河北金牛化工股份有限公司
关于增加结构性存款额度的公告

证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：2024-014

河北金牛化工股份有限公司

关于增加结构性存款额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资种类：结构性存款（单项存款期限最长不超过90天）

● 投资金额：增加结构性存款额度0.70亿元，增加后单日最高余额不超过人民币5.70亿元，在上述额度内资金可以循环滚动使用

● 投资期限：期限保持不变，自第九届董事会第十二次会议审议通过之日起十二个月内有效

●履行的审议程序：河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月6日召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于增加自有资金结构性存款额度的议案》，本项议案未达到公司股东大会审议标准

● 特别风险提示：公司使用自有资金进行结构性存款属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济的影响有一定的波动性，不排除本次投资受到市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险，从而影响预期收益

一、投资情况概述

（一）投资目的

为有效提高资金使用效率，增加现金资产收益，在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响及风险可控的前提下，为公司及股东获取更多的投资回报。

（二）投资金额

拟增加自有资金委托理财额度人民币0.70亿元，增加后单日最高余额不超过人民币5.70亿元，在上述额度内资金可以循环滚动使用。

（三）资金来源

公司自有资金。

（四）投资方式

公司拟选择信用评级较高、履约能力较强的具有合法经营资格的商业银行作为结构性存款的合作方。合作方与公司不存在关联关系，本次投资不构成关联交易。

（五）投资期限

期限保持不变，自第九届董事会第十二次会议审议通过之日起十二个月内有效。

二、审议程序

公司于2024年6月6日召开第九届董事会第十四次会议，以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于增加结构性存款额度的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司与结构性存款的合作方不存在关联关系，本次投资不构成关联交易，无须提交公司股东大会审议批准。

三、投资风险分析及风控措施

公司使用自有资金进行结构性存款属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济的影响有一定的波动性，不排除本次投资受到市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险，从而影响预期收益。针对相关风险，公司拟采取如下措施：

（一）由董事会授权公司经营管理层负责办理结构性存款具体事项，公司财务部门负责组织实施。公司财务部门负责人员将及时分析和跟踪投资进展，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施， 控制投资风险；

（二）公司财务部门必须建立台账进行管理， 建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；

（三）独立董事、监事会等有权对资金使用情况进行监督与检查；

（四）公司将根据实际购买情况，在定期报告中披露报告期内进行结构性存款的进展以及相应的损益情况。如发生重大风险事件，公司将依法公告相关情况。

四、投资对公司的影响

公司增加结构性存款额度，是在保障公司正常生产经营资金需求的情况下实施的，不会影响公司日常资金周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展，有利于提高公司资金使用效率，不会对未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等造成重大影响，符合公司和全体股东的利益。

公司将根据《企业会计准则》及公司内部财务制度相关规定进行相应的会

计处理，具体以年度审计结果为准。

特此公告。

河北金牛化工股份有限公司董事会

二○二四年六月七日

证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：2024-016

河北金牛化工股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年6月27日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年6月27日 14点30 分

召开地点：河北省石家庄市裕华区黄河大道98号澳怡大厦21层会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年6月27日

至2024年6月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第十二次、十三次、十四次会议，第九届监事会第十二次会议审议通过，（具体内容详见2024年4月12日、4月26日、6月7日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告）

2、特别决议议案：议案7

3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

此次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿费用自理。出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

联系人：赵建斌、杨林蓄

联系电话：0311-86861889

特此公告。

河北金牛化工股份有限公司董事会

2024年6月7日

附件1：授权委托书

授权委托书

河北金牛化工股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年6月27日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：2024-013

河北金牛化工股份有限公司

第九届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议于2024年6月6日以现场结合通讯方式在河北省石家庄市裕华区黄河大道98号澳怡大厦21层会议室召开，会议通知已于2日前以专人送达或通讯方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事席伟、武晨曦、安斌、黄国良、梁美健、郑佳宁以通讯方式出席会议并表决。会议由公司董事长郑温雅女士主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

一、关于聘任2024年度审计机构的议案

同意聘任中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度的审计机构，负责公司2024年度的财务报表与内部控制审计工作。(具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河北金牛化工股份有限公司关于聘任2024年度审计机构的公告》）

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、关于增加结构性存款额度的议案

同意增加自有资金委托理财额度人民币0.70亿元，增加后公司可使用合计不超过人民币5.70亿元自有资金进行结构性存款。(具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河北金牛化工股份有限公司关于增加结构性存款额度的公告》）

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于召开2023年年度股东大会的议案

公司拟于2024年6月27日召开2023年年度股东大会。（具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河北金牛化工股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》）

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

河北金牛化工股份有限公司董事会

二○二四年六月七日

证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：2024-015

河北金牛化工股份有限公司关于

聘任2024年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）

● 原聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）原聘任的致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）为公司提供审计服务的年限已达到财政部等主管部门对会计师事务所进行必要轮换的要求，2024年度公司拟对会计师事务所进行变更。公司已就变更会计师事务所事项与致同所进行了充分沟通，致同所对公司拟变更会计师事务所事项无异议。

公司原聘任的致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司服务年限已达到财政部、国务院国资委、证监会联合颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会【2023】4 号）（以下简称《选聘办法》）规定的连续聘用会计师事务所最长年限。为了确保公司财务会计报告审计符合《选聘办法》的相关规定，拟聘任经公开招标方式综合得分最高的中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中证天通”）为公司2024年度的审计机构，负责公司2024年度的财务报表与内部控制审计工作。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期： 2014年1月2日

注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层1316-1326

首席合伙人：张先云

执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO.11000267

2023年度末合伙人数量：51人

2023年度末注册会计师人数：287人

2023年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：76人

2023年收入总额（经审计）：45,415.45万元

2023年审计业务收入（经审计）：24,455.68万元

2023年证券业务收入（经审计）：4,563.19万元

2023年上市公司审计客户家数：15家

2023年度挂牌公司审计客户家数：61家

2023年上市公司审计客户前五大主要行业：

■

2023年挂牌公司审计客户前五大主要行业：

■

2023年上市公司审计收费：1,956.00万元

2023年挂牌公司审计收费：925.50万元

2023年本公司同行业上市公司审计客户家数：8家,2023年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：27家。

2.投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：1,203.41万元

职业保险累计赔偿限额：20,000.00万元

职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼。

3.诚信记录

中证天通所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施4次、自律监管措施1次和纪律处分0次。

14名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施14人次、自律监管措施2人次和纪律处分0次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：郭俊辉，2015年成为注册会计师，2012年开始从事审计，2014年开始从事上市公司(和挂牌公司)审计，2023年开始在中证天通所执业，2024年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告1份，挂牌公司审计报告3份。

签字注册会计师：李长伟， 2009年成为注册会计师，2007年开始从事审计，2015年开始从事上市公司(和挂牌公司)审计，2023年开始在中证天通所执业，2024年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告0份，挂牌公司审计报告2份。

项目质量控制复核人：牛浩，2021年成为中国注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2017年7月入职中证天通从事审计工作，2022年3月开始从事质量控制复核工作。近三年复核的上市公司5家，挂牌公司21家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

中证天通所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

（三）审计收费

本期审计费用55万元，其中财务报表审计费用42.5万元，内部控制审计12.5万元，审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定。与上期相比，本期审计费用降低15.38%。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

致同所对公司 2023 年财务报表和内部控制进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托致同所开展部分审计工作后解聘的情况。

（二）拟变更会计师事务所的原因

致同所为公司提供审计服务的年限已达到财政部等主管部门对会计师事务所进行必要轮换的要求，2024年度公司拟对会计师事务所进行变更。

（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就变更会计师事务所事项与致同所进行了充分沟通，致同所对公司拟变更会计师事务所事项无异议。由于本事项尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议，前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师的审计准则第 1153 号一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求，适时积极做好相关沟通及配合工作。

三、拟聘任会计事务所履行的程序

（一）2024 年6月6日，公司召开董事会审计委员会会议，审议通过《关于聘任2024年度审计机构的议案》。公司董事会审计委员会对中证天通的专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其在执业过程中能够满足为公司提供审计服务的资质要求，同意聘任中证天通为公司 2024年度审计机构，负责公司2024年度的财务报表与内部控制审计工作, 并将该预案提交公司第九届董事会第十四次会议审议。

（二）2024 年 6月6日，公司第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘任2024年度审计机构的议案》。表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（三）本次公司聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会

审议，并自公司2023年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

河北金牛化工股份有限公司董事会

二○二四年六月七日