中国电影股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2024-017
中国电影股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中国电影股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2024年5月28日以通讯方式召开，会议通知和材料于2024年5月23日以电子邮件方式发出。本次会议应参会董事10人，实际参会董事10人。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、部门规章、规范性文件和《中国电影股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《续聘会计师事务所》
详见与本公告同日披露的《中国电影关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-018）。
议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权
本议案经董事会审计委员会事前审议通过并同意提交董事会审议。
本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
（二）审议通过《使用暂时闲置自有资金进行现金管理》
详见与本公告同日披露的《中国电影关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-019）。
议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
中国电影股份有限公司董事会
2024年5月29日
证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2024-018
中国电影股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
中国电影股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）担任公司2024年度财务报告和内部控制的审计机构。具体情况如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1．基本信息
■
2．投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷案件之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3．诚信记录
信永中和截止2023年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施2次和纪律处分0次。35名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施12次、自律监管措施3次和纪律处分1次。
（二）项目信息
1．基本信息
■
2．诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3．独立性
信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4．审计费用
按照成本控制、市场公允的原则，基于公司业务规模及分布，公司2023年的实际审计费用为246万元。因公司审计范围有所扩展，2024年预计审计费用合计不超过270万元。具体如下：
■
如因特别情况导致审计费用增加，董事会将另行提请股东大会授权董事会根据实际审计、审阅等服务范围和内容确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会意见
公司审计委员会认为：信永中和具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，能够满足公司财务报告和内部控制审计工作的要求。在为公司提供的审计服务中，信永中和恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了2023年度审计工作，建议续聘信永中和为2024年度财务报告及内部控制的审计机构，同意将该事项提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
2024年5月28日，公司召开第三届董事会第十一次会议，会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过《续聘会计师事务所》的议案，同意续聘信永中和为公司2024年度财务报告和内部控制的审计机构，聘期一年。
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司年度股东大会审议，并自公司年度股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
中国电影股份有限公司董事会
2024年5月29日
证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2024-019
中国电影股份有限公司
关于使用暂时闲置自有资金
进行现金管理的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 现金管理产品：风险可控、安全性较高、流动性较好的定期存款、结构性存款和理财产品。
● 现金管理额度：不超过15亿元，在该额度内可滚动使用。
● 授权期限：董事会审议通过之日起一年内有效。
● 已履行的审议程序：本事项已经第三届董事会第十一次会议审议通过。
一、现金管理概况
（一）理财目的：在不影响日常经营资金需求并有效保障资金安全的前提下，中国电影股份有限公司（以下简称“公司”）适度开展现金管理，有利于提高资金使用效率，为公司获得一定的投资收益。
（二）授权额度：额度不超过15亿元，在额度内可滚动使用。
（三）资金来源：公司的暂时闲置自有资金。
（四）产品类型：风险可控、安全性较高、流动性较好的定期存款、结构性存款和理财产品。
（五）授权期限：公司董事会审议通过之日起一年内有效。
（六）实施方式：在额度范围内，董事会授权董事长行使决策权并签署相关协议文件，公司经理层组织相关部门实施。
二、履行的决策程序
2024年5月28日，公司以通讯方式召开第三届董事会第十一次会议，会议通知和材料于2024年5月23日以电子邮件的方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参会董事10人，实际参会董事10人，会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、部门规章、规范性文件和《中国电影股份有限公司章程》的规定。会议审议通过了关于《使用暂时闲置自有资金进行现金管理》的议案，同意在不影响日常经营资金需求并有效保障资金安全的前提下，使用不超过15亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，在决策有效期内该额度内可滚动使用。
三、风险提示及风控措施
金融市场受宏观环境影响较大，虽然公司将通过风险控制措施保障资金安全，但不排除相关投资产品可能受到市场波动等影响，存在无法获得预期收益的风险。因此拟定如下风控措施：
（一）公司购买标的为风险可控、安全性较高、流动性较好的定期存款、结构性存款和理财产品。
（二）公司已按相关法律法规要求，健全公司的资金管理制度和审批执行程序，确保现金管理事宜的有效、规范开展。
（三）公司将密切关注可能影响资金安全的风险因素，及时采取措施，控制投资风险。
四、对公司经营的影响
公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的开展，不存在损害公司和股东利益的情形。根据企业会计准则，公司认购的理财产品计入资产负债表中的交易性金融资产，取得的收益计入利润表中的投资收益。
特此公告。
中国电影股份有限公司董事会
2024年5月29日
