中信国安信息产业股份有限公司
第七届董事会第七十二次会议决议公告
证券代码：000839 证券简称：ST国安 公告编号：2024-33
中信国安信息产业股份有限公司
第七届董事会第七十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1．本次会议通知于2024年5月11日以书面形式发出。
2．本次会议于2024年5月15日以通讯方式召开。
3．本次会议应出席的董事7名，实际出席的董事7名。
4．本次会议由副董事长许齐主持，公司监事及高管人员列席了会议。
5．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以7票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于公司债务重组有关事项的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司债务重组有关事项的公告》（公告编号：2024-34）。
三、备查文件
1.第七届董事会第七十二次会议决议
2.第七届董事会独立董事2024年第四次专门会议决议
3.深交所要求的其他文件
特此公告。
中信国安信息产业股份有限公司
董事会
2024年5月17日
证券代码：000839 证券简称：ST国安 公告编号：2024-34
中信国安信息产业股份有限公司
关于公司债务重组有关事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、债务重组概述
1．中信国安信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月向中国民生银行股份有限公司北京分行（以下简称“民生银行”）借款流动资金5亿元，公司以7,628万股湖北广电股票质押，中信国安集团有限公司（以下简称“国安集团”）以其持有的国安大厦房产作为第二抵押提供担保。2023年，民生银行北京分行将债权转让给中国信达资产管理股份有限公司北京市分公司（以下简称“信达资产”）。根据国安集团等七家公司实质合并重整的司法裁定，信达资产在中信国安实业集团有限公司（以下简称“中信国安实业”）留债74,797,272.26元。截至2024年5月，该笔债务总额约为5.97亿元。
2.公司、中信国安实业和信达资产三方共同签署债务和解协议，主要内容为：上述债务总额减免至4.15亿元，其中，公司于2024年5月31日前清偿343,416,645.91元，中信国安实业于2024年5月31日前清偿71,583,354.09元。
3．2024年5月15日，独立董事召开2024年第四次专门会议，审议通过了《关于公司债务重组有关事项的议案》。独立董事认为：通过本次债务重组，公司能够获得收益，不存在损害投资者、特别是中小投资者利益的情形。本次债务重组方案和流程符合相关法律法规、规范性文件和公司章程中相关规定，一致同意将该议案提交董事会审议。
4.2024年5月15日，公司召开第七届董事会第七十二次会议，审议通过了《关于公司债务重组有关事项的议案》。
5.本次债务重组事项属于公司单方面获得利益，且不附任何义务的交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，可以免于提交股东大会审议。
6.公司与债务重组对方信达资产不存在关联关系，本次债务重组不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、债务重组对方的基本情况
1.中国信达资产管理股份有限公司
企业性质：股份有限公司（上市、国有控股）
注册地：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
法定代表人：张卫东
注册资本：3,816,453.5157万元人民币
经营范围：（一）收购、受托经营金融机构和非金融机构不良资产，对不良资产进行管理、投资和处置；（二）债权转股权，对股权资产进行管理、投资和处置；（三）破产管理；（四）对外投资；（五）买卖有价证券；（六）发行金融债券、同业拆借和向其他金融机构进行商业融资；（七）经批准的资产证券化业务、金融机构托管和关闭清算业务；（八）财务、投资、法律及风险管理咨询和顾问；（九）资产及项目评估；（十）国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。
主要股东：中华人民共和国财政部（58%）、中华人民共和国全国社会保障基金理事会（12.82%）、Oversea Lucky Investment Limited(5%)、DBS Bank Ltd.(2.01%)
中国信达资产管理股份有限公司北京市分公司
企业性质：股份有限公司分公司
注册地：北京市东城区北三环东路36号E座17层-18层
主要办公地点：北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心E座17层-18层
负责人：陈正斌
经营范围：收购、受托经营金融机构和非金融机构不良资产，对不良资产进行管理、投资和处置；债权转股权，对股权资产进行管理、投资和处置；破产管理；对外投资；买卖有价证券；发行金融债券、同业拆借和向其他金融机构进行商业融资；经批准的资产证券化业务、金融机构托管和关闭清算业务；财务、投资、法律及风险管理咨询和顾问；资产及项目评估；国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。
主要股东：中国信达资产管理股份有限公司
2.信达资产不是公司的关联方，与公司及公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东及其关联方不存在关联关系，本次债务重组不构成关联交易，也不存在其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
三、债务重组协议的主要内容
1．合同主体
债权人：中国信达资产管理股份有限公司北京市分公司
债务人1：中信国安信息产业股份有限公司
债务人2：中信国安实业集团有限公司
2.标的债权金额
截至2024年2月29日，根据信达资产账面数据显示，公司及中信国安实业应偿还已确认债权剩余未还本金490,786,081.83元及其利息、罚息、复利等款项。
3.债务重组方案
公司和中信国安实业应承担债务总额415,000,000.00元。其中，公司应在2024年5月31日前清偿金额343,416,645.91元，中信国安实业应在2024年5月31日前清偿金额71,583,354.09元。
信达资产应在按时足额收到全部款项且收到公司书面通知之日起五个工作日内，向民生银行发出涤除质押登记及抵押登记的相关文件，配合协调民生银行解除针对标的抵质押财产的抵质押登记。
在信达资产按时足额收到全部款项后，信达资产免除公司有关标的债权的全部债务和责任。
四、债务重组对公司的影响
经公司财务部初步测算，通过本次债务重组，公司可实现债务重组收益约1.65亿元，影响归母净利润约1.65亿元，具体的会计处理及其对公司2024年度相关财务数据的影响将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。
五、备查文件
1．公司第七届董事会第七十二次会议决议。
2．公司第七届董事会独立董事2024年第四次专门会议决议。
3．深交所要求的其他文件。
特此公告。
中信国安信息产业股份有限公司
董事会
2024年5月17日
