海南金盘智能科技股份有限公司
关于“金盘转债”赎回结果
暨股份变动的公告
证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2024-055
海南金盘智能科技股份有限公司
关于“金盘转债”赎回结果
暨股份变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 赎回数量：6,019,000元（60,190张）
● 赎回兑付总金额：6,040,066.50元（含当期利息）
● 赎回款发放日：2024年5月28日
● 可转债摘牌日：2024年5月28日
一、“金盘转债”赎回的公告情况
（一）赎回条件的成就情况
海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自2024年4月11日至2024年5月6日连续十五个交易日内有十五个交易日收盘价格不低于“海南金盘智能科技股份有限公司可转换公司债券”（以下简称“金盘转债”）当期转股价格的130%，根据《海南金盘智能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，已满足“金盘转债”的赎回条款。
（二）本次赎回事项公告披露情况
公司于2024年5月6日召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于提前赎回“金盘转债”的议案》，决定行使公司可转债的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“金盘转债”全部赎回。具体内容详见公司于2024年5月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于提前赎回“金盘转债”的提示性公告》（公告编号：2024-042）。
2024年5月20日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于实施“金盘转债”赎回暨摘牌的公告》（公告编号：2024-045），并在2024年5月21日至2024年5月27日期间披露了5次关于实施“金盘转债”赎回暨摘牌的提示性公告。
（三）本次赎回的有关事项
1、赎回登记日：2024年5月27日
2、赎回对象范围：本次赎回对象为2024年5月27日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“金盘转债”的全部持有人。
3、赎回价格
根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为100.35元/张。计算过程如下：
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
当前计息年度（2023年9月16日至2024年9月15日），票面利率为0.5%。
计息天数：自起息日2023年9月16日至2024年5月28日（算头不算尾）共计255天。
每张债券当期应计利息IA=B×i×t/365=100×0.5%×255/365=0.35元/张。
赎回价格=面值+当期应计利息=100+0.35=100.35元/张。
4、赎回款发放日：2024年5月28日
5、可转债摘牌日：2024年5月28日
二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响
（一）截至赎回登记日(2024年5月27日)收市后，“金盘转债”余额为人民币6,019,000元（60,190张），占可转债发行总额的0.62%；累计共有970,683,000元“金盘转债”已转换为公司股份，累计转股数为28,240,502股，占“金盘转债”转股前公司已发行股份总额的6.61%。
截至2024年5月27日，本公司的股本结构变动情况如下：
单位：股
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注：2024年3月29日，公司完成了2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属股份1,655,428股的登记手续，并于2024年4月3日上市流通。具体内容详见公司于2024年3月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2024-025）。
（二）2024年5月23日起，“金盘转债”停止交易，2024年5月27日收市后，尚未转股的6,019,000元“金盘转债”全部冻结，停止转股。
（三）根据中登上海分公司提供的数据，本次赎回“金盘转债”的数量为60,190张，赎回兑付总金额为人民币6,040,066.50元（含当期利息），赎回款发放日为2024年5月28日。
（四）本次赎回对公司的影响
本次赎回兑付总金额为人民币6,040,066.50元（含当期利息），不会对公司现金流产生重大影响。本次可转债提前赎回完成后，公司总股本增加至456,951,670股。因总股本增加，短期内对公司每股收益有所摊薄，但从长期看，增强了公司的资本实力，有利于公司可持续发展。
特此公告。
海南金盘智能科技股份有限公司董事会
2024年5月28日
证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2024-056
海南金盘智能科技股份有限公司
关于调整2023年度利润分配现金
分红总额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 现金分红总额调整情况：海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度利润分配方案拟派发现金分红总额由19,231.31万元（含税）调整为20,558.44万元（含税）。
● 本次调整原因：自公司2023年度利润分配方案披露之日起至本公告披露日期间，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施回购、完成了2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属登记手续及公司可转换公司债券发生转股，致使公司总股本及可参与分派的股份数量发生变动。公司按照维持每股分配比例不变的原则，对2023年度利润分配现金分红总额进行相应调整。
一、调整前利润分配方案
公司于2024年3月20日召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第三次会议、2024年4月17日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，全体股东每10股派发现金红利4.50元（含税）。截至2024年3月19日，公司暂未实施股份回购，公司总股本为42,736.2532万股，以此计算合计拟派发现金红利19,231.31万元（含税）。本年度公司现金分红金额占当年合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为38.11%，2023年度公司不进行资本公积转增股本，不送红股。
如在分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变化的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，具体内容详见公司于2024年3月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南金盘智能科技股份有限公司关于公司2023年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-015）。
二、调整后利润分配方案
自公司2023年度利润分配预案披露之日起至本公告披露日期间，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份97,500股。截至本公告披露日，公司回购专用证券账户中股份数量为97,500股。
2024年3月29日，公司完成了2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属股份1,655,428股的登记手续，并于2024年4月3日上市流通。具体内容详见公司于2024年3月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南金盘智能科技股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2024-025）。
公司于2024年5月6日召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于提前赎回“金盘转债”的议案》，决定行使公司可转债的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“金盘转债”全部赎回。截至赎回登记日(2024年5月27日)收市后，“金盘转债”累计共有970,683,000元“金盘转债”已转换为公司股份，转股数为28,240,502股。其中2024年3月20日至2024年5月27日期间，“金盘转债”转股数为27,933,710股。
综上，公司总股本已由2024年3月19日的427,362,532股增加为456,951,670股。
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有利润分配的权利。
截至本公告披露日，公司总股本为456,951,670股，扣减公司回购专用证券账户中股份数量97,500股，本次实际参与分配的股本数为456,854,170股。
依据上述总股本变动情况，公司按照维持每股分配比例不变的原则，对2023年年度利润分配现金分红总额进行相应调整。调整后利润分配总额=每股现金红利×实际参与分配的股本数=0.45×456,854,170=205,584,376.50元（含税）。
综上所述，公司2023年度利润分配方案调整为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.50元（含税），利润分配总额为205,584,376.50元（含税），占公司2023年归属于上市公司股东的净利润的40.74%，具体以权益分派实施结果为准。
特此公告。
海南金盘智能科技股份有限公司董事会
2024年5月28日
