2024年

6月7日

查看其他日期

神州数码集团股份有限公司关于为子公司担保的进展公告

2024-06-07 来源:上海证券报

证券代码:000034 证券简称:神州数码 公告编号:2024-069

债券代码:127100 债券简称:神码转债

神州数码集团股份有限公司关于为子公司担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

神州数码集团股份有限公司(以下简称“公司”)2024年3月27日召开的第十届董事会第四十次会议、2024年4月22日召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于预计担保额度的议案》,同意公司和控股子公司向业务相关方(包括但不限于银行、金融机构及供应商等)申请授信或其他履约义务,同意为下属控股子公司提供担保或控股子公司之间提供担保。其中,为资产负债率低于70%的控股子公司提供担保的额度不超过人民币55亿元,为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保的额度不超过人民币595亿元,预计提供担保总额不超过等额650亿元人民币,担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等,且任一时点的担保余额不超过股东大会审议通过的额度。同时,在此担保额度范围内,公司合并报表范围内控股子公司之间提供的担保,按照控股子公司的审议程序决定,控股子公司在其履行审议程序后,及时通知公司履行有关信息披露义务。有关上述事项的具体内容详见公司登载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第十届董事会第四十次会议决议公告》(公告编号:2024-029)、《关于预计担保额度的公告》(公告编号:2024-034)、《2023年年度股东大会决议公告》(公告编号:2024-046)。现就相关进展情况公告如下:

一、担保情况概述

公司已就下属子公司神州数码(中国)有限公司与富邦华一银行有限公司北京分行牵头的银团授信业务签署了《人民币定期银团贷款协议》,初始担保金额为5亿元。近期新增贷款行,分别与神州数码(中国)有限公司、富邦华一银行有限公司北京分行签署了《加入函》,合计新增1.9亿元的贷款承诺额,据此,公司的担保金额由人民币5亿元变更为6.9亿元,提供连带责任保证担保,保证期间为债务履行期限届满之日起三年。

公司及公司的子公司北京神州数码有限公司近期就中国农业银行股份有限公司合肥庐阳区支行与子公司合肥神州数码有限公司的授信业务签署了《保证合同》,担保金额人民币1.5亿元,提供连带责任保证担保,保证期间为债务履行期限届满之日起三年。该笔担保已经过北京神州数码有限公司审议通过,同意提供本次担保。

公司近期就兴业银行股份有限公司合肥分行与子公司合肥神州数码有限公司的授信业务签署了《最高额保证合同》,担保金额人民币1亿元,提供连带责任保证担保,保证期间为债务履行期限届满之日起三年。

二、被担保人基本情况

1、被担保人的基本情况

2、被担保人2023年12月31日经审计主要财务数据(单位:万元人民币)

3、被担保人2024年3月31日未经审计主要财务数据(单位:万元人民币)

三、担保协议的主要内容

具体情况如下:

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司及控股子公司对外担保总金额为676.96亿元,其中股东大会单独审议担保金额人民币3.7亿元和美元10.21亿元(按实时汇率折算成人民币合计约78.04亿元),公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保,本公司及控股子公司无逾期担保情形,无涉及诉讼的担保。对外担保实际占用额为279.64亿元,占公司最近一期经审计净资产的326.79%。为资产负债率低于70%的控股子公司提供担保总金额19.59亿元,担保实际占用额4.87亿元;为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保总金额591.35亿元,担保实际占用额274.76亿元。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二四年六月七日