华峰化学股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：002064 证券简称：华峰化学 公告编号：2024-015

华峰化学股份有限公司

第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

华峰化学股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议通知于2024年4月30日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于2024年5月6日以通讯表决的方式召开。会议由董事长杨从登先生主持，本次会议应到董事9人，实到9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，具体内容刊登于2024年5月8日的证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

（一）公司第八届董事会第十七次会议决议；

（二）公司第八届监事会第十三次会议决议；

（三）东方证券承销保荐有限公司关于华峰化学股份有限公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见。

华峰化学股份有限公司董事会

2024 年 5 月 7 日

证券代码：002064 证券简称：华峰化学 公告编号：2024-016

华峰化学股份有限公司

第八届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

华峰化学股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十三次会议通知于2024年4月30日以电子邮件或书面专人送达等方式发出，会议于2024年5月6日以通讯表决的方式召开，会议应到监事5人，实到5人，由监事会主席王利女士召集与主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）会议以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，具体内容刊登于 2024年5月8日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经审核，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，不影响募集资金投资项目的正常运行和募集资金的使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。相关事项履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关要求。因此，监事会对公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项无异议。

三、备查文件

（一）公司第八届董事会第十七次会议决议；

（二）公司第八届监事会第十三次会议决议；

（三）东方证券承销保荐有限公司关于华峰化学股份有限公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见。

华峰化学股份有限公司监事会

2024 年 5 月 7日

证券代码：002064 证券简称：华峰化学 公告编号：2024-014

华峰化学股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.投资种类：保本型理财产品

2.投资金额：不超过人民币130,000万元的闲置募集资金、不超过人民币300,000万元的自有资金

3. 公司与拟购买理财产品的发行主体不存在关联关系。

一、现金管理情况概述

（一）目的

为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金使用和公司正常经营的前提下，合理利用部分暂时闲置募集资金及暂时闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，保障公司股东利益。

（二）资金来源、金额及期限

根据公司当前的资金使用状况、募集资金投资项目建设进度并考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超过人民币130,000万元的闲置募集资金和不超过300,000万元的自有资金进行现金管理，期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在决议有效期内，上述额度可以循环滚动使用，即任意时点进行现金管理的余额不超过上述额度。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

（三）现金管理的类型

1.闲置募集资金

在确保不影响公司募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币130,000万元（含本数）闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品（投资产品的期限不得超过12个月（含））。

上述投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

2.闲置自有资金

在保证资金安全的前提下，公司将按照相关规定严格把控风险，使用不超过人民币300,000万元（含本数）闲置自有资金用于购买投资期限不超过12个月（含）的安全性高、流动性好的保本型理财产品。

二、审议程序

公司第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，上述议案不需提交股东大会审议。

监事会意见：公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，不影响募集资金投资项目的正常运行和募集资金的使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。相关事项履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关要求。因此，监事会对公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项无异议。

董事会授权公司管理层在规定额度范围内行使相关决策权并签署有关法律文件，并由财务部门负责具体组织实施及进展跟进事宜。授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

三、投资风险分析及风险控制措施

公司会对购买的投资理财产品进行严格的评估和筛选，满足保本、流动性好、风险可控的要求，根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：

（一）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的主体所发行的产品；

（二）公司财务部门将及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

（三）资金使用情况由公司内审部门进行日常监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失，及时控制风险；

（四）独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

（五）公司将根据有关规定，及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

公司本次使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理是在确保公司正常经营和不影响募集资金使用的前提下进行的。现金管理有利于提高公司资金使用效率，增加公司资金收益，为公司股东谋取更好的投资回报。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项已经公司第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第十三次会议审议通过，履行了必要的决策程序。公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项，不影响公司正常经营，不影响募集资金的使用，有利于提高公司的资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

公司上述事项符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的要求。

保荐机构对华峰化学本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项无异议。

六、备查文件

（一）第八届董事会第十七次会议决议；

（二）第八届监事会第十三次会议决议；

（三）东方证券承销保荐有限公司关于华峰化学股份有限公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见。

华峰化学股份有限公司董事会

2024 年 5 月 7 日