会议，审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，为满足公司日常生产经营使用，公司向控股股东宁波舜农集团有限公司借款不超过15,000万元人民币，借款利率按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（一年期）（即LPR）计算，借款期限不超过三个月，总额度范围内可循环使用，本次借款无需上市公司抵押和担保，具体内容详见公司于2023年9月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》。

浙江省围海建设集团股份有限公司董事会

二〇二四年四月三十日

证券代码：002586 证券简称：*ST围海 公告编号：2024-054

浙江省围海建设集团股份有限公司

2023年度业绩预告修正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间：2023年1月1日至2023年12月31日

2、前次业绩预告情况：

浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月31日对外披露了《2023年度业绩预告》（公告编号：2024-007），公告中对2023年度业绩进行预计，预计情况如下：

√ 股票交易已被实施退市风险警示的公司：

■

3、修正后的业绩

经与会计师事务所沟通，需对2024年1月31日对外披露的《2023年度业绩预告》（公告编号：2024-007）进行修正，具体情况如下：

■

二、业绩修正原因说明

1、公司对分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产资产情况进行梳理，该部分资产发生较大幅度变动，本年度确认公允价值变动收益约-2,800万元。

2、公司对联营企业江西蓝都文化旅游发展有限公司的资产情况进行梳理，其经营发生较大亏损且资产发生较大幅度的减值，公司按持股比例确认投资收益约-1,000万元，同时依据预计可收回金额对其持有的长期股权投资计提减值准备约-2,600万元。

以上事项导致归属于上市公司股东的净利润较2024年1月31业绩预告时减少-6,400万元。

三、风险提示

1、公司董事会对本次业绩预告修正对广大投资者带来的影响致以诚挚的歉意，公司将严格按照相关法律法规的规定和要求，进一步做好信息披露工作。

2、公司 2022年年审机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年财务报告出具了无法表示意见的审计报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》第9.3.1条退市风险警示的情形，公司被实施退市风险警示。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》第9.3.11的规定，若公司2023年度报告出现第9.3.11条所述情形之一，公司股票将被终止上市。

3、公司具体财务数据以2023年度报告全文及摘要披露的数据为准。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网，公司的相关信息均以在上述媒体上刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险！

特此公告。

浙江省围海建设集团股份有限公司

董事会

二〇二四年四月三十日

证券代码：002586 证券简称：*ST围海 公告编号：2024-040

浙江省围海建设集团股份有限公司

第七届董事会第十一次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第七届董事会第十一次会议通知于2024年4月16日以传真、邮件或专人送达形式发出，会议于2024年4月26日以现场结合通讯的方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。会议由沈海标先生主持，会议经投票表决形成如下决议：

1、会议9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2023年度董事会工作报告》；

《2023年度董事会工作报告》全面、客观地总结了董事会2023年度的工作情况，董事会同意通过这个报告并将该报告提交公司2023年年度股东大会审议。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

2、会议9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《〈2023年年度报告〉及摘要》；

《2023年年度报告》及摘要内容详见刊登于《证券日报》、《中国证券报》、 《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告；

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

3、会议9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2023年度财务决算报告》；

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

4、会议9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2023年度利润分配预案》；

利润分配预案：经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润-137,105,472.89元，母公司2023年度实现净利润-512,451,066.32元，本期未计提相应盈余公积，加上年初未分配利润-2,002,989,390.70元，截至2023年12月31日止，合并报表实际可供股东分配利润-2,483,522,831.80元，母公司报表实际可供股东分配利润为-2,612,167,966.11元。

鉴于公司截至2023年度末合并报表累计可供分配利润为负数，依据《公司法》《公司章程》规定，公司2023年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

本议案已经公司独立董事专门会议审查并取得了明确同意的意见。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

5、会议9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

6、会议9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于〈公司2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2023年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审查并取得了明确同意的意见。

7、会议9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2024年度对控股子公司提供担保的议案》；

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2024年度对控股子公司提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

8、会议9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司及控股子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》；

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及控股子公司2024年度向银行申请综合授信额度的公告》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

9、会议9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

10、会议9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于全资子公司为上市公司提供担保额度预计的议案》；

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司为上市公司提供担保额度预计的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审查并取得了明确同意的意见。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

11、会议9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《董事会关于2022年度审计报告无法表示意见涉及事项影响已消除的专项说明》；

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于2022年度审计报告无法表示意见涉及事项影响已消除的专项说明》。

本议案已经公司独立董事专门会议审查并取得了明确同意的意见。

12、会议9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《董事会关于2022年度内部控制审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》；

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于2022年度内部控制审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》。

本议案已经公司独立董事专门会议审查并取得了明确同意的意见。

13、会议9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示及其他风险警示的议案》；

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示及其他风险警示的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审查并取得了明确同意的意见。

14、会议9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2024年度向子公司提供借款的议案》；

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度向子公司提供借款的公告》。

15、会议9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于计提资产减值准备的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审查并取得了明确同意的意见。

16、会议6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于〈董事会关于独立董事独立性情况的专项意见〉的议案》；

本议案独立董事张炳生、徐群、钱荣麓回避表决。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

17、会议9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开 2023年年度股东大会的议案》；

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2023年年度股东大会的通知》。

18、会议9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2024年第一季度报告》；

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年第一季度报告》。

特此公告。

浙江省围海建设集团股份有限公司

董事会

二〇二四年四月三十日

证券代码：002586 证券简称：*ST围海 公告编号：2024-052

浙江省围海建设集团股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”或“围海股份”）将于2024年5月21日召开2023年年度股东大会，现将相关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2023年年度股东大会

2、会议召集人：公司第七届董事会

3、会议召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开日期、时间：

现场会议召开时间：2024年5月21日（星期二）下午2:00

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月21日9:15一9:25,9:30一11:30 和 13:00一15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月21日9：15至2024年5月21日15：00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台（http://wltp.cninfo.com.cn），公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

（下转102版）