苏州华兴源创科技股份有限公司
关于实施2023年年度权益分派调整可转债转股价格
暨可转债转股连续停牌的提示性公告

证券代码：688001 证券简称：华兴源创 公告编号：2024-034

转债代码：118003 转债简称：华兴转债

苏州华兴源创科技股份有限公司

关于实施2023年年度权益分派调整可转债转股价格

暨可转债转股连续停牌的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 证券停复牌情况：适用

因实施权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下：权益分派公告前一交易日（2024年6月12日）至权益分派股权登记日（具体日期将在6月13日披露的权益分派实施公告中确定）期间，本公司可转债将停止转股。

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● 因实施权益分派，“华兴转债”将相应调整转股价格，从26.36元/股调整为26.19元/股，转股价格调整实施日期为权益分派股权登记日后的第一个交易日。

一、2023年年度权益分派方案的基本情况

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次董事会审议通过，公司2023年年度权益分派预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用账户所持有本公司的股份为基数向全体股东每10股派发现金红利1.70元（含税），不进行公积金转增股本，不送红股。如在实施权益分派股权登记日之前，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司维持分配比例不变原则，相应调整分配总额。上述权益分派预案已经公司2023年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司2024年4月30日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《华兴源创：2023年年度利润分配预案公告》（公告编号：2024-018）及2024年5月21日披露的《华兴源创：2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-029）。

本次权益分派方案实施后，公司将依据《苏州华兴源创科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）发行条款及相关规定对“华兴转债”当期转股价格进行调整。

二、本次权益分派方案实施时转股价格调整的情况

根据募集说明书以及相关规定，因公司派发2023年度现金红利，公司可转债转股价格需相应进行调整。

转股价格调整公式：派送现金股利：P1=P0-D；其中，P1为调整后转股价格，P0为调整前转股价格，D为每股派送现金股利。

由于公司本次分红为差异化分红，上述现金股利指以实际分派根据总股本摊薄调整后计算的每股现金股利。

截止本公告披露日，公司总股本为441,984,741股，扣除已回购且尚未过户的股份1,666,803股，实际参与分配的股本数为440,317,938股。本次差异化分红虚拟分派的每股现金红利=（参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利）÷总股本=（440,317,9380.17）/441,984,741=0.1694元／股。

本次权益分派调整中，P0为26.36元/股，D为0.1694元/股，代入公示计算P1为26.1906元/股。

因A股交易价格最小变动单位为0.01元，按照四舍五入方式保留两位小数后，实际调整后转股价格为26.19元/股。

综上所述，本次可转债的转股价格由26.36元/股调整为26.19元/股，转股价格调整实施日期为权益分派股权登记日后的第一个交易日。

三、本次权益分派方案实施时转股连续停牌的安排

（一）公司将于2024年6月13日在上海证券交易所网站及指定媒体上披露权益分派实施公告和“华兴转债”转股价格调整公告；

（二）自2024年6月12日至权益分派股权登记日期间，华兴转债（转债代码：118003）将停止转股，本次权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股，欲享受公司2023年年度权益分派的可转债持有人可在2024年6月11日（含2024年6月11日）之前进行转股，特此提示。

四、联系方式

投资者如需了解“华兴转债”的详细情况，请查阅公司于2021年11月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。

联系部门：董事会办公室

联系电话：(0512)-8816 8694

特此公告。

苏州华兴源创科技股份有限公司董事会

2024年6月4日