陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
关于“广电转债”到期兑付暨摘牌的
第二次提示性公告

证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临2024-046号

转债代码：110044 转债简称：广电转债

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

关于“广电转债”到期兑付暨摘牌的

第二次提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 可转债到期日和兑付登记日：2024年6月26日

● 兑付本息金额：108元人民币/张（含税）

● 兑付资金发放日：2024年6月27日

● 可转债摘牌日：2024年6月27日

● 可转债最后交易日：2024年6月21日

● 可转债最后转股日：2024年6月26日

自2024年6月24日至2024年6月26日，“广电转债”持有人仍可以依据约定的条件将“广电转债”转换为公司股票。

经中国证监会证监许可〔2018〕41号文核准，公司于2018年6月27日向社会公开发行800万张可转换公司债券，每张面值100元，按面值发行，发行总额80,000万元，期限6年（即2018年6月27日至2024年6月26日）。经上海证券交易所自律监管决定书〔2018〕103号文同意，公司本次发行的80,000万元可转换公司债券于2018年7月24日起在上海证券交易所上市交易。转债简称“广电转债”，转债代码“110044”。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及本公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》，现将“广电转债”到期兑付摘牌事项提示公告如下：

一、兑付方案

本次发行的可转债到期后5个交易日内，公司将按债券面值的108%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债。“广电转债”到期兑付本息金额为108元人民币/张（含税）。

二、可转债停止交易日

“广电转债”将于2024年6月24日开始停止交易，2024年6月21日为“广电转债”最后交易日。

在停止交易后、转股期结束前（即自2024年6月24日至2024年6月26日），“广电转债”持有人仍可以依据约定的条件将“广电转债”转换为公司股票。

近期公司股票价格与当前转股价格（6.82元/股）存在一定差异，敬请投资者注意转股可能存在的风险。2024年5月17日，公司第九届董事会第十八次会议审议通过《关于向下修正“广电转债”转股价格的议案》，提议向下修正“广电转债”转股价格。本事项需经公司拟于2024年6月3日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过后方可实施。敬请投资者关注投资风险。

三、兑付债权登记日（可转债到期日）

“广电转债”到期日和兑付登记日为2024年6月26日。本次兑付对象为截止2024年6月26日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（简称“中登上海分公司”）登记在册的“广电转债”全体持有人。

四、兑付本息金额与兑付资金发放日

“广电转债”到期兑付本息金额为108元人民币/张（含税），兑付资金发放日为2024年6月27日。

五、兑付办法

“广电转债”到期兑付的本金和利息将由中登上海分公司通过托管证券商划入“广电转债”持有人资金账户。

六、可转债摘牌日

自2024年6月24日起，“广电转债”将停止交易。自2024年6月27日起，“广电转债”将在上海证券交易所摘牌。

七、其他

联系部门：证券投资部

联系电话：029-89313351

特此公告。

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2024年5月23日