天音通信控股股份有限公司
关于公司对外担保的进展公告
证券代码：000829 证券简称：天音控股 公告编号：2024-027号
天音通信控股股份有限公司
关于公司对外担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
目前，天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司对外担保总额度为3,312,000.00万元、占公司最近一期经审计净资产的比例为1103.40%。截止本公告日，本公司及控股子公司对外实际提供的担保总余额为 2,257,003.33万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为751.93%。请投资者充分关注担保风险。
2024年4月26日公司召开的第九届董事会第二十四次会议、2024年5月20日召开的2023年度股东大会审议通过了《关于为下属公司提供担保的议案》，同意公司为下属公司及下属公司间互相提供担保额度预计不超过等额315.2亿元人民币，担保方式为连带责任保证担保、抵押担保、质押担保等，且任一时点的担保余额不超过股东大会审议通过的额度，担保额度可在各下属公司之间进行调剂。有关上述事项的具体内容详见公司刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第九届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2024-013）、《关于为下属公司提供担保的公告》（公告编号：2024-020）、《2023年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-026）。现就相关进展情况公告如下：
一、对外担保进展情况
1、公司近期就上海邦汇商业保理有限公司、西藏信托有限公司、中国对外经济贸易信托有限公司与下属公司天音通信、天联终端、上海能良电子科技有限公司（以下简称“上海能良”）的授信融资事项签署了《最高额保证担保函》，为下属公司天音通信、天联终端、上海能良在上海邦汇商业保理有限公司、西藏信托有限公司、中国对外经济贸易信托有限公司融资提供担保，担保金额合计人民币85亿元，担保方式为连带责任保证担保，保证期间为债务行期限届满之日起三年，具体条款以各方签署合同为准。其中，上海能良提供了反担保，上海能良的其他股东按照各自股权比例承担相应的担保责任份额，具体条款以各方签署合同为准。
单位：万元
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二、被担保人的基本情况
（一）基本情况
1、天音通信有限公司
成立日期：1996年12月2日
注册地点：深圳市福田区深南中路1002号新闻大厦26层
法定代表人：黄绍文
注册资本：120,000万元
经营范围：一般经营项目是：通信产品的购销及技术服务；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务；从事房地产开发经营；房地产经纪；房地产信息咨询；为酒店提供管理服务；自有物业租赁；物业管理；电子烟具、金属烟具（不含烟草制品）、烟油销售。第一类医疗器械销售。许可经营项目是：第二类增值电信业务中的呼叫中心业务和信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；开展移动通信转售业务。第二、三类医疗器械销售。
与公司的关系：公司持有天音通信100%股权。
2、深圳市天联终端有限公司
成立日期：2015年06月04日
注册地点：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
法定代表人：曾富荣
注册资本：30,000万元
经营范围：通信产品的购销及技术服务；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；在网上从事贸易活动。
与公司的关系：公司持有天音通信100%股权，天音通信持有天联终端100%股权。
3、上海能良电子科技有限公司
成立日期：2016年08月18日
注册地点：上海市宝山区沪太路5008弄25号-200
法定代表人：刘彦
注册资本：2,040.8163万元
经营范围：从事电子科技、信息科技、通信科技、网络科技、计算机科技领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；电子商务（不得从事增值电信、金融业务）；通信设备、办公设备、计算机、软件及辅助设备、日用百货、电子产品的销售；通讯设备维修；废旧物资回收（除废旧资源加工、再生利用）；数码产品、计算机硬件、体育用品、户外用品、食用农产品、箱包、眼镜、母婴用品、厨房用品、家用电器、小家电、五金交电、汽车用品、工艺品（除象牙及其制品）、工艺饰品、医疗器械批发兼零售；食品销售；从事货物及技术的进出口业务。
与公司的关系：公司与自然人刘彦分别持有公司控股子公司共青城天时合投资管理合伙企业（有限合伙）99.99%和0.01%的股权。公司控股子公司青城天时合投资管理合伙企业（有限合伙）与自然人顾建伟分别持有上海能良电子科技有限公司51%和49%的股权。
（二）被担保公司财务数据
1、截止到2023年12月31日经审计数据
单位：万元
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2、截止到2024年3月31日未经审计数据
单位：万元
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（三）失信查询
经查询，天音通信、天联终端、上海能良均不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
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四、担保的审议程序
2024年4月26日公司召开的第九届董事会第二十四次会议、2024年5月20日召开的2023年度股东大会审议通过了《关于为下属公司提供担保的议案》，同意公司为下属公司及下属公司间互相提供担保额度预计不超过等额315.2亿人民币，担保额度可在各下属公司之间进行调剂。截至本公告日，公司为下属公司及下属公司间互相提供担保可用额度剩余102.50亿元。本次向以上各机构提供担保事项在股东大会授权范围内，无需再次提交公司董事会及股东大会审议。
五、累计对外担保及逾期担保的金额
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额度为331.2亿元、占公司最近一期经审计净资产的比例为1103.40%。截至本公告日，公司及控股子公司对合并报表内单位实际提供的担保总金额为2,127,003.33万元，占公司最近一期经审计净资产的比例708.62%，公司及控股子公司对合并报表外单位提供担保总余额为130,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的43.31%。公司目前无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1、《最高额保证担保函》
特此公告。
天音通信控股股份有限公司
董 事 会
2024年5月22日
