彤程新材料集团股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
证券代码：603650 证券简称：彤程新材 公告编号：2024-035
债券代码：113621 债券简称：彤程转债
彤程新材料集团股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
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一、回购股份的基本情况
2024年2月5日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，回购的股份拟用于实施股权激励。公司拟使用自有资金总额不低于人民币8,000万元（含）且不超过人民币12,000万元（含），拟回购价格不超过人民币40元/股（含），拟回购股份的期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2024年2月7日在上海证券交易所网站披露的《彤程新材关于推动公司“提质增效重回报”暨以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-010）。
二、回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等法律法规的相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
2024年4月，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份数量为1,405,217股，占公司目前总股本的0.23%，购买最高价格为29.53元/股，最低价格为24.43元/股，已支付的总金额为人民币37,085,024.75元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
截至2024年4月30日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份数量为2,542,117股，占公司目前总股本的0.42%，购买最高价格为29.53元/股，最低价格为24.43元/股，已支付的总金额为人民币67,084,076.51元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
三、其他事项
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
彤程新材料集团股份有限公司董事会
2024年5月8日
股票代码：603650 股票简称：彤程新材 编号：2024-036
债券代码：113621 债券简称：彤程转债
彤程新材料集团股份有限公司
关于年度预计融资担保进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
●担保人名称：彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）
●被担保人名称：彤程化学（中国）有限公司（以下简称“彤程化学”）、华奇（中国）化工有限公司（以下简称“华奇化工”）、上海彤程电子材料有限公司（以下简称“彤程电子”）
●是否为上市公司关联人：否
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为彤程化学提供的担保金额为人民币3.6亿元，公司实际为彤程化学提供的担保余额为38,823万元；公司本次为彤程电子提供的担保金额为5,400万元，公司实际为彤程电子提供的担保余额为83,811万元；公司本次为华奇化工提供的担保金额为1亿元，公司实际为华奇化工提供的担保余额为15,000万元。
●本次担保是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：截至本公告披露日，公司无逾期对外担保事项。
●本次担保对象中彤程电子最近一期的资产负债率超过70%，请投资者注意相关投资风险。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为满足子公司日常经营及业务发展需要，公司与中国建设银行股份有限公司上海金山石化支行签订了《最高额保证合同》，为彤程化学提供连带责任担保，所担保主债权最高本金余额为人民币3.6亿元。公司目前已实际为彤程化学提供的担保余额为38,823万元。公司与上海农村商业银行股份有限公司张江科技支行签订了《保证合同》，为上海农村商业银行股份有限公司张江科技支行与彤程电子签订的《并购贷款借款合同》提供连带责任保证担保，所担保的贷款本金为人民币5,400万元，公司实际为彤程电子提供的担保余额为83,811万元。公司与中信银行股份有限公司苏州分行签订了《最高额保证合同》，为华奇化工提供连带责任保证担保，所担保的贷款本金为人民币1亿元，公司实际为华奇化工提供的担保余额为15,000万元。
（二）担保事项履行的内部决策程序
公司于2023年4月11日召开的第三届董事会第三次会议、于2023年5月10日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于公司2023年度预计融资担保额度的议案》，为满足公司生产经营及发展需要，预计2023年公司为子公司、子公司为公司以及子公司相互之间向银行申请综合授信额度互保金额为40亿元（含内保外贷），其中为资产负债率70%以上的被担保对象提供担保的额度为13,000万元；为资产负债率70%以下的被担保对象提供担保的额度为387,000万元。具体内容详见公司于2023年4月12日、2023年5月11日刊载于指定信息披露媒体的《彤程新材第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2023-008）、《彤程新材关于2023年度预计融资担保额度的公告》（公告编号：2023-013）、《彤程新材2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-023）。
二、被担保人基本情况
1、彤程化学（中国）有限公司
住所：上海市化学工业区北银河路66号
法定代表人：袁敏健
注册资本：人民币80,631.4822万元
经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；危险化学品生产（具体项目见许可证）；危险化学品经营（具体项目见许可证）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：化工产品、橡胶、塑料类化工助剂的制造、加工、批发、零售（除监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）；生物基材料销售；生物基材料制造；生物基材料技术研发（人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用除外）；化工技术开发服务；商务信息咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
截至2023年12月31日，彤程化学总资产164,298.95万元、总负债68,893.41万元（其中流动负债47,776.83万元）、净资产95,405.53万元；2023年年度彤程化学的营业收入为102,484.02万元，净利润3,877.80万元。
截至2024年3月31日，彤程化学的总资产156,942.20万元、总负债59,238.92万元（其中流动负债31,210.25万元）、净资产97,703.28万元；2024年一季度彤程化学的营业收入为28,123.35万元、净利润1,187.57万元。（未经审计）
与公司关系：本公司全资子公司
彤程化学为非失信被执行人。
2、华奇（中国）化工有限公司
住所：江苏扬子江国际化学工业园天霸路3号
法定代表人：韩鸣
注册资本：人民币46,056.46万元
经营范围：研发、生产和加工用于橡胶和塑料类精细化工助剂（危险化学品除外），销售自产产品并提供相关的技术服务、支持及咨询，化工原料及其产品（其中危险化学品限按危险化学品经营许可证许可的范围和期限经营）、轮胎、橡胶制品的批发，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外），与贸易有关的代理业务。劳保用品批发；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品销售；医护人员防护用品批发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2023年12月31日，华奇化工总资产118,491.75万元、总负债43,772.39万元（其中流动负债43,333.66万元）、净资产74,719.36万元；2023年年度华奇化工的营业收入为147,492.85万元，净利润16,312.63万元。
截至2024年3月31日，华奇化工的总资产107,442.08万元、总负债28,349.10万元（其中流动负债27,928.15万元）、净资产79,092.98万元；2024年一季度华奇化工的营业收入为36,922.78万元、净利润3,956.68万元。（未经审计）
与公司关系：本公司全资子公司
华奇化工为非失信被执行人。
3、上海彤程电子材料有限公司
住所：上海化学工业区目华路201号1幢20层05室
法定代表人：张旭东
注册资本：人民币60,000万元
经营范围：一般项目：电子专用材料销售；电子专用材料制造；电子元器件批发；半导体器件专用设备销售；技术进出口；货物进出口；化工产品销售(不含许可类化工产品)；化工产品生产（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品经营；危险化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
截至2023年12月31日，彤程电子总资产166,390.21万元、总负债111,738.69万元（其中流动负债47,689.53万元）、净资产54,651.52万元；2023年年度彤程电子的营业收入为23,386.50万元，净利润-1,805.67万元。
截至2024年3月31日，彤程电子的总资产183,994.95万元、总负债130,564.20万元（其中流动负债52,402.10万元）、净资产53,430.76万元；2024年一季度彤程电子的营业收入为6,997.29万元、净利润-698.45万元。（未经审计）
与公司关系：本公司全资子公司
彤程电子为非失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
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四、担保的必要性和合理性
本次担保主要为满足子公司日常经营和业务发展需要，符合公司整体利益和发展规划。本次被担保对象为公司全资子公司，财务风险处于可控的范围之内，经营状况稳定，资信状况良好，具备偿债能力，担保风险整体可控，不会对公司日常经营产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
五、董事会意见
本次担保系于本公司2022年年度股东大会审议通过的担保额度内发生，该额度经公司第三届董事会第三次会议批准后提请股东大会审议。董事会审议该额度时认为，被担保对象是公司及合并报表范围内子公司，担保有助于解决其生产经营的资金需求，属于公司正常的融资担保行为。本次担保对象为公司全资子公司，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司对外担保余额为209,635万元，均为合并报表范围内公司及子公司、子公司及子公司之间的担保，占最近一期经审计净资产的61.51%。除上述担保外，公司不存在其它对外担保。公司及子公司不存在逾期担保的情况。
特此公告。
彤程新材料集团股份有限公司董事会
2024年5月8日
