山东恒邦冶炼股份有限公司
关于实施权益分派期间“恒邦转债”暂停转股的公告

证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2024-032

债券代码：127086 债券简称：恒邦转债

山东恒邦冶炼股份有限公司

关于实施权益分派期间“恒邦转债”暂停转股的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

证券代码：002237，证券简称：恒邦股份

债券代码：127086，债券简称：恒邦转债

转股价格：11.46元/股

转股时间：2023年12月18日至2029年6月11日

暂停转股时间：2024年5月31日至2023年度权益分派股权登记日

恢复转股时间：2023年度权益分派股权登记日后的第一个交易日

鉴于山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开的2023年度股东大会审议通过了《关于2023年度利润分配及公积金转增的议案》，公司将于近日实施2023年度权益分派，根据《山东恒邦冶炼股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中“转股价格的调整及计算方式”（详见附件）条款的规定，公司可转换公司债券（债券代码：127086，债券简称：恒邦转债）将于2024年5月31日至2023年度权益分派股权登记日期间暂停转股，本次权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。

在上述期间，公司可转换公司债券正常交易，敬请公司可转换公司债券持有人注意！

特此公告。

山东恒邦冶炼股份有限公司

董 事 会

2024年5月30日

附件：《山东恒邦冶炼股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中关于“转股价格的调整及计算方式”的规定

在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整，具体调整办法如下：

假设调整前转股价为P0，每股派送红股或转增股本率为N，每股增发新股或配股率为K，增发新股价或配股价为A，每股派发现金股利为D，调整后转股价为P（调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入），则：

派送红股或转增股本：P＝P0/（1＋N）；

增发新股或配股：P＝（P0＋A×K）/（1＋K）；

上述两项同时进行：P＝（P0＋A×K）/（1+N+K）；

派发现金股利：P＝P0-D；

三项同时进行时：P＝（P0-D＋A×K）/（1＋N＋K）。

公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。