广东世运电路科技股份有限公司
关于开立账户及使用部分闲置募集资金
进行现金管理的进展公告
证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2024-042
转债代码：113619 转债简称：世运转债
广东世运电路科技股份有限公司
关于开立账户及使用部分闲置募集资金
进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”） 于 2024 年 4月1 日召开了第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用最高不超过人民币150,000万元的暂时闲置募集资金购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、保本型约定存款或理财产品。公司保荐机构、独立董事及监事会均对该议案发表了明确的同意意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《世运电路关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号 2024-015）。
一、公司开立闲置募集资金现金管理专用结算账户的情况
为提高资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和正常经营的情况下，公 司合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取 更多的投资回报。公司近日开立了如下结算账户，用于暂时闲置募集资金现金管理用途。账户具体信息如下：
■
注：上述银河证券，全称为中国银河证券股份有限公司。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022修订）》等相关法律法规及《广东世运电路科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定，上述专户仅用于募集资金购买理财产品专用结算，不会存放非募集资金或者用作其他用途。
二、本次公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况
■
注：公司与上述受托方不存在关联关系。
三、风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，投资期限不超过一年（含一年）的保本型投资产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司财务必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
4、公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查。
5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金安全、不改变募集资金用途和募投项目资金使用进度安排的前提下实施的，有利于提高公司的投资收益及资金使用效率，不会影响公司主营业务发展及募投项目的实施。通过进行适度的现金管理，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为股东获取更多的投资回报。
五、公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为人民币130,000万元（含本次），到期赎回金额为39,000万元。
■
六、备查文件
1、三方存管协议；
2、保本收益凭证理财产品合约。
特此公告
广东世运电路科技股份有限公司董事会
2024年5月16日
证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2024-043
转债代码：113619 转债简称：世运转债
广东世运电路科技股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年5月15日
(二)股东大会召开的地点：广东省鹤山市共和镇世运路8号世运电路公司三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由本公司董事会负责召集，以现场投票与网络投票相结合的方式表决，董事长佘英杰主持本次股东大会，公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，见证律师列席了会议。本次会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了会议；财务总监、证券事务代表列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：世运电路2023年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：世运电路2023年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：世运电路2023年度财务报告及审计报告
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：世运电路2023年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：世运电路2023年年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：世运电路2023年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于预计2024年度公司与子公司向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于续聘公司2024年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：募集资金存放使用专项报告
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：关于开展外汇套期保值业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：关于修订公司章程并变更注册资本的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
12、议案名称：关于修订公司募集资金管理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案11为特别决议议案，经现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上表决通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：郭崇、赵媛
2、律师见证结论意见：
公司2023年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
广东世运电路科技股份有限公司董事会
2024年5月16日
● 上网公告文件
北京市竞天公诚律师事务所关于广东世运电路科技股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书
● 报备文件
世运电路2023年第三次临时股东大会会议决议
