科兴生物制药股份有限公司
关于开立理财产品专用结算账户的公告

证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2024-042

科兴生物制药股份有限公司

关于开立理财产品专用结算账户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

科兴生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月29日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）正常实施并保证募集资金安全的前提下，使用最高余额不超过2.5亿元（含2.5亿）的部分闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司2023年12月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-060）。

一、开立募集资金理财产品专用结算账户情况

近日，公司在中国银行前海蛇口分行营业部开立了募集资金现金管理专用结算账户，具体信息如下：

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根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的相关规定，公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销以上专户。上述账户将专用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。

二、风险控制措施

公司将严格按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务并及时分析和跟踪现金投资产品运作情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；公司审计监察部为现金投资产品事项的监督部门，有权对公司现金投资产品事项进行审计和监督；独立董事、监事会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查；公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

开立募集资金理财产品专用结算账户，是在符合国家法律法规、确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的。上述募集资金理财产品专用结算账户的开立，不会影响公司募集资金投资项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常开展。同时，公司对部分暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

特此公告。

科兴生物制药股份有限公司董事会

2024年6月7日

科兴生物制药股份有限公司第二届董事会审计委员会

关于启动选聘2024年度审计机构工作的提议

根据《中华人民共和国证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（以下简称“管理办法”）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和科兴生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）《会计师事务所选聘制度》等相关规定和要求，我们作为第二届董事会审计委员会委员，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守、认真履职，关注到公司2023年度审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）近期受到中国证券监督管理委员会江苏监管局行政处罚，基于审慎性原则，现提议公司不再续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度审计机构。

依据《管理办法》的有关规定，结合公司2024年度年审工作的需要，请公司尽快启动选聘2024年度审计机构的工作，并按照《管理办法》及公司《会计师事务所选聘制度》的有关规定履行后续选聘程序。

特此提议！

科兴生物制药股份有限公司

董事会审计委员会

2024年6月6日