国金铁建重庆渝遂高速公路封闭式
基础设施证券投资基金
关于2024年4月主要运营数据的
公告

公告送出日期：2024年5月22日

一、公募REITs基本信息

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二、2024年4月主要运营数据

2024年以来，基础设施项目公司整体运营情况良好，本高速公路通行费收入来源分散，无重要现金流提供方，外部管理机构未发生变动。

本基金基础资产渝遂高速（重庆段）2024年4月主要运营数据如下：

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备注：

①日均收费车流量计算方法：当月总收费车流量/当月自然天数，按照重庆联网中心月度清分数据，当月自然天数通常为上月29日至当月28日；

②收费车流量口径说明：均为自然车流（veh）口径；

③本月含清明假期，4月4日-4月6日七座以下车辆免费通行，免费天数较去年同期多两天，故本月路费收入较去年同期有所下降。本月车流量统计口径包含当期因清明节假期原因减免收费的通行车辆；

④以上为联网中心当期清分数据，未经审计，该数据不包括联网中心对以前月度清分数据的调整部分及通行费套餐补助等，因此各月加总与定期报告披露数据可能存在较小差异，以定期报告披露为准。

三、其他说明事项

投资者可登录基金管理人网站（www.gfund.com）或拨打基金管理人客户服务电话（4000-2000-18）进行相关咨询。

上述基础设施项目主要运营数据已经本基金外部管理机构确认。截至目前，本基金投资运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资本基金前，应当认真阅读本基金基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的投资目标、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，自主判断基金投资价值，自主、谨慎做出投资决策，并自行承担投资风险。

特此公告。

国金基金管理有限公司

2024年5月22日

关于国金鑫瑞灵活配置混合型

证券投资基金基金份额持有人大会

表决结果暨决议生效的公告

依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作管理办法》”）、《国金鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规定，现将国金鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金份额持有人大会的相关事项公告如下：

一、基金份额持有人大会会议情况

本基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会，大会投票表决起止时间为自2024年4月20日起，至2024年5月20日15：00止。2024年5月21日，在本基金的基金托管人兴业银行股份有限公司授权代表的监督下，本基金管理人对本次大会表决进行了计票，上海市通力律师事务所对计票过程进行了见证，北京市方圆公证处对计票过程及结果进行了公证。

经统计，参加本次基金份额持有人大会投票表决的基金份额持有人及代理人所持基金份额共计895,789.78份，占权益登记日基金总份额1,552,633.67份的57.69%，达到法定开会条件，符合《基金法》《运作管理办法》和《基金合同》的有关规定。

本次大会审议了《关于终止国金鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》，并由参加大会的基金份额持有人及代理人对本次会议议案进行表决，表决结果为：895,789.78份基金份额同意，0份基金份额反对，0份基金份额弃权。同意本次大会议案的基金份额占参加本次会议表决的持有人及代理人所持表决权的100%，达到三分之二以上，符合《基金法》《运作管理办法》和《基金合同》的有关规定，本次会议议案获得通过。

为保护持有人利益，本次基金份额持有人大会费用包括公证费、律师费，前述持有人大会费用由基金管理人承担。

二、本基金基金份额持有人大会决议的生效

依据《基金法》《运作管理办法》的有关规定，基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效。本次会议决议生效日为2024年5月21日，基金管理人将于表决通过之日起5日内报中国证监会备案。本次会议通过的表决事项为《关于终止国金鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》。

三、关于《国金鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金基金合同》终止的后续安排

本次持有人大会决议生效后，根据持有人大会通过的议案及方案说明，本基金将自2024年5月22日起进入清算期，停止办理申购、赎回、定期定额投资及转换等业务。本基金进入清算程序后，停止收取基金管理费、基金托管费。

本基金管理人将按照《国金鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的约定，组织成立基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并将清算结果及时予以公告。

四、备查文件

1、《关于以通讯方式召开国金鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》

2、《关于以通讯方式召开国金鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告》

3、《关于以通讯方式召开国金鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告》

4、北京市方圆公证处出具的公证书

5、上海市通力律师事务所出具的法律意见书

特此公告。

国金基金管理有限公司

2024年5月22日