中远海运能源运输股份有限公司

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2、本次拟提供的担保额度及已实际提供的担保余额：提请股东大会授权中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“中远海能”“本公司”或“公司”）在得到股东大会批准及授权后，自2024年7月1日至2025年6月30日期间为四家全资子公司的对外担保额度为12亿美元（或等值其他币种）。本次拟提供的担保额度及本公司已实际提供的担保余额如下：

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3、本次担保不存在反担保。

4、本公司无逾期对外担保。

5、本次担保授权尚需提交股东大会审议。

6、特别风险提示：本次被担保方均为本公司全资子公司，其中部分公司存在资产负债率超过70%的情形，提醒广大投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

为降低本公司四家全资附属公司融资成本，提高融资速度和效率，经本公司2024年第五次董事会会议审议，董事会同意并将提请股东大会审议及授权，本公司在获得股东大会批准后，于2024年7月1日至2025年6月30日间在授权额度内提供下述担保：

由本公司为中发香港、新加坡公司、寰宇公司以及海南公司（以下简称“四家公司”）提供融资性担保，融资担保总额不超过12亿美元，具体如下：

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由于上述预计担保总额超过本公司最近一期经审计净资产的10%；同时，被担保方中发香港、寰宇公司的资产负债率超过70%。因此，该预计担保需提交本公司股东大会审议批准后方可生效及实施。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：中海发展（香港）航运有限公司。

注册地点：RM3601-02, 36/F West Tower, Shun Tak Centre 168-200 Connaught Road Central, Hong Kong。

法定代表人：朱迈进。

注册资本：1亿美元。

经营范围：主要从事国际航运业务和本公司在香港的资产管理业务。

被担保人最近一年的财务情况：

单位：人民币亿元

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2、被担保人名称：中远海运油品运输（新加坡）有限公司。

注册地点：30 Cecil Street, #26-05 Prudential Tower, Singapore 049712。

法定代表人：朱迈进。

注册资本：200万美元。

经营范围：水上货物运输。

中远海运油品运输（新加坡）有限公司为本公司全资子公司。

被担保人最近一年又一期的财务情况：

单位：人民币亿元

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3、被担保人名称：寰宇船务企业有限公司。

注册地点：RM3601-02, 36/F West Tower,ShunTak Centre 168-200 Connaught Road Central, Hong Kong。

法定代表人：朱迈进。

注册资本：4.55亿美元。

经营范围：主要从事船舶运营和管理。

寰宇船务企业有限公司为海南中远海运能源运输有限公司的全资子公司。

被担保人最近一年又一期的财务情况：

单位：人民币亿元

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4、被担保人名称：海南中远海运能源运输有限公司。

注册地点：海南省洋浦经济开发区新英湾区保税港区2号办公楼A005室。

法定代表人：罗宇明。

注册资本：107.72亿人民币。

经营范围：水上货物运输。

海南中远海运能源运输有限公司为本公司全资子公司。

被担保人最近一年又一期的财务情况：

单位：人民币亿元

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三、担保协议的主要内容

本公司所属四家子公司目前尚未签署担保协议，每笔担保的方式、类型、期限和金额等事项将依据担保协议确定，公司董事会、董事长将在股东大会授权范围内审批每笔担保事项，包括但不限于担保方式、类型、期限和金额等事项。本公司将在每笔担保业务具体发生时履行信息披露义务。

四、担保的必要性和合理性

本次被担保方均为公司的全资子公司，公司拥有被担保方的控制权。被担保对象中存在资产负债率超过70%的情形，但相关方现有经营状况正常，不存在偿债风险。

本次担保是为了公司下属子公司的日常经营发展需要，有利于公司业务的正常开展，上述担保行为不会损害公司和股东利益，具有必要性和合理性。

五、董事会意见

公司董事会认为前述担保事项符合公司经营发展需要，被担保方为本公司的全资子公司，可有效控制和防范担保风险，上市公司权益不会因此受到损害。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，本公司及控股子公司实际对外担保（不包括对子公司的担保）余额为2.88亿美元及约450万欧元（合计约合人民币20.84亿元），占本公司最近一期经审计总资产比例为2.89%，占本公司最近一期经审计净资产比例为6.06%。

截至本公告日，本公司对控股子公司担保总额为约7.16亿美元（合计约人民币50.91亿元），本公司累计实际对控股子公司担保余额为约6.45亿美元（合计约人民币45.89亿元），占本公司最近一期经审计总资产比例为6.37%，占本公司最近一期经审计净资产比例为13.34%，逾期担保数量为零。

特此公告。

中远海运能源运输股份有限公司董事会

2024年5月30日

证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告编号：2024-033

中远海运能源运输股份有限公司

关联交易公告一一增加2024年度与财务公司贷款额度

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●交易简要内容

中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“中远海能”、“本公司”或“公司”，连同其附属公司简称“本集团”）与中远海运集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”） 于2024年5月30日签署《补充协议》，增加关联交易贷款额度人民币30亿元（总体关联交易贷款额度增至人民币60亿元），该增加贷款额度有效期自2024年5月30日起至2024年12月31日止。

●本次交易构成本公司的关联交易，在过往12个月中，没有与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易须与本次交易合并计算。此前30亿元人民币的关联交易贷款额度已经公司2021年第二次临时股东大会审议通过，本次增加的关联交易贷款额度已经公司二〇二四年第五次董事会审议批准。

●上述交易已经公司二〇二四年第三次独立董事专门会议审议通过。

●上述交易未构成重大资产重组。

●上述交易无需提交本公司股东大会审议。

一、关联交易概述

中远海能于2021年12月28日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于与中远海运集团签署2022-2024年持续性关联交易协议并申请协议上限金额的议案》，股东大会批准公司与中国远洋海运集团有限公司签署的《金融财务服务协议》，约定2022-2024 年度本集团在财务公司的每日最高存款结余为90亿元人民币，每日最高未偿还贷款结余为30亿元人民币。

中远海能于2024年5月30日召开的二〇二四年第五次董事会会议审议通过了《关于增加2024年度与财务公司贷款额度的议案》（详见本公司披露的2024-026号公告），董事会批准增加公司与财务公司关联交易贷款额度人民币30亿元（总体关联交易贷款额度增至60亿元人民币）。

于2024年5月30日，本公司与财务公司签订了《补充协议》，约定财务公司为本公司及本公司的附属公司增加贷款额度人民币300,000万元，利率(i)不高于相同类型信贷业务情况下人民银行不时公布有效的贷款基准利率；且(ii) 不高于信贷服务提供地或其附近地区在正常商业交易情况下主要独立商业银行就相同类型信贷服务设定的利率或费率。该额度有效期自2024年5月30日起至2024年12月31日止。以财务公司最新3年期人民币流动资金贷款利率报价测算，预计增加30亿元人民币关联交易贷款将增加利息支出约2.07亿元人民币。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。

本公司控股股东为中国海运集团有限公司（以下简称“中国海运”）， 本公司间接控股股东为中国远洋海运集团有限公司（以下简称“中远海运”）。

财务公司是中远海运的控股子公司。

财务公司与本公司均受中远海运控制，与本公司的关联关系属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）项规定的情形，为公司关联方，本次交易构成本公司的关联交易。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引-第5号交易与关联交易》第二章第九条，“上市公司与存在关联关系的财务公司发生存款、贷款等金融业务的，应当以存款本金额度及利息、贷款利息金额中孰高为标准适用《股票上市规则》关联交易的相关规定。”本次关联交易金额以贷款利息金额计算约为2.07亿元人民币，已达到 3,000 万元人民币以上，但未达到本公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，因此本次交易无需股东大会审议。

根据《香港联交所证券上市规则》14.90条的规定，该等交易获豁免遵守上市规则第14章的所有申报、公告及独立股东批准规定。

二、合同方及关联关系介绍

（一）合同方介绍

公司名称：中远海运集团财务有限责任公司

a. 基本信息

统一社会信用代码：91310109698814339L

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区滨江大道5299号8层

法定代表人：孙晓斌

注册资本：1,950,000万元人民币(含2500万美元)

主营业务：经查询《金融许可证》，财务公司经营范围如下：

（1）吸收成员单位存款；

（2）办理成员单位贷款；

（3）办理成员单位票据贴现；

（4）办理成员单位资金结算与收付；

（5）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；

（6）从事同业拆借；

（7）办理成员单位票据承兑；

（8）从事固定收益类有价证券投资；

（9）从事套期保值类衍生产品交易；

（10）国家金融监督管理总局批准的其他业务。项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

b. 股权结构

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（二）对财务公司的风险评估

最近一期经公司2024年3月28日二〇二四年第一次董事会审议通过的《中远海能2023年度关于中远海运财务公司风险持续评估报告》中指出：财务公司治理结构规范，内部控制制度健全并得到有效执行。财务公司在资金管理方面较好地控制了资金安全风险；在信贷业务方面建立了相应的信贷业务风险控制程序，使整体风险控制在合理的水平；在投资方面制定了相应的投资决策内部控制制度，谨慎开展投资业务，能够较好的控制投资风险。财务公司在管理上坚持审慎经营、合规运作，内部控制制度执行有效，风险控制在合理水平。

与财务公司的业务基本达到了公司本部及时掌控各下属公司的资金情况，降低资金风险，更好地整合内部资源，提高资金使用效率，降低资金成本，体现企业效益最大化的初衷。

（三）本公司与关联方的关系

本公司控股股东为中国海运， 本公司间接控股股东为中远海运。

财务公司是中远海运的控股子公司。

财务公司与本公司均受中远海运控制，与本公司的关联关系属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）项规定的情形，为公司关联方，本次交易构成本公司的关联交易。

三、本次关联交易的基本情况

《补充协议》的主要内容

1、签署时间：2024年5月30日

2、约定财务公司为本公司及本公司的附属公司增加贷款额度300,000万元，利率 (i) 不高于相同类型信贷业务情况下人民银行不时公布有效的贷款基准利率；且(ii)不高于信贷服务提供地或其附近地区在正常商业交易情况下主要独立商业银行就相同类型信贷服务设定的利率或费率。

3、期限：2024年5月30日至2024年12月31日。

4、双方约定的其他事项按原合同执行。

四、关联交易目的及对公司影响

本次交易作价符合中国人民银行或国家金融监督管理总局就相关服务所规定的收费标准及相关要求，信贷服务的利率 (i) 不高于相同类型信贷业务情况下人民银行不时公布有效的贷款基准利率；且(ii)不高于信贷服务提供地或其附近地区在正常商业交易情况下主要独立商业银行就相同类型信贷服务设定的利率或费率。定价公允、合理，符合本公司和全体股东的利益。财务公司运营合规，资金充裕，内部控制制度健全，资产质量良好，资本充足率较高，公司与财务公司之间发生关联贷款等金融业务的风险可控，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。

本次交易有助于公司降低资金风险，更好地整合内部资源，提高资金使用效率，降低资金成本，体现企业效益最大化的初衷。

五、关联交易审议程序

本次交易构成了本公司的关联交易。

本次交易构成本公司的关联交易，在过往12个月中，没有与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易须与本次交易合并计算。中远海能于2024年5月30日召开的二〇二四年第五次董事会会议审议通过了《关于增加2024年度与财务公司贷款额度的议案》（详见本公司披露的2024-026号公告），董事会批准增加公司与中远海运集团财务有限责任公司关联交易贷款额度人民币30亿元（总体关联交易贷款额度增至60亿元人民币），该额度有效期自2024年5月30日起至2024年12月31日止。

此前30亿元人民币的关联交易贷款额度已经公司2021年第二次临时股东大会审议通过。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引-第5号交易与关联交易》第二章第九条，“上市公司与存在关联关系的财务公司发生存款、贷款等金融业务的，应当以存款本金额度及利息、贷款利息金额中孰高为标准适用《股票上市规则》关联交易的相关规定。”本次关联交易金额以贷款利息金额计算约为2.07亿元人民币，已达到 3,000 万元人民币以上，但未达到本公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，因此本次交易无需股东大会审议。

根据《香港联交所证券上市规则》14.90条的规定，该等交易获豁免遵守上市规则第14章的所有申报、公告及独立股东批准规定。

本公司二〇二四年第三次独立董事专门会议审议通过了本次关联交易议案，并同意提交公司董事会予以审议。经审议，独立董事认为：本次增加公司与财务公司关联交易贷款额度30亿元，有助于公司有效落实2024年融资预算。财务公司一直以来为公司提供良好的金融业务服务，交易作价符合中国人民银行或国家金融监督管理总局就相关服务所规定的收费标准，以及《金融财务服务协议》相关要求，定价公允、合理。与财务公司的业务基本达到了公司本部及时掌控各下属公司的资金情况，降低资金风险，更好地整合内部资源，提高资金使用效率，降低资金成本，体现企业效益最大化的初衷。本次增加临时关联交易贷款额度符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

本次关联交易无需经过有关部门批准。

六、报备文件目录

（一）《补充协议》；

（二）公司二〇二四年第三次独立董事专门会议决议。

特此公告。

中远海运能源运输股份有限公司董事会

2024年5月30日